1.3 Программное обеспечение автоматизации операций брокера (Middle-office) – часть 3

Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Эта страница является частью одной статьи. Чтобы получить остальные части статьи, наберите ее название в строке поиска вверху.

● «С заголовками строк» – при установленном флажке в качестве первой колонки файла выводятся заголовки строк таблицы.

● «С заголовками столбцов» – при установленном флажке в качестве первой строки файла выводятся заголовки столбцов таблицы.

● «Формальные заголовки» – при установленном флажке в качестве заголовков столбцов выводятся их системные (служебные) наименования.

● «Выводить пустые ячейки вместо нулей» – оставлять пустыми (не заполнять числовыми значениями) ячейки, содержащие нулевые значения.

4. Нажмите кнопку «Начать вывод», чтобы начать динамический вывод данных из указанной таблицы в MS Excel.

5. Чтобы остановить вывод данных из таблицы, нажмите кнопку «Остановить вывод».

Кнопка «Вывести сейчас» предназначена для разового вывода данных. Нажатие кнопки «Закрыть» закрывает окно настройки экспорта с сохранением произведенных настроек. Если процесс экспорта начат, он будет осуществляться автоматически в фоновом режиме. Нажатие кнопки «Отменить» закрывает окно без сохранения настроек. Справка по настройкам вывода данных вызывается нажатием клавиши «Справка».

Выбором пункта основного меню Настройки / Выгрузка в Excel можно произвести настройки для управления интервалом ожидания при занятости MS Excel (см. п. 1.3.2).

1.3.1 Сообщения об ошибках

1. Не удалось открыть соединение с Excel.

● Программа MS Excel не открыта. Откройте программу и загрузите в нее требуемый файл.

● Неправильно указано название Рабочей книги (файла) MS Excel, или ее листа. В поле «Рабочая книга» необходимо указывать имя файла в точном соответствии с его наименованием в MS Excel. Если файл был ранее сохранен, то он имеет расширение и название указывается вместе с ним, например «source. xls». Если рабочая книга MS Excel еще не была сохранена в виде файла, наименование не имеет расширения (например «Книга1») и в настройках экспорта указывается без него.

2. При экспорте в Excel превышено время ожидания запроса.

● Произошел обрыв DDE-соединения по причине занятости MS Excel. Если занятость была вызвана длительным использованием каких-либо окон для редактирования параметров, то их необходимо закрыть и заново начать динамический экспорт из окна «Вывод данных в Excel». Если обрывы вывода данных регулярны, увеличьте в настройках экспорта (пункт меню Сервис / Настройки вывода в Excel) интервал ожидания при выводе очередной строки, например до 30-40 секунд.

1.3.2 Работа с отчетами

Отчеты предназначены для отображения информации, хранящейся в midQORT в удобном для пользователя виде. Отчеты представлены в следующих форматах:

• таблица midQORT;

• таблица MS Excel;

• текстовый файл (формат RTF);

• текстовый файл (формат TXT).

С помощью отчетов имеется возможность вывода данных статистики по заключенным сделкам, информации о состоянии счетов клиентов, корректировках позиций и другой информации, необходимой для работы Брокера. Отчеты можно просматривать в электронном виде либо выводить на печать.

1.3.3 Справочники

Настройка параметров midQORT осуществляется при помощи справочников, содержащих возможные значения устанавливаемых параметров. Справочники имеют вид таблицы, когда каждая строка имеет несколько параметров. Операции над справочниками осуществляются выбором действий из контекстного меню.

Кроме вызова из пункта основного меню Справочники / [Наименование справочника], справочник также можно вызвать из форм ввода параметров сделок, заявок и др. при нажатии на кнопку справа от соответствующего поля. При этом появившийся на экране справочник либо содержит все данные, либо отфильтрован по заданному признаку. На панели справа расположены специальные кнопки, с помощью которых выполняются операции над справочником.

Кнопки управления имеют следующие назначения:

Кнопка

Назначение

Добавить

Добавить новую запись в справочник

* Изменить

Изменить выделенную запись в справочнике

* Удалить

Удалить выделенную запись в справочнике

Выбрать

Выбрать выделенную запись для подстановки в другой справочник, либо закрыть справочник, сохранив изменения

Отмена

Отмена

* – отсутствует в справочниках, где разрешен только просмотр.

1.3.4 Организации

меню Справочники / Организации

1.3.5 Назначение

Справочник содержит перечень организаций, с которыми работает пользователь системы.

Каждая строка соответствует отдельной организации. В столбцах отображаются параметры, описание которых приведено в п. 2.1.4.

1.3.6 Настройка таблицы

Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров организаций см. в п. 2.1.4. Флажок «Типы организаций» – с помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались только организации, относящиеся к выбранным типам. Выбранные в фильтр типы организаций помечаются флажком.

1.3.7 Доступные функции

1. «Коды на бирже» – просмотр имеющихся у организации кодов на бирже в виде справочника «Коды на бирже» с записями, отфильтрованными по данной организации.

Таблицу с кодами можно вызвать выбором пункта контекстного меню «Коды на бирже» на строке с нужной организацией либо нажатием на кнопку «Коды на бирже» в диалоге редактирования организации. Подробнее см. п. 2.2.

2. «Трейдеры в QUIK»открытие справочника трейдеров в QUIK. Подробнее см. п. 2.3.

Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц и справочников см. в п. 1.7.3.

1.3.8 Добавление записи в справочник

Описание организации содержит следующие параметры:

1. Поле «Наименование» – полное наименование организации.

2. Поле «Короткое название» – краткое наименование организации.

3. Поле «Код в бэк-офисе» – код организации в бэк-офисе.

4. Поле со списком «Степень доверия» – степень доверия организации-владельца системы к обслуживаемой организации. Возможные варианты: черный список, белый список, серый список.

5. Поле со списком «Активность» – признак состояния договора между организацией и владельцем midQORT. Возможные значения:

● «неактивный» – договор с организацией не является действующим в настоящий момент;

● «активный» – договор с организацией действует;

● «временно активный» – договор с организацией действует временно.

6. Поле со списком «Эшелон» – выбор эшелона эмитента. Поле доступно, если выбран тип организации «Эмитент». Список содержит все элементы справочника «Эшелоны эмитентов».

7. Поле «Рекомендации» – рекомендации к контакту с организацией. Могут указываться признаки особых клиентов и другие отличительные признаки в виде текста.

8. Поле «Электронный адрес» – адрес электронной почты организации.

9. Поле «Телефон» – контактный телефон.

10. Поле «Кодовое слово» – уникальный код организации, идентифицирующий её в системе.

11. Поле «Договор брокерского обслуживания» – номер договора брокерского обслуживания.

12. Поле со списком «Дата заключения договора брокерского обслуживания» – дата заключения договора брокерского обслуживания между владельцем midQORT и данной организацией.

13. Поле «ID трейдера в QUIK» – идентификатор участника торгов в ИТС QUIK.

14. Рамка «Тип» – выбор типов организации из списка. Тип определяет доступные свойства организации и её права. Одна организация может принадлежать к разным типам. Возможные варианты:


● «Клиент»,

● «Банк»,

● «Депозитарий»,

● «Биржа»,

● «Инвестиционная компания»,

● «Клиринговый центр»,

● «Брокер»,

● «Эмитент»,

● «Контрагент»,

● «Информационное агентство».


15. Флажок «Юр. Лицо» – признак правового статуса организации. Выставленный флажок означает, что организация является юридическим лицом.

16. Флажок «Резидент» – признак резидента/нерезидента. Выставленный флажок означает, что организация является резидентом.

17. Флажок «Своя организация» – признак принадлежности организации владельцу системы. Выставленный флажок означает, что организация принадлежит организации-владельцу системы.

18. Поле «Код эмитента» – код, присваиваемый эмитенту ФСФР при регистрации его ценных бумаг. Поле доступно только для юридических лиц.

Добавление организации завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.3.9 Коды на бирже

1.3.10 Назначение

Справочник содержит перечень кодов участников торгов на бирже. Организации присваивается код участника торгов на бирже. Одна организация может включать нескольких участников торгов, поэтому справочник «Коды на бирже» для каждой организации может иметь несколько записей.

1.3.11 Настройка таблицы

Справочник вызывается из таблицы «Организации». Каждая строка соответствует отдельному коду. Таблица не имеет настроек.

1.3.12 Доступные функции

Добавление, редактирование и удаление записей в справочнике доступно в контекстном меню таблицы. Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц и справочников см. в п. 1.7.3.

1.3.13 Добавление записи в справочник

В окне редактирования или добавления кода участника торгов на бирже необходимо заполнить поле «Код». Поле «Организация-участник» заполняется автоматически наименованием организации, которой присваивается код.

Добавление кода на бирже завершается нажатием на кнопку «ОК».

2.31.3.14 Трейдеры в QUIK

2.3.11.3.15 Назначение

Справочник содержит перечень трейдеров в QUIK данной организации.

Справочник может быть открыт выбором пункта контекстного меню «Трейдеры в QUIK» в таблице «Организации» – для отображения перечня агентов выбранной организации.

Таблица не имеет настроек.

2.3.21.3.16 Формат таблицы

Каждая строка таблицы соответствует отдельному трейдеру данной организации. К одной организации может относиться несколько трейдеров.

Поле

Значение

Текущий деловой партнер

Наименование организации, к которой относится трейдер

Идентификатор трейдера в QUIK

Идентификатор трейдера в QUIK

2.3.31.3.17 Доступные функции

Добавление и удаление записей в справочнике доступно в контекстном меню таблицы. Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц и справочников см. в п. 1.7.3.

2.3.41.3.18 Добавление записи в справочник

В окне добавления трейдера необходимо указать:

● Поле «Идентификатор трейдера в QUIK» – ввод идентификатора трейдера в QUIK для данного делового партнера.

Добавление записи в справочник завершается нажатием на кнопку «ОК».

2.41.3.19 Эшелоны эмитентов

меню Справочники / Эшелоны эмитентов

2.4.11.3.20 Назначение

Справочник содержит список эшелонов для организаций, имеющих тип «Эмитент». Содержимое справочника используется при выборе эшелона эмитента в окне редактирования элемента справочника «Организации». Каждая строка соответствует отдельному эшелону.

2.4.21.3.21 Настройка таблицы

Таблица не имеет настроек. Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц и справочников см. в п. 1.7.3.

2.4.31.3.22 Добавление записи в справочник

В окне редактирования или добавления эшелона необходимо заполнить следующие поля:

Поле «Наименование» – наименование эшелона; Поле «Номер эшелона» – идентификационный номер эшелона в midQORT.

Добавление новой записи в справочник завершается нажатием на кнопку «ОК».

2.51.3.23 Рейтинги информационных агентств

меню Справочники / Рейтинги информационных агентств

2.5.11.3.24 Назначение

Справочник содержит список рейтингов информационных агентств по различным активам.

Каждая строка соответствует отдельному рейтингу. В столбцах отображаются параметры, описание которых приведено в п. 2.5.4.

2.5.21.3.25 Настройка таблицы

В форме редактирования таблицы можно произвести следующие настройки:

Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров рейтингов информационных агентств см. в п. 2.5.4. Флажок «Фильтр агентств» – фильтр информационных агентств. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались только рейтинги выбранных информационных агентств. Флажок «Фильтр активов» – фильтр активов. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались только рейтинги агентств по выбранным активам. Поле со списком «Дата» – фильтр выводимой в таблице информации по дате присвоения рейтинга.

Настройка таблицы завершается нажатием на кнопку «OK».

2.5.31.3.26 Доступные функции

Добавление, редактирование и удаление записей в справочнике выполняется из контекстного меню таблицы. Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц и справочников см. в п. 1.7.3.

2.5.41.3.27 Добавление записи в справочник

Описание элемента справочника «Рейтинги информационных агентств» содержит следующие параметры:

Поле со списком «Актив» – код и краткое название актива, по которому приводится рейтинг. Выбирается подстановкой из справочника «Активы». Поле со списком «Агентство» – сокращенное и полное наименование информационного агентства, по данным которого приводится рейтинг. Список содержит перечень всех организаций справочника «Организации», имеющих тип «Информационное агентство». Поле «Рейтинг» – рейтинг актива. Поле со списком «Дата» – дата присвоения рейтинга информационного агентства.

Добавление рейтинга по активу завершается нажатием на кнопку «ОК».

2.61.3.28 Календари

меню Справочники / Календари

2.6.11.3.29 Назначение

Справочник предназначен для корректировки календаря в midQORT. Справочник содержит календари с распределением рабочих и выходных дней проведения торгов.

Таблица не имеет настроек.

2.6.21.3.30 Доступные функции

Добавление, редактирование и удаление записей в справочнике доступно в контекстном меню таблицы. Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц и справочников см. в п. 1.7.3.

2.6.31.3.31 Добавление записи в справочник

В окне редактирования или добавления календаря необходимо заполнить следующие поля:

Поле «Наименование» – название календаря. Поле «Выходные» – перечень календарных рабочих дней, включенных в выходные. Поле «Рабочие дни» – перечень календарных выходных дней, включенных в рабочие. Поле со списком «Дата» – выбор даты для распределения по рабочим и выходным дням.

* ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Кнопка включения в список выходных дней доступна, если дата не включена в список календарных выходных дней и является будним днем.

2. Кнопка включения в список рабочих дней доступна, если дата не включена в список календарных рабочих дней и не является будним днем.

Добавление записи в справочник завершается нажатием на кнопку «ОК».

2.71.3.32 Порядки расчетов

меню Справочники / Порядки расчетов

2.7.11.3.33 Назначение

Справочник содержит перечень правил расчетов по видам сделок.

Каждая строка соответствует отдельному правилу расчетов. В столбцах отображаются параметры, описание которых приведено в п. 2.7.4.

2.7.21.3.34 Настройка таблицы

Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров см. в п. 2.7.4. Флажок «Отображать только свои порядки» – признак отображения в таблице только тех записей, которые были созданы текущим пользователем.

2.7.31.3.35 Доступные функции

Добавление, редактирование и удаление записей в справочнике доступно в контекстном меню таблицы. Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц и справочников см. в п. 1.7.3.

2.7.41.3.36 Добавление записи в справочник

Описание порядка расчетов содержит следующие параметры:

1. Поле «Наименование» – наименование порядка расчетов.

2. Флажок, поле «Код в бэк-офисе» – альтернативное наименование порядка расчетов в терминах бэк-офиса.

3. Поле со списком «Тип сделки» – выбор из списка типа сделки, который определяет набор параметров для формируемого порядка расчетов.

4. Поле со списком «Отсчет поставки» – выбор из списка базы для отсчета поставки актива по сделке. Возможные значения:

Советы:


Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника