Годовой отчет общему собранию акционеров ОАО “ТДСК” за 2009 год – часть 4

Архивы документов (Отч) [Ежегодные отчеты]      Постоянная ссылка | Все категории

6. Результаты деятельности Компании в 2009 году

2009 год Компания завершила со следующими результатами:

Показатель

ед. изм.

2009 год

Темп роста

к 2008 в %

Ввод жилых и нежилых помещений

кв. м.

226755

87

Производство сборного железобетона

куб. м.

193200

56

В том числе детали КПД

98000

71

прочий железобетон

95200

47

Выполнено проектных работ

млн. рублей

78

57

Выполнено СМР

млн. рублей

3542

80

Валовый оборот компании

млн. рублей

10948

66

Численность

чел.

3177

92

Численность с учетом фактически отработанного времени

чел.

2594

82

Производительность труда (по фактически отработанному времени)

млн. рублей

1,957

81

Средний уровень заработной платы

тыс. рублей

20

90

Из данных показателей можно сделать следующие выводы:

- в целом оборот Компании уменьшился на 34 %, – таково влияние кризиса на Компанию;

- в меньшей степени уменьшились объемы строительной деятельности – на 20 %;

- в наибольшей степени уменьшились объемы производства железобетона, не используемого в строительном процессе Компании, – более, чем в 2 раза, что еще раз косвенно свидетельствует о значительно ухудшившейся конъюнктуре строительной отрасли в целом;

- численность работников уменьшилась незначительно – на 8 %, но с учетом вынужденных отпусков и использования режима неполного рабочего времени условное сокращение численности работников составило 18 %;

- производительность труда и средняя заработная плата снизились на 19 и 10 процентов соответственно.

Во всех дочерних обществах проведены собрания по итогам деятельности за 2009 год и приняты решения, в том числе и по распределению чистой прибыли, в соответствии с которыми основная ее часть направлена на выплату дивидендов. Данные дивиденды в доле участия основного общества в дочерних (а в основном доля составляет 100 %) в свою очередь сформируют прибыль ОАО «ТДСК» за 2010 год (помимо прибыли от собственной деятельности в 2010 году).



7. Выполнение планов

Все стратегические направления выдержаны и бизнес-цели достигнуты:

1. Имущественный, производственный потенциал сохранены. По кадровому потенциалу – при снижении оборота на 34 % снижение численности составило 8 %. Предприняты все меры по сохранению коллектива – использован режим неполного рабочего времени, отпуска, значительные средства направлены на переобучение работников.

2. Доля Компании на рынке г. Томска составила 32 %, что практически соответствует запланированному значению.

3. Долговая нагрузка Компании снизилась на 42 % в основном за счет гашения в течение 1 полугодия задолженности перед владельцами облигаций, эмитированных ЗАО «Томск-Инвест». Данная задолженность образовалась в результате предъявлении облигаций к оплате практически всеми владельцами (в процессе продекларированной при размещении займа полуторагодовой оферты). С владельцами была достигнута договоренность о реструктуризации платежей на 9 месяцев, которая и была осуществлена.

4. Присутствие Компании в соседних областях СФО увеличено, -

объем подрядных работ увеличен на 21 %, доля работ, выполненных за пределами Томской области, в общем объеме работ увеличилась с 19 до 30 %.

5. Обеспечено снижение стоимости производства строительных материалов (в том числе деталей КПД) на 13 %, стоимости строительства – на 16 %.

6. В 2009 году Компания приняла участие в 8 крупных муниципальных и государственных торгах по закупке квартир, в 7 одержало победу, в результате чего было заключено 3 муниципальных контракта на переселение граждан из аварийного жилья (57 квартир) и 4 контракта по приобретению квартир для Министерства обороны (432 квартиры).

7. Уровень удовлетворенности потребителей, достигнутый в предыдущие годы, сохранен.

Производственные планы Компании также учитывали усложнение экономической ситуации. Так на 2009 год было запланировано следующее:

- ввод жилья 190 тыс. кв. метров (на 30 % ниже уровня 2008 года),

- производство сборного железобетона – 200 тыс. куб. метров(на 40% ниже уровня 2008 года),

- производство СМР – 3,1 млрд. руб. (на 30 % ниже уровня 2008 года).

Фактически планы по выполнению СМР и вводу жилья перевыполнены на 6 и 18 % соответственно, план производства ЖБИ практически выполнен (выполнение составило 97 %).

Также в 2009 году был осуществлен ряд мероприятий в техническом направлении:

- изготовлена оснастка для производства железобетонных конструкций для новой конструктивной системы КАСКАД,

- приобретена опалубка для монолитного домостроения,

- завершена реконструкция котельной в МКР «Радужный»,

- приобретены дизель-генераторы для обеспечения электроснабжения в чрезвычайных ситуациях,

- направлены средства на модернизацию основных фондов, арендуемых ООО «ЗКПД ТДСК».

Особо следует отметить, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, в 2009 году начато строительство первого экспериментального дома по новой конструктивной системе Каскад. Сейчас завершается монтаж и заполнение каркаса. Полным ходом идет проектирование нового дома по данной системе в жилом районе «Солнечная долина». Проект должен учесть опыт, приобретенный при строительстве первого дома, а самое главное, стоимостные параметры его строительства должны быть адекватны существующей рыночной ситуации.

8. Итоги реализации в 2009 году основных стратегических проектов Компании.

В Компании в настоящее время реализуется более 10 бизнес-проектов, из них наиболее крупные:

а) Строительство жилого района «Солнечная долина»,

б) Строительство производственной площадки по пер. Мостовому,

в) Строительство жилого района в южной части города.

а) Строительство жилого района «Солнечная долина»

В годовом отчете по итогам 2008 года была представлена информация о том, что Компания стала пионером государственно-частного партнерства, приступив в 2007 г. к осуществлению уникального проекта – жилого района «Восточный», получившего в дальнейшем название «Солнечная долина».

Уникальность задуманного заключается в том, что впервые будет осуществлено комплексное освоение территории общей площадью 264 га. В состав жилого района войдет девять микрорайонов, и вырастет «город в городе» – современный, удобный, красивый с развитой коммунальной, дорожной, социальной инфраструктурой

В феврале 2008 г. администрация Томской области, администрация г. Томска и ОАО «Томская домостроительная компания» заключили «Соглашение о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта комплексного освоения территории в целях жилищного строительства». Стороны договорились о сроке реализации проекта (не более 10 лет) и взяли на себя соответствующие обязательства, в т. ч., по софинансированию проекта.

Освоение средств в «Солнечной долине» на 01.01.2010 года ( млн. руб.)

Бюджетный уровень

План

факт

%

Федеральный бюджет

1192

544

46

Областной бюджет

445

606

136

Городской бюджет

205

169

82

Бюджет ТДСК

1088

1413

130

ВСЕГО

2930

2731

93

По состоянию на 01 января 2010 года:

- освоение средств составило 93 % от планового, при этом Компания привлекла и освоила ресурсы в размере 1 413 млн. руб. (130 % от планового уровня), бюджеты всех уровней консолидировано профинансировали 1 319 млн. руб. (72 % от планового уровня),

- введено в эксплуатацию 60 тысяч общей площади жилья, это 7 жилых домов(в том числе 2 муниципальных), в которых расположено 780 квартир,

- введена в эксплуатацию дорога по Клюева – основная транспортная магистраль данного жилого района. Строительство велось за счет средств федерального и областного бюджета,

- завершено строительство Детского сада на 220 мест с бассейном, в 2010 году данный объект введен. Строительство велось за счет федеральных и муниципальных средств, генеральный подрядчик – ООО «СМУ ТДСК», это первый опыт (наряду со школой в Нарге) за последние годы строительства Компанией социальных объектов,

- завершено строительство магистральной сети канализации, в настоящий период проводятся работы по вводу объекта в эксплуатацию. Строительство велось за счет средств областного бюджета, генеральный подрядчик – ООО «Спецстрой ТДСК»,

- построена значительная часть магистрального водовода. Строительство велось генеральным подрядчиком ЗАО «СУ ТДСК» за счет средств областного бюджета. На сегодняшний день определен источник продолжения строительства, ЗАО «СУ ТДСК» выиграло соответствующий аукцион и ведет завершение работ.

На сегодняшний момент:

- определен механизм обеспечения данного жилого района мощностями по водоотведению – финансирование Компанией реконструкции КНС-13,

- в ближайшие дни ожидается начало строительства силами и средствами ТГК-11 магистральной теплотрассы, срок ввода которой – 3 квартал текущего года (предусмотрен «запасной» вариант – строительство локальной газовой котельной силами и средствами Компании, проект которой уже завершен).

Следует отметить, что

- выбранная для освоения данного жилого района форма– государственно-частное партнерство – действует достаточно эффективно;

- успешное привлечение для освоения жилого района бюджетных средств обеспечено в том числе и благодаря активной позиции работников Компании, проявившейся как в постоянном взаимодействии с органами власти при принятии областного и муниципального бюджетов, так и в эффективном позиционировании жилого района «Солнечная долина» на федеральном уровне (к примеру, федеральные средства для строительства детского сада были привлечены только благодаря успешному участию Компании в федеральном отборе проектов на инвестирование инженерной и социальной инфраструктуры);

- привлечение для строительства жилого района бюджетных средств организовано таким образом, что это вдвойне выгодно для Компании: с одной стороны, у Компании появляется возможность строить в данном районе жилые дома, обеспеченные инженерными коммуникациями, с другой стороны, Компания получает дополнительные объемы работ, так как значительная часть направленных на коммунальное строительство инвестиций освоена силами субъектов Компании, получивших данные подряды.

б) Строительство производственной площадки по ул. Мостовой,

2009 год – третий год освоения новой производственной площадки, расположенной по ул. Мостовая. Комплекс предусмотрен для производства строительных материалов, а именно железобетонных изделий.

Проектная мощность – 150 тыс. куб. метров. В составе комплекса – производственный корпус с 5 производственными пролетами, энергокомплекс, бетоносмесительный узел, административный корпус, склады.

Отчетная и прочая информация

Образование

Производство

Архивы и справка


Фирмы и предприятия

Архивы документов (Отч) [Ежегодные отчеты]      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника