Ежеквартальный отчет АКБ “Инвестбанк” за 1 квартал 2011 года – часть 8

Архивы документов (Отч) [Ежеквартальные отчеты]      Постоянная ссылка | Все категории



VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента и иная финансовая информация

 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента

 

7.1. а) Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации-эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Годовая бухгалтерская отчетность АКБ «Инвестбанк» (ОАО) за 2010 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, приведена в Приложении к настоящему Отчету.

 

 

7.1. б) Годовая финансовая отчетность кредитной организации – эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

В соответствии с Указанием Банка России от 07.10.2005 N 1625-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 декабря 2003 года N 1363-У «О составлении и представлении финансовой отчетности кредитными организациями» срок представления указанной отчетности – до 1 июля года, следующего за отчетным. В настоящее время отчет в завершающей стадии подготовки и будет включен в состав Ежеквартального отчета по ценным бумагам за второй квартал 2011 года.

 

7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за последний завершенный отчетный квартал

 

а) Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Банковская отчетность

+————–+—————————————————————————–+

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +—————-+———————+———————+—————-+

| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |

| | | государственный |(/порядковый номер) | |

| | |регистрационный номер| | |

+————–+—————-+———————+———————+—————-+

|27401368000 |09806319 |1023900001070 | 107 | 042748737 |

+————–+—————-+———————+———————+—————-+

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за март 2011 г. (графы 1,11,12,13)

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации

АКБ Инвестбанк (ОАО)

Почтовый адрес 236006, г. Калининград, Ленинский пр-кт, 28

Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс. руб.

+——-+———————————————+

| | Исходящие остатки |

|Нoмер | |

|счета | |

|второго+————–+————–+—————+

|порядка| в рублях | ин. вал., | итого |

| | | драг. металлы | |

+——-+————–+————–+—————+

| 1 | 11 | 12 | 13 |

+——-+————–+————–+—————+

А. Балансовые счета

Актив

|20202 289258 205177 494435|

|20207 17679 8948 26627|

|20208 112916 0 112916|

|20209 80488 20545 101033|

|30102 767325 0 767325|

|30110 593074 143168 736242|

|30114 1722 32728 34450|

|30118 0 502 502|

|30202 599335 0 599335|

|30204 194236 0 194236|

|30210 0 0 0|

|30213 1870 672 2542|

|30219 0 0 0|

|30221 816 123 939|

|30233 10844 396 11240|

|30302 88154800 10213428 98368228|

|30402 151286 0 151286|

|30404 0 0 0|

|30409 0 0 0|

|30602 13973 362925 376898|

|32002 0 0 0|

|32003 0 0 0|

|32004 600000 213218 813218|

|32005 950000 0 950000|

|32102 0 0 0|

|32103 0 0 0|

|32104 400000 875613 1275613|

|32105 0 0 0|

|32107 0 0 0|

|44207 38742 0 38742|

|44906 12733 0 12733|

|45106 300000 0 300000|

|45107 0 285711 285711|

|45108 0 93816 93816|

|45201 114178 0 114178|

|45203 52350 0 52350|

|45204 1080318 0 1080318|

|45205 114170 4002 118172|

|45206 2554549 359306 2913855|

|45207 14356170 0 14356170|

|45208 1353025 172322 1525347|

|45306 5000 0 5000|

|45307 6800 2843 9643|

|45401 0 0 0|

|45404 6000 0 6000|

|45406 20875 0 20875|

|45407 71811 0 71811|

|45502 8 0 8|

|45503 0 0 0|

|45504 14500 0 14500|

|45505 44140 0 44140|

|45506 80928 831 81759|

|45507 273280 17584 290864|

|45509 8019 8 8027|

|45604 0 589550 589550|

|45605 0 1279781 1279781|

|45606 1769329 461760 2231089|

|45701 0 0 0|

|45812 876684 9649 886333|

|45813 9279 0 9279|

|45814 27341 0 27341|

|45815 341884 41737 383621|

|45816 0 0 0|

|45817 5 0 5|

|45912 57959 0 57959|

|45913 110 0 110|

|45914 139 0 139|

|45915 19662 285 19947|

|45916 0 3947 3947|

|47002 0 0 0|

|47105 296 0 296|

|47106 553 0 553|

|47107 1142 0 1142|

|47404 0 44438 44438|

|47408 0 0 0|

|47417 0 123 123|

|47423 39644 5742 45386|

|47427 2163392 351054 2514446|

|47802 66752 0 66752|

|50104 147515 296758 444273|

|50105 246995 0 246995|

|50106 269462 0 269462|

|50107 156009 0 156009|

|50108 0 1382464 1382464|

|50109 0 365324 365324|

|50110 0 1232164 1232164|

|50118 5304087 0 5304087|

|50121 30953 0 30953|

|50605 0 0 0|

|50705 98476 0 98476|

|50706 630154 0 630154|

|50707 0 0 0|

|50721 13629 0 13629|

|51401 30731 0 30731|

|51405 30783 0 30783|

|51406 10278 0 10278|

|51508 11927 0 11927|

|52503 227295 0 227295|

|60102 18 0 18|

|60202 134419 0 134419|

|60204 0 1225 1225|

|60302 6270 0 6270|

|60306 0 0 0|

|60308 224 0 224|

|60310 4302 0 4302|

|60312 65796 0 65796|

|60314 0 1568 1568|

|60323 50325 1642 51967|

|60401 682985 0 682985|

|60404 235 0 235|

|60701 76468 0 76468|

|60901 191 0 191|

|61002 2028 0 2028|

|61008 6598 0 6598|

|61009 6635 0 6635|

|61010 1 0 1|

|61011 4266 0 4266|

|61209 0 0 0|

|61210 0 0 0|

|61212 0 0 0|

|61403 99294 0 99294|

|70606 3157189 0 3157189|

|70607 25513 0 25513|

|70608 4243282 0 4243282|

|70609 223 0 223|

|70610 12 0 12|

|70611 50485 0 50485|

|70706 0 0 0|

|70707 0 0 0|

|70708 0 0 0|

|70709 0 0 0|

|70710 0 0 0|

|70711 0 0 0|

|итого по активу (баланс) |

| 134646442 19083077 153729519|

Пассив

|10207 1710097 0 1710097|

|10601 113184 0 113184|

|10602 381985 0 381985|

|10701 193107 0 193107|

|10801 776646 0 776646|

|20309 0 7 7|

|30109 4533 57933 62466|

|30111 83541 1183588 1267129|

|30126 726 0 726|

|30220 0 22023 22023|

|30222 502 164 666|

|30223 177103 0 177103|

|30226 5 0 5|

|30232 1144 3 1147|

|30301 88154800 10213428 98368228|

|30408 0 0 0|

|30601 134466 0 134466|

|30606 27539 65 27604|

|31302 305000 0 305000|

|31303 190000 68230 258230|

|31304 20000 0 20000|

|31305 0 0 0|

|31308 817867 0 817867|

|31309 179470 0 179470|

|31407 0 10685 10685|

|31408 0 0 0|

|31409 0 56031 56031|

|31502 3772717 0 3772717|

|31503 546173 0 546173|

|31504 99812 0 99812|

|40116 289 0 289|

|40302 1348 0 1348|

|40404 26868 0 26868|

|40406 16 0 16|

|40502 17983 241 18224|

|40503 187 6 193|

|40601 0 0 0|

|40602 41768 3 41771|

|40603 25015 541 25556|

|40701 418821 7182 426003|

|40702 2610669 166156 2776825|

|40703 234765 4378 239143|

|40802 281458 2712 284170|

|40804 94 0 94|

|40805 0 0 0|

|40807 10548 8519 19067|

|40813 8 0 8|

|40814 19 0 19|

|40815 1 0 1|

|40817 1016479 185998 1202477|

|40820 11226 26596 37822|

|40821 458 0 458|

|40903 9 0 9|

|40905 704 5 709|

|40906 11617 0 11617|

|40909 683 225 908|

|40910 1 0 1|

|40911 675 3 678|

|40912 0 0 0|

|40913 0 0 0|

|41503 20000 0 20000|

|41504 100000 14215 114215|

|41505 150000 0 150000|

|41805 20000 0 20000|

|41905 0 7204 7204|

|42002 0 0 0|

|42003 32000 0 32000|

|42004 24000 0 24000|

|42005 98000 0 98000|

|42006 57000 0 57000|

|42102 0 0 0|

|42103 60500 10420 70920|

|42104 242708 32018 274726|

|42105 497659 17374 515033|

|42106 226532 2843 229375|

|42201 45 0 45|

|42203 1500 0 1500|

|42204 14000 0 14000|

|42205 219789 2161 221950|

|42206 7456 0 7456|

|42301 101316 55343 156659|

|42303 84054 19189 103243|

|42304 458764 195219 653983|

|42305 7065509 1399100 8464609|

|42306 11062249 1687258 12749507|

|42307 229778 18131 247909|

|42309 2 0 2|

|42505 10000 0 10000|

|42601 606 4115 4721|

|42603 80 1382 1462|

|42604 316 3093 3409|

|42605 30431 21357 51788|

|42606 23616 15129 38745|

|42607 658 1842 2500|

|43702 391140 0 391140|

|43707 300000 398006 698006|

|43801 1 0 1|

|43805 4643 0 4643|

|43807 40000 0 40000|

|44007 0 852870 852870|

|44915 2538 0 2538|

|45215 595916 0 595916|

|45315 1155 0 1155|

|45415 676 0 676|

|45515 69818 0 69818|

|45615 14408 0 14408|

|45715 0 0 0|

|45818 1259907 0 1259907|

|45918 35653 0 35653|

|47008 0 0 0|

|47403 0 0 0|

|47407 0 0 0|

|47411 915743 59082 974825|

|47416 2949 6411 9360|

|47422 6536 2762 9298|

|47425 112250 0 112250|

|47426 25432 2866 28298|

|47804 66752 0 66752|

|50120 74168 0 74168|

|50408 1180 0 1180|

|50620 0 0 0|

|50719 31847 0 31847|

|51410 71792 0 71792|

|51510 10747 0 10747|

|52301 156995 0 156995|

|52303 50000 0 50000|

|52304 80000 11351 91351|

|52305 112941 11165 124106|

|52306 121828 536298 658126|

|52307 416968 0 416968|

|52406 5755 0 5755|

|52501 9826 43774 53600|

|60206 0 0 0|

|60301 27045 0 27045|

|60305 38562 0 38562|

|60307 0 0 0|

|60309 2647 0 2647|

|60311 3616 0 3616|

|60313 0 0 0|

|60320 596 0 596|

|60322 776 3 779|

|60324 53954 0 53954|

|60601 303035 0 303035|

|60903 38 0 38|

|61301 2186 0 2186|

|61304 13525 0 13525|

|61501 1422 0 1422|

|70601 3477301 0 3477301|

|70602 75969 0 75969|

|70603 4010255 0 4010255|

|70604 278 0 278|

|70605 101 0 101|

|70701 0 0 0|

|70702 0 0 0|

|70703 0 0 0|

|70704 0 0 0|

|70705 0 0 0|

|70801 41252 0 41252|

| итого по пассиву(баланс) |

| 136282816 17446703 153729519|

+——-+————+————–+—————+

Б. Счета доверительного управления

Актив

|80201 1947 0 1947|

|80601 0 0 0|

|80801 2881 0 2881|

|80901 0 0 0|

|81001 203 0 203|

| итого по активу (баланс) |

| 5031 0 5031|

Пассив

|85101 5025 0 5025|

|85201 6 0 6|

|85401 0 0 0|

|85501 0 0 0|

| итого по пассиву (баланс) |

| 5031 0 5031|

+——-+————+————–+—————+

В. Внебалансовые счета

Актив

|90701 8 0 8|

|90702 0 0 0|

|90704 0 0 0|

|90705 0 0 0|

|90802 0 0 0|

|90803 81046 536299 617345|

|90901 2220592 0 2220592|

|90902 2041395 81 2041476|

|91104 0 3 3|

|91202 200104 25639 225743|

|91203 6 0 6|

|91207 6 0 6|

|91220 0 47740 47740|

|91412 1179622 0 1179622|

|91414 21330325 2053779 23384104|

|91418 75398 0 75398|

|91501 36657 0 36657|

|91502 421 0 421|

|91604 184036 168287 352323|

|91703 68 0 68|

|91704 62464 1718 64182|

|91801 5000 0 5000|

|91802 129798 158556 288354|

|91803 1481 0 1481|

|99998 44304725 0 44304725|

| итого по активу (баланс) |

| 71853152 2992102 74845254|

Пассив

|91003 0 0 0|

|91004 0 0 0|

|91211 33 0 33|

|91311 3966714 22939 3989653|

|91312 15804098 21538464 37342562|

|91314 0 0 0|

|91315 771466 152989 924455|

|91316 10065 10580 20645|

|91317 391631 1076 392707|

|91318 1421 0 1421|

|91507 1633241 0 1633241|

|91508 8 0 8|

|99999 30540529 0 30540529|

| итого по пассиву (баланс) |

| 53119206 21726048 74845254|

+——-+—– ——–+————–+—————+

Г. Срочные сделки

Актив

|93001 2007042 1859666 3866708|

|93002 17800 81505 99305|

|93301 0 0 0|

|93302 0 0 0|

|93303 0 0 0|

|93304 9572 0 9572|

|93305 0 0 0|

|93306 0 0 0|

|93307 0 0 0|

|93308 0 0 0|

|93309 0 0 0|

|93310 0 216856 216856|

|93409 0 0 0|

|93503 0 0 0|

|93801 122587 0 122587|

|94001 0 0 0|

| итого по активу (баланс) |

| 2157001 2158027 4315028|

Пассив

|96001 415331 3452657 3867988|

|96002 2000 97791 99791|

|96301 0 0 0|

|96302 0 0 0|

|96303 0 0 0|

|96306 0 0 0|

|96307 0 0 0|

|96309 0 0 0|

|96406 0 0 0|

|96407 0 0 0|

|96408 0 0 0|

|96409 0 0 0|

|96503 0 0 0|

|96504 9572 0 9572|

|96505 0 0 0|

|96506 0 0 0|

|96507 0 0 0|

|96510 0 216856 216856|

|96801 120821 0 120821|

|97001 0 0 0|

| итого по пассиву (баланс) |

| 547724 3767304 4315028|

+——-+————–+————–+—————+

Д. Счета ДЕПО

Актив

|98000 86.0000|

|98010 15694101051.0000|

|98020 0.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 15694101137.0000|

Пассив

|98040 8547180983.0000|

|98050 9767350.0000|

|98053 1123011027.0000|

|98055 10241.0000|

|98060 117.0000|

|98070 6014131416.0000|

|98090 3.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 15694101137.0000|

+——-+———————————————+

Председатель правления Зайцев С. Я.

Главный бухгалтер Пенкина А. Ю.

М. П.

04.04.2011

 

Банковская отчетность

+————–+——————————————————————+

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +—————-+———————+—————+———–+

| | по ОКПО | Основной |Регистрационный| БИК |

| | | государственный |номер (/поряд- | |

| | |регистрационный номер| ковый номер) | |

+————–+—————-+———————+—————+———–+

|27401368000 |09806319 |1023900001070 | 107 | 042748737 |

+————–+—————-+———————+—————+———–+

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.04.2011 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации

АКБ Инвестбанк (ОАО)

Почтовый адрес

236006, г. Калининград, Ленинский пр-кт, 28

 

Код формы по ОКУД 0409102

Квартальная

тыс. руб.

+—–+————————————————+———+—————————–+—————+

| | | | Суммы | |

|Номер| Наименование статей | Символы +————–+————–+ Всего |

|стро-| | | в рублях |в иностранной | (гр.4 + гр.5) |

| ки | | | |валюте и дра – | |

| | | | |гоценных ме – | |

| | | | |таллах в руб – | |

| | | | |левом эквива – | |

| | | | | ленте | |

+—–+————————————————+———+————–+————–+—————+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

+—–+————————————————+———+————–+————–+—————+

| | | | | | |

| | Глава I. ДОХОДЫ | | | | |

| | | | | | |

| | А. От банковских операций и других сделок | | | | |

| | | | | | |

| | Раздел 1. Процентные доходы | | | | |

| | | | | | |

| | 1. По предоставленным кредитам | | | | |

| | | | | | |

| 1 | Минфину России | 11101 | 0| 0| 0|

| 2 | Финансовым органам субъектов Российской | 11102 | 856| 0| 856|

| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |

| 3 | Государственным внебюджетным фондам Российской| 11103 | 0| 0| 0|

| | Федерации | | | | |

| 4 | Внебюджетным фондам субъектов Российской | 11104 | 0| 0| 0|

| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |

| 5 | Финансовым организациям, находящимся в фе – | 11105 | 0| 0| 0|

| | деральной собственности | | | | |

| 6 | Коммерческим организациям, находящимся в | 11106 | 0| 0| 0|

| | федеральной собственности | | | | |

| 7 | Некоммерческим организациям, находящимся | 11107 | 0| 0| 0|

| | в федеральной собственности | | | | |

| 8 | Финансовым организациям, находящимся в госу – | 11108 | 0| 0| 0|

| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |

| 9 | Коммерческим организациям, находящимся в госу-| 11109 | 665| 0| 665|

| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |

| 10 | Некоммерческим организациям, находящимся в го-| 11110 | 0| 0| 0|

| | сударственной(кроме федеральной) собственности| | | | |

| 11 | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 12205| 12650| 24855|

| 12 | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 855596| 11946| 867542|

Отчетная и прочая информация

Образование

Производство

Архивы и справка

Архивы документов (Отч) [Ежеквартальные отчеты]      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника