Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров счетов см. в п. 2.12.4. Флажок «Фильтр типов физ./виртуальных счетов» – настройка фильтра типов счетов. С помощью фильтра таблицу можно настроить так, чтобы в ней отображались счета только выбранных типов: «Денежные активы», «Права и обязательства» или «Ценные бумаги». Флажок «Фильтр торговых площадок» – настройка фильтра торговых площадок. С помощью фильтра таблицу можно настроить так, чтобы в ней отображались счета, привязанные к указанным торговым площадкам. Флажок «Фильтр владельцев» – настройка фильтра владельцев счетов. С помощью фильтра таблицу можно настроить так, чтобы в ней отображались счета, принадлежащие указанным деловым партнерам. Флажок «Фильтр мест хранения» – настройка фильтра физических счетов, являющихся местами хранения активов. Флажок «Физические счета» – признак отображения в таблице физических счетов. Флажок «Виртуальные счета» – признак отображения в таблице виртуальных счетов.
Настройка таблицы завершается нажатием на кнопку «ОК».
2.12.31.5.1 Доступные функции
Добавление, редактирование и удаление записей в справочнике доступно в контекстном меню таблицы. Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц и справочников см. в п. 1.7.3.
2.12.41.5.2 Добавление записи в справочник
Описание элемента справочника «Физические и виртуальные счета» содержит следующие параметры:
1. 
Поле «Код» – уникальный код счета в midQORT.
2. Поле «Наименование» – наименование счета.
* ПРИМЕЧАНИЕ: В наименовании обычно указывается пояснение к области применения счета. Например, Брокерский счет ММВБ-акции или Банковский счет ММВБ-акции.
3. Поле со списком «Тип» – тип счета в соответствие с активами, сделки по которым учитываются на данном счете. В списке содержится три типа счетов: ценные бумаги, права и обязательства, денежные активы.
4. Поле «Код на торговой площадке» – код счета на торговой площадке. Необходим для идентификации сделок по данному счету, поступающих из системы QUIK.
5. Поле со списком «Торговая площадка» – список содержит перечень всех элементов справочника «Торговые площади».
6. Поле со списком «Место хранения» – место физическое хранения счета. Список содержит перечень элементов справочника «Организации» в зависимости от выбранного типа счета:
● «Денежные счета», «Права и обязательства» – банки и брокеры,
● «Ценные бумаги» – депозитарии и брокеры.
7. Поле со списком «Владелец» – организация, которой принадлежит данный счет. Список содержит перечень всех элементов справочника «Организации».
8. Поле «Код для экспорта» – код, предназначенный для экспорта информации о счете в бэк-офис.
9. Поле со списком «Валюта счета» – наименование валюты. Параметр доступен для счетов типа «Денежные активы».
10. Флажок «Виртуальный» – признак виртуального счета.
11. Флажок «Торговый счет» – признак торгового счета. Выставленный флажок означает, что данный счет можно выбрать в форме регистрации сделок в качестве поставочного счета.
12. Флажок «Свой счет» – признак собственного счета брокера. Выставленный флажок обозначает, что данный счет используется для собственных операций брокера.
13. Флажок «Учет в обеспечении» – признак, позволяющий учитывать данный счет при расчете маржинальных показателей, выставлении лимитов QUIK.
14. Флажок «Ведение ограничений в GL Selector» – признак формирования ограничений по данному счету для выгрузки в программу GL Selector, осуществляющую контроль позиций клиентов торговой системы GL Stream.
Добавление нового счета в справочник завершается нажатием на кнопку «ОК».
2.12.51.5.3 Дерево виртуальных счетов
Пользователь midQORT имеет возможность создавать, удалять, изменять виртуальные счета в дереве виртуальных счетов.
Создание дерева виртуальных счетов возможно при редактировании виртуального счета. Форма редактирования содержит рамку «Структура счета», в которой отображается дерево счетов. Счета могут располагаться на разных уровнях дерева. В дереве может быть задано любое количество уровней. Счета последнего уровня являются физическими.
Редактор структуры виртуального счета вызывается нажатием на кнопку «Изменить». При этом на экране появляется диалог, содержащий в правой части – список физических счетов и список виртуальных счетов редактируемого счета, в левой части – список доступных физических счетов (в верхней части) и список доступных виртуальных счетов (в нижней части), которые могут быть включены в редактируемый счет. Добавление / удаление счетов производится с помощью кнопок «Добавить» / «Убрать» соответственно.
Для исключения счета из дерева счетов необходимо выделить его и нажать на кнопку «Исключить».
2.131.5.4 Торговые площадки
меню Справочники / Торговые площадки
2.13.11.5.5 Назначение
Справочник содержит список доступных для пользователей midQORT торговых площадок.
Каждая строка соответствует отдельной торговой площадке. В столбцах отображаются параметры, описание которых приведено в п. 2.13.4.
2.13.21.5.6 Настройка таблицы
В форме редактирования таблицы можно произвести следующие настройки:
1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.
2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров торговых площадок см. в п. 2.13.4.
3. Рамка «Тип торговой площадки» – установка фильтра по типу торговой площадки. При установленном фильтре в таблице будут отображаться только выбранные типы торговых площадок. Возможные варианты:
● Флажок «Биржевая» – в таблицу включаются все биржевые площадки;
● Флажок «Внебиржевая» – в таблицу включаются все внебиржевые площадки.
2.13.31.5.7 Доступные функции
Добавление, редактирование и удаление записей в справочнике доступно в контекстном меню таблицы. Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц и справочников см. в п. 1.7.3.
2.13.41.5.8 Добавление записи в справочник
Описание элемента справочника «Торговые площадки» содержит следующие параметры:
1. Поле «Наименование» – наименование торговой площадки.
2. Поле «Код» – идентификационный код торговой площадки в midQORT.
3. Поле «Приоритет» – приоритет торговой площадки.
* ПРИМЕЧАНИЕ: Параметр «Приоритет» используется midQORT для определения цен активов при построении диаграммы размера счетов (пункт меню Отчеты/ Диаграмма размера счетов). Предпочтение отдается ценам торговых площадок с наиболее высоким приоритетом.
4. Переключатель «Тип» – выбор типа торговой площадки. Возможные варианты:
● «Биржевая» – предназначена для проведения биржевых торгов;
● «Внебиржевая» – предназначена для проведения внебиржевых торгов.
Добавление новой записи в справочник завершается нажатием на кнопку «ОК».
2.141.5.9 Секции торговых площадок
меню Справочники / Секции торговых площадок
2.14.11.5.10Назначение
Справочник содержит перечень секций торговых площадок.
Секция определяет совокупность инструментов, обращающихся на конкретной торговой площадке и объединенных общими признаками (фондовый, валютный, кредитный, срочный рынки) и типом сделки.
Каждая строка соответствует отдельной секции. В столбцах отображаются параметры, описание которых приведено в п. 2.14.3.
Таблица не имеет настроек.
2.14.21.5.11Доступные функции
Добавление, редактирование и удаление записей в справочнике доступно в контекстном меню таблицы. Описание стандартных для всех таблиц функций контекстного меню см. в п. 1.7.3.
Пункт контекстного меню «Этапы закрытия» позволяет провести настройку автоматического формирования этапов прохождения сделок, совершаемых на данной секции торговой площадки.
В таблице представлены значения параметров настройки этапов закрытия:
|
Назначение |
|
|
Этапы исполнения сделок |
Этапы прохождения сделок. Для каждой секции существует определенный перечень этапов, который выдается по умолчанию. |
|
Автомат. |
Список этапов, которые требуют автоматического формирования после обработки зарегистрированной сделки. |
|
Закрытие |
Список этапов, прохождение которых приводит к исполнению этапа «Закрытие сделки» |
2.14.31.5.12Добавление записи в справочник
Описание элемента справочника «Секции торговых площадок» содержит следующие параметры:
Поле со списком «Код торговой площадки» – идентификационный код торговой площадки, на которой регистрируется данная секция. Выбирается подстановкой из справочника «Торговые площадки». Поле «Наименование секции» – наименование секции торговой площадки. Поле со списком «Тип сделок» – тип сделок, которые совершаются на данной секции данной торговой площадки. Выбирается подстановкой из всплывающего списка доступных типов сделок.
* 
ПРИМЕЧАНИЕ. На каждой секции может совершаться только один тип сделок.
Поле «Список торговых классов» – перечень классов инструментов, участвующих в сделках данного типа. Флажок «Тэг расчетов» – параметры группы расчетов, используемой для расчетов по сделкам, которые совершаются на данной секции. Используется для выставления лимитов. Поле «Тэг расчетов» – код тэга расчетов по данной секции. Поле «Код фирмы для лимитов» – код торгового счета, к которому относится лимит. Поле со списком «Календарь» – выбор календаря рабочих дней, соответствующего данной торговой секции. Поле «Срок расчетов» – срок расчета по сделкам с форвардными контрактами. Величина указывается вручную, т. к. данное значение не сообщается торговой системой биржи. Флажок «Расчет сроков по рабочим дням» – признак, определяющий способ расчета сроков исполнения сделки. Если флажок установлен, то срок исполнения сделки рассчитывается только по рабочим дням. Если флажок снят, то срок вычисляется по календарным дням с условием, что датой исполнения должен быть рабочий день. Флажок «Хранение всех сделок» – выставленный флажок означает, что информация по всем сделкам данной секции, поступающая из системы QUIK, сохраняется в базе данных midQORT. Признак имеет смысл для классов бумаг, определяющих стоимость активов, принимаемых в обеспечение. Данное свойство используется при пересчете уровня маржи по сделкам. Если флажок «Хранение всех сделок» выставлен, то в поле «Все сделки» таблицы «Секции торговых площадок» будет стоять «Да», в противном случае – «Нет». Флажок «Регистрация сделок в торговой системе» – признак автоматической генерации транзакций для регистрации внебиржевых сделок в торговой системе биржи.
* ПРИМЕЧАНИЕ. Торговля через стороннего брокера также рассматривается как торговля на отдельной секции торговой площадки.
Добавление новой записи в справочник завершается нажатием на кнопку «ОК».
2.151.5.13 Активы
меню Справочники / Активы
2.15.11.5.14Назначение
Справочник предназначен для редактирования списка активов, используемых в midQORT.
Каждая строка соответствует отдельному активу. В столбцах отображаются параметры, описание которых приведено в п. 2.15.4.
2.15.21.5.15Настройка таблицы
В форме редактирования таблицы можно произвести следующие настройки:
Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров активов см. в п. 2.15.4. Флажок «Фильтр активов» – настройка фильтра активов. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображалась информация только по выбранным из дерева видам активов. Флажок «Фильтр эмитентов» – настройка фильтра эмитентов. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались только активы выбранных эмитентов. Доступными для выбора в фильтр являются все организации типа «Эмитент» и «Банк» (банк является эмитентом депозита) справочника «Организации».
Флажок «Фильтр активов в обращении» – отображение в таблице только активов, находящихся в обращении.
Редактирование таблицы завершается нажатием на кнопку «ОК».
2.15.31.5.16Доступные функции
Добавление, редактирование и удаление записей в справочнике доступно в контекстном меню таблицы. Другие функции, доступные из контекстного меню справочника:
«История погашений ЦБ» – просмотр погашений по указанному активу. При вызове операции на экране появляется таблица с историей погашение. Описание таблицы приведено в п. 2.16. «Купоны» – просмотр имеющихся купонов по данному активу. Операция доступна для всех видов облигаций имеющих купоны. Таблицу просмотра купонов можно вызвать выбором пункта контекстного меню «Купоны» при нахождении курсора на строке с нужным активом.
В открывшейся таблице купонов, можно посмотреть имеющиеся купоны по выбранному активу, создать новые купоны, отредактировать уже созданные купоны, удалить купоны (см. справочник «Купоны»).
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц и справочников см. в п. 1.7.3.
2.15.41.5.17Добавление записи в справочник
Описание элемента справочника «Активы» содержит следующие параметры:
Рамка «Общие параметры»:
1. Поле со списком «Тип» – выбор типа актива;
2. Поле со списком «Класс» – выбор класса, к которому относится актив данного типа;
3. Поле со списком «Вид» – выбор вида актива данного класса;
4. Поле «Название» – полное наименование актива;
5. Поле «Код» – идентификационный код актива;
6. Поле «Краткое название» – краткое наименование актива;
7. Поле «Обозн. док.» – обозначение актива в документах и отчетах.
8. Поле со списком «Код индустрии» – код индустрии, к которой относится данный актив. Выбирается подстановкой из справочника «Индустрии»;
9. Флажок «Актуальность» – признак обращаемости актива. Выставленный флажок означает, что актив на данный момент находится в обращении;
10. Флажок «Маржируемый» – признак маржируемого опциона, свойство опционов на Срочном рынке FORTS;
11. Флажок «На предъявителя» – признак актива;
12. Флажок «Переводной» – признак переводного пая. Активно только для ценных бумаг класса «Паи»;
13. Поле «Комментарий» – текстовый комментарий к описанию актива;
14. Поле «Статус» – статус данной записи справочника «Активы». Поле заполняется автоматически и недоступно для корректировки. Значения поля:
● «новое» – при добавлении нового актива;
● «проверено» – после редактирования актива (проверки записи аналитиком);
● «обновлено» – после загрузки недостающих данных из других систем.
15. Поле «Пров. польз.» – ФИО пользователя, внесшего последние изменения в карточку актива. Поле появляется в режиме редактирования актива, заполняется автоматически, недоступно для редактирования.
Рамка «Денежные активы»: (поля доступны для заполнения, если выбран тип актива «Денежные средства»):
16. Поле «Обозн. ЦБ» – обозначение денежного актива по классификации Центробанка;
17. Поле «Страна» – название страны – эмитента денежного актива.
Рамка «Производные инструменты» (поля доступны, если актив является фьючерсом, опционом либо иностранной производной ценной бумагой):
18. Поле со списком «Баз. актив» – код и краткое наименование актива, от цены которого зависит стоимость данного актива. В списке для подстановки доступны все элементы справочника «Активы», кроме денежных средств;
19. Поле «Кол-во баз.» – количество базового актива в одной производной ценной бумаге.
Рамка «Ценные бумаги» (поля доступны для заполнения, если выбран тип актива «Ценные бумаги»):
20. Поле со списком «Секция переоценки» – выбор секции переоценки актива. Список содержит перечень элементов справочника «Секции торговых площадок».
21. Поле «Маркировка» – маркировка ценной бумаги;
22. Поле «ISIN» – международный идентификационный номер ценной бумаги;
23. Поле «Номер выпуска» – государственный регистрационный номер, присваиваемый всем бумагам данного выпуска;
24. Поле со списком «Валюта номинала» – валюта номинала ценной бумаги. Список содержит перечень денежных активов справочника «Активы»;
25. Поле «Номинал» – нарицательная стоимость, указанная на ценной бумаге;
26. Поле со списком «Дата вып.» – дата выпуска ценной бумаги.
27. Поле со списком «Дата погаш.» – дата погашения ценной бумаги. Поле доступно при выставленном флажке.
28. Поле со списком «Эмитент» – организация, выпустившая данную ценную бумагу. Список содержит перечень записей справочника «Организации», имеющих тип «Эмитент»;
29. Поле «Размер выпуска» – размер выпуска ценных бумаг;
30. Поле «Голосов» – количество голосов в одной ценной бумаге;
31. Поле «Регистр. код» – код государственной регистрации ценной бумаги;
32. Флажок «Документарная форма выпуска» – выставленный флажок означает, что владение бумагой устанавливается на основании специального документа, который удостоверяет права, закрепленные данной ценной бумагой;
33. Флажок «Купоны» – признак купонной облигации. Выставление флажка доступно, если актив является облигацией;
34. Кнопка «НКД» – расчет накопленного купонного дохода по активу на заданную дату. Кнопка доступна, если актив является купонной облигацией.
При нажатии на кнопку на экране появляется диалог расчета НКД по выбранному активу. В поле со списком «Дата» необходимо выбрать дату, на которую требуется посчитать НКД и нажать на кнопку «Расчет». В том случае, если в справочнике купонов заведен соответствующий выбранной дате купон, в поле «НКД» появится сумма рассчитанного купонного дохода. Значение НКД купона округляется с точностью, заданной параметром «Округление купона».
Советы:
|
|
Архивы pandia.ru
Алфавит: 
