Годовой отчет ОАО «Азот» – часть 3

Архивы документов (Отч) [Ежегодные отчеты]      Постоянная ссылка | Все категории

Выполнение производственной программы.

Выполнение плана производства, использование производственной мощности по основным продуктам номенклатуры за 2007 год следующее:

Продукт

План оперативный

(т)

Факт

(т)

Отклонение

(т)

Использование мощности

Использование мощности

за 2007 год

за 2006 год

план

%

факт

%

план

%

факт

%

Аммиак:

905570

918697

13127

105,3

106,6

108,7

100,9

464200

490315

26115

113,2

119,6

117,7

114,4

441370

426355

-15015

98,1

94,7

100,5

88,6

Карбамид

420200

382760

-37440

93,4

85,1

104,8

97,8

Аммиачная селитра гранулированная

820000

835300

15300

91,1

92,8

87,6

84,8

Азотная кислота слабая

868346

907267

38921

80,4

84,0

75,8

76,7

В 2007 году планы производства продукции выполнены практически по всем показателям, за исключением Аммиака (цех 1Б) и Карбамида. Данные отклонения вызваны внеплановыми остановками производственных агрегатов.

Расходование сырья.

Достигнуто снижение расходных норм по природному газу за год в цехах:

Наименование сырья

Отклонение от планового расхода

(+) / (-)

Расходные коэффициенты.

План/факт

2007г.

2006г.

2007г.

2006г.

Природный газ, всего:

-6,74 млн. м3

-5,1 млн. м3

м3/т

м3/т

В том числе:

Цех

-6,9 млн. м3

-4,3 млн. м3

1250/1235

1270/1261

Цех 5

-14,1 млн. м3

-6,8 млн. м3

129/113

130/122

Карбамид

-1,4 млн. м3

-8,2 млн. м3

200/194

220/201

КрАК

-154 тыс. м3

-132,5 тыс. м3

7,22/5,4

7,22/5,6

ВАА

-506 тыс. м3

-142,5 тыс. м3

3640/3350

3640/3564

3.2. Объемы отгрузки основных видов продукции

За 2007 год потребителям было отгружено 985,8 тыс. тонн аммиачной селитры. По сравнению с предыдущим годом объем поставок увеличился на 10,1% в натуральном выражении и на 45,7% в денежном. Доля экспорта в общем объеме реализации селитры составляет 46,1%. Объем отгрузки в адрес промышленных потребителей в 2007 году – 311,0 тыс. т., что составило 55,5% от объема отгрузки на внутренний рынок. Доля Березниковского ОАО «Азот» среди российских производителей аммиачной селитры составляет около 12,5%. Спрос на аммиачную селитру на внутреннем рынке имеет сезонный характер. Это связано, прежде всего, с климатическими особенностями Российской Федерации, сезонностью подкормок и внесения азотных минеральных удобрений при обработке почвы и уходе за сельскохозяйственными культурами. Колебания спроса сглаживаются экспортными поставками.

В 2007 году потребителям отгружено 369,2 тыс. тонн карбамида. По сравнению с 2006 годом объем поставок снизился на 16,3% в натуральном выражении и увеличился на 46% в денежном. Уменьшение объемов поставок карбамида в натуральном выражении обусловлено снижением его производства в 2007 году, связанным с внеплановыми остановками производственного оборудования. Рост объема поставок в денежном выражении определен ценовым фактором.

Доля экспорта в общем объеме реализации карбамида составляет 94,0%. Среди отечественных предприятий по производству карбамида ОАО «Азот» имеет долю 6,3%.

В отчетном году отгружено 186,0 тыс. тонн аммиака. По сравнению с 2006 годом объем поставок увеличился на 25,1% в натуральном выражении и на 87,7% в денежном. Доля ОАО «Азот» среди российских предприятий в производстве аммиака составляет 6,7%.

Продукция цеха нитрит-нитратных солей

ОАО «Азот» является единственным производителем в России натриевой и калиевой селитры, кристаллического нитрита натрия. Доля ОАО «Азот» на внутреннем рынке составляет около 70%. Основными конкурентами являются украинские предприятия: ОАО «Концерн Стирол» г. Горловка и СГПП «Объединение Азот», г. Северодонецк. Данные продукты поставляются в основном на внутренний рынок. За последние годы значительно увеличилась доля экспорта в общем объеме продаж калиевой селитры.

В 2007 году потребителям отгружено 22,8 тыс. тонн натриевой селитры. По сравнению с 2006 годом объем поставок увеличился на 4,4% в натуральном выражении и на 2,2% в денежном. Доля экспорта в общем объеме реализации натриевой селитры составляет 8,1%.

В 2007 году потребителям отгружено 12,987 тыс. тонн калиевой селитры. По сравнению с 2006 годом объем поставок снизился на 6,2% в натуральном выражении и на 4,7% в денежном. Доля экспорта в общем объеме реализации калиевой селитры составляет 21,5%.

В 2007 году потребителям отгружено 11,2 тыс. тонн нитрита натрия. По сравнению с 2006 годом объем поставок снизился на 8,4% в натуральном выражении и на 6,9% в денежном. Снижение поставок связано уменьшением спроса на этот продукт, строительная индустрия находит другие добавки в бетон в зимний период.

Доля экспорта в общем объеме реализации нитрита натрия составляет 3,2%.

В 2007 году выпущено товарной продукции в целом по Обществу на сумму 8 340 996 тыс. руб., что составляет 145,7 % к уровню 2006г. в действующих ценах и 102 % в сопоставимых ценах.

3.3. Система менеджмента качества (СМК)

Цели в области качества ОАО «Азот»

Цель

Критерии

Выполнение за 2007 год

Обеспечить загрузку производственных мощностей

По аммиаку – 100%

По карбамиду – 100%

106,6

85,1

Достигнуть значения расходного коэффициента по газу:

на 1 тонну аммиака

на 1 тонну карбамида

1250 м3/т

200 м3/т

1261,5 м3/т

194 м3/т

Обеспечить выпуск продукции с показателями

Аммиака жидкого технического марки А

Селитры марки Б высшего сорта

Карбамида марки Б высшего и 1 сортов

не менее 100%

100%

не менее 50%

100%

100%

33,7%

Подтвердить соответствие СМК при ресертификации

В системе ГОСТ Р

В международном органе

Получен сертификат соответствия № РОСС RU. ИСО2.К00071 – ГУП фирма «ПРОНАП» (К № 07510).

Получен сертификат соответствия № 215346 – BUREAU VERITAS Certification

Провести оценку поставщиков услуг

100% поставщиков услуг, подлежащих оценке

Выполнено частично

Повысить культуру производства

До 3,82 балла (средняя оценка по организации)

3,81

Система менеджмента качества Общества функционирует с 2004 года. В 2007 году проведен комплексный ресертификационный аудит в двух системах (национальной и международной). По результатам ресертификационного аудита в национальном и международном органах по сертификации получены положительные заключения и выданы сертификаты соответствия СМК ISO 9001:2000 №215346 от 04 июля 2007 года, ГОСТ Р ИСО 9001 -2001 № РОСС RU. ИСО2.К00071 от 25 июля 2007 года. Срок действия сертификатов 3 года.

Централизованное управление внешней и внутренней документацией СМК (документированные процедуры, стандарты организации, инструкции, национальные стандарты, технические условия, руководящие документы, Правила и т. д.) обеспечивает наличие на каждом рабочем месте последних версий этих документов, со всеми разработанными изменениями и дополнениями. Это способствует грамотной организации труда на каждом рабочем месте независимо от смены персонала, изменений в законодательстве Российской Федерации и организационной структуре Общества, уменьшает срок стажировки новых специалистов.

Управление несоответствующей продукцией не допускает появления ее у потребителя. За 2007 год отсутствуют претензии на качество продукции от потребителей.

Общество ведет непрерывную работу по совершенствованию СМК, а также интегрированию ее с другими системами управления (экологическим менеджментом и управлением промышленной безопасностью).

Раздел 4. Экономика и финансы

4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2007 год составила 7 896 850 тыс. руб. Увеличение выручки Общества по сравнению с 2006 годом на 37,5% (или на 2 134 млн. руб.) обусловлено изменением базисных условий поставок при отгрузке на экспорт.

Доли в объеме реализованной продукции продуктов основной номенклатуры ОАО «Азот» в 2006-2007гг. представлены на следующих диаграммах:

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг выросла в сравнении с 2006 годом на 18,7%. На увеличение производственной себестоимости повлиял рост цен на составляющие элементы затрат, рост заработной платы. Структурное изменение себестоимости реализованной продукции обусловлено изменением структуры управления Обществом и изменениями условий поставок в сравнении с 2006 годом.

Коммерческие расходы выросли в сравнении с 2006 годом на 52,9%, управленческие расходы выросли на 49,4%.

Изменения по статьям «Прочие доходы» и «Прочие расходы» (увеличились на 35,1% и 42,3% соответственно) произошли по причине увеличения оборота от реализации ценных бумаг и финансовых инструментов.

Чистая прибыль отчетного периода выросла в сравнении с 2006 годом на 45,2% и составила 1 749 390 тыс. руб.

Совет директоров предлагает собранию акционеров распределение прибыли на 31.12.2007г., в частности, по следующим направлениям:

§ на расходы по дополнительному финансированию мероприятий плана капитальных вложений 2007г. – 23 304 тыс. руб.;

§ на финансирование инвестиционных проектов и мероприятий плана капитальных вложений 2008г. – 1 283 335 тыс. руб.

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2007 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

Анализ структуры бухгалтерского баланса ОАО «Азот» на 31.12.2007 г.

На начало

года,

тыс. руб.

%

к итогу

На конец

года,

тыс. руб.

%

к итогу

АКТИВ

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

Основные средства

Незавершенное строительство

Доходные вложения в материальные ценности

Долгосрочные финансовые вложения

Обложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

2 107 723

910

1 734 762

91 166

-

258 693

22 192

-

40, 8

-

33,6

1,8

-

5

0,4

-

2 194 578

851

1 858 485

96 253

2 939

231 912

4 069

69

43, 8

-

37,1

1,9

0,1

4,6

0,1

-

II. Оборотные активы

Запасы

Налог на добавленную стоимость

Дебиторская задолженность

Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства

Прочие оборотные активы

3 059 748

733 153

143 067

467 122

1 361 628

328 355

26 423

59,2

14,2

2,8

9,0

26,9

6,4

0,5

2 813 781

1 016 878

204 722

648 998

562 424

326 297

54 462

56,2

20,3

4,1

13

11,2

6,5

1,1

Баланс

5 167 471

100

5 008 359

100

ПАССИВ

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль

(непокрытый убыток)

4 422 178

406

1 346 746

20

3 075 006

86

-

26,2

-

59,8

3 671 403

406

1 337 141

20

2 333 836

73,3

-

26,7

-

46,6

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

Отложенные налоговые обязательства

Прочие долгосрочные обязательства

4 174

4 174

-

0,1

0,1

37 302

37 302

-

0,7

0,7

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

Кредиторская задолженность

Задолженность участникам по выплате доходов

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов и платежей

Прочие краткосрочные пассивы

741 119

148 568

592 283

-

268

-

-

13,9

2,9

11,0

-

-

-

-

1 299 654

80 121

1 201 930

17 492

111

-

-

26

1,6

24

0,4

-

-

-

Баланс

5 167 471

100

5 008 359

100

Все факторы хозяйственной деятельности Общества нашли отражение в структуре баланса.

За анализируемый период общая стоимость активов ОАО «Азот» уменьшилась на 159 112 тыс. руб. или на 3,1%, составив на конец отчетного года 5 008 359 тыс. руб.

Внеоборотные активы увеличились на 86 855 тыс. руб., их доля в активах компании выросла на 3% и составила 43,8%. Размер оборотных активов снизился на конец отчетного года на 8% (или на 245 967 тыс. руб.) Доля оборотных активов в структуре активов составила 56,2%.

Наиболее значительные изменения произошли по следующим статьям актива баланса:

§ Рост по статье «Запасы» на 39% (или на 283 725 тыс. руб.) обусловлен увеличением запасов готовой продукции и товаров отгруженных. При этом размер запасов сырья и материалов в отчетном периоде снизился на 27 981 тыс. руб.

§ Дебиторская задолженность выросла с начала отчетного года на 39% (или на 181 876 тыс. руб.) Рост дебиторской задолженности в отчетном периоде обусловлен увеличением задолженности покупателей на внутреннем и на внешнем рынке, а также ростом авансов выданных.

§ Размер краткосрочных финансовых вложений снизился на 59 % (или на 799 204 тыс. руб.) в связи с уменьшением объема свободных денежных средств, размещаемых на депозитах в банках, по причине выплаты дивидендов в 2007 году.

В структуре пассива баланса произошли следующие изменения: на 17% (или на 750 775 тыс. руб.) снизилась доля собственных источников средств, при этом объем краткосрочных обязательств увеличился в 1,8 раз или на 558 803 тыс. руб.

Отчетная и прочая информация

Образование

Производство

Архивы и справка

Архивы документов (Отч) [Ежегодные отчеты]      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника