Годовой отчет ОАО «ПО «ТОС» за 2009г. – часть 6

Архивы документов (Отч) [Ежегодные отчеты]      Постоянная ссылка | Все категории

п/п

Наименование основных групп продукции

2007г.

2008г.

Рост к предыд ериоду

2009г.

Рост к предыд. периоду

тонн.

цена, тыс. руб./т

тыс. руб.

тонн.

цена, тыс. руб./т

тыс. руб.

%

тонн.

цена, тыс. руб./т

тыс. руб.

%

1

Продукция для нефтехимического комплекса.

548,79

49,71

27 278,96

878,04

70,12

61 569,43

225,70

2722,00

82,57

224 749,46

365,03

2

Цветная дефектоскопия.

24,01

217,15

5 214,64

17,97

217,40

3 905,85

74,90

17,89

205,51

3 677,25

94,15

3

Пооверхностно активные вещества

568,11

52,60

29 881,37

341,03

66,69

22 744,97

76,12

324,77

62,89

20 424,41

89,80

4

Продукты тонкого органического синтеза.

12,46

417,26

5 197,76

8,50

147,93

1 256,80

24,18

3,42

437,03

1 493,78

118,86

5

Реактивы для медицинской промышленности.

55,73

69,78

3 888,96

506,71

10,72

5 431,86

139,67

48,01

105,03

5 042,30

92,83

6

Защитные полимерные композиции.

31,40

201,62

6 330,93

9,53

207,17

1 974,93

31,19

9,84

196,39

1 932,47

97,85

7

Неформализованной химической продукции.

361,79

48,42

17 519,17

247,95

47,25

11 714,92

66,87

145,00

50,52

7 325,93

62,54

8

Производство продукции неполного цикла и профильные услуги

1 424,60

23,50

33 479,22

1 729,50

59,68

103 218,24

308,31

806,20

101,53

81 850,40

79,30

Итог:

3026,89

128 791,00

3739,23

211817

165

4077,13

346 496,00

164

6.Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества.

6.1. Чистые активы предприятия за период 2003-2009гг. и план на 2010г.

Чистые активы предприятия, характеризуют стоимость бизнеса затратным подходом. Чистые активы рассчитываются в соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 12.03.2003 №4252 по следующей формуле: «Итог по разделу III» баланса + «доходы будущих периодов», стр. 650 баланса.

Рост чистых активов за рассматриваемый период (2003-2009гг.) составил 234%. с -71 474 тыс. руб. по итогам 2003г., и 24 450 тыс. руб. по итогам 2009г. На 2010г. рост чистых активов, исходя из КПЭ, запланирован 140,3% или 34 300 тыс. руб.


6.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения акционерного общества за последние 3 года.

Финансовые результаты

Таблица №15. Финансовые результаты

Наименование показателя

За 2007 г.

За 2008г.

За 2009 г.

Отклонение 2009/2007гг.

Абсолют.

%

Абсолют.

%

Абсолют.

%

Абсолют.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Чистая выручка

128791

54,9

211817

88

346496

83,66

217705

28,76

Себестоимость реализованной продукции

-101920

-43,44

-139453

-57,94

-263120

-63,53

-161182

-20,09

Валовая прибыль

26871

11,45

72364

30,06

83376

20,13

56505

8,68

Полная себестоимость реализованной продукции

-129057

-55,01

-199427

-82,85

-329254

-79,49

-200197

-24,48

в том числе

коммерческие расходы

-664

0

-468

0

-1405

0

-741

0

управленческие расходы

-26473

-11,28

-59506

-24,72

-64729

-15,63

-38256

-4,35

Результат от основной деятельности

-266

0

12390

5,15

17242

4,16

17508

4,16

Проценты к уплате

-3250

-1,39

-3250

-1,35

-3371

-0,01

-121

1,38

Прочие доходы

105806

45,1

28889

12

67693

16,34

-38113

-28,76

Прочие расходы

-45898

-19,56

-24869

-10,33

-75888

-18,32

-29990

1,24

Результат от прочей деятельности

59908

25,54

4020

1,67

-8195

-1,98

-68103

-27,52

Прибыль (убыток) до налогообложения

56392

24,04

13160

5,47

5676

1,37

-50716

-22,67

Налог на прибыль и обязательные платежи

-14778

-6,3

-3513

-1,46

-2049

0

12729

6,3

Чистая прибыль (убыток)

41614

17,74

9683

4,02

3627

0,01

-37987

-17,73

Справочно: Всего доходов

234597

100

240706

100

414189

100,00

179592

0,00


6.3. Отчет о выполнении стратегического бизнес-плана, оперативных планов развития и бюджетов акционерного общества;

Выполнение бизнес-плана "Финансовое оздоровление и развитие ОАО "ПО "ТОС" в краткосрочной перспективе – на 3 года за период 2007-2009гг., без учета НДС Таблица №16

Наименование

2007г.

2008г.

2009г.

План

Факт

Вып.,%

План

Факт

Вып.,%

План

Факт

Вып.,%

Валовая выручка, тыс. руб.

249 777

234 597

94

392 659

240 706

61

491 222

414 189

84

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр. 010), тыс. руб.

215 040

128 791

60

343 459

211 817

62

441 222

346 496

79

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, тыс. руб.,(стр.020)

164 041

147 818

111

307 608

164 322

187

394 779

263 120

150

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.

44 847

-266

-

13 851

12 390

89

21 143

17 242

82

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

34 165

41 614

122

12 883

9 683

75

18 977

3 627

19

Валовая выработка, тыс. руб./чел.

968

994

103

1 482

1 089

73

1 854

1 874

101

Среднесписочная численность, чел.

258

236

91

265

221

83

265

221

83

Средняя заработная плата, руб.

10 256

12 127

118

11 281

16 200

144

12 296

17 492

142


6.4. Отчет о достижении ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества.

Код формы

10.3.

 

Наименование формы

 

Центр финансовой ответственности

 

Период бюджетирования

квартал

 

Единица измерения финансовых показателей

тыс. руб. без НДС

 

Наименование показателей

Ед. изм.

Накопленным итогом

Накопленным итогом

Отклонение

Граница нормативного откл. от планового показателя

 

план

факт

%

 

Отраслевые КПЭ

 

Фондовооруженность

тыс. руб./ чел.

-

430,0

по фактическому отклонению

 

Капиталоотдача

руб.

-

-

по фактическому отклонению

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств

об.

-

1,20

по фактическому отклонению

 

Рост объемов производства к предыдущему плановому периоду

%

108,0

125,0

15,7

по фактическому отклонению

 

 

Код формы

10.2.

 

 

Наименование формы

Оперативные стратегические отраслевые ключевые показатели эфективности за период 2009г. (согласно методике расчета утвержденной Приказом №1-21-759/9 от 29.12.2009г.

 

 

Центр финансовой ответственности

 

 

Период бюджетирования

квартал

 

 

Единица измерения финансовых показателей

тыс. руб. без НДС

 

 

Наименование показателей

Ед. изм.

Значения стратегических и оперативных универсальных КПЭ

Значения стратегических и оперативных универсальных КПЭ

Отклонние

Граница нормативного откл. от планового показателя

 

 

2009г. (план)

2009г. (факт)

%

 

 

Оперативные КПЭ

 

 

Выручка (010)

тыс. руб.

310 000

346 496

12

 

 

Рентабельность продаж

%

4,0

-2,0

-150

<25% чем по отрасли

 

 

Коэфф. текущей ликвидности

0,44

0,92

109

>2,0

 

 

Коэфф. обеспеченности оборотных активов собственными источниками финансирования**

-0,243

1,510

721

<0,1

 

 

Коэфф. общей оборачиваемости активов

1,19

0,44

-63

<25% чем по отрасли

 

 

Остаточная стоимость внеоборотных активов

тыс. руб.

55 000

109 606

99

 

 

 

 

Код формы

10.1.

 

 

Наименование формы

Стратегические универсальные ключевые показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ПО "ТОС" на период 2009г. в соответствии с методикой расчета, утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 03.07.07г. №576-ПП и Приказом №1-21-759/9 от 29.12.2009г.

 

 

 

 

Центр финансовой ответственности

 

 

Период бюджетирования

год

 

 

Единица измерения финансовых показателей

тыс. руб. без НДС

 

 

Наименование показателей

Ед. изм.

2009г.

Граница нормативного откл. от планового показателя

 

план

факт

отклонение,%

 

Стратегические КПЭ

 

 

Стоимость чистых активов**

тыс. руб.

300,0

24 450,0

8 050,0

 

Рентабельность активов

%

13,2

2,0

-84,8

<25% чем по отрасли

 

Интегральная доходность

-

-

0,0

 

Второстепенные стратегические КПЭ

 

 

Коэффициент платежеспособности

0,24

0,39

62,50

<1

 

Коэффициент капитализации

-

36,03

0,00

>1,2

 

Уровень износа основных средств

%

51,0

49,1

-3,73

>20% чем по отрасли

 

Доля рынка

%

-

-

0,00

 

Выручка (010) на 1-го работника

тыс. руб.

1 574,0

1 568,00

-0,38

< 25% чем по отрасли

 

Оперативные КПЭ

 

 

Выручка (010)

тыс. руб.

310 000,0

346 496,0

11,8

 

Рентабельность продаж

%

6,4

4,7

-26,6

 

Второстепенные оперативные КПЭ

 

 

Коэфф. текущей ликвидности

0,90

0,92

2,22

>2,0

 

Коэфф. обеспеченности обор. активов собст. источниками финансирования

-

-

0,00

<0,1

 

Коэфф. общей оборачиваемости активов

2,00

2,05

2,50

<25% чем по отрасли

 

Остаточная стоимость внеоборотных активов

тыс. руб.

71 310,0

109 606,0

53,70

 

Отраслевые КПЭ (Приказ №1-21-759/9 от 29.12.2009г.)

 

 

Фондовооруженность

тыс руб/чел.

-

430,0

100,0

факт. откл.

 

Капиталоотдача

руб.

-

-

100,0

факт. откл.

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств

об.

-

1,20

100,0

факт. откл.

 

Рост объемов производства к предыдущему плановому периоду

%

108,0

125,0

15,7

факт. откл.

 

 

 


6.5 Отчет, содержащий следующую информацию: финансовый результат, инвестиции в основной капитал предприятий за счет всех источников финансирования, в том числе бюджетных инвестиций города Москвы; среднесписочная численность работников предприятия, фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера, средства бюджета на выполнение городского заказа (кроме инвестиций в основной капитал);

Таблица №17 Сводные показатели ОАО "ПО "ТОС"за период 2007-2009 г. г.

Наименование

2007г.

2008г.

2009г.

Факт

Факт

Факт

Валовая выручка, тыс. руб.

234 597

240 706

414 189

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр. 010), тыс. руб.

128 791

211 817

346 496

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, тыс. руб.,(стр.020)

147 818

164 322

263 120

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.

-266

12 390

17 242

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

41 614

9 683

3 627

Выработка, тыс. руб.(010)/чел.

546

959

1568

Среднесписочная численность, чел.

236

221

221

Средняя заработная плата, руб.

12 127

16 200

17 492


6.6 Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность (формы № 1-6);

Отчетная и прочая информация

Образование

Производство

Архивы и справка

Архивы документов (Отч) [Ежегодные отчеты]      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника