Проспект ценных бумаг ОАО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА» – часть 25

Архивы документов (Проспекты - документы) [Проспекты акций и ценных бумаг]      Постоянная ссылка | Все категории

Основные средства

Оборудование

Авиасуда

ИТОГО

Стоимость на 01.01.04

3 144

-

3 144

Поступления

20 392

3 453 014

3 473 406

Выбытия

12 654

-

12 654

Стоимость на 31.12.04

10 882

3 453 014

3 463 896

Амортизация на 01.01.04

95

-

95

Амортизация начисленная

966

47 986

48 952

Амортизация по выбытиям

(53)

-

(53)

Амортизация на 31.12.04

1 007

47 986

48 993

Балансовая стоимость на 01.01.2004

3 050

-

3 049

Балансовая стоимость на 31.12.2004

9 875

3 405 028

3 414 903

Денежные средства и их эквиваленты

На 31 декабря

2004

2003

Денежные средства в кассе

113

5

Денежные средства в банках, руб.

6 729

1 567

Денежные средства в банках, ЕВРО

-

51

Денежные средства в банках, долл. США

6 637

18

13 479

1 641

Дебиторская задолженность

As at 31 December

2004

2003

Торговая дебиторская задолженность

19 369

2 489

Авансы выданные

43 140

3 637

Резерв по авансам выданным

(3 437)

-

Авансы выданные с учетом резерва

39 703

3 637

Прочая дебиторская задолженность

67 188

1 223

Резерв по прочей дебиторской задолженности

(6 057)

-

Прочая дебиторская задолженность с учетом резерва

61 131

1 223

НДС к получению

6 040

899

Переплата по налогам

34 256

208

160 499

8 456

Руководство компании считает, что балансовая стоимость дебиторской задолженности приблизительно соответствует ее справедливой стоимости.

Запасы

На 31 декабря

2004

2003

Материалы

1 966

707

Расходы будущих периодов

36 809

102

38 775

809

Кредиторская задолженность

На 31 декабря

2004

2003

Торговая задолженность

72 284

802

Авансы полученные

193 843

-

Задолженность перед работниками

11 442

429

Задолженность по налогам

5 810

341

Прочая задолженность

50 178

5 724

333 557

7 296

Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2004 весь уставный капитал полностью выпущен и оплачен.

Выручка

Год, закончившийся 31 декабря 2004

Авиа-услуги

761 442

Агентские услуги

2 048

Продажа товаров

58 855

822 345

Себестоимость продаж

Год, закончившийся 31 декабря 2004

ГСМ

208 669

Страхование

69 807

Зарплата

68 374

Аэропортовые сборы

64 394

Аренда ВС

48 770

Амортизация оборудования

48 323

Стоянка и обслуживание самолетов

40 037

Аэро-навигационное обслуживание

33 153

Курсы повышения квалификации

32 466

Бортпитание

26 829

Товары

25 749

Командировки

16 563

Оперативное ТО

11 198

Экипировка

6 291

Прочие

21 266

-

3 068

-

2 911

-

2 697

-

2 610

-

2 319

-

2 035

-

2 011

-

1 701

-

1 401

-

514

721 889

Административные расходы

Год, закончившийся 31 декабря 2004

Аренда помещений

9 491

Заработная плата

7 548

Зарплата АУП

5 544

Начисления на зарплату

2 004

Связь

2 173

Техлитература

2 048

Консультационные услуги

1 666

Офисная мебель

1 165

Оргтехника

939

Канцтовары, хознужды

745

Амортизация

612

Налоги

149

Услуги банка

1 664

Прочие

3 680

31 880

Прочие операционные доходы

Прочие операционные доходы включают чистый результат курсовых разниц, возникших в результате колебания курсов валют, равный 131.405. Большая часть этого результата возникла по обязательствам по финансовому лизингу, деноминированным в долл. США.

Сумма также включает прибыль от продажи основных средств в размере 126 и прочий доход, равный 1.984.

Прочие операционные расходы

Прочие операционные расходы состоят из чистого результата от покупки и продажи иностранной валюты, составившего 746, чистого результата от торговли векселями, составившего 252 и штрафов в размере 443.

Сумма также включает резерв по сомнительным долгам в размере 9.494.

Расходы на финансирование

Расходы на финансирование состоят из процента по кредитам в сумме 1.587 и процентов по договорам финансового лизинга в сумме 202.431.

Приведенная стоимость лизинговых обязательств

-

3 086 419

3 086 419

Минус: суммы, подлежащие уплате в течение

-

12 месяцев (представлены в составе краткосрочных обязательств)

(1 015 716)

Суммы к погашению в течение 12 месяцев

2 070 703

Основные корректировки при переходе на МСФО

Компания составляет свою первую финансовую отчетность по МСФО за 2004 год.

Основные корректировки связаны с признанием в балансе возникающих из договоров финансового лизинга активов и обязательств, которые не признаются в балансе, составленном по российским стандартам учета, а также с созданием резерва по сомнительным долгам.

ООО «Авиакомпания ВИМ-АВИА»

 





Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2005 года

 

Неаудированная

Москва, 2006

 




Содержание

Стр.

Баланс___________________________________________________________________ 3

Отчет о прибылях и убытках _______________________________________________ 4

Отчет о движении денежных средств ________________________________________ 5

Отчет о движении капитала________________________________________________ 6

Комментарии к финансовой отчетности_______________________________________ 7

Ошибка! Элементы оглавления не найдены.


БАЛАНС

Комментарий

31.12.05

01.01.05

АКТИВЫ

Внеоборотные активы

Основные средства

4

4 546 286

3 414 903

Инвестиции

5

337 229

51 280

НДС к получению

38 900

42 622

Отложенные налоговые активы

20

45 917

20 239

4 968 332

3 529 044

Оборотные активы

Денежные средства и эквиваленты

6

11 381

13 479

Дебиторская задолженность

7

1 111 924

160 499

Запасы

8

184 520

38 775

Финансовые вложения

9

63 963

-

1 371 788

212 753

Всего активы

6 340 120

3 741 797

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал

Уставный капитал

13

50

50

Нераспределенная прибыль

77 878

(10 337)

Резерв переоценки

646 788

-

724 716

(10 287)

Долгосрочные обязательства

Обязательства по договорам лизинга, подлежащие погашению более чем через 12 мес.

21

1 940 133

2 070 703

Отложенные налоговые обязательства

20

278 377

14 900

Кредиты и займы

12

313 110

-

2 531 620

2 085 603

Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность

10

766 459

333 557

Обязательства по договорам лизинга, подлежащие погашению менее чем через 12 мес.

21

1 280 862

1 015 716

Кредиты и займы

11

1 036 463

317 208

3 083 784

1 666 481

Всего капитал и обязательства

6 340 120

3 741 797

Архивы документов (Проспекты - документы) [Проспекты акций и ценных бумаг]      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника