Ежеквартальный отчет АКБ “Инвестбанк” за 1 квартал 2011 года – часть 11

Архивы документов (Отч) [Ежеквартальные отчеты]      Постоянная ссылка | Все категории



Приложение.

Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации-эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

По ОКПО

Основной государственный регистрационный номер

Регистрационный номер/порядковый номер

БИК

27

09806319

1023900001070

107

042748737

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)

на 1 января 2011 г.

Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное общество), АКБ “Инвестбанк” (ОАО)

Почтовый адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 236006, Г. КАЛИНИНГРАД, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 28

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки

Наименование статьи

Данные на отчетную дату

Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года

1

2

3

4

I. АКТИВЫ

1

Денежные средства

756261

800181

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

1677184

789711

2.1

Обязательные резервы

602002

285306

3

Средства в кредитных организациях

867234

578366

4

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

8494551

4189920

5

Чистая ссудная задолженность

25138216

24261997

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

482462

829548

6.1

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

226318

595000

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

411700

454022

9

Прочие активы

2556572

844042

10

Всего активов

40384180

32747787

II. ПАССИВЫ

11

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

290000

12

Средства кредитных организаций

5947133

7675997

13

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

28562975

18207439

13.1

Вклады физических лиц

21292852

12245429

14

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

299664

15

Выпущенные долговые обязательства

1816797

710318

16

Прочие обязательства

811159

2363304

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

29845

26811

18

Всего обязательств

37167909

29573533

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19

Средства акционеров (участников)

1710097

1710097

20

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

0

21

Эмиссионный доход

381985

381985

22

Резервный фонд

193107

193107

23

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

0

-766

24

Переоценка основных средств

113193

113268

25

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

776637

732223

26

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

41252

44340

27

Всего источников собственных средств

3216271

3174254

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28

Безотзывные обязательства кредитной организации

9758153

6288757

29

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

911543

653025

Председатель Правления АКБ «Инвестбанк» (ОАО) Зайцев С. Я.

Главный бухгалтер Пенкина А. Ю.

М. П.

21 марта 2011 года

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

По ОКПО

Основной государственный регистрационный номер

Регистрационный номер/порядковый номер

БИК

27

09806319

1023900001070

107

042748737

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)

за 2010 год

Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное общество), АКБ “Инвестбанк” (ОАО)

Почтовый адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 236006, Г. КАЛИНИНГРАД, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 28

Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки

Наименование статьи

Данные за отчетный период

Данные за соответствующий период прошлого года

1

2

3

4

1

Процентные доходы, всего,

в том числе:

4616244

4199253

1.1

От размещения средств в кредитных организациях

63435

69113

1.2

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями

4284874

3746275

1.3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

0

0

1.4

От вложений в ценные бумаги

267935

383865

2

Процентные расходы, всего,

в том числе:

2367659

1917629

2.1

По привлеченным средствам кредитных организаций

293205

577370

2.2

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями

1980561

1304498

2.3

По выпущенным долговым обязательствам

93893

35761

3

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

2248585

2281624

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего,

в том числе:

48587

-530393

4.1

Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам

-50626

-22265

5

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери

2297172

1751231

6

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-91146

191410

7

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

-40077

-446

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

0

0

9

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

135531

200503

10

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

105618

-26868

11

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

301

168

12

Комиссионные доходы

392864

356426

13

Комиссионные расходы

83693

72156

14

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи

13

-19793

15

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения

0

0

16

Изменение резерва по прочим потерям

-6923

13763

17

Прочие операционные доходы

144908

360313

18

Чистые доходы (расходы)

2854568

2754551

19

Операционные расходы

2524618

2484636

20

Прибыль (убыток) до налогообложения

329950

269915

21

Начисленные (уплаченные) налоги

288698

225575

22

Прибыль (убыток) после налогообложения

41252

44340

23

Выплаты из прибыли после налогообложения,

всего, в том числе:

0

0

23.1

Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов

0

0

23.2

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

0

0

24

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

41252

44340

Председатель Правления АКБ «Инвестбанк» (ОАО) Зайцев С. Я.

Главный бухгалтер Пенкина А. Ю.

М. П.

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

По ОКПО

Основной государственный регистрационный номер

Регистрационный номер/порядковый номер

БИК

27

09806319

1023900001070

107

042748737

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ

НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января 2011 г.

Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное общество), АКБ “Инвестбанк” (ОАО)

Почтовый адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 236006, Г. КАЛИНИНГРАД, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 28

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Годовая

Номер строки

Наименование показателя

Данные

на начало отчетного года

Прирост (+)/

снижение (-)

за отчетный период

Данные на отчетную дату

 

1

2

3

4

5

 

1

Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,

в том числе:

2992016

1440624

4432640

 

1.1

Уставный капитал кредитной организации,

в том числе:

1710097

0

1710097

 

1.1.1

Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)

1710097

0

1710097

 

1.1.2

Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций

0

0

0

 

1.2

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

0

0

 

1.3

Эмиссионный доход

381985

0

381985

 

1.4

Резервный фонд кредитной организации

193107

0

193107

 

1.5

Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):

673173

41906

715079

 

1.5.1

прошлых лет

732223

44414

776637

 

1.5.2

отчетного года

-59050

-2508

-61558

 

1.6

Нематериальные активы

182

-23

159

 

1.7

Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)

652248

1028736

1680984

 

1.8

Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы

31400

0

31400

 

2

Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)

10,0

X

10,0

 

3

Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)

11,4

X

14,2

 

4

Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего,

в том числе:

2266594

-46289

2220305

 

4.1

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности

2189245

-52778

2136467

 

4.2

по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям

50538

3455

53993

 

4.3

по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам

26811

3034

29845

 

4.4

под операции с резидентами офшорных зон

0

0

0

 

Раздел “Справочно”:

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности

в отчетном периоде (тыс. руб.): всего 4581313, в том числе вследствие:

 

1.1. выдачи ссуд

2090239

;

1.2. изменения качества ссуд

1553602

;

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,

 

установленного Банком России

20943

;

1.4. иных причин

916529

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности

в отчетном периоде (тыс. руб.): всего 4634091, в том числе вследствие:

 

2.1. списания безнадежных ссуд

3583

;

2.2. погашения ссуд

1708467

;

2.3. изменения качества ссуд

2028926

;

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,

 

установленного Банком России

28961

;

2.5 иных причин

864154

Председатель Правления АКБ «Инвестбанк» (ОАО) Зайцев С. Я.

Главный бухгалтер Пенкина А. Ю.

М. П.

21 марта 2011 года

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

По ОКПО

Основной государственный регистрационный номер

Регистрационный номер/порядковый номер

БИК

27

09806319

1023900001070

107

042748737

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ

(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января 2011 г.

Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное общество), АКБ “Инвестбанк” (ОАО)

Почтовый адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 236006, Г. КАЛИНИНГРАД, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 28

Код формы по ОКУД 0409813

Годовая

процент

Номер строки

Наименование показателя

Нормативное значение

Фактическое значение

на отчетную дату

на предыдущую отчетную дату

1

2

3

4

5

1

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1)

10.0

14.2

11.4

2

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)

15.0

62.7

39.7

3

Норматив текущей ликвидности банка (Н3)

50.0

105.5

55.6

4

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)

120.0

79.8

74.9

5

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)

25.0

максимальное 16.2

максимальное 23.5

минимальное 0.3

минимальное 0.0

6

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)

800.0

477.7

627.4

7

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)

50.0

9.2

11.4

8

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)

3.0

0.3

1.7

9

Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)

25

1.3

0.3

10

Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)

11

Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)

12

Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов (Н16.1)

13

Норматив минимального соотношения размера предоставленных кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) (Н17)

14

Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)

15

Норматив максимального соотношения совокупной суммы обязательств кредитной организации-эмитента перед кредиторами, которые в соответствии с федеральными законами имеют приоритетное право на удовлетворение своих требований перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и собственных средств (капитала) (Н19)

Председатель Правления АКБ «Инвестбанк» (ОАО) Зайцев С. Я.

Главный бухгалтер Пенкина А. Ю.

М. П.

21 марта 2011 года

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

По ОКПО

Основной государственный регистрационный номер

Регистрационный номер/порядковый номер

БИК

27

09806319

1023900001070

107

042748737

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

за 2010 год

Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное общество), АКБ “Инвестбанк” (ОАО)

Почтовый адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 236006, Г. КАЛИНИНГРАД, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 28

Код формы по ОКУД 0409814

Годовая

тыс. руб.

Номер строки

Наименование показателя

Денежные потоки за отчетный период

Денежные потоки за предыдущий отчетный период

1

2

3

4

1

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

1.1

Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:

-603543

894383

1.1.1

Проценты полученные

2929495

4007686

1.1.2

Проценты уплаченные

-1756821

-1662190

1.1.3

Комиссии полученные

392864

356426

1.1.4

Комиссии уплаченные

-83693

-72156

1.1.5

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи

34379

215771

1.1.6

Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

0

0

1.1.7

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

135531

200503

1.1.8

Прочие операционные доходы

312978

359677

1.1.9

Операционные расходы

-2243928

-2396811

1.1.10

Расход (возмещение) по налогам

-324348

-114523

1.2

Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:

1106261

-1238252

1.2.1

Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России

-316696

-255195

1.2.2

Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-4412223

-637381

1.2.3

Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности

-816462

-9390282

1.2.4

Чистый прирост (снижение) по прочим активам

-192953

311935

1.2.5

Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России

-290000

-3072260

1.2.6

Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций

-1737475

450907

1.2.7

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

10473941

8919383

1.2.8

Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-299664

224938

1.2.9

Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам

1000570

313203

1.2.10

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

-2302777

1896500

1.3

Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)

502718

-343869

2

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

2.1

Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории “имеющиеся в наличии для продажи”

-225337

-197429

2.2

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории “имеющиеся в наличии для продажи”

561178

670873

2.3

Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории “удерживаемые до погашения”

0

0

2.4

Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории “удерживаемые до погашения”

0

0

2.5

Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

-20545

-97275

2.6

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

1928

700

2.7

Дивиденды полученные

0

0

2.8

Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)

317224

376869

3

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

3.1

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал

0

0

3.2

Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

0

0

3.3

Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

0

0

3.4

Выплаченные дивиденды

-3

-10

3.5

Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)

-3

-10

4

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты

-3494

75770

5

Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов

816445

108760

5.1

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

1882959

1774199

5.2

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

2699404

1882959

Председатель Правления АКБ «Инвестбанк» (ОАО) Зайцев С. Я.

Главный бухгалтер Пенкина А. Ю.

М. П.

21 марта 2011 года

Отчетная и прочая информация

Образование

Производство

Архивы и справка

Архивы документов (Отч) [Ежеквартальные отчеты]      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника