Наименование

Сумма (тыс. руб.)

НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ

-

I. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВСЕГО

-

Начислено через сч.70501

39

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

39

Фактически перечислено

-

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности

39

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

в том числе

-

1.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ :

-

Начислено через сч.70501

-

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

-

Фактически перечислено

-

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности

-

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

1.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)

-

Начислено через сч.70501

39

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

39

Фактически перечислено

-

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности

39

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

II. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ВСЕГО

-

Начислено через сч.70501

-

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

-

Фактически перечислено

-

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности

-

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

в том числе

-

2.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

-

Начислено через сч.70501

-

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

-

Фактически перечислено

-

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности

-

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

2.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам)

-

Начислено через сч.70501

-

Начислено через сч.70502

-

Причитается по налоговому расчету

-

Фактически перечислено

-

Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности

-

Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность

-

Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности

-

Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной

-

III ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ БАНКА НА ДРУГИЕ ЦЕЛИ ВСЕГО

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

4

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

65

Остаток на отчетную дату

5 037

в том числе

-

3.1 НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.2 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (Б/С 10701)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

1 707

3.3 ФОНДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Б/С 10702)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

60

Остаток на отчетную дату

4

3.4 ФОНД НАКОПЛЕНИЯ (Б/С 10703)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

3 324

3.5 ДРУГИЕ ФОНДЫ (Б/С 10704)

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

3.6. НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

4

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

4

Остаток на отчетную дату

-

3.7 ДИВИДЕНДЫ УЧАСТНИКАМ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

1

Остаток на отчетную дату

2

3.8 ДРУГИЕ ЦЕЛИ

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

-

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

Другие поступления

-

Израсходовано

-

Остаток на отчетную дату

-

IV ВСЕГО РАСПРЕДЕЛЕНО

-

Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)

43

Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502)

-

3.3.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Бухгалтерский баланс по счетам второго порядка

на конец завершенного квартала ( 01.07.2003 )

Счет

Наименование

Актив

(тыс. руб.)

Пассив

(тыс. руб.)

план счетов составлен на 01.04.2003 г.

КАПИТАЛ И ФОНДЫ

102

Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих:

10205

физическим лицам

32 200
106

Добавочный капитал

10601

Прирост стоимости имущества при переоце

231
107

Фонды

10701

Резервный фонд

1 707
10702

Фонды специального назначения

188
10703

Фонды накопления

2 656

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

202

Наличная валюта и платежные документы

20202

Касса кредитных организаций

12 080
20207

Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций

0
20208

Денежные средства в банкоматах

383
20209

Денежные средства в пути

2 730

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ПРИРОДНЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

Природные драгоценные камни

МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ

МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ

301

Корреспондентские счета

30102

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

4 348
30109

Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов

0
30110

Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах

374 093
302

Счета кредитных организаций по другим операциям

30202

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России

9 962
30204

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России

8 637
30213

Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях

215
30223

Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России

17
306

Расчеты по ценным бумагам

30602

Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

10 039

МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ

313

кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт")

31302

на 1 день

254 513
31303

на срок от 2 до 7 дней

56 751
31304

на срок от 8 до 30 дней

6 000
31305

на срок от 31 до 90 дней

0
320

Кредиты, предоставленные кредитным организациям

32002

на 1 день

12 000
32003

на срок от 2 до 7 дней

6 248
32004

на срок от 8 до 30 дней

0
32005

на срок от 31 до 90 дней

0
32015

Резервы на возможные потери

182
322

Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях

32201

до востребования

0
32211

Резервы на возможные потери

0
328

Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям

32801

Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств

0
32802

Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам

52

ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ

СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ

405

Счета организаций, находящихся в федеральной собственности

40502

Коммерческие организации

56
407

Счета негосударственных организаций

40702

Коммерческие организации

6 642
40703

Некоммерческие организации

20
408

Прочие счета

40802

Индивидуальные предприниматели

413

ДЕПОЗИТЫ

418

Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

41803

на срок от 31 до 90 дней

26 000
41805

на срок от 181 дня до 1 года

7 500
420

Депозиты негосударственных финансовых организаций

42005

на срок от 181 дня до 1 года

9 800
421

Депозиты негосударственных коммерческих организаций

42104

на срок от 91 до 180 дней

937
42105

на срок от 181 дня до 1 года

2 000
423

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц

42301

Депозиты до востребования

100
42304

Депозиты на срок от 91 до 180 дней

202 513
42305

Депозиты на срок от 181 дня до 1 года

5 308
42306

Депозиты на срок от 1 года до 3 лет

108 510
42307

Депозиты на срок свыше 3 лет

45
42309

Прочие привлеченные средства до востребования

5 640
426

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов

42601

Депозиты до востребования

0
42609

Прочие привлеченные средства до востребования

157

ПРОЧИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА

КРЕДИТЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

446

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

44609

до востребования

2 700
44615

Резервы на возможные потери

27
452

Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям

45201

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

500
45204

на срок от 31 до 90 дней

1 360
45205

на срок от 91 до 180 дней

14 025
45206

на срок от 181 дня до 1 года

13 070
45207

на срок от 1 года до 3 лет

433
45209

до востребования

16 069
45215

Резервы на возможные потери

455
454

Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям

45405

на срок от 91 до 180 дней

3 000
45406

на срок от 181 дня до 1 года

75
45407

на срок от 1 года до 3 лет

600
45409

до востребования

6 030
45415

Резервы на возможные потери

97
455

Кредиты, предоставленные физическим лицам

45504

на срок от 91 до 180 дней

331
45505

на срок от 181 дня до 1 года

5 069
45506

на срок от 1 года до 3 лет

2 387
45507

на срок свыше 3 лет

1 682
45508

до востребования

1 862
45515

Резервы на возможные потери

828
458

Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам

45812

Негосударственным коммерческим организациям

999
45815

Гражданам

82
45818

Резервы на возможные потери

1 020
459

Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам

45915

Гражданам

0

ПРОЧИЕ РАЗМЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА

ПРОЧИЕ АКТИВЫ И ПАССИВЫ

474

Расчеты по отдельным операциям

47407

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

0
47408

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

0
47411

Начисленные проценты по вкладам

8 285
47422

Обязательства по прочим операциям

23
47423

Требования по прочим операциям

166
47425

Резервы на возможные потери по прочим активам

186
47426

Обязательства по уплате процентов

52
47427

Требования по получению процентов

383
475

Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами

47501

Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам

383
47502

Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов

8 285

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

501

Долговые обязательства, приобретенные для перепродажи и по договорам займа

50104

Долговые обязательства Российской Федерации

279 278
50105

Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

40 670
50111

Переоценка ценных бумаг - положительные разницы

0
50112

Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы

0
504

Накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

50405

Полученный при реализации или погашении

0
50406

Уплаченный при приобретении

3 371

ВЛОЖЕНИЯ В АКЦИИ

509

Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами

50905

Затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг

263

УЧТЕННЫЕ ВЕКСЕЛЯ

514

Векселя кредитных организаций

51401

до востребования

0
515

Прочие векселя

51501

до востребования

9 459
51505

со сроком погашения от 181 дня до 1 год

1 782
51510

Резервы на возможные потери

112

ВЫПУЩЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

523

Выпущенные векселя и банковские акцепты

52301

до востребования

1 352
52303

со сроком погашения от 31 до 90 дней

11 053
52304

со сроком погашения от 91 до 180 дней

7 913
52305

со сроком погашения от 181 дня до 1 год

5 537
525

Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами

52501

Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам

127
52502

Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам

300

СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

УЧАСТИЕ

РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

603

Расчеты с дебиторами и кредиторами

60301

Расчеты с бюджетом по налогам

110
60302

Расчеты с бюджетом по налогам

0
60304

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

4
60305

Расчеты с работниками по оплате труда

1
60306

Расчеты с работниками по оплате труда

17 237
60307

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

0
60308

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

111
60309

Налог на добавленную стоимость, полученный

0
60311

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

40 229
60312

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

11 604
60314

Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям

312
60320

Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам

0
60322

Расчеты с прочими кредиторами

0
60323

Расчеты с прочими дебиторами

1 000
60324

Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами

13

ИМУЩЕСТВО

604

Основные средства

60401

Основные средства (кроме земли)

56 687
606

Амортизация основных средств

60601

Амортизация основных средств

2 220
607

Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов

60701

Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов

1 029
60702

Оборудование к установке

62

Нематериальные активы

610

Материальные запасы

61002

Запасные части

141
61008

Материалы

198
61009

Инвентарь и принадлежности

144
612

Выбытие и реализация

61204

Выбытие (реализация) ценных бумаг

0

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

613

Доходы будущих периодов

61306

Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы

0
614

Расходы будущих периодов

61403

Расходы будущих периодов по другим операциям

2 473
61406

Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы

0

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

701

Доходы

70101

Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам

0
70102

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами

0
70103

Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

0
70106

Штрафы, пени, неустойки полученные

0
70107

Другие доходы

0
702

Расходы

70201

Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты

0
70202

Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам

0
70203

Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам

0
70204

Расходы по операциям с ценными бумагами

0
70205

Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями

0
70206

Расходы на содержание аппарата

0
70208

Штрафы, пени, неустойки уплаченные

0
70209

Другие расходы

0
703

Прибыль

70301

Прибыль отчетного года

137 211
705

Использование прибыли

70501

Использование прибыли отчетного года

1 300

Итого

947 320

947 320

Отчет о прибылях и убытках ( 01.07.2003 )

Наименование

Сумма (тыс. руб.)

1. ДОХОДЫ БАНКОВ

-

1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (балансовый счет второго порядка)

-

1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)

-

Минфину России

11101

-

Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления

11102

-

Государственным внебюджетным фондам РФ

11103

-

Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления

11104

-

Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

11105

-

Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

11106

313

Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

11107

-

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

11108

-

Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в госуда-рственной (кроме федеральной) собственности

11109

-

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

11110

-

Негосударственным финансовым организациям

11111

-

Негосударственным коммерческим организациям

11112

3 595

Негосударственным некоммерческим организациям

11113

-

Индивидуальным предпринимателям

11114

863

Гражданам (физическим лицам)

11115

2 160

Юридическим лицам-нерезидентам

11116

-

Физическим лицам-нерезидентам

11117

-

Кредитным организациям

11118

417

Банкам - нерезидентам

11119

-

Итого по символам

0а

7 348

2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)

-

Минфином России

11201

-

Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления

11202

-

Государственными внебюджетными фондами РФ

11203

-

Внебюджетными фондами субъектов РФ и органов местного самоуправления

11204

-

Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности

11205

-

Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности

11206

-

Некоммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности

11207

-

Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности

11208

-

Коммерческими организациями, находящимися в госуда-рственной (кроме федеральной) собственности

11209

-

Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности

11210

-

Негосударственными финансовыми организациями

11211

-

Негосударственными коммерческими организациями

11212

147

Негосударственными некоммерческими организациями

11213

-

Индивидуальными предпринимателями

11214

-

Гражданами (физическими лицами)

11215

1

Юридическими лицами-нерезидентами

11216

-

Физическими лицами-нерезидентами

11217

-

Кредитными организациями

11218

-

Банками - нерезидентами

11219

-

Итого по символам

0б

148

3. Полученные просроченные проценты от:

-

Минфина России

11301

-

Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления

11302

-

Государственных внебюджетных фондов РФ

11303

-

Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления

11304

-

Финансовых организаций, находящихся в федеральной собствен-ности

11305

-

Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

11306

-

Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

11307

-

Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собствен-ности

11308

-

Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11309

-

Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11310

-

Негосударственных финансовых организаций

11311

-

Негосударственных коммерческих организаций

11312

3

Негосударственных некоммерческих организаций

11313

-

Индивидульных предпринимателей

11314

-

Граждан (физических лиц)

11315

52

Юридических лиц-нерезидентов

11316

-

Физических лиц-нерезидентов

11317

-

Кредитных организаций

11318

-

Банков - нерезидентов

11319

-

Итого по символам

0в

55

4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств

-

Минфина России

11401

-

Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления

11402

-

Государственных внебюджетных фондов РФ

11403

-

Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления

11404

-

Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности

11405

-

Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

11406

-

Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

11407

-

Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11408

-

Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11409

-

Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11410

-

Негосударственных финансовых организаций

11411

-

Негосударственных коммерческих организаций

11412

-

Негосударственных некоммерческих организаций

11413

-

Юридических лиц - нерезидентов

11414

-

Кредитных организа-ций

11415

-

Банков-нерезидетов

11416

-

Итого по символам

0г

-

5. Проценты, полученные по открытым счетам

-

В Банке России

11501

-

В кредитных организациях

11502

596

В банках - нерезидентах

11503

-

Итого по символам

0д

596

6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам

-

В Банке России

11601

-

В кредитных организациях

11602

1 245

В банках - нерезидентах

11603

-

Итого по символам

0е

1 245

Итого по подразделу

0ж

9 392

2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (б/ с второго порядка) 1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства

-

Российской Федерации

12101

4 169

Субъектов РФ и органов местного самоуправления

12102

1 607

Кредитных организаций

12103

-

Прочие долговые обязательства

12104

-

Иностранных государств

12105

-

Банков-нерезидентов

12106

-

Прочие долговые обязательства нерезидентов

12107

-

Итого по символам

0з

5 776

-

2. Процентный доход по векселям

-

Органов федеральной власти

12201

-

Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

12202

-

Кредитных организаций

12203

1

Прочим векселям

12204

-

Органов государственной власти иностранных государств

12205

-

Органов местной власти иностранных государств

12206

-

Банков-нерезидентов

12207

-

Прочим векселям нерезидентов

12208

-

Итого по символам

0и

1

3. Дисконтный доход по векселям

-

Органов федеральной власти

12301

-

Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

12302

-

Кредитных организаций

12303

22

Прочим векселям

12304

20

Органов государственной власти иностранных государств

12305

-

Органов местной власти иностранных государств

12306

-

Банков-нерезидентов

12307

-

Прочим векселям нерезидентов

12308

-

Итого по символам

0к

42

4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг

-

Российской Федерации

12401

170 912

Субъектов РФ и органов местного самоуправления

12402

-

Кредитных организаций

12403

141

Прочих ценных бумаг

12404

7 956

Иностранных государств

12405

-

Банков-нерезидентов

12406

-

Прочих ценных бумаг нерезидентов

12407

-

Итого по символам

0л

179 009

5. Дивиденды, полученные от вложений в акции

-

Кредитных организаций

12501

-

Прочие акции

12502

-

Банков-нерезидентов

12503

-

Прочие акции нерезидентов

12504

-

Итого по символам

0м

-

6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами

-

Доходы от переоценки ценных бумаг

12601

36 184

Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами

12602

-

Доходы по другим опера-циям с ценными бумагами

12603

-

Доходы по операциям РЕПО

12604

-

Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами

12605

-

Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами

12606

212

Итого по символам

0н

36 396

Итого по подразделу

0о

221 224

-

3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)

-

1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

-

По обменным операциям с иностранной валютой

13101

1 407

По операциям на валютных биржах

13102

-

По другим операциям

13103

653

Итого по символам

0п

2 060

2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте

-

Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте

13201

23 141

Итого по подразделу

0р

25 201

-

4. Дивиденды полученные кроме акций (балансовый счет второго порядка)

-

1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности

-

Дочерних и зависимых кредитных организаций

14101

-

Дочерних и зависимых организаций

14102

-

Дочерних и завиcимых банков-нерезидентов

14103

-

Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов

14104

-

Итого по символам

0с

-

-

2.Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале

-

Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью

14201

-

Организа-ций

14202

-

Неакционерных банков-нерезидентов

14203

-

Организаций-нерезидентов

14204

-

Своих филиалов, находящихся в другой стране

14205

-

Итого по символам

0т

-

Итого по подразделу

0у

-

-

5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)

-

1. Доходы, полученныеот деятельности

-

Банковских учебных заведений

15101

-

Организаций кредитной организации

15102

-

Итого по символам

0ф

-

Итого по подразделу

0х

-

6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второгопорядка)

-

1. Штрафы, пени, неустойки полученные по:

-

Кредитным операциям

16101

-

Расчетным операциям

16104

-

Другим операциям

16105

-

Итого по символам

0ц

-

Итого по подразделу

0ч

-

7. Другие доходы (балан-совый счет второго порядка)

-

1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов

-

Под возможные потери по ссудам

17101

12 244

Под возможное обесценение ценных бумаг

17102

-

По другим операциям

17103

5 426

Итого по символам

0ш

17 670

2. Комиссия полученная

-

По кассовым операциям

17201

720

По операциям инкассации

17202

-

По расчетным операциям

17203

415

По выданным гарантиям

17204

-

По другим операциям

17205

63

-

Итого по символам

0щ

1 198

3. Другие полученные доходы

-

-

От выбытия (реализации)

17301

12

От списания кредиторской задолженности

17302

-

От клиентов в возмещение кредитной организации телеграфных и других расходов

17303

-

От доставки банковских документов (кроме инкассации)

17304

-

От операций с драгоценными металлами

17305

-

От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей

17306

2

От сдачи имущества в аренду

17307

-

От проведения факторинговых, форфейтинговых операций

17308

-

От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)

17309

-

От проведения операций по доверительному управлению имуществом

17310

-

От проведения операций с опционами

17311

-

От проведения форвардных операций

17312

-

От проведения фьючерсных операций

17313

-

От проведения операций СВОП

17314

-

Доходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году

17315

-

Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году

17316

286

Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычисли-тельной техники, от ин-формационных услуг

17317

-

Другие доходы

17318

2

Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль

17323

-

Итого по символам

0э

302

Итого по подразделу

0ю

19 170

Всего доходов

10000

274 987

-

2.РАСХОДЫ БАНКОВ

-

1.Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты(балансовый счет второго порядка)

-

1.Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)

-

Банку России

21101

-

Кредитным организациям

21102

4 604

Банкам-нерезидентам

21103

-

Другим кредиторам

21104

-

Итого по символам

0я

4 604

-

2.Проценты, уплаченные по просроченнымкредитам

-

Банку России

21201

-

Кредитным организациям

21202

-

Банкам-нерезидентам

21203

-

Другим кредиторам

21204

-

Итого по символам

0a

-

-

3. Уплаченные просроченные проценты

-

Банку России

21301

-

Кредитным организациям

21302

-

Банкам-нерезидентам

21303

-

Другим кредиторам

21304

-

Итого по символам

0b

-

Итого по подразделу

0c

4 604

-

2.Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)

-

1.Проценты, уплаченные по открытым счетам - клиентам

-

Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

22101

-

Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

22102

2

Некоммерческим организациям, находящимся вфедеральной собствен-ности

22103

-

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собствен-ности

22104

-

Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственнности

22105

-

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собствен-ности

22106

-

Негосударственным финансовым организациям

22107

-

Негосударственнымкоммерческим организациям

22108

111

Негосударственным некоммерческим организациям

22109

1

Кредитным организациям

22110

248

Банкам-нерезидентам

22111

-

Индивидуальным предпринимателям

22112

4

Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам

22113

-

Юридическим лицам-нерезидентам

22114

-

Итого по символам

0d

366

2.Проценты, уплаченные по депозитам

-

Минфину России

22201

-

Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления

22202

-

Государственным вне-бюджетным фондам РФ

22203

-

Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления

22204

-

Финансовым организациям, находящимся в федеральной собствен-ности

22205

-

Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

22206

-

Некоммерческим органи-зациям, находящимся в федеральной собствен-ности

22207

-

Финансовым организациям, находящимся вгосударственной (кроме федеральной) собствен-ности

22208

-

Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22209

2 598

Некоммерческим органи-зациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22210

-

Негосударственным финансовым организазациям

22211

823

Негосударственным коммерческим организациям

22212

43

Негосударственным некоммерческим организациям

22213

-

Юридическим лицам-нерезидентам

22214

-

Кредитным организациям

22215

-

Банкам-нерезидентам

22216

-

Итого по символам

0e

3 464

3.Проценты, уплаченныепо прочим привлеченным средствам

-

Минфину России

22301

-

Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления

22302

-

Государственным внебюджетным фондам РФ

22303

-

Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления

22304

-

Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

22305

-

Коммерческим организациям, находящимся в федераль-ной собственности

22306

-

Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

22307

-

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собствен-ности

22308

-

Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22309

-

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22310

-

Негосударственным финансовым организациям

22311

-

Негосударственным коммерческим организациям

22312

-

Негосударственным некоммерческим организациям

22313

-

Юридическим лицам-нерезидентам

22314

-

Кредитным организациям

22315

-

Банкам-нерезидентам

22316

-

Итого по символам

0f

-

Итого по подразделу

0g

3 830

3.Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовыйсчет второго порядка)

-

1.Проценты, уплаченные по депозитам

-

Гражданам (физическим лицам)

23101

5 003

Физическим лицам-нерезидентам

23103

-

Итого по символам

0h

5 003

Итого по подразделу

0i

5 003

4.Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второгопорядка)

-

1.Расходы по выпущен-ным ценным бумагам

-

Процентный расход по облигациям

24101

-

Процентный расход по депозитным сертификатам

24102

-

Процентный расход по сберегательным сертификатам

24103

-

Процентный расход по векселям

24104

431

Дисконтный расход по векселям

24105

22

Расходы при перепродаже ценных бумаг

24106

-

Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами

24107

-

Итого по символам

0j

453

2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами

-

Расходы от переоценки ценных бумаг

24201

1 542

Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами

24202

-

Расходы по другим операциям с ценными бумагами

24203

1

Расходы по операциям РЕПО

24204

-

Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг

24205

880

Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)

24206

-

Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги

24207

6

Итого по символам

0k

2 429

Итого по подразделу

0l

2 882

5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)

-

1. Комиссия, уплаченная по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями

-

По обменным операциям с иностранной валютой

25101

286

По операциям на валютных биржах

25102

36

По другим операциям

25103

1 186

Итого по символам

0m

1 508

-

2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте

-

Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте

25201

23 054

Итого по подразделу

0n

24 562

6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)

-

1. Расходы на содержание аппарата

-

Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда

26101

13 887

Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения

26102

39 391

Начисления на заработную плату - взносы в государственные внебюджетные фонды в соответствии с законодательством РФ

26103

1 871

Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ

26104

-

Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расзоды на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)

26105

657

Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством РФ

26106

10

Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами

-

на подготовку кадров

26107

-

на компенсации работникам, кроме заработной платы

26108

-

Прочие расходы

26109

13

Итого по символам

0o

55 829

2. Социально - бытовые расходы

-

Финансирование других социальных нужд

26214

-

Итого по подразделу

0p

55 829

7. Расходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)

-

1. Расходы по содержанию

-

Банковских учебных заведений

27101

-

Организаций кредитнойорганизации

27102

-

Итого по символам

0q

-

Итого по подразделу

0r

-

8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)

-

1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:

-

Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов

28101

-

Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев

28102

-

Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев

28103

-

Нарушение очередности платежей

28104

-

Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам

28105

-

Нарушение кредитных и депозитных договоров

28106

-

Нарушение расчетов с бюджетом

28107

2 089

в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц

28108

-

Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды

28109

-

Нарушение нормативов обязательных резервировов

28110

-

Другие нарушения

28111

-

из них:

-

Нарушения законодательства РФ и нормативных актов Банка России

28112

-

Итого по символам , кроме 28108

0s

2 089

Итого по подразделу

0t

2 089

9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)

-

1. Отчисления в фонды и резервы

-

Под возможные потери по ссудам

29101

13 385

Под возможное обесцене-ние ценных бумаг

29102

-

По другим операциям

29103

4 364

Итого по символам

0u

17 749

2. Комиссия уплаченная

-

По кассовым операциям

29201

-

По операциям инкассации

29202

36

По расчетным операциям

29203

15

По полученным гарантиям, поручительствам

29204

17

По другим операциям

29205

-

Итого по символам

0v

68

3. Другие операционные расходы

-

Расходы по оплате за обслуживание вычисли-тельной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги

29301

1 397

Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета

29302

16

Расходы по совершению расчетных операций

29303

95

Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных былетов и монеты

29304

140

Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи

29306

1 297

Амортизационные отчисления по:

-

основным средствам

29307

611

категория 1-здания и сооружения

29308

-

категория 2-легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранс - порт (грузоподъем - ностью до 2 тонн), конторс

29309

-

категория 3-оборудо - вание, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категор

29310

-

долгосрочно арендуемым основным средствам

29311

-

основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)

29312

-

малоценным и быстро - изнашивающимся пред - метам

29313

-

нематериальным активам

29314

-

Типографские и канцелярские расходы

29315

128

Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)

29316

814

Содержание зданий и сооружений

29317

244

Расходы по охране

29318

711

Расходы на форменную и специальную одежду

29319

-

Раcходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации

29320

1 631

Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации

29321

5

Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации

29322

416

Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами

-

на рекламу

29323

-

на представительские расходы

29324

-

на командировочные расходы

29325

36

Расходы по пуско-наладочным работам

29326

-

Уплаченная госпошлина

29327

24

Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей

29328

-

Прочие расходы

29329

2 277

Итого по символам

0w

9 842

4. Другие произведенные расходы

-

По выбытию (реализации) и списанию имущества

29401

-

По списанию дебиторской задолженности

29402

5 000

По доставке банковских документов

29403

-

По операциям с драгоценными металлами

29404

-

По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам

29405

-

Арендная плата

29406

2 196

По факторинговым, форфейтинговым операциям

29407

-

По лизинговым операциям

29408

-

По операциям доверительного управления имуществом

29409

-

По проведению операций с опционами

29410

-

По форвардным операциям

29411

-

По фьючерсным операциям

29412

-

По операциям СВОП

29413

-

Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году

29414

-

Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году

29415

1 462

Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы

29416

152

по выбытию (реализаци) не полностью амортизированных основных средств

29417

-

Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда

29418

-

Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации

29419

-

Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации

29420

-

Расходы по аудиторским проверкам

29421

90

Расходы по публикации отчетности

29422

49

Другие расходы

29423

2 369

Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет

29425

-

Итого по символам

0x

11 318

Итого по подразделу

0y

38 977

Всего расходов

20000

137 776

-

3. Результаты деятельности

-

3.1. Сумма, списанная со сч. N 70501 и отнесенная непосредственно на убытки

35001

-

3.2. Итого результат по отчету

-

Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)

33001

137 211

Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)

33002

-

-

Справка

-

1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:

-

а) прибыль

31005

-

б) убытки

32005

-

2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с прибылью

31003

-

3. Сумма полученной ими прибыли

31004

-

4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками

32003

-

5. Сумма допущенного ими убытка

32004

-

пункт 3.3.3. для ежеквартального отчета не приводится.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6