Ежеквартальный отчет "Братский АНКБ" ОАО (стр. 6 )

Наименование показателя	01.07.2011
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных кредитной организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, штук/руб.	9 шт./ 63176 тыс. руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) кредитной организации-эмитента, штук/руб.	8 шт./ 58276 тыс. руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом кредитной организации - эмитента), штук/руб.	1 шт./ 4900 тыс. руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, штук/руб.	0

В отчетном квартале не было сделок (групп взаимосвязанных сделок), цена которых составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.

Общий объем сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных Банком во 2 квартале 2011 года составил 63176 тыс. руб.

В отчетном квартале не было сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых общим собранием акционеров или Советом директоров Банка не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента:

(тыс. руб.)

	Вид дебиторской задолженности	01.07.2011
1	2	4
1	Депозиты в Банке России	200000
2	в том числе просроченные	0
3	Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям	171100
4	в том числе просроченные	0
5	Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам	0
6	в том числе просроченные	0
7	Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям	0
8	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	3369
9	в том числе просроченные	0
10	Вложения в долговые обязательства	0
11	в том числе просроченные	0
12	Расчеты по налогам и сборам	1060
13	Задолженность перед персоналом, включая расчеты с работниками по оплате труда и по подотчетным суммам	2
14	Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями	10918
15	Расчеты по доверительному управлению	0
16	Прочая дебиторская задолженность	14645
17	в том числе просроченная	154
18	Итого	401094
19	в том числе просроченная	154

* в состав прочей дебиторской задолженности включены остатки по счетам 47423, 60323

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на 01.07.2011:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения	г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	170000
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности	Задолженность не является просроченной
Является/не является аффилированным лицом	Не является

Полное фирменное наименование	Главное управление Банка России по Иркутской области
Сокращенное фирменное наименование	ГУ Банка России по Иркутской области
Место нахождения
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	200000
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности	Задолженность не является просроченной
Является/не является аффилированным лицом	Не является

VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность в состав ежеквартального отчета за 2 квартал не включается.

В состав ежеквартального отчета за 2 квартал включена годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2010 год.

"Братский АНКБ" ОАО

Финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2010 года,
и аудиторское заключение
независимого аудитора

Содержание

Аудиторское заключение независимого аудитора

Положение об ответственности руководства за подготовку и утверждение финансовой отчетности

Отчет о финансовом положении....................................................................................................................................................... 6

Отчет о совокупном доходе.............................................................................................................................................................. 7

Отчет о движении денежных средств............................................................................................................................................... 8

Отчет об изменениях в капитале....................................................................................................................................................... 9

Примечания к финансовой отчетности

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по финансовой отчетности

Братского Акционерного Народного коммерческого Банка

(Открытое акционерное общество),

подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

по итогам деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

Общему собранию акционеров, Совету директоров

Братского Акционерного Народного коммерческого Банка

(Открытое акционерное общество)

Аудитор

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры" (ООО "Листик и Партнеры").

Место нахождения: Россия, В.

Телефон: (3; , e-mail: *****@***ru.

Свидетельство о государственной регистрации от 14.08.95 № 000, выдано Комитетом государственной регистрации Администрации города Челябинска.

Основной государственный регистрационный номер .

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности от 06.09.02 №Е выдана Министерством финансов Российской Федерации сроком на 5 лет, продлена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.09.07 № 000 до 06.09.12.

ООО "Листик и Партнеры" является членом Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России" (номер в реестре 689, ОРНЗ ).

Аудиторское заключение уполномочены подписывать:

-  , руководитель департамента банковского аудита на основании доверенности от 16.05.11 № 000;

-  , аудитор, возглавлял аудиторскую проверку Братского Акционерного Народного коммерческого Банка (Открытое акционерное общество).

Аудит проводился с участием аттестованных аудиторов:

-  , квалификационный аттестат аудитора на право осуществления деятельности в области банковского аудита № К выдан приказом Минфина РФ от 12.11.08 № 000, без ограничения срока действия, ОРНЗ ;

-  , квалификационный аттестат аудитора на право осуществления деятельности в области банковского аудита № К выдан приказом Минфина РФ от 24.01.08 №21 без ограничения срока действия, ОРНЗ .

Аудируемое лицо

Полное наименование: Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество).

Сокращенное наименование: "Братский АНКБ" ОАО.

Место нахождения: Россия, Иркутская область, 3.

Свидетельство о государственной регистрации от 06.08.02 серия 38 номер 113423.

Основной государственный регистрационный номер от 06.08.02.

Дата регистрации Центральным банком Российской Федерации: 10.12.90.

Регистрационный номер: 1144.

В 2010 году Банк проводил банковские операции на основании следующих лицензий, выданных Банком России:

-  лицензии № 000, выданной Банком России 23.12.02, на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте;

-  лицензии № 000, выданной Банком России 23.12.02, на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц);

-  лицензии № 000, выданной Банком России 02.11.06, на осуществление операций с драгоценными металлами.

Мы, аудиторская компания ООО "Листик и Партнеры", провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Братского Акционерного Народного коммерческого Банка (Открытое акционерное общество) (в дальнейшем – Банк), за год, закончившийся 31 декабря 2010 года. Финансовая отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, включает в себя: отчет о финансовом положении, отчет о совокупном доходе, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в собственном капитале, примечания к финансовой отчетности.

Ответственность за подготовку и представление данной финансовой отчетности несет исполнительный орган Банка. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и применение средств внутреннего контроля, необходимых для составления и достоверного представления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, в том числе преднамеренных; выбор и применение соответствующей учетной политики; применение бухгалтерских оценок, необходимых в данных обстоятельствах.

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о представленной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Согласно этим стандартам мы должны следовать этическим нормам и планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит планировался и проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой отчетности и порядка ее составления в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение Братского Акционерного Народного коммерческого Банка (Открытое акционерное общество) на 31 декабря 2010 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

17 июня 2011 года.

Положение об ответственности руководства за подготовку и утверждение финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей независимого аудитора, содержащимся в представленном Аудиторском заключении, сделано с целью разграничения ответственности руководства Братского Акционерного Народного коммерческого Банка (Открытое акционерное общество) (далее – Банк) и независимого аудитора в отношении финансовой отчетности.

Руководство Банка отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО).

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

·  Выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;

·  Применение обоснованных оценок и расчетов;

·  Соблюдение требований МСФО, или раскрытие и объяснение всех существенных отклонений от МСФО
в финансовой отчетности;

·  Подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что Банк будет продолжать свою деятельность
в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущение неправомерно.

Руководство также несет ответственность за:

·  Разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы внутреннего контроля во всех подразделениях Банка;

·  Ведение соответствующих учетных записей, которые раскрывают с достаточной степенью точности информацию о финансовом положении Банка, и которые позволяют обеспечить соответствие финансовой отчетности Банка требованиям МСФО;

·  Обеспечение соответствия бухгалтерского учета требованиям законодательства и стандартов бухгалтерского учета Российской Федерации;

·  Принятие мер, в разумной степени доступных для него, для обеспечения сохранности активов Банка; и

·  Выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих нарушений.

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, разрешена к выпуску 17 июня 2011 года
и подписана от имени руководства Банка:

«Братский АНКБ» ОАО

17 июня 2011 года

«Братский АНКБ» ОАО

Отчёт о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 года

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2010	2009
Активы
Денежные средства и их эквиваленты	5
Обязательные резервы на счетах в Банке России		11 176	8 462
Средства в других банках	6
Кредиты клиентам	7	1
Долгосрочные активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи	8	12 786	15 271
Инвестиционная недвижимость	9	60 065	52 539
Основные средства	10	41 631	39 727
Прочие активы	11	5 314	5 381
Текущие налоговые активы		0	852
Отложенные налоговые активы	20	5 178	4 628
Итого активов		1 716 408	1
Обязательства
Средства других банков	12	6 281	8 194
Средства клиентов	13	1	1
Прочие обязательства	14	11 299	10 331
Текущие налоговые обязательства	20	503	0
Итого обязательств		1	1
Капитал
Уставный капитал	15
Эмиссионный доход		32 320	32 320
Накопленный дефицит		(243 576)	(246 903)
Итого капитала		245 578
Итого обязательств и капитала		1 716 408	1

17 июня 2011 года

«Братский АНКБ» ОАО

Отчет о совокупном доходе, закончившийся 31 декабря 2010 года

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2010	2009
Процентные доходы	17
Процентные расходы	17	(104 249)	(101 276)
Чистые процентные доходы		75 997	82 254
Резерв под обесценение кредитов клиентам	7	(13 126)	(9 733)
Чистые процентные доходы после создания резервов под обесценение кредитов клиентам		62 871	72 521
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами		10 911	13 759
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты и драгоценных металлов		852	239
Комиссионные доходы	18	88 378	76 777
Комиссионные расходы	18	(6 335)	(8 229)
Резерв под обесценение прочих активов и по обязательствам кредитного характера	11, 24	145	(8)
Прочие операционные доходы		6 199	4 689
Операционные доходы
Операционные расходы	19	(155 064)	(145 420)
Прибыль до налогообложения		7 957	14 328
Расходы по налогу на прибыль	20	(3 047)	(911)
Чистая прибыль		4 910	13 417
Прочие компоненты совокупного дохода		0	0
Прочие компоненты совокупного дохода за период вычетом налога на прибыль		0	0
Итого совокупный доход за период		4 910	13 417

17 июня 2011 года

«Братский АНКБ» ОАО

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

(в тысячах российских рублей)

	2010	2009
Движение денежных средств от операционной деятельности
Проценты полученные
Проценты уплаченные	(104 053)	(100 985)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами	12 118	13 759
Комиссии полученные	88 867	76 229
Комиссии уплаченные	(6 335)	(8 229)
Прочие операционные доходы	5 073	4 639
Уплаченные операционные расходы	(147 441)	(
Уплаченный налог на прибыль	(2 242)	(4 799)
Движение денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	24 111	23 229
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов
Обязательные резервы на счетах в Банке России	(2 714)	(6 894)
Средства в других банках	(3 083)	(102 609)
Кредиты клиентам	(	73 302
Прочие активы	429	(4 981)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств
Средства других банков	(2 050)	8 003
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги	0	(7 514)
Прочие обязательства	(1 275)	(2 218)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	(85 512)	97 398
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
Реализация финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	8 000	7 600
Реализация долгосрочных активов, классифицируемые как удерживаемые для продажи (Примечание 8)	3 800	-
Приобретение инвестиционной недвижимости	(1 212)	(51 014)
Приобретение основных средств (Примечание 10)	(7 269)	(7 912)
Выручка от реализации основных средств	344	-
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности	3 663	(51 326)
Движение денежных средств от финансовой деятельности
Выплаченные дивиденды (Примечание 21)	-	-
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	-	-
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(4 916)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(86 765)	61 327
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)

17 июня 2011 года

«Братский АНКБ» ОАО

Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

(в тысячах российских рублей)

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Накопленный дефицит	Итого капитала
Остаток на 31 декабря 2008 года		32 320	(260 320)	228 834
Чистая прибыль за 2009 год	-	-	13 417	13 417
Остаток на 31 декабря 2009 года		32 320	(246 903)	242 251
Чистая прибыль за 2010 год	-	-	4 910	4 910
Дивиденды объявленные за 2010 год (Примечание 21)	-	-	(1 583)	(1 583)
Остаток на 31 декабря 2010 года		32 320	(243 576)	245 578

17 июня 2011 года

Текст примечаний к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, размещен на сайте "Братского АНКБ" ОАО (www. *****) в разделе "Финансовая информация".

7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
25			1144

	ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
	за июнь 2011 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)	"БРАТСКИЙ АНКБ" ОАО
Почтовый адрес	Г БРАТСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ,43
												Код формы по ОКУД 0409101
												Месячная
												тыс. руб.
Номер счета второго порядка	Входящие остатки	Обороты за отчетный период	Исходящие остатки
по дебету	по кредиту
в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	А. Балансовые счета
Актив
20202	80928	33454	114382	1024442	71439	1095881	1044999	73463	1118462	60371	31430	91801
20207	5445	413	5858	8297	298	8595	13319	138	13457	423	573	996
20208	11154	0	11154	24755	0	24755	25046	0	25046	10863	0	10863
20209	4013	1465	5478	690717	54153	744870	690841	54108	744949	3889	1510	5399
30102	141988	0	141988	3726577	0	3726577	3714997	0	3714997	153568	0	153568
30110	9247	10301	19548	3444537	218762	3663299	3410698	203069	3613767	43086	25994	69080
30114	0	51033	51033	0	238276	238276	0	229820	229820	0	59489	59489
30118	0	6168	6168	0	668	668	0	1052	1052	0	5784	5784
30202	18551	0	18551	379	0	379	0	0	0	18930	0	18930
30204	2170	0	2170	0	0	0	83	0	83	2087	0	2087
30210	0	0	0	13500	0	13500	13500	0	13500	0	0	0
30221	0	0	0	65080	0	65080	65080	0	65080	0	0	0
30233	2478	0	2478	122009	0	122009	124370	0	124370	117	0	117
30302	126556	14323	140879	146350	113322	259672	91310	111288	202598	181596	16357	197953
30306	33000	0	33000	179000	0	179000	126000	0	126000	86000	0	86000
31904	200000	0	200000	200000	0	200000	200000	0	200000	200000	0	200000
32002	100000	0	100000	2690000	0	2690000	2620000	0	2620000	170000	0	170000
32003	0	0	0	650000	0	650000	650000	0	650000	0	0	0
32010	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	1100	0	1100
45201	98496	0	98496	132942	0	132942	144294	0	144294	87144	0	87144
45203	6500	0	6500	0	0	0	6500	0	6500	0	0	0
45204	2169	0	2169	0	0	0	2169	0	2169	0	0	0
45205	21300	0	21300	8650	0	8650	19800	0	19800	10150	0	10150
45206	282329	1151	283480	40509	8	40517	52843	1159	54002	269995	0	269995
45207	413108	0	413108	64941	1174	66115	29433	23	29456	448616	1151	449767
45208	115337	0	115337	20340	0	20340	1372	0	1372	134305	0	134305
45306	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
45401	15880	0	15880	25135	0	25135	26409	0	26409	14606	0	14606
45406	10322	28069	38391	1400	513	1913	4257	28582	32839	7465	0	7465
45407	73112	0	73112	2150	0	2150	16394	0	16394	58868	0	58868
45408	2978	0	2978	0	0	0	57	0	57	2921	0	2921
45503	2067	0	2067	0	0	0	2067	0	2067	0	0	0
45505	1576	0	1576	206	0	206	160	0	160	1622	0	1622
45506	64196	0	64196	26906	0	26906	6133	0	6133	84969	0	84969
45507	62605	0	62605	9000	0	9000	12295	0	12295	59310	0	59310
45509	350	0	350	866	0	866	737	0	737	479	0	479
45812	2562	0	2562	5066	0	5066	2	0	2	7626	0	7626
45814	70	0	70	180	0	180	180	0	180	70	0	70
45815	1589	0	1589	52	0	52	305	0	305	1336	0	1336
45912	0	0	0	20	0	20	13	0	13	7	0	7
45914	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45915	14	0	14	23	0	23	37	0	37	0	0	0
47404	0	3088	3088	202684	202875	405559	202684	202594	405278	0	3369	3369
47408	0	0	0	245699	4468	250167	245699	4468	250167	0	0	0
47423	14634	0	14634	514	143	657	503	143	646	14645	0	14645
47427	5182	118	5300	15394	193	15587	16088	311	16399	4488	0	4488
51401	0	0	0	21500	0	21500	21500	0	21500	0	0	0
51402	11766	0	11766	43033	0	43033	21076	0	21076	33723	0	33723
60302	127	0	127	393	0	393	165	0	165	355	0	355
60306	0	0	0	1164	0	1164	1164	0	1164	0	0	0
60308	58	0	58	102	0	102	158	0	158	2	0	2
60310	696	0	696	347	0	347	339	0	339	704	0	704
60312	10430	0	10430	3410	0	3410	2922	0	2922	10918	0	10918
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	89227	0	89227	388	0	388	0	0	0	89615	0	89615
60404	3230	0	3230	0	0	0	0	0	0	3230	0	3230
60701	50967	0	50967	407	0	407	388	0	388	50986	0	50986
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61002	107	0	107	31	0	31	49	0	49	89	0	89
61008	452	0	452	115	0	115	110	0	110	457	0	457
61009	255	0	255	213	0	213	127	0	127	341	0	341
61010	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
61011	2301	0	2301	0	0	0	0	0	0	2301	0	2301
61210	0	0	0	21500	0	21500	21500	0	21500	0	0	0
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	3731	0	3731	120	0	120	373	0	373	3478	0	3478
70606	166576	0	166576	35581	0	35581	249	0	249	201908	0	201908
70608	61039	0	61039	10508	0	10508	0	0	0	71547	0	71547
70609	6064	0	6064	1201	0	1201	0	0	0	7265	0	7265
70611	3256	0	3256	652	0	652	0	0	0	3908	0	3908
70612	1583	0	1583	0	0	0	0	0	0	1583	0	1583
Итого по активу (баланс)
	2345058	149583	2494641		906292			910218		2623092	145657	2768749
Пассив
10207	159850	0	159850	0	0	0	0	0	0	159850	0	159850
10601	2864	0	2864	0	0	0	0	0	0	2864	0	2864
10602	13050	0	13050	0	0	0	0	0	0	13050	0	13050
10701	12720	0	12720	0	0	0	770	0	770	13490	0	13490
10801	67069	0	67069	0	0	0	13043	0	13043	80112	0	80112
20309	0	2027	2027	0	153	153	0	114	114	0	1988	1988
30109	158	0	158	45	0	45	357	0	357	470	0	470
30111	247	471	718	2675	604	3279	2457	4350	6807	29	4217	4246
30126	142	0	142	60	0	60	6	0	6	88	0	88
30223	25820	0	25820	642138	0	642138	648597	0	648597	32279	0	32279
30232	0	0	0	18028	0	18028	18028	0	18028	0	0	0
30301	126556	14323	140879	91310	111287	202597	146350	113321	259671	181596	16357	197953
30305	33000	0	33000	126000	0	126000	179000	0	179000	86000	0	86000
31310	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
40701	144405	0	144405	52944	0	52944	31888	0	31888	123349	0	123349
40702	231387	54804	286191	3919263	278441	4197704	3995608	261328	4256936	307732	37691	345423
40703	4101	0	4101	35389	0	35389	39184	0	39184	7896	0	7896
40802	32452	3208	35660	421213	85861	507074	428006	82653	510659	39245	0	39245
40807	15	35	50	0	1	1	0	1	1	15	35	50
40817	7940	3383	11323	76425	14347	90772	86053	22606	108659	17568	11642	29210
40820	51	303	354	3636	2716	6352	3996	2414	6410	411	1	412
40821	0	0	0	65293	0	65293	65293	0	65293	0	0	0
40905	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
40906	2551	0	2551	94311	0	94311	93902	0	93902	2142	0	2142
40909	0	0	0	2283	1242	3525	2283	1242	3525	0	0	0
40910	0	0	0	0	278	278	0	278	278	0	0	0
40911	64	0	64	14616	0	14616	14573	0	14573	21	0	21
40912	0	0	0	991	2468	3459	991	2468	3459	0	0	0
40913	2	0	2	324	1666	1990	324	1666	1990	2	0	2
42005	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
42101	30	0	30	0	0	0	60	0	60	90	0	90
42104	1800	0	1800	800	0	800	800	0	800	1800	0	1800
42105	48000	1179	49179	10000	1204	11204	0	25	25	38000	0	38000
42106	24650	30875	55525	0	1160	1160	0	2347	2347	24650	32062	56712
42107	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
42301	21344	3679	25023	114085	14214	128299	113845	12196	126041	21104	1661	22765
42303	18677	290	18967	1772	295	2067	809	5	814	17714	0	17714
42304	76725	7215	83940	9903	470	10373	14054	603	14657	80876	7348	88224
42305	790576	17395	807971	45345	1669	47014	69267	2385	71652	814498	18111	832609
42306	155874	6078	161952	13064	229	13293	17930	348	18278	160740	6197	166937
42309	1019	0	1019	13	0	13	10	0	10	1016	0	1016
42601	22	5	27	85	568	653	82	569	651	19	6	25
42603	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42605	174	0	174	0	0	0	2	0	2	176	0	176
42609	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
45215	14739	0	14739	4241	0	4241	2438	0	2438	12936	0	12936
45315	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45415	1911	0	1911	1131	0	1131	113	0	113	893	0	893
45515	1750	0	1750	3980	0	3980	4035	0	4035	1805	0	1805
45818	4039	0	4039	75	0	75	105	0	105	4069	0	4069
45918	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	47479	202906	250385	47479	202906	250385	0	0	0
47411	3599	66	3665	8061	108	8169	8095	112	8207	3633	70	3703
47416	667	0	667	17521	3	17524	17386	781	18167	532	778	1310
47422	5	7	12	2691	82	2773	2692	82	2774	6	7	13
47425	2410	0	2410	2314	0	2314	2750	0	2750	2846	0	2846
47426	0	0	0	1518	283	1801	1518	283	1801	0	0	0
52301	0	0	0	20000	0	20000	40050	0	40050	20050	0	20050
60301	733	0	733	4121	0	4121	4291	0	4291	903	0	903
60305	3897	0	3897	8767	0	8767	8648	0	8648	3778	0	3778
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	285	0	285	42	0	42	159	0	159	402	0	402
60311	88	0	88	1482	0	1482	1450	0	1450	56	0	56
60320	4	0	4	0	0	0	1583	0	1583	1587	0	1587
60322	64	0	64	67	0	67	62	0	62	59	0	59
60324	4716	0	4716	189	0	189	0	0	0	4527	0	4527
60601	33154	0	33154	0	0	0	446	0	446	33600	0	33600
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61304	79	0	79	32	0	32	7	0	7	54	0	54
70601	184723	0	184723	0	0	0	40159	0	40159	224882	0	224882
70603	60607	0	60607	0	0	0	10509	0	10509	71116	0	71116
70604	6296	0	6296	0	0	0	860	0	860	7156	0	7156
70801	15396	0	15396	15396	0	15396	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)
	2349297	145344	2494641	5902117	722255	6624372	6183397	715083	6898480	2630577	138172	2768749
	Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0
90901	158487	0	158487	3976	0	3976	5431	0	5431	157032	0	157032
90902	353608	0	353608	79901	0	79901	97213	0	97213	336296	0	336296
91202	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	6032822	60157	6092979	521498	27149	548647	314793	36961	351754	6239527	50345	6289872
91501	24078	0	24078	4	0	4	0	0	0	24082	0	24082
91502	1059	0	1059	0	0	0	0	0	0	1059	0	1059
91604	493	2	495	143	13	156	187	7	194	449	8	457
91704	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
91802	6933	0	6933	0	0	0	0	0	0	6933	0	6933
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	1929273	0	1929273	522346	0	522346	527897	0	527897	1923722	0	1923722
Итого по активу (баланс)
	8507344	60159	8567503	1147870	27162	1175032	965522	36968	1002490	8689692	50353	8740045
Пассив
91003	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91211	356	0	356	0	0	0	10	0	10	366	0	366
91312	1716777	1179	1717956	243760	44	243804	239227	44	239271	1712244	1179	1713423
91315	4377	14146	18523	250	2063	2313	0	5342	5342	4127	17425	21552
91316	72380	0	72380	92360	0	92360	51700	0	51700	31720	0	31720
91317	77381	0	77381	189124	0	189124	225567	0	225567	113824	0	113824
91507	42677	0	42677	0	0	0	160	0	160	42837	0	42837
99999	6638230	0	6638230	474311	0	474311	652404	0	652404	6816323	0	6816323
Итого по пассиву (баланс)
	8552178	15325	8567503	1000101	2107	1002208	1169364	5386	1174750	8721441	18604	8740045
	Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	26154	2818	28972	26154	2818	28972	0	0	0
93801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)
	0	0	0	26166	2818	28984	26166	2818	28984	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2799	26222	29021	2799	26222	29021	0	0	0
96801	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)
	0	0	0	2880	26222	29102	2880	26222	29102	0	0	0
	Д. Счета ДЕПО
Актив
98000			5.0000			17.0000			9.0000			13.0000
98020			0.0000			9.0000			9.0000			0.0000
Итого по активу (баланс)
			5.0000			26.0000			18.0000			13.0000
Пассив
98050			5.0000			9.0000			17.0000			13.0000
Итого по пассиву (баланс)
			5.0000			9.0000			17.0000			13.0000
	Зам. Председателя Правления
	Зам. главного бухгалтера
	М. П.
	ведущий экономист			Г.
	телефон:						411372
	Дата						06.07.2011