1.17 Программное обеспечение автоматизации операций брокера (Middle-office) – часть 17

Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Эта страница является частью одной статьи. Чтобы получить остальные части статьи, наберите ее название в строке поиска вверху.

После отображения всех строк, входящих в группу (класс активов), выводится промежуточная итоговая строка с суммарными значениями по классу.

После отображения всех строк таблицы выводится итоговая строка с суммарными значениями по всему портфелю (суммируются промежуточные итоговые строки).

1.17.1 Операции

1.17.2 Сделки

меню Операции / Сделки

1.17.3 Общие сведения

Источниками информации о заключенных сделках в midQORT являются как биржевые, так и внебиржевые площадки.

Информация по заключенным биржевым сделкам поступает в midQORT с биржевых площадок, например, из системы интернет-трейдинга QUIK, а также может передаваться через промежуточную базу данных (ПБД).

Информация по внебиржевым сделкам либо поступает в midQORT из внешних источников, либо регистрируется вручную средствами midQORT. В результате переговоров трейдер или специалист с полномочиями заключения сделок оформляет тикет на сделку, который исполняется по этапам внебиржевой сделки.

Тикет представляет собой документ в электронном виде (с возможностью представления на бумажном носителе), содержащий основные условия заключенной сделки. midQORT позволяет создавать, просматривать тикеты, автоматически (при необходимости) передавать их в бэк-офис, изменять статус тикетов.

Тикеты подлежат обязательному подписанию уполномоченными пользователями midQORT. Для установления полномочий пользователям присваиваются роли – права на визирование документов, а также настраивается порядок подписания документов представителем каждой роли. После получения всех подписей (по одной на роль), внебиржевая сделка отмечается как «полностью подписанная» и автоматически передается в бэк-офис посредством таблиц промежуточной базы данных (ПБД).

Информация, как по внебиржевым, так и по биржевым сделкам хранится в таблице «Сделки».

Каждая сделка представлена двумя половинами. Каждая запись таблицы представляет половину сделки, имеющую отношение к одной из сторон по ней. При этом для сделки с внешним контрагентом может иметься всего одна половина, так как контрагент может находиться вне системы и быть неизвестен по причине того, что сделка является биржевой.

Сделки, предполагающие обратные расчеты (РЕПО), отображаются в системе в виде двух частей. Каждая из частей имеет собственные признаки и представлена одной или двумя половинами.

MidQORT формирует общий реестр заключенных сделок и поставляет информацию для внутреннего учета (бэк-офис). В рамках внутреннего учета сделки исполняются, производятся изменения состояния счетов участников, расчет комиссий и формируются бухгалтерские проводки, которые передаются в бухгалтерию для учета, формирования отчетности и расчета прибыли организации.

1.17.4 Назначение таблицы

Таблица «Сделки» предназначена для просмотра информации по всем заключенным сделкам.

1.17.5 Формат таблицы

Каждая строка таблицы соответствует отдельной сделке, биржевой либо внебиржевой. В столбцах отображаются параметры сделки, описание которых приведено в таблице. По умолчанию, строки таблицы упорядочены по дате и времени сделки.

Поле

Значение

Номер

Для внебиржевой сделки – идентификационный номер в midQORT (общий для половин сделки), для биржевой сделки – номер на торговой площадке

Заявка

Номер биржевой заявки, на основании которой заключена сделка

Дата

Дата заключения сделки

Время

Время заключения сделки

Тип

Тип сделки

Секция

Секция торговой площадки, на которой заключена сделка

Операция

Направление половины сделки

Актив

Код инструмента – предмета сделки

Пакетная

Признак пакетной сделки. Возможные значения: «Да» или «Нет».

Кол-во

Количество единиц инструмента, участвующих в сделке

Цена

Цена единицы инструмента в денежном выражении или процент от номинала (для облигаций)

Ед. цены

Абсолютное значение или процент от номинала

Валюта цены

Валюта денежных средств, в которой задана цена инструмента

Валюта платежа

Валюта денежных средств, в которой оплачивается инструмент

НКД

Сумма накопленного купонного дохода по активу договора на момент заключения сделки

НКД (на бумагу)

Сумма накопленного купонного дохода по активу договора на момент заключения сделки в расчете на одну единицу актива

НКД 2

Сумма накопленного купонного дохода на дату исполнения второй части РЕПО, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки

НКД 2 (на бумагу)

Сумма накопленного купонного дохода на дату исполнения второй части РЕПО, рассчитанный на одну единицу актива

Объем

Сумма, которая должна быть выплачена по сделке в валюте платежа с учетом НКД (для сделок РЕПО – сумма по первой части сделки)

Цена выкупа

Цена выкупа активов по второй части сделки РЕПО

Ставка РЕПО (%)

Ставка РЕПО в процентах годовых

Сумма РЕПО

Сумма, которая должна быть выплачена по второй части сделки РЕПО в валюте платежа с учетом НКД

Дата выкупа

Дата выполнения всех обязательств по второй части РЕПО, используется как признак закрытия сделки

Аннулирована

Признак расторгнутой сделки (Да/Нет)

Спорная

Признак спорной сделки (Да/Нет)

Спорная исполн.

Признак исполнения спорной сделки (Да/Нет)

Счет поставки

Физический счет, по которому осуществляется поставка актива по сделке

Счет платежа

Физический счет, по которому осуществляются денежные платежи по сделке

Субсчет

Субсчет, на котором учитываются расчеты по данной половине сделки

ГО

Гарантийное обеспечение по фьючерсу

Заказчик

Идентификатор заказчика

Трейдер-пользователь

Идентификатор трейдера, по заявке которого осуществлена сделка

Брокер

Наименование организации брокера

Комментарий

Комментарий к описанию сделки

Контрагент

Идентификатор контрагента по половине сделки

Контрагент (полн.)

Полное наименование контрагента

Обработано

Признак обработанной (проведенной) сделки. Значения: Да/Нет.

Поставка

Признак совершенной поставки актива по сделке (Да/Нет)

Оплата

Признак совершенной оплаты обязательств по сделке (Да/Нет)

Факт пост.

Фактическая дата поставки актива

Факт опл.

Фактическая дата оплаты обязательств по сделке

План пост.

Плановая дата поставки актива

План опл.

Плановая дата оплаты обязательств по сделке

Комиссия

Биржевая комиссия

Код расчетов

Код расчетов по сделке

Подписано

Признак наличия всех необходимых подписей в тикете сделки (Да/Нет)

Ур. Маржи

Уровень маржи по субсчету

Закрытие

Признак прохождения этапа «Закрытие сделки». Возможные значения: «Да» / «Нет».

РЕПО

Признак прямого («1 часть», цвет шрифта – зеленый), либо обратного («2 часть», цвет шрифта – голубой) РЕПО

R2

Норматив R2. Величина определяется отношением размера задолженности по счету к сумме следующих величин: собственные средства, открытые кредитные линии, максимальный размер кредитов

УМ до

Значение уровня маржи до совершения сделки

N договора

Номер договора внебиржевой сделки

Дата договора

Дата заключения договора внебиржевой сделки

Черновик

Признак сделки «Черновик» (Да/Нет)

Автор

Идентификатор пользователя midQORT, создавшего сделку

Код инструмента

Краткий код инструмента

Клиент-клиент

Признак парной сделки (между клиентами брокера). Значения: Да/Нет

РЕПО 2

Признак обратной сделки РЕПО (Да/Нет)

Статус

Статус сделки. Возможные значения:

● «Новое» – при добавлении новой сделки;

● «Проверено» – после проверки записи аналитиком;

● «Обновлено» – после загрузки недостающих данных из других систем;

● «Ошибка» – при обнаружении ошибки в данных;

● «Исправлена» – после исправления параметров сделки;

● «Пролонгация» – после пролонгации сделки;

● «Изменение условий» – после изменения условий сделки;

● «Расторжение» – при расторжении сделки.

Маржинальная

Признак маржинальности сделки

Необеспеч.

Признак необеспеченности сделки

Код трейдера

Код трейдера

1.17.6 Настройка таблицы

В форме редактирования таблицы можно произвести следующие настройки:

1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.

2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров сделок см. в п. 4.1.3.

3. Рамка «Показывать сделки за период» – настройка фильтра по типу операции и периоду времени:

● Поле со списком – выбор типа операции;

● «текущая торговая сессия» – в таблице отображаются сделки за текущий операционный день;

● «с … по …» – в таблице отображаются сделки за указанный период времени.

4. Флажок «Сделки с номером» – настройка фильтра номеров сделок. После установки флажка поле становится свободным для редактирования. В поле вводится известный вам номер сделки.

5. Флажок «Фильтр секций торговых площадок» – настройка фильтра секций торговых площадок. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображалась информация о сделках только на выбранных из справочника «Секции торговых площадок» секциях.

6. Флажок «Фильтр счетов» – настройка фильтра субсчетов и аналитических счетов. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображалась информация о сделках только по счетам, выбранным из справочника «Субсчета и аналитические счета».

7. Флажок «Фильтр активов» – настройка фильтра активов. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображалась информация о сделках только по выбранным из дерева активов видам активов.

8. Флажок «Необработанные сделки» – настройка фильтра сделок по состоянию поля «Обработано». Варианты применения фильтра:

● неустановленный флажок – в таблице отображаются только обработанные сделки;

● установленный флажок – в таблице отображаются только необработанные сделки;

● установленный флажок на сером фоне – фильтр не установлен, в таблице отображаются все сделки, независимо от значения поля «Обработано».

9. Флажок «2 части РЕПО» – фильтр сделок РЕПО. Варианты применения фильтра:

● неустановленный флажок – в таблице отображаются обе части сделок РЕПО и все остальные зарегистрированные сделки;

● установленный флажок – в таблице отображаются только первые части сделок РЕПО;

● установленный флажок на сером фоне – в таблице отображаются первые части сделок РЕПО и все остальные зарегистрированные сделки.

10. Флажок «Полностью подписанные сделки» – фильтр сделок по значению поля «Подписано». Варианты применения фильтра:

● неустановленный флажок – в таблице отображаются сделки, кроме подписанных;

● установленный флажок – в таблице отображаются только подписанные сделки;

● установленный флажок на сером фоне – фильтр не установлен, в таблице отображаются все сделки, независимо от наличия подписи.

11. Флажок «Вторые половины сделок «клиент-клиент»» – фильтр отображения сделок, являю­щихся вторыми половинами сделок между клиентами. Варианты применения фильтра:

● неустановленный флажок – в таблице отображаются первые половины сделок «клиент-клиент»;

● установленный флажок – в таблице отображаются вторые половины сделок «клиент-клиент»;

● установленный флажок на сером фоне – фильтр не установлен, в таблице отображаются обе части сделок «клиент-клиент».

12. Флажок «Отмененные сделки» – фильтр сделок по значению поля «Аннулирована». Варианты применения фильтра:

● неустановленный флажок – в таблице отображаются сделки, кроме отмененных;

● установленный флажок – в таблице отображаются только отмененные сделки;

● установленный флажок на сером фоне – фильтр не установлен, в таблице отображаются все сделки, независимо от состояния отмены.

13. Флажок «Назначение сделки» – фильтр по значению поля «Назначение». При этом сам параметр в таблице не отображается.

Редактирование таблицы завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.17.7 Доступные функции

1. «Этапы сделки» – добавление, отмена этапов прохождения сделки. Операцию добавления этапа можно вызвать двумя способами:

● Выбором пункта контекстного меню «Новый этап» на выделенной строке с конкретной сделкой. Во всплывающем списке появляется перечень доступных для сделки данного типа этапов. При выборе любого из пунктов на экране появляется форма ввода этапа.

● Выбором пункта контекстного меню «Этапы сделки» на выделенной строке таблицы сделок. При этом на экране появляется таблица «Этапы по сделке № …». В открывшейся таблице можно проследить прохождение этапов сделки, создать новые или отменить этапы (см. п. 4.2).

2. «Проведение сделки» – операция обработки сделки midQORT. Предусмотрена для биржевых сделок, поступивших из QUIK. Функцию можно вызвать одним из следующих способов:

● Выбором пункта контекстного меню «Проведение сделки» на выделенной строке таблицы – в этом случае осуществляется проводка выделенной сделки.

● Выбором пункта основного меню Система/Проведение сделок – в этом случае осуществляется проводка всех необработанных в midQORT сделок.

См. подробнее п. 4.1.11.

3. «Новая сделка» – добавление новой записи в таблицу. Добавление сделки осуществляется двумя способами:

Выбором пункта контекстного меню «Новая сделка»;

● Выбором пункта основного меню Документы/Ввод сделки.

При этом на экране появляется диалог выбора вида сделки: «Валюта, кредиты», «Купля-Продажа ЦБ», «Сделка РЕПО» и «Срочный рынок». Для вызова формы ввода сделки, необходимо выбрать из списка ее вид и нажать на кнопку «ОК».

4. «Редактирование сделки» – изменение параметров сделки.

Окно редактирования можно вызвать одним из способов:

● Двойным нажатием левой кнопки мыши на строке таблицы;

● Выбором пункта контекстного меню «Редактировать сделку».

5. «Удаление сделки» – удаление выбранной записи из справочника. Удалить имеющуюся в таблице сделку можно выбором пункта контекстного меню «Удалить сделку». Команда доступна только для необработанных сделок.

6. «Тикет» – формирование тикета по сделке. Функция вызывается выбором пункта контекстного меню «Тикет». При этом будет создан файл с расширением. rtf и открыт для просмотра в программе MS Word. Предусмотрена возможность создания разных шаблонов для отдельных секций торговых площадок.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Просмотр тикета не доступен для сделки «Обратное РЕПО».

7. «История изменений сделки» – открытие таблицы «История изменений». Таблица вызывается из таблицы «Сделки» выбором пункта контекстного меню «История изменений». Описание полей таблицы представлено в п. 4.3.

8. «Открыть подписание» – возможность подписания биржевых сделок, импортированных из системы QUIK. Операция вызывается из таблицы «Сделки» выбором пункта контекстного меню «Открыть подписание» на выделенной биржевой сделке. В этом случае в диалоге редактирования указанной биржевой сделки становится доступной вкладка «Подписи». Подписание таких сделок осуществляется аналогично подписанию внебиржевых сделок.

Описание стандартных для всех таблиц функций контекстного меню см. в п. 1.7.3.

1.17.8 Ввод сделки

Операция «Ввод сделки» предназначена для регистрации внебиржевой сделки. Сделки с биржевых рынков поступают из системы QUIK и автоматически регистрируются в таблице «Сделки». Изменение некоторых параметров биржевой сделки возможно выбором операции «Редактирование сделки». Форма редактирования биржевой сделки совпадает с формой ввода и редактирования внебиржевой сделки.

При регистрации сделки midQORT в автоматическом режиме просчитывает уровень маржи и при необходимости проставляет признак необеспеченности. Также, анализируя комментарий в сделке, midQORT определяет тип операции РЕПО (выравнивание уровня маржи, перенос короткой позиции, обычная РЕПО сделка).

Признак маржинальности проставляется по окончанию торговой сессии по запросу администратора. При этом признак выставляется, если сделка считается маржинальной относительно любого субсчета или аналитического счета со следующими свойствами:

1. По счету ведется отслеживание уровня маржи;

2. Сделка проведена по данному счету;

3. Сделка приводит к короткой позиции (или задолженности по деньгам) на конец дня по паре субсчет / физ. счет, по которой прошла сделка.

При регистрации сделки midQORT автоматически формирует этапы прохождения сделки, согласно настройкам секции торговой площадки, на которой была совершена сделка.

1.17.9 Купля-Продажа ЦБ

В форме ввода сделки по купле-продаже ценных бумаг необходимо заполнить следующие поля:

Вкладка «Сделка»:

Параметр

Тип

Назначение

Примечание

Инф. область

Информационное поле

Основные параметры сделки

Заполняется автоматически

Биржевой номер

Поле

Регистрационный номер сделки в торговой системе

Параметр биржевой сделки

Заявка №

Поле

Номер заявки в торговой системе

Суб-счет

Поле со списком

Субсчет, на котором учитываются расчеты по данной половине сделки

Список содержит перечень всех субсчетов справочника «Субсчета и аналитические счета

Договор

Поле со списком

Дата договора, на основании которого заключается сделка

Параметр внебиржевой сделки

Поле

Число дней, равное разницы даты договора и даты заключения сделки

Проставляется автоматически либо вручную. При изменении даты договора число устанавливается равным разности даты сделки и даты договора, при изменении срока соответствующим образом меняется дата договора. При изменении даты сделки пересчитывается дата договора.

Секция

Поле со списком

Секция торговой площадки, на которой заключена сделка

Перечень содержит список всех секций справочника «Секции торговых площадок», кроме секций РЕПО.

Дата и время

Поле со списком

Дата и время заключения сделки

По умолчанию указывается текущая дата и время. Сделка может быть добавлена любой датой, которая является операционным днем системы и не больше текущего операционного дня.

Субсчет контрагента

Поле со списком

Код субсчета контрагента при регистрации парной сделки

Поле доступно для редактирования только при вводе новой сделки при выставленном признаке «Между клиентами».

Черновик

Флажок

Признак необработанной сделки

Выставленный флажок означает, что сделка является черновиком, т. е. параметры сделки могут быть изменены.

До тех пор, пока midQORT не обработает сделку, формирование этапов по ней не допускается

Пакетная сделка

Флажок

Признак означает, что сделка устанавливает обязательства по нескольким инструментам, представленным в виде пакетов.

Доступно только для внебиржевой сделки, для всех типов активов, кроме облигаций.

Выставленный флажок приводит к появлению закладки «Пакет», в которой описываются индивидуальные параметры по каждому пакету

Между клиентами

Флажок

Признак парной сделки (сделки между клиентами брокера)

Контрагент

Поле со списком

Участник торгов, другая по отношению к рассматриваемой, сторона по сделке

Список содержит перечень всех кратких названий или кодов на бирже для элементов справочника «Организации» с признаком «Контрагент». При редактировании сделки отображается краткое наименование организации-контрагента.

QUIK

Кнопка

Получение информации о нераспознанных параметрах биржевой сделки.

Кнопка доступна в режиме редактирования для сделок, поступивших из QUIK. Если при поступлении информации о сделке из торговой системы не были определены ключевые параметры (параметры отсутствуют в справочниках midQORT), то информация сохраняется в базе данных midQORT и доступна при нажатии на кнопку QUIK. В появившемся окне отображаются следующие параметры:

● код бумаги из QUIK;

● код класса из QUIK;

● торговый счет;

● субсчет;

● код валюты расчетов;

● код контрагента.

При внесении недостающей информации в справочники midQORT сделку можно провести и введенные параметры автоматически подставятся в соответствующие поля формы регистрации сделки

Инструм.

Поле со списком

Предмет сделки

Список содержит перечень всех инструментов справочника «Инструменты», торгуемых на выбранной секции

Операция

Поле со списком

Направление сделки: Купля / Продажа

Цена

Поле

Стоимость одной единицы инструмента в денежном выражении либо процент от номинала

Процентное измерение цены инструмента устанавливается в том случае, если инструмент – облигация

Кол-во

Поле

Количество единиц инструмента

Допустимы знаки после запятой для акций, депозитов и паев

Цена в

Поле со списком

Валюта денежных средств, в которой задана цена.

В случае задания цены для облигации (как процента от номинала) поле «цена в» недоступно для заполнения, валюта цены по умолчанию определяется равной валюте номинала ценной бумаги

Объем

Поле

Сумма сделки в валюте платежа

Тип НКД

Поле со списком

Выбор из списка типа отображения НКД. Возможные значения:

● «В объеме» – сумма накопленного купонного дохода по активу договора рассчитывается на весь объем сделки;

● «На бумагу» – сумма накопленного купонного дохода по активу договора рассчитывается на одну единицу актива.

НКД

Поле

Сумма накопленного купонного дохода по активу на момент заключения сделки.

Отображается только для облигаций и кредитов/депозитов. Если не включен признак «НКД вручную», поле рассчитывается автоматически при нажатии на кнопку «Расчет»

В объеме

Флажок

Признак включения НКД в рассчитанную сумму сделки.

Выставленный флажок означает, что НКД уже учтен в объеме сделки (поле «Объем»). Доступно только если актив сделки – облигация или кредит/депозит

Порядок расчетов

Поле со списком

Порядок расчетов по сделке

Список содержит перечень элементов справочника «Порядки расчетов», созданных тем же пользователем, что и автор сделки, и отфильтрованных в зависимости от выбранной секции, выбранных значений полей «Субсчет» и «Контрагент»

Извлечь

Кнопка

Извлечение из справочника «Порядки расчетов» параметров выбранного порядка. При нажатии на кнопку в полях «Поставочный счет», «Платежный счет», «Место расчетов» и «Комментарий» проставляются значения, если таковые имеются в справочнике для указанного порядка расчетов.

Если пользователь, создавший запись и пользователь, изменявший ее в последний раз различаются, то выдается предупреждение «Порядок был изменен другим пользователем (<имя пользователя>). Проверьте правильность заполнения полей»

В форму сделки подставляются параметры указанного порядка расчетов из справочника (кроме поля «Комментарий») и производятся автоматические перерасчеты. При этом если в каком-то поле из-за фильтра нужное значение не присутствовало, то оно добавляется.

Вручную

Флажок

Признак ручного расчета суммы НКД

Доступно только для облигаций и кредитов/ депозитов

Расчет

Кнопка

Расчет значения поля НКД (если не включен признак «НКД вручную» или «пакетная сделка»). Значение НКД округляется до количества знаков после запятой, определенного значением «Округление купона» для данного актива.

НКД рассчитывается для облигаций и кредитов/депозитов (если не выставлен признак «вручную»), иначе полагается равным 0. Для расчета параметров сделки определяется купон начала. Если включен флажок «В объеме», то НКД прибавляется к значению поля «Объем»

Планов. поставка

Поле со списком

Дата плановой поставки по сделке

Проставляется вручную либо автоматически в зависимости от даты отсчета и срока

Срок

Поле со списком

Число дней, равное разности даты плановой поставки и даты отсчета

Проставляется вручную либо автоматически в зависимости от даты плановой поставки и даты отсчета. Пересчитывается при изменении даты поставки

Дата отсчета (по поставке)

Поле со списком

Дата, которая берется за основу при расчете плановой поставки в зависимости от указанного срока. Возможные значения:

● «Сделка» – за дату отсчета принимается дата заключения сделки (см. поле «Дата и время»);

● «Договор» – за дату отсчета принимается дата подписания договора (см. поле «Договор»), вариант доступен только для внебиржевой сделки;

● «Оплата» – за дату отсчета принимается дата оплаты обязательств по сделке (см. поле «Планов. оплата»), вариант «Оплата» доступен только если для плановой оплаты не выбрана «Поставка».

Планов. оплата

Поле со списком

Дата плановой оплаты обязательств по сделке.

Проставляется вручную либо автоматически в зависимости от даты отсчета и срока. Поле доступно только для внебиржевых сделок

Срок

Поле

Число дней, равное разности даты плановой оплаты и даты отсчета.

Проставляется вручную либо автоматически в зависимости от даты плановой оплаты и даты отсчета. Пересчитывается при изменении даты оплаты

Дата отсчета (по оплате)

Поле со списком

дата, которая берется за основу при расчете срока плановой оплаты. Возможные значения:

● «Сделка» – за дату отсчета принимается дата заключения сделки (см. поле «Дата и время»);

● «Договор» – за дату отсчета принимается дата подписания договора (см. поле «Договор»);

● «Поставка» – за дату отсчета принимается дата поставки активов по сделке (см. поле «Планов. поставка»), вариант «Поставка» имеется в списке, только если для поставки основой не выбрана дата «Оплата».

Больше / Меньше

Кнопка

Переключение режимов работы окна ввода (полная форма ввода, упрощенная форма ввода)

Поставочный счет

Поле со списком

Физический счет, по которому осуществляется поставка актива по сделке

Список содержит перечень физических счетов справочника «Физические и виртуальные счета» типа «Права и обязательства» и «Ценные бумаги» с признаком «Торговый счет»

Фильтр

Кнопка

Поиск поставочного счета, соответствующего выбранному субсчету

Нажатием кнопки осуществляется:

фильтрация списка поставочных счетов, соответствующих данному субсчету,

автоматический выбор счета, если фильтром найден единственный вариант

Платежный счет

Поле со списком

Физический счет, по которому осуществляются денежные платежи по сделке

Список содержит перечень физических счетов справочника «Физические и виртуальные счета» типа «Денежные средства»

Автомат

Кнопка

Автоматический подбор платежных счетов (подбирается в соответствии с выбранными субсчетом, поставочным счетом и инструментом)

Задание платежных счетов для субсчета описывается в п. 2.8.

Место расчетов

Поле со списком

Наименование депозитарной организации, через которую происходят расчеты по сделке

Параметр внебиржевой сделки.

Список содержит перечень организаций справочника «Организации» типа депозитарий

Комментарий

Поле

Текстовый комментарий к описанию сделки

Оплата в другой валюте

Флажок

Признак расчета по сделке не в валюте цены

Вал. платежа

Поле со списком

Валюта денежных средств, в которой оплачивается актив

В списке отсутствует валюта цены, указанная на закладке «Сделка» в поле «Цена в»

Кросс-курс

Поле

Отношение валюты платежа к валюте сделки на момент заключения сделки

Если поле не доступно, то считается равным 1

Дата кросс-курса

Поле со списком

Выбор даты определения кросс-курса, если оплата осуществляется не в дату заключения сделки

По умолчанию равна текущей дате

Дней до оплаты

Поле

Количество дней до оплаты, если оплата осуществляется не в дату заключения сделки

По умолчанию равно «0».

Советы:


Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника