ДИ - ФС - 05 ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
|
Должность: |
Начальник Казначейства |
|
Сфера деятельности: | |
|
Непосредственный начальник: |
Руководитель Финансовой службы |
|
Непосредственные подчиненные: |
Кассир (2 чел.) |
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящая Должностная инструкция определяет основные параметры работы (задачи и функции, ответственность и полномочия по работе) сотрудника КОМПАНИИ на должности Начальник Казначейства (далее – «Сотрудник»).
1.2 Сотрудник назначается на должность и освобождается от должности Руководителем Финансовой службы по согласованию с Руководителем Кадровой службы.
1.3 Сотрудник непосредственно подчинен Руководителю Финансовой службы (далее – «Руководитель»).
1.4 Свою работу и отношения по работе Сотрудник строит на основе: законодательства РФ, регулирующих данную деятельность внешних и внутренних нормативных и других документов, установленных в Компании правил и процедур, Положением о Финансовой службе, настоящей Должностной инструкции.
2 ОБЩИЕ ЗАДАЧИ СОТРУДНИКА
2.1 Размещение, хранение и учет безналичных денежных средств.
2.2 Проведение платежей.
2.3 Финансовая поддержка сделок Компании.
3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОТРУДНИКА
3.1 Осуществляет проверку заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств.
3.2 Исполнение утвержденного плана платежей.
3.3 Обеспечение работы кассы Компании.
3.4 Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание.
3.5 Обеспечение бесперебойности платежей и планирование денежных потоков.
3.6 Обеспечивает выполнение расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности Компании.
3.7 Работа с ценными бумагами юридических лиц, хранение их и учет.
3.8 Контролирует правильность оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям.
3.9 Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного Руководителя.
4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СОТРУДНИКАМИ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
С кем |
По поводу чего |
Периодичность |
|
Руководитель финансовой службы |
Приказы, распоряжения, указания, оперативные задания Планы, Отчеты |
По мере необходимости Ежемесячно |
|
Департамент рейда |
Получает: - Документацию, подтверждающую официальные платежи при проведении скупки акций/долей объектов Предоставляет: - Перечень документов для подтверждения официальных платежей при проведении скупки акций/долей объектов | |
|
Департамент продаж |
Получает: - Информация (плановая и фактическая) о возникновении/погашении финансовых обязательств и движении активов Предоставляет: - Документацию для проведения официальной части платежей по ДКП | |
|
Юридическая служба |
Получает: - Консультации Предоставляет: - Запросы на консультации или содействие - Консультации | |
|
Структурные подразделения |
Получает: - Заявка на финансирование Предоставляет: - Денежные средства - Информация об исчерпании (или ситуации близкой к исчерпанию) утвержденной статьи СБП |
По мере необходимости При превышении 75% соответствующей статьи СБП |
5 ПОЛНОМОЧИЯ ПО РАБОТЕ
Сотруднику для более эффективного выполнения работы предоставлены следующие полномочия:
5.1 Знакомиться с проектами решений Руководства Компании, касающимися деятельности Подразделения.
5.2 Запрашивать лично или по поручению Руководителя финансовой службы у Руководителей подразделений и сотрудников информацию и документы, необходимые для выполнения должностных обязанностей.
5.3 Предлагать на рассмотрение Руководителя предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей Должностной инструкцией обязанностями.
5.4 Докладывать Руководителю обо всех выявленных нарушениях и недостатках в связи с выполняемой работой.
6 СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКА
Сотрудник несет ответственность за:
6.1 Выполнение планов работ, установленных Руководителем, приказов и распоряжений Руководителя.
6.2 Нарушение правил и положений, регламентирующих финансовую деятельность Компанию.
6.3 При переходе на другую работу или освобождении от должности Сотрудник ответственен за надлежащую и своевременную сдачу дел лицу, вступающему в настоящую должность, а в случае отсутствия такового, лицу его заменяющему или непосредственно своему Руководителю.
6.4 Соблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
6.5 Выполнение правил внутреннего распорядка, правил ТБ и противопожарной безопасности.
7 ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
7.1 В соответствии со сложившейся ситуацией или по распоряжению Руководителя на Начальника Казначейства могут быть возложены обязанности, не предусмотренные должностной инструкцией, но не противоречащие правилам внутреннего распорядка, ТБ и ПБ.
7.2 Прочие вопросы решаются в установленном в Компании порядке.
Руководитель Финансовой службы __________ _________
Подпись дата
Настоящая Должностная инструкция установленным требованиям соответствует.
