Введение.

Обращение к единственному акционеру Председателя Совета директоров

Комплекс «Орехово»

Уважаемый акционер!

В 2007 году Совет директоров «Орехово» уделял много внимания становлению всех звеньев управления гостиничным предприятием, выступающим в качестве открытого акционерного общества с августа 2006 года, ориентируясь на корпоративную систему управления. Конструктивные деловые отношения, сложившиеся между членами Совета директоров, позволили построить и проводить работу Общества, направленную на его эффективное развитие в интересах единственного акционера.

В отчетном году Совет директоров провел пять заседаний в очной и заочной формах, обсудив на них 23 вопроса, связанных как со становлением корпоративной системы управления Общества, так и с его оперативной и стратегической финансово-хозяйственной деятельностью. Рассматривая эти вопросы, члены Совета директоров отмечали изменение масштабности задач, стоящих перед ними, и степени ответственности перед единственным акционером.

Важным моментом в становлении корпоративного управления в Обществе является принятие в начале 2007 года Советом директоров основополагающих положений, регламентирующих деятельность высших уровней управления и контроля и оказывающих существенное воздействие на качество деятельности этих органов и Общества в целом.

Совет директоров, ориентируя Общество на его развитие, рассмотрел и утвердил плановые значения ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности «Орехово» на годы, руководствуясь которыми Общество работало над формированием оперативного и стратегического бизнес-планов своей деятельности на 2008 г. и годы.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Совет директоров дважды в начале и в конце отчетного периода рассматривал и утверждал организационную структуру Общества, которая в течение года адаптировалась к условиям деятельности гостиницы в качестве акционерного Общества и к системе корпоративного управления. Такой подход Совета директоров к организационной структуре связан с необходимостью максимально использовать внутренние резервы Общества для результативного решения задач, возложенных на Общество единственным акционером.

В течение 2007 года Совет директоров использовал элементы оперативного контроля деятельности Общества, рассматривая и принимая решения по ежеквартальным отчетам Общества, а также корректируя по итогам полугодия плановые показатели года по доходности и прибыли в сторону их увеличения.

Совет директоров внимательно следил за тем, чтобы Общество начинало свою деятельность в новом году при наличии необходимых плановых документов. Для этого Совет директоров рассматривал и утверждал заблаговременно бюджет Общества и другие плановые документы.

Всегда в поле зрения Совета директоров находились дивидендная политика Общества и распределение прибыли. Совет директоров рекомендовал собранию акционеров размер дивидендов, отражающий их интересы, а распределение прибыли производить таким образом, чтобы Общество могло инвестировать средства в свое развитие, стимулировать работу персонала и иметь резерв средств на случай непредвиденных обстоятельств.

Работал Совет директоров и над совершенствованием своей деятельности: утвержден корпоративный секретарь Общества, что позволило значительно улучшить качество подготовки материала и документов, представляемых на рассмотрение Совета директоров, обеспечить своевременность их подготовки и ознакомления с ними членов Совета директоров, а также своевременно и качественно готовить протоколы заседаний.

Работа Совета директоров в отчетном периоде показала, что участие единственного акционера в разработке стратегических решений и оперативном контроле результатов деятельности Общества, доказало свою действенность и эффективность.

Завершая свое обращение, хочу отметить высокопрофессиональный уровень команды менеджеров Общества, работающей под руководством опытного, современно мыслящего Генерального директора Общества, что дало возможность в истекшем году решить все задачи, поставленные единственным акционером.

Председатель Совета директоров

«Орехово»

Обращение к единственному акционеру Генерального директора

открытого акционерного общества Гостиничный комплекс «Орехово»

Уважаемый акционер!

Прошедший год для гостиницы – это период упрочения своих позиций в качестве открытого акционерного общества, развития корпоративной системы управления, тесного сотрудничества с единственным акционером и согласованных действий всех звеньев управления Общества, стабильных финансово-экономических и производственных показателей деятельности и формирования перспективных планов развития «Орехово» на годы.

Совместные усилия Совета директоров, высокопрофессионального менеджмента и персонала Общества, продуманная ценовая политика, кадровая политика и политика сотрудничества с потребителями услуг гостиницы, поставщиками и подрядчиками, а также знание тенденций развития рынка гостиничных услуг обеспечили поступательное развитие «Орехово» и решение всех задач, поставленных единственным акционером.

В 2007 году Общество успешно продавало свой гостиничный продукт, достигнув среднегодовой загрузки номерного фонда в размере 68 % и получив выручку в размере 228 млн. руб., что превосходит аналогичные показагода соответственно на 4% и на 47 млн. руб. Это позволило получить чистую прибыль в размере 44 млн. руб., из которой 22 млн. руб. будут выплачены единственному акционеру в качестве дивидендов и направлено 22 млн. руб. в фонды Общества. «Орехово» перечислило обязательные платежи в бюджеты всех уровней 54,7 млн. руб.

Дебиторская задолженность Общества составила 6,3 млн. руб., что на 30 % ниже по сравнению с 2006 годом.. Дебиторская и кредиторская задолженности носят краткосрочный характер.

«Орехово» затратило на ремонт номерного фонда и на закупку нового оборудования, мебели и технических средств на сумму 44,7 млн. руб.,

отремонтировав 51 номер или 25 квартир.

Общество целенаправленно работало над сокращением затрат, применяя энергосберегающее оборудование, счетчики расхода холодной воды, тепловые датчики, регулирующие подачу тепла в зависимости от температуры внешней среды, используя современные препараты для уборки помещений, позволяющие снизить затраты на уборку и повысить производительность труда горничных; проводились и другие мероприятия, направленные на экономию сырья и материалов, трудовых ресурсов.

Проводились работы по улучшению условий пребывания клиентов в гостинице, делая их более комфортными, тем самым, укрепляя желание гостей еще раз посетить гостиницу или стать постоянными клиентами. К таким работам можно отнести: установку кондиционеров и жидкокристаллических телеприемников в номера категории люкс, автотранспортную услугу – трансфер « Гостиница – аэропорт «Домодедово» - Гостиница»; внедрение комплексного завтрака с элементами «Шведского стола». Принято решение об изменении внешнего вида зданий гостиницы путем изготовления и монтажа фасада с применением композиционных материалов.

Пристальное внимание менеджмент гостиницы уделял повышению качества основной гостиничной услуге - проживанию по всему технологическому циклу, начиная с заявки на бронирование номера и заканчивая выездом из гостиницы: проводились тренинги со специалистами служб бронирования и размещения, с горничными и специалистами инженерно-технической службы; осуществлялся ремонт гостиничных номеров с последующим оснащением их новой мебелью, сантехническим оборудованием и различными аксессуарами в соответствии с разработанным для гостиницы современным дизайном.

Совершенствовалась система безопасности за счет расширения зон круглосуточного наблюдения, осуществляемого с помощью установленного дополнительного надежного оборудования видео-наблюдения, а также повышения ответственности персонала службы безопасности.

Решались социальные вопросы: произведено медицинское страхование всех работников Общества; ежемесячно выплачивалась премия специалистам в зависимости от вклада каждого в финансовые и производственные результаты Общества в этот период, оказывалась материальная помощь сотрудникам в непростых для них жизненных обстоятельствах. Стабильное финансовое положение Общества, достигнутое в 2007 году, позволило повысить с января 2008 года ежемесячные оклады персоналу Общества на 20%, тем самым, выполнялись положения Коллективного договора.

Улучшались условия труда персонала Общества: в служебных помещениях установлены кондиционеры, приобретены и установлены новые компьютеры и программное обеспечение, обновлены коммуникационные линии связи во внутренней компьютерной системы, что в значительной мере повысило скорость взаимодействия между компьютерами при решении производственных задач и, как следствие этого, повысилась производительность труда специалистов.

Итоги 2007 года показывают, что Общество выполнило все задачи, поставленные единственным акционером и что оно уверенно смотрит в будущее. Наступило новое время для Общества, в котором ему предстоит изменить внешний вид зданий гостиницы, подготовить и осуществить мероприятия по повышению категории гостиницы, создать новые продукты с целью завоевания дополнительной доли рынка гостиничных услуг, внедрить систему, позволяющую Обществу постоянно знать состояние рынка гостиничных услуг; найти новые методы повышения качества предоставляемых услуг; внедрить современные прогрессивные технологии обслуживания клиентов; постоянно повышать квалификацию персонала гостиницы. Все это должно обеспечить стабильный рост доходов и прибыли Обществу, его дальнейшее развитие в интересах единственного акционера.

Сложившиеся деловые товарищеские отношения между всеми звеньями управления Общества, здоровый психологический климат в коллективе, стабильное финансовое положение, высокий профессионализм работников вселяют уверенность в том, что перечисленные выше задачи будут успешно решены.

Генеральный директор

«Орехово»

ОТЧЕТ

Совета директоров о результатах развития Общества

по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров как один из органов управления Общества, выполняя возложенные на него задачи, особое внимание в своей деятельности в отчетном периоде уделял приоритетным направлениям развития Общества. Из всего многообразия направлений деятельности Общества к приоритетным можно отнести следующие направления:

1.  Увеличение дохода и прибыли от деятельности гостиничного комплекса.

Данное направление деятельности, по сути, представляет собой комплекс направлений деятельности, результаты которых концентрируются именно в показателях дохода (выручки) и прибыли Общества. Плановые показатели по доходу (выручке) и прибыли Общества на отчетный год были установлены соответственно в размере 212,8 млн. руб. и 30 млн. руб. По итогам деятельности Общества за 2007 год данные показатели составили соответственно: 228 млн. руб. и 44 млн. руб., что на 7 % по доходу и 47 % по прибыли превышает плановые показатели. Тем самым Общество в 2007 году достигло стабильного финансового положения, позволяющее ему в полной мере выполнить все обязательства перед бюджетами всех уровней, перечислив им в качестве обязательных платежей 54,7 млн. руб., и перед единственным акционером по выплате дивидендов в размере 22,015 млн. руб., а также пополнить собственные фонды Общества.

2.  Превращение гостиничного комплекса в современное конкурентоспособное гостиничное предприятие.

Результаты данного направления в истекшем году складывались из результатов деятельности, связанных с обновлением номерного фонда гостиничного комплекса; повышением качества предоставляемых услуг; созданием новых гостиничных продуктов, удовлетворяющих потребность клиентов; надежностью службы безопасности; предлагаемыми Обществом на рынке ценами на услуги, привлекательными для клиентов; отношением персонала к клиентам, действующей системой управления; квалификацией и принятыми решениями менеджментом Общества, а также наличием перспективных бизнес-планов развития гостиничного комплекса. Достигнутые результаты в отчетном году по данному направлению могут характеризовать такие показатели, как:

количество договоров на размещение клиентов, заключенных в 2007 г. ГК «Орехово» с туроператорами, турагентами, корпоративными клиентами и компаниями, проводящими крупные мероприятия с размещением участников и гостей гостиницах, составило в количестве 94 штук, из них: с туроператорами и турагентами – 58, с корпоративными клиентами – 20, с долгожителями - 4 и с организаторами массовых мероприятий – 4;

процент загрузки номерного фонда в 2007 году составил 68 %;

количество проживавших в 2007 году клиентов 37650 человек, из них: граждане РФ 33379 чел. и иностранных граждан 4271 чел.;

количество койко-суток, предоставленных клиентам ГК «Орехово» в 2007 году, составило 166636 койко-сутки;

среднее количество дней проживания одного клиента в гостиничном комплексе

составило 4,4.

Данное приоритетное направление развития успешно Обществом реализовалось в прошедший период и в перспективе остается актуальным для Общества.

3.  Повышение качества предоставляемых услуг и увеличение их количества.

Высокое качество предоставляемых услуг гостиничным комплексом – главная забота всего персонала, начиная с топ-менеджеров и кончая техническими работниками. Прежде всего качество услуг проявляется в отношении персонала к клиенту, к максимальному удовлетворению его потребностей, неукоснительному выполнению персоналом своих функциональных обязанностей и правил поведения. В целях обеспечения высокого качества услуг в гостиничном комплексе в отчетном периоде откорректированы должностные инструкции с учетом достигнутого уровня развития гостиницы; разработан комплекс технологий выполнения процедур, правила поведения для персонала, непосредственно связанного с обслуживанием клиентов, осуществлялся жесткий контроль со стороны менеджмента за выполнением персоналом упомянутых технологий и правил; пошита новая форменная одежда для служб размещения и бронирования, работников ресторана и горничных. Проводилось анкетирование клиентов с целью выяснения их мнения о качестве услуг и их пожеланий и рекомендаций, связанных с повышением качества услуг. На основе этих пожеланий и рекомендаций разрабатывались и осуществлялись мероприятия, направленные на повышение качества услуг. В частности, проведена необходимая подготовка для запуска комплексного завтрака с элементами «Шведского стола», введен упомянутый завтрак для клиентов гостиничного комплекса; введены в эксплуатацию автотранспортные услуги в виде трансферта по маршруту «Гостиница – аэропорт «Домодедово» - Гостиница» с использование собственного автотранспорта; оснащены номера категории люкс кондиционерами и новыми жидкокристаллическими телевизорами и другие услуги.

Уровень качества предоставляемых услуг гостиничным комплексом в 2007 году характеризуется итоговыми показателями Общества за 2007 год, приведенными в пунктах 1 и 2 настоящего отчета.

4.  Обеспечение комфортных и безопасных условий пребывания клиентов в гостиничном комплексе.

Высокий уровень комфортности пребывания клиента в гостиничном комплексе в значительной степени влияет на уровень качества услуг. В этой связи обеспечению комфортности в гостинице в отчетном году уделялось много внимания. Это проявилось в следующем:

с момента появления клиента в гостинице: портье, оформляя клиента на проживание, задерживал его у стойке не более 3 минут, при общепринятом нормативе 5 минут;

по желанию клиента в номер доставлялись по его заказу продукты из ресторана и бара; клиент имел возможность заказать дополнительные услуги бытового характера;

проведен ремонт гостиничных номеров в количестве 51и осуществлено оснащение номеров новой современной мебелью и техническим оборудованием, на покупку и установку которых гостиничный комплекс израсходовал около 15 млн. руб.;

клиенту предоставлялась возможность подключения к интернету;

клиент мог воспользоваться автотранспортной услугой для поездки по маршруту «Гостиница – аэропорт «Домодедово» - Гостиница»;

клиент мог позавтракать в ресторане или в баре;

клиент получал ответы на все вопросы, связанные с его пребыванием в гостинице и желанием посмотреть достопримечательности города Москвы;

клиент в период его пребывания в гостиничном комплексе постоянно ощущал радушие и внимание со стороны персонала гостиницы.

Безопасные условия пребывания клиента в гостиничном комплексе являются актуальными в современной жизни и потребовали в отчетном году от Общества решения следующих вопросов:

расширение зон наблюдения с помощью дополнительно установленного оборудования видео – наблюдения – дополнительно установлено 4 камеры;

усиление пропускного режима на территорию гостиничного комплекса;

проведение мероприятий по подбору персонала в службу безопасности, способного на высокопрофессиональном уровне выполнять возложенные на него задачи;

пресечение несанкционированного доступа в гостиничные номера с помощью введения специального контроля и блокировочного карты-ключа;

предание вопросам безопасности большего внимания со стороны каждого работника Общества.

Решение данных вопросов позволило Обществу не допустить в 2007 году нарушений, затрагивающих безопасность клиентов гостиничного комплекса.

5.  Повышение эффективности управления гостиничным комплексом на основе развития элементов корпоративного управления, передовых технологий, современных компьютерных систем и программных продуктов.

Система управления гостиничного комплекса в 2007 году продолжала развиваться с учетом нового статуса – открытого акционерного общества. В отчетном периоде были разработаны, одобрены Советом директоров и утверждены единственным акционером внутренние нормативные документы:

- Положение о Совете директоров ОА ГК «Орехово»;

- Положение о Ревизионной комиссии «Орехово»;

- Положение о Единоличном исполнительном органе

(Генеральном директоре) «Орехово»;

- Положение о Корпоративном секретаре «Орехово».

Данные документы позволили всем звеньям управления Общества работать слаженно и эффективно при решении задач, стоящих перед Обществом, наладить деловые и товарищеские отношения между Обществом, Советом директоров и единственным Акционером. Происходил постепенный переход к корпоративной системе управления, которая в 2007 году заняла ведущие позиции в Обществе. В 2007 году в соответствии с действующей корпоративной системой управления изменена организационная структура Общества с введением в нее должностей: финансового директора, коммерческого директора, директора по эксплуатации гостиницы, корпоративного секретаря. Измененная организационная структура была утверждена Советом директоров.

Проводилось совершенствование системы управления и в плане обновления используемых технически средств: закуплены и установлены на рабочих местах сотрудников современные компьютеры и другие технические средства, обеспечивающие надежную работу внутренней компьютерной сети: системные блоки - 3 шт., мониторы - 4 шт., принтеры - 2 шт., серверный блок – 1 шт., дисковая система – 1 шт., коммутатор – 6 шт., медиаконвертор – 2 шт. и др. Заменены линии связи внутренней компьютерной сети на оптико-волоконную связь. Такое обновление компьютерного парка и линий связи позволило специалистам Общества получать в системе всю необходимую информацию для выполнения своих функций, а также на более высоком уровне и в более сжатые сроки готовить необходимые данные как для принятия решений менеджерами, так и готовить отчеты, направляемые единственному акционеру, налоговым органам, статорганами и др. Продолжалось совершенствование взаимодействия специалистов разных структур Общества при решении задач управления непосредственно через внутреннюю компьютерную сеть, а со специалистами компаний - - партнеров через Интернет.

Расширилась возможность специалистов Общества выходить в Интернет с целью получения необходимой информации для решения задач управления.

Созданы специалистами Общества для целей управления во внутренней компьютерной сети информационные файлы, которыми может воспользоваться любой специалист Общества при выполнении им своих функциональных обязанностей.

За отчетный год система управления Общества претерпела качественные изменения, что положительно сказалось на деятельности Общества в целом.

6.  Поддержание в исправном состоянии и переоснащение технических систем жизнеобеспечения гостиничного комплекса.

Инфраструктура технических систем жизнеобеспечения гостиничного комплекса включает в себя:

- систему электроснабжения;

- систему центрального отопления;

- систему водоснабжения и канализации;

- систему вентиляции и кондиционирования;

- систему лифтового хозяйства.

В истекшем году безаварийная работа названных систем поддерживалась силами сотрудников инженерно-технической службы Общества за счет проведения плановых профилактических работ, систематического контроля соединений, узлов, и других деталей, в силу их функционального назначения подверженных авариям, а также добросовестного отношения персонала службы к своим обязанностям. Неукоснительное выполнение инженерно-технической службой всех регламентных работ, предусмотренных для указанных систем, позволило избежать Обществу крупных аварий, требующих вызова городских служб и оплату их услуг. Незначительные сбои, имевшие место в работе данных систем, устранялись собственными силами в самые короткие сроки и не наносили ущерба материальным ценностям Общества и не создавали неудобства клиентам. Общество в течение 2007 года не получало от клиентов жалоб по поводу некачественной работы рассматриваемых систем.

Безаварийная и бесперебойная работа технических систем жизнеобеспечения положительно сказалось на уровне качества услуг и на имидже гостиничного комплекса, а это в свою очередь повлияло, на величину показателей загрузки, дохода и прибыли.

В отчетном году технические системы не подвергались масштабному переоснащению, вместе с тем, произведена замена ламп накаливания на лампы энергосберегающие, установлены в гостиничных номерах датчики движения, призванные включать электричество при появлении клиента в номере и отключать его при выходе клиента из номера. В процессе ремонта номерного фонда были заменены в 25 квартирах (51 номер) 72 радиатора центрального отопления на радиаторы нового образца с более высокой теплоотдачей, что позволяет экономить расход тепла в отопительный сезон.

В отчетном году проводилась наладка специалистами «Мослифта» и приемка городской специализированной организацией двух новых пассажирских лифтов, после приемки данные лифты запущены в эксплуатацию. Было закуплено и установлено 27 кондиционеров в номерах категории люкс и в кабинетах сотрудников, что повысило комфортность в гостиничных номерах и улучшило условия труда сотрудников Общества.

7.  Оснащение современной телефонной связью и телевизионными системами.

В 2007 году продолжалась эксплуатация введенной в строй в 2006 году телефонной подстанции, обеспечивающей переход на цифровую связь, которая значительно улучшила качество соединения с абонентом и общение абонентов и предоставила возможность автоматически через тарификатор оперативно рассчитываться с клиентами за телефонные разговоры. Для удобства клиентов, проживающих в номерах категории люкс, были дополнительно установлены телефонные аппараты в спальнях.

В отчетный период продолжалась развиваться телевизионное вещание в гостиничном комплексе: проведена установка новых 128 шт. жидкокристаллических телевизоров в номерах категории люкс, в процессе ремонта гостиничных номеров (51 номер) проложен телевизионный кабель, обеспечивающий возможность телевизионного вещания в цифровом формате. Проводилась работа со специализированными компаниями по увеличению каналов телевизионного вещания

в гостиничном комплексе.

8.  Развитие услуг питания и повышение его качества.

В 2007 году Общество активно занималось разработкой услуг питания, одной из которой являлась услуга по предоставлению клиентам комплексного завтрака на базе «Шведского стола». Для реализации данной услуги было закуплено и установлено в ресторане необходимое оборудование, установлен порядок проведения завтрака, подготовлено и утверждено меню завтрака (3-4 вида), утверждена для персонала ресторана технология осуществления завтрака. Проводился согласно упомянутым документам тренинг для персонала ресторана, в процессе которого отрабатывался весь комплекс процедур, осуществляемых персоналом в ходе завтрака. Кроме того, на стойке портье и в номерах категории люкс размещалась подробная информация для клиентов гостиничного комплекса об услуге питания. В начале января 2008 года комплексный завтрак введен в действие. Произведены и другие работы, направленные на повышение качества услуг питания: подобраны поставщики продуктов питания и напитков; приобретена форменная одежда для персонала ресторана и другие

9.  Развитие системы безопасности гостиничного комплекса.

В 2007 году продолжалась эксплуатация 23 видеокамер, размещенных внутри и снаружи зданий, рамки металлодетектора и ручных металлодетекторов. Проводились мероприятия, направленные на повышение надежности и качества записи видеокамер, на обеспечение безаварийной круглосуточной работы средств видеонаблюдения, повышение оперативности анализа зафиксированных камерами событий, а также на создание хороших условий хранения носителей информации, зафиксированной видеокамерами. Несанкционированный доступ в гостиничные номера и сохранность имущества клиентов в период их отсутствия обеспечивалось с помощью электронных замков, которые установлены во всех номерах гостиничного комплекса. Работа электронных замков контролировалась специалистами инженерно-технической службы Общества и горничными в период уборки номера. Выявленные сбои электронных замков оперативно устранялись. Надежная работа электронных замков, постоянный контроль за их работой и своевременный их ремонт обеспечили в 2007 году сохранность имущества клиентов и исключили несанкционированные доступы в номера. Отдельные мероприятия осуществленные в 2007году по развитию системы безопасности приведены в разделе 4 настоящего отчета. Предъявляемые высокие требования к системе безопасности побудило Общество ввести в 2007 году в организационную структуру Общества должность советника по безопасности, который призван профессионально решать вопросы безопасности в «Орехово».

10.  Проведение ремонта и переоснащение номерного фонда.

Обеспечение высокого качества состояния номерного фонда гостиничного комплекса оставалось и в 2007 году главной заботой Общества, которое достигалось не только каждодневной уборкой номеров с использованием профессиональной техники, закупленной в истекшем году в количестве 33 шт. (пылесос Хьюля универсальный-6 шт. парогенератор 2 шт., моющий комплект для химчистки – 2 шт., пылесос TASKI VENTO – 14 шт. и др.), но и перманентным проведением его ремонта и переоснащением. Проведение ремонта и переоснащения номерного фонда в 2007 году осуществлялось в соответствии с планом ремонта, в который включались номера в зависимости от степени их физического и морального износа. В отчетном году проведен ремонт 25 квартир или 51 номера, в том числе 6 люксов и 5 люксов апартаментов. Отремонтированные номера оснащались новой мебелью, причем в номера категории люкс устанавливалась мебель нового дизайна, портьерами нового дизайна, изготовленными из современной дорогой ткани, новыми современными светильниками, мебелью и оборудованием для кухонь и надежным современным сантехническим оборудованием. На ремонт и переоснащение номерного фонда в 2007 году Общество затратило 44,7 млн. руб. Произведенный ремонт гостиничных номеров и их переоснащение повысили качество предоставляемых гостиницей услуг, подготовив тем самым хороший задел для эффективной деятельности Общества в 2008 году.

11.  Улучшение условий труда сотрудников.

Общество в 2007 году не оставляло без внимания и принятия конкретных мер по улучшению условий труда своих сотрудников, руководствуясь тем, что создание хороших условий труда для сотрудников является залогом высокого качества выполняемых ими работ. Администрация при разработке помесячных графиков работ сотрудников, имеющих сменный режим работы, учитывает их пожелания, семейное положение и другие обстоятельства, создавая тем самым хороший настрой для работы. Персоналу Общества предоставлена возможность обедать в ресторане гостиничного комплекса по приемлемым ценам. В 2007 году внедрялись современные технологии уборки гостиничных номеров с использованием современной техники, которой было закуплено 33 единицы (смотри раздел 10), и современных безвредных для здоровья человека моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Использование упомянутых техники и средств облегчает труд горничных, делает его безопасным, более эффективным и производительным, что положительно влияет на настроение и самочувствие горничных. Такое состояние горничных вызывает положительные эмоции у клиентов, а значит и желание еще раз посетить гостиницу. Созданы более комфортные условия в комнатах отдыха персонала: закуплено и установлено оборудование, позволяющее организовать прием горячей пищи в комнатах отдыха персонала. Все рабочие помещения административно-управленческого аппарата оснащены кондиционерами, обеспечивающими комфортные условия работы в любое время года. Произведена замена устаревших моделей персональных компьютеров, тем самым расширились возможности для решения широкого круга задач, связанных с планированием, анализом рынка гостиничных услуг, составлением отчетов и других управленческих задач. Налажена качественная работа лифтов, которыми пользуется обслуживающий персонал Общества.

Весь персонал в достаточных объемах обеспечивался канцелярскими товарами, используемыми при выполнении возложенных на него задач. При направлении сотрудника в местную командировку ему предоставлялся проездной билет. В течение 2007 года руководители Общества были доступны для любого сотрудника как при решении производственных задач, так и по личным вопросам. Забота администрации о создании хороших условий труда для персонала положительно сказалась на конечных результатах деятельности Общества в 2007 году (смотри раздел 1).

12.  Внедрение современных форм организации и оплаты труда.

Организация труда персонала «Орехово» строится с учетом специфики деятельности отрасли гостеприимства. Данная специфика отражена в организационной структуре Общества, утвержденной Советом директоров в декабре 2007 года. Организационная структура Общества определяла модель трудовых процессов, объединенных единой целью: получение максимального дохода при минимальных затратах гостиничного комплекса, связанных с его деятельностью. В 2007 году каждому структурному подразделению Общества планом определялся объем работ согласно его функциональным обязанностям на определенный период (месяц, квартал, год), выполнение (не выполнение) которого влияло на конечный результат Общества в целом. Деятельность структурного подразделения носила открытый характер для других подразделений и в какой-то мере контролировалось подразделением (ями), результат деятельности которого (ых) напрямую зависел от деятельности этого подразделения. При такой форме организации труда многие вопросы решались на уровне руководителей среднего звена, одновременно повышая их ответственность за решение возложенных на их подразделения задач и авторитет руководителя, подразделение которого внесло весомый вклад в конечный результат деятельности Общества. Общее руководство трудовыми процессами Общество, контроль и оценка конечных результатов деятельности каждого подразделения оставались за Генеральным директором, который еженедельно на совещания руководителей подразделений заслушивал сообщения руководителей подразделений о ходе работ в их подразделениях, о мерах, принимаемых ими в случае наметившихся отклонений от плановых заданий, и причинах их возникновения. Данное совещание – коллегиальный орган, с помощью которого Генеральный директор проводил мозговую атаку для выработки конкретных предложений со стороны всего руководящего состава Общества для решения возникших проблем, и одновременно местом обмена мнениями, знаниями, способствующими решению общих задач. Такая форма организации трудовых процессов в Обществе (в отчете не раскрываются трудовые процессы в отдельных подразделениях, которые проистекают практически аналогично описанным, но с учетом функционального назначения каждого подразделения) позволила достигнуть в 2007 году хороших финансовых показателей и создать возможности развития Общества в последующие периоды.

Оплата труда персонала Общества строилась в 2007 году на основе установленным штатным расписанием стабильного месячного должностного оклада и вознаграждения, зависящего от качества труда и личного вклада каждого в общий результат деятельности Общества и особых заслуг перед Обществом, связанных опять же с трудовыми результатами, оказавшими существенное воздействие на решение задач, стоящих перед Обществом. Данная форма оплаты труда исключала уравниловку и широко открывала дорогу заинтересованности персонала в качественном и производительном труде, а также в соблюдении трудовой дисциплины. Общество строго следовало в 2007 году принятой форме оплаты труда, и выплачивало помимо месячного оклада вознаграждение каждому работнику в зависимости от достигнутых финансовых результатов Общества и от личного вклада каждого сотрудника в данный результат. В 2007 году средний месячный заработок работника составил 24045 рублей.

Используемая в 2007 году форма оплаты труда стимулировала работника на производительный и качественный труд, а это в свою очередь обеспечило достижение стабильного финансового положения Общества и дало возможность с января 2008 года повысить месячный должностной оклад на 20%.

13. Использование маркетинга для обеспечения эффективной деятельности
Общества на рынке гостиничных услуг и других рынках Москвы.

В отчетном периоде Общество активно использовало возможности маркетинга как на рынке гостиничных услуг, так и на других рынках Москвы при продвижении на рынок своего продукта и приобретении необходимых товаров для осуществления своей производственной деятельности. Успешная сегментация московского рынка гостиничных услуг и позиционирование продукта гостиницы на этом рынке позволили Обществу сформировать портфель заказов на 2007 год, заключив 90 договоров с туроператорами, турагентами, корпоративными клиентами и с компаниями, проводившими в Москве крупные мероприятия с размещением участников и гостей этих мероприятий в гостинице. Постоянный анализ рынка позволил Обществу определить основные тенденции на рынке, выявить основных конкурентов и предугадать их последующие шаги на рынке. Наличие такой информации позволило Обществу своевременно провести ответные мероприятия, направленные на повышения уровня качества услуг, на установление конкурентных цен на услуги гостиничного комплекса, на использование агрессивной рекламы своего продукта. Реализация данных мероприятий способствовало доведению загрузки номерного фонда гостиницы в отчетном году до 68 % и получению выручки от продажи всех видов услуг в размере 228 млн. рублей. В 2007 году доля Общества на московском рынке гостиничных услуг составила 0,7 % и наметилась тенденция на увеличение этой доли.

Общество активно использовало возможности маркетинга не только при продвижении на рынок своего продукта, но и при приобретении на других рынках товаров, необходимых для хозяйственной и другой деятельности Общества. Именно за счет использования маркетинга специалисты изучали предложения производителей и продавцов нужного Обществу товара и на основе необходимых качеств, которыми должен обладать товар, выбирали поставщика товара. Именно такой подход позволил в 2007 году приобрести Обществу для своих нужд технику для уборки гостиничных номеров, служебных помещений, ресторана в количестве 33 единицы, 128 жидкокристаллических телевизоров, мебели для 51 номера и других товаров. Инструментарий маркетинга использовался Обществом и при выборе подрядчиков для проведения ремонта номерного фонда и других работ, для выполнения которых привлекались сторонние организации. Использование инструментария маркетинга при отборе поставщиков товара и подрядчиков работ значительно повысило качество поставляемых товаров и ремонтных работ, выполняемых подрядными организациями.

Однако анализ показал, что использование в 2007году Обществом маркетинга в своей деятельности ограничивалось достаточно узким набором инструментария. Для устранения данного недостатка служба маркетинга укрепилась введением в отчетном году должностей коммерческого директора и заместителя начальника отдела размещения, бронирования и маркетинга, в обязанности которых входят вопросы постоянного расширения использования инструментария маркетинга в деятельности Общества.

14. Сокращение затрат, связанных с деятельностью Общества.

Общество в 2007 году уделяло много внимания вопросам сокращения затрат, связанных с выполнение его производственных задач. Сокращение затрат рассматривалось Обществом как дополнительный источник увеличения дохода и чистой прибыли. Работы, направленные на экономию затрат, проводились Обществом по следующим направлениям:

- использование сберегающих технологий в технических системах жизнеобеспечения гостиничного комплекса: произведена замена ламп накаливания на лампы энергосберегающие;

гостиничные номера оснащались датчиками движения, позволяющие автоматически включать электричество в номере при входе клиента и выключать при его выходе;

при ремонте гостиничных номеров производилась замена радиаторов центрального отопления на современные с высокой теплоотдачей, что позволяет экономить расход тепла в отопительный сезон;

- замена в службе эксплуатации гостиницы моющих, чистящих, дезинфицирующих и других средств, используемых ранее, на современные средства, расход которых на единицу убираемой площади значительно меньше, при этом качество уборки повышается и затраты труда горничных на единицу убираемой площади уменьшаются;

- экономия затрат труда и повышения производительности труда горничных и персонала инженерно-технической службы с помощью внедрения новых прогрессивных технологий для чего была закуплена специальная техника (смотри раздел 10);

-экономия денежных средств при закупке необходимых товаров для деятельности Общества путем тщательного изучения товарных рынков, и используя конкуренцию на этих рынках между продавцами для выбора наиболее выгодных для Общества предложений;

- экономия денежных средств при выборе подрядчика на проведение ремонтных и строительных работ путем тщательного изучения предложений на этом рынке, и используя конкуренцию на этом рынке между строительными организациями для выбора наиболее выгодных для Общества предложений;

- экономия денежных средств при подписании договоров с туроператорами, турагентами, корпоративными клиентами и компаниями, размещающими в гостинице клиентов при проведении крупных мероприятий в городе Москве, путем предоставления им скидок и выплаты комиссионных, исходя из конъюнктуры рынка гостиничных услуг г. Москвы.

Все эти работы в 2007 году тщательно контролировались администрацией и не подписывались ею ни договоры, ни платежные документы без тщательного обоснования ответственных лиц Общества за данные участки работ.

Результаты полученные Обществом в 2007 году по приоритетным направлениям его деятельности обеспечили стабильное финансовое положение Общества, позволили ему рассчитаться по всем видам платежей в бюджеты всех уровней, пополнить специальные фонды Общества, выплатить дивиденды единственному акционеру, обновить номерной фонд, решить социальные вопросы в соответствии с Коллективным договором и создать хороший задел для развития Общества в 2008 году.

1.  Общие сведения.

«Орехово» было создано в соответствии с Распоряжением Департамента имущества города Москвы от 01.01.2001г. «О приватизации ГУП города Москвы Гостиничный комплекс «Орехово» и является его правопреемником.

Сведения об акционерах Общества отражаются в реестре акционеров «Орехово». Ведение и хранение реестра акционеров осуществляет специализированный регистратор регистратор Реестр-Сервис», утвержденный решением Совета директоров от 01.01.2001 г. Протокол № 3, согласно Договору от 01.01.2001 г., б/н.

По данным выписки из ЕГРЮЛ от 01.01.2001 г. № В597457/2007, единственным акционером Общества (100% акций) является город Москва .

Уставный капитал Общества составляет 62547 тысяч рублей и состоит из обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100-00 рублей каждая. Акции зарегистрированы на основании Распоряжения регионального отделения ФСФР ЦАО г. Москвы от 01.01.2001г. № А.

Официальным наименованием является: Открытое акционерное общество Гостиничный комплекс «Орехово» ( «Орехово»).

Юридический адрес: г. Москва, Шипиловский проезд, д. 39, корп. 2.

Фактический адрес: г. Москва, Шипиловский проезд, д. 39, корп. 2.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в ИМНС РФ № 37 по г. Москве.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № серия 77, выдано МИ ФНС РФ № 46 по г. Москве 04.08.2006 г.

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц № серия 77, выдано МИ ФНС РФ № 46 по г. Москве, дата внесения записи 04.08.2006г., за основным государственным номером .

Основной вид деятельности Общества – деятельность гостиницы с рестораном ().

Также Общество оказывает услуги: ресторана (ОКВЭД – 55.30), услуги парикмахерской (ОКВЭД – 93.02).

Приоритетными направлениями деятельности Гостиничного Комплекса являются:

    Увеличение дохода от деятельности предприятия; Создание современного конкурентоспособного комплекса; Увеличение объемов и качества предоставляемых услуг; Обеспечение комфортных и безопасных условий пребывания гостей; Повышение эффективности управления гостиничным комплексом на основе развития элементов корпоративного управления, передовых технологий, современных компьютерных систем и программных продуктов; Поддержание в исправном состоянии и переоснащение технических систем жизнеобеспечения гостиничного комплекса Оснащение современной телефонной связью и телевизионными системами; Развитие услуг питания и повышение его качества; Развитие системы безопасности гостиничного комплекса; Проведение ремонта и переоснащение номерного фонда; Улучшение условий труда сотрудников Внедрение современных форм организации и оплаты труда; Использование маркетинга для обеспечения эффективной деятельности Общества на рынке гостиничных услуг и других рынках Москвы. Сокращение затрат, связанных с деятельностью Общества.

В связи с увеличением загрузки гостиничного комплекса, увеличением спроса на услуги питания и с целью повышения доходов от услуг питания планируется ремонт и реконструкция ресторана на 2 корпусе гостиничного комплекса, введение комплексных завтраков с использованием элементов « Шведского стола».

Для увеличения объема продаж также планируются мероприятия по совершенствованию наружной рекламы, ремонт системы телевидения, ремонт номерного фонда и административных помещений, монтаж вентилируемого фасада здания.

Гостиничный комплекс «Орехово» состоит из 2-х типовых жилых зданий. В условиях жесткой конкуренции, которая в ближайшие годы сложится в Южном административном округе и в целом в городе, гостиничному комплексу важно не потерять ту нишу на рынке гостиничных услуг, которую он занимает в данный момент. Для этого необходимо изменить архитектурный облик здания, приведя его архитектуру в соответствие с требованиями стандарта, предъявляемого к гостиничным предприятиям. Проект и монтаж вентилируемого фасада здания будет осуществлен без привлечения инвестиций города за счет согласованной с Советом директоров части (35%) чистой прибыли Гостиничного комплекса «Орехово», направленной на реинвестирование в производство.

Гостиничный комплекс «Орехово» по своему расположению имеет следующие конкурентные преимущества:

1.  находится в 3 минутах ходьбы от станции метро «Орехово»,

2.  в 30 минутах езды до центра Москвы

3.  расположен возле архитектурного памятника 18 века усадьбы «Царицыно», которая является прекрасным местом проведения досуга и отдыха

4.  25-30 мин. до аэропорта Домодедово

5.  район расположения гостиничного комплекса имеет хорошо развитую инфраструктуру.

Гостиничный комплекс «Орехово» предлагает своим клиентам широкий спектр номерного фонда, имеющего различные уровни комфортности, технического оснащения с целью удовлетворения широкого сегмента гостей в зависимости от их финансовых возможностей.

Финансово-экономическое состояние гостиницы позволяет ей поддерживать на современном уровне гостевые номера и общественные помещения, своевременно обновляя их интерьер и техническое обеспечение.

Гибкая ценовая политика, наличие скидок при работе с корпоративными клиентами позволяет создать дополнительные преимущества при выборе клиентами нашей гостиницы.

Формирование стабильной команды единомышленников, путем тщательного отбора персонала, способного воспринимать новые технологии и идеи развития гостиницы, планирование программ морального и материального стимулирования, ротации кадров, а также повышение квалификации сотрудников способствует созданию особой атмосферы гостеприимства, в которой все гости будут чувствовать себя комфортно.

Дальнейшая стратегия предполагает проведение следующих действий:

1.  Конкурентные преимущества по местоположению гостиничного комплекса и проведенные маркетинговые исследования позволяют ориентировать бизнес на приеме бизнес - туристов. Расположенность возле аэропорта Домодедово позволяет активизировать работу по приему экипажей авиакомпаний и транзитных пассажиров.

2.  Широкий спектр предлагаемых номеров, направленный на различные категории потребителей позволяет удовлетворить запросы операторов турфирм, обеспечивающих гостинице увеличение загрузки.

3.  Направленность бизнеса на деловой туризм позволяет активизировать работу по привлечению корпоративных клиентов.

4.  В целях укрепления позиций гостиницы на рынке бизнес услуг для зарубежных и российских фирм, повышения эффективности и конкурентоспособности, для увеличения объема продаж планируется проведение следующих рекламных мероприятий:

·  Участие в выставках

·  Адресная рассылка рекламной продукции и предложений о сотрудничестве потенциальным клиентам

·  Наружная реклама (рекламные щиты)

·  Создание полиграфической продукции: рекламных проспектов, буклетов, рекламных карточек, календарей, сувенирной продукции.

·  Распространение информации об оказываемых услугах и осуществлении продаж в Интернете, журналах, газетах, СМИ.

Основные конкуренты «Орехово» на рынке гостиничных услуг.

№

п/п.

Наименование

Размещение

Объем производимой продукции

Доля на рынке, % на начало года

Доля на рынке, % на конец года

1

ГК «Орехово»

460 номера

68%

0,6

0,7

2

Гостиница «Царицыно»

128 номеров

80%

0,8

1

3

Гостиница «Владыкино»

126 номеров

75%

0,7

0,9

4

Гостиница «Восход»

665 номеров

70%

0,6

0,6

Размещение – количество номеров в гостинице

Объем производимой продукции - загрузка гостиницы за 2007 г.

Объем производимой продукции (% загрузки гостиницы)

Доля на рынке (%) =

Средний объем производимой продукции в гостиницах

аналогичной категории

Риски, связанные с гостиничной деятельностью.

№ п/п

Виды рисков

Отрицательное влияние

Меры преодоление

1.

Неустойчивость спроса

Снижение загрузки, уменьшение доходов

Активизация работы службы бронирования, расширение сегмента рынка потенциальных гостей

2.

Появление альтернативной услуги

Уменьшение объема продаж

Повышение качества обслуживания

3.

Рост цен на коммунальные услуги

Рост затрат

Экономия потребления путем привлечения новых технологий

4.

Инфляция

Уменьшение прибыли

Правильное планирование, упреждающие меры по поиску повышения доходности

5.

Банковский кризис

Потеря ликвидности

Равномерное распределение средств по банкам различной формы собственности,

Правильное использование оборотного капитала,

Привлечение заемных средств

6

Изменение конъюнктуры рынка

Уменьшение загрузки, снижение доходов

Изменение маркетинговой политики, поиск новых сегментов рынка

В период проведения работ по монтажу вентилируемого фасада возможны следующие риски:

Риски, связанные с монтажом вентилируемого фасада.

№

п/п

Виды рисков

Отрицательное влияние

Меры преодоление

1.

Увеличение инфляции

Повышение стоимости проводимых работ, увеличение сроков выполнения данных работ

Перераспределение имеющихся у Общества денежных средств на продолжение работ по монтажу

2

Отрицательное восприятие гостями проведение монтажных работ

Уменьшение загрузки, снижение доходов

Разработка графика работ c учетом минимальной наполняемости гостиницы, максимальное использование номерного фонда 2 корпуса, введение скидок на отдельные номера

3

Внешний вид здания во время проведения монтажа

(с «лесов» / «люлек»)

Уменьшение притока гостей, снижение доходов

Монтажные работы будут осуществляться без использования «лесов» c применением монтажной люльки, которая практически не портит внешний вид здания

2.  Корпоративное управление.

2.1 Сведения о генеральном директоре Общества:

Генеральный директор Общества .

Дата рождения: 2 октября 1949 года.

Место рождения: Москва.

Национальность: русский

Образование: высшее

В 1977 году окончил Московский электротехнический институт связи по специальности «Организация механизированной обработки экономической информации»

Присвоена квалификация – инженер экономист.

В 19г – в Центральном межведомственном институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов строительства при МИСИ им. Куйбышева по технической эксплуатации гостиничного хозяйства.

В 1999г. – решением Ученого Совета Университета гостиничного, туристского и ресторанного бизнеса присуждено ученое звание Профессор Университета

В 2002 году – окончил Московский экономический институт, получил второе высшее образование, специальность – финансы и кредит, квалификация – экономист.

В процессе своей работы проходил профессиональную переподготовку в Баварской профессиональной школе гостиничного и ресторанного бизнеса, в Kingsborough Community College, Нью-Йорк, США, в Центре «Юлента».

В г. – прошел профессиональную переподготовку в Институте туризма и гостеприимства (г. Москва – филиал Московского государственного университета сервиса) по программе: «Менеджмент индустрии туризма и гостеприимства».

Имеет государственные награды:

Медаль «за воинскую доблесть» в 1970 году

Медаль «850–летие Москвы» в 1997 году

Почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ» в 1999 г.

Работа в сфере гостеприимства:

С 19.05.1982г. по 09.08.1989г. главный инженер гостиницы «Центральная».

С 09.08.1989 по настоящее время - генеральный директор «Орехово»

2.2 Состав совета директоров Общества.

№п/п

Фамилия, имя, отчество

Место работы

Занимаемая должность

Кол-во заседаний, в которых принял участие

Вопросы, внесенные в повестку дня и принятые решения

1

Правительство Москвы

Советник Мэрии Москвы

5

Об утверждении годового отчета Общества за 2006 год – решение принято

Об утверждении бизнес плана и бюджета Общества на 2007 год - решение принято.

О распределении прибыли, полученной предприятием в годах в период его акционирования – решение принято.

Об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2007 года.

Об утверждении : Положения о Совете директоров «Орехово», Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) «Орехово», Положения о ревизионной комиссии «Орехово» - решение принято.

Об утверждении регистратора Общества и договора с ним – решение принято.

Об утверждении организационной структуры Общества – решение принято.

О сумме выплаты аудитору по договору обязательного аудита Общества в 2007 году и о рекомендации Генеральному директору создать конкурсную комиссию по выбору аудитора - решение принято.

2

«Орехово»

Генеральный директор

5

3

Департамент имущества города Москвы

Начальник управления

2

4

Департамент имущества города Москвы

Начальник отдела

3

5

Департамент имущества города Москвы

Главный специалист

3

6

Департамент имущества города Москвы

Специалист 1 категории

2

2.3  Критерии определения и размер вознаграждения Совета директоров и Генерального директора.

Члены Совета директоров, находящиеся на государственной службе не получали в течение 2007 года вознаграждения.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ежеквартально получал вознаграждение в соответствии с Трудовым договором по решению Совета директоров.

2.4  Сведения о ревизоре Общества.

Ревизор Общества - - начальник отдела экономического управления ДИГМ.

3.  Информация об имущественном комплексе «Орехово».

«Орехово» имеет в собственности нежилые помещения по адресам:

·  Шипиловский проезд, корп.1, площадь 54,7 кв. м.

·  Шипиловский проезд, корп.2, площадь 9724 кв. м.

·  Шипиловский проезд, корп.1, площадь 9282,3 кв. м.

«Орехово» имеет в аренде земельные участки:

·  Для эксплуатации здания гостиницы по Договору аренды земельного участка от 01.01.2001г. № М и Дополнительному соглашению к данному Договору от 01.01.2001 г. (землеустроительное дело № ) с Московским земельном комитетом, сроком до 17.03.2020 г. Площадь земельного участка 3818 кв. м.

Адрес: Шипиловский проезд, корп.1

·  Для использования территории под эксплуатацию здания гостиницы по Договору аренды земельного участка от 01.01.2001г. № М и Дополнительному соглашению к данному Договору от 01.01.2001г. (землеустроительное дело № 000) с Московским земельном комитетом, сроком до 17.03.2020 г. Площадь земельного участка 1889 кв. м.

Адрес: Шипиловский проезд, корп.2

·  Для использования территории под гостевые некоммерческие автостоянки по Договору аренды земельного участка от 01.01.2001г. № М и Дополнительному соглашению к данному Договору от 01.01.2001г. (землеустроительное дело № ) с Московским земельном комитетом, сроком до 24.07.2009 г. Площадь земельного участка 975 кв. м.

4.  Основные производственные показатели.

Распоряжением Департамента имущества города Москвы от 01.01.01 г. ГУП ГК «Орехово» было преобразовано в Открытое акционерное общество Гостиничный комплекс «Орехово» ( «Орехово»).

Этим же Распоряжением был утвержден Устав Открытого акционерного общества Гостиничный комплекс «Орехово» и уставный капитал в размерерублей, состоящий из обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Пакет акций «Орехово» в размере 100% (штук) уставного капитала сохранен в собственности города Москвы.

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 04 августа 2006 года за основным регистрационным номером

В 2007 году Общество выполнило все задачи, поставленные перед ним единственным акционером. Для обеспечения безопасности пребывания гостей внедрена система контроля доступа, постоянно совершенствуются работы направленные на поддержание работоспособности систем пожарной сигнализации, системы оповещения гостей, системы дымоудаления, систем внутреннего и наружного видеонаблюдения, совершенствуется программное обеспечение компьютерной сети гостиничного комплекса.

Введена услуга по трансферу гостей из аэропорта Домодедово и обратно.

Ежегодно поддерживается техническое и эстетическое состояние гостиничного комплекса.

Финансовое состояние гостиницы является одной из основных характеристик ее деловой активности и надежности. Оно определяется имеющимся в распоряжении предприятия имуществом и источниками его финансирования.

Гостиница работает на полной самоокупаемости и самофинансировании.

·  Доходы от реализации услуг (без НДС) составили за 2007 год 228011 тыс. руб., что на 26% больше, чем в 2006г.

Динамика роста доходов.


·  . В 2007 году размещено в гостинице 37650 человек. Предоставлено 166636 ночевок. Продолжительность пребывания гостей составила 4,4 дня (увеличилась на 13%). Загрузка гостиницы составила 68%

·  Расходы в 2007 году составили 162221 тыс. руб. выросли на 21% по сравнению с соответствующим периодом 2006года.

·  прибыль от продаж за 2007 год выросла на 39% и составила 65790 тыс. руб.

·  Чистая прибыль выросла на 54% и составила 44031 тыс. руб.

Динамика роста прибыли от продаж, чистой прибыли, суммы выплаченных дивидендов.

Год

Прибыль от продаж

Чистая прибыль

Сумма выплат дивидендов

2005

21789

12892

5157,2

2006

47414

28586

12433

2007

65790

44031

22015,5

    Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность носят текущий характер. Чистые активы на конец 2007 года составили 120603 тысяч рублей.

Динамика роста чистых активов.

5.  Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности «Орехово».

В целом финансовое состояние гостиницы можно охарактеризовать и проанализировать с помощью показателей ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности.

1.  Коэффициент абсолютной ликвидности является самым строгим критерием измерения ликвидности, предполагающий невозможность покрыть претензии краткосрочных кредиторов за счет дебиторской задолженности. Единственный ресурс – это денежные средства и их эквиваленты. За 2007г. этот коэффициент составил 2,9 (норма более 0,2).

2.  Коэффициент быстрой ликвидности, показывающий какую часть краткосрочной задолженности организация может покрыть в ближайшей перспективе, при условии полного погашения дебиторской задолженности, равен 3,2 (норма более 1).


3.  Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий платежные возможности предприятия при условии погашения краткосрочной дебиторской задолженности и реализации имеющихся запасов равен 3,6 (норма более 2).

4.  Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывающий наличие собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости составляет 0,7.

5.  Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, показывающий какой объем заемных средств приходится на рубль собственного капитала составляет 0,22 (норма не более 1)

6.  Коэффициент автономии, соизмеряющий собственный капитал со всеми источниками финансирования, равен 0,82 (норма более 0,6)

7.  Коэффициент маневренности, показывающий, какая часть собственного капитала вложена в оборотные активы, равен 0,50.

8.  Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками, показывающий достаточность собственных оборотных средств для покрытия запасов равен 6,9.

9.  Рентабельность продаж, равная отношению прибыли от продаж к выручке, равна 29%.

10.  Рентабельность основной деятельности, равная отношению чистой прибыли к затратам на производство реализованной продукции составляет 27%.

11.  Рентабельность собственного капитала – 42%.

12.  Рентабельность совокупного капитала (активов) – 35%.

13. Рентабельность общая, равная отношению чистой прибыли к выручке, составила 19%.

В целом, при рассмотрении годовых показателей, предприятие является платежеспособным, финансово устойчивым и рентабельным.

К годовому отчету прилагаются следующие документы:

1)  Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность (формы№1-5)

2)  Учетная политика «Орехово»

3)  Справка о наличии ценностей учитываемых на забалансовых счетах

4)  Налоговая декларация по налогу на прибыль.

6.  Распределение прибыли и дивидендная политика «Орехово».

Распределение прибыли и дивидендная политика «Орехово» осуществляется в соответствии с Уставом Общества. Средства для начисления и выплаты дивидендов на акции Общества формируются из чистой прибыли Общества за отчетный период при ее достаточности. Распределение чистой прибыли осуществляется по следующим направлениям:

1)  Реинвестирование доли чистой прибыли Общества – 35%

2)  Обязательные отчисления в резервный фонд Общества – 5%

3)  Отчисления в фонд потребления – 10%

4)  Дивидендные выплаты акционерам Общества – 50%.

Сумма начисленных и выплаченных дивидендов за предыдущие годы:

2005 год

2006 год

2007 год

Дивиденды (тыс. руб.)

5157

12433

в том числе:

7442 – ГУП

4991 – ОАО (с 6.08.2006г.)

22015

Чистая прибыль 2007 года превзошла плановую ( 30 000 тыс. руб.) на 47% , выплачиваемые дивиденды вырастут на 47% по сравнению с плановыми и составят 22015 тыс. руб..

7.  Инвестиционная деятельность.

Реализация производственного плана 2007 года осуществлялась из собственных оборотных средств предприятия, амортизационных отчислений, реинвестирования чистой прибыли.

№п/п

Мероприятия

Цель

1

Ремонт номерного фонда

Обеспечение надлежащего санитарно-технического и эстетического состояния номерного фонда

2

Ремонт административных помещений

Обеспечение надлежащего санитарно-технического и эстетического состояния служб гостиничного комплекса

3

Асфальтировка территории

Благоустройство территории

4

Замена лифтового оборудования (2 лифта)

Модернизация технического оборудования, повышение безопасности, обеспечение комфортности и скорости передвижения

5

Оборудование номерного фонда, ресторана, салона красоты

Создание комфортных условий пребывания, поддержание имиджа гостиницы

6

Материально производственные запасы (оборудование номерного фонда, салона красоты, ресторана и административных помещений стоимостью менее 20 тыс. рублей каждая единица)

Создание комфортных условий пребывания, поддержание имиджа гостиницы

Финансовое обеспечение производственного плана.

№п/п

Мероприятия

Сумма без НДС(тыс. руб.)

Источник финансирования

1

Ремонт номерного фонда

29283

Собственные оборотные средства

2

Ремонт административных помещений

7817

Собственные оборотные средства

3

Асфальтировка территории

1546

Собственные оборотные средства

4

Замена лифтового оборудования (2 лифта)

3180

Амортизационные отчисления, реинвестирование чистой прибыли (5 лет)

5

Оборудование номерного фонда, ресторана, салона красоты

10393

Амортизационные отчисления, реинвестирование чистой прибыли

6

Материально производственные запасы (оборудование номерного фонда, салона красоты, ресторана и административных помещений стоимостью менее 20 тыс. рублей каждая единица)

4963

Собственные оборотные средства

8.  Кадровая и социальная политика «Орехово».

Правовым актом, регулирующим социально трудовые отношения в «Орехово», является Коллективный договор, заключенный между генеральным директором и сотрудниками гостиничного комплекса. В коллективном договоре приняты соглашения о рабочем времени, о времени отдыха, об оплате труда, об улучшения условий и охраны труда, экологической безопасности работников, о социальных льготах и охране здоровья сотрудников.

. Сведения о работниках Общества и расходов Общества на оплату труда и социальное обеспечение

Показатель

2005 год

2006 год

2007 год

Среднесписочная численность работников

208

208

207

Доля работников от среднесписочной численности работников имеющих:

Высшее образование

Неполное высшее образование

Среднее образование

Неполное среднее образование

19%

3%

75,0%

3,0%

19%

3%

75%

3%

19%

3%

75%

3%

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

34607

45028

59727

Объем денежных средств, направленный на социальное обеспечение, тыс. руб.

8900

11536

13425

Общий объем денежных средств, тыс. руб.

43507

56564

73152

Средняя заработная плата

13865

18040

24045

Правильное управление персоналом является важным фактором построения эффективной гостиничной деятельности. Ключевыми вопросами кадровой политики «Орехово» являются:

1)  Поддержка инноваций и готовность идти на риск

2)  Обучение, повышение квалификации, тренинги

3)  Организация труда в гостинице, четкое распределение должностных обязанностей, высокая степень взаимозаменяемости внутри команды

4)  Гибкость системы управления, умение прогнозировать изменения окружающей среды и быстро адаптироваться к новым требованиям, умение находить новаторские методы использования существующих технологий, умение быстро адаптировать существующие гостиничные продукты и услуги к новым или меняющимся запросам потребителей,

5)  Работа в команде, готовность сотрудников оказать помощь друг другу когда данная задача не входит в круг его обязанностей, сотрудничество различных подразделений, понимание общих целей.

6)  Ответственность за результаты, чувство личной ответственности за работу организации в целом, работа с максимальной отдачей

7)  Вознаграждение за работу зависит от результатов труда и эффективности работы команд, в которые входят работники.

План мероприятий по развитию персонала на 2008 год.

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория персонала, для которой осуществляется мероприятие, количество участников

Начало мероприятия (месяц, год)

Окончания мероприятия (месяц, год)

Продолжительность мероприятия (мес.)

1

2

3

4

5

6

1

Эффективные методы обслуживания гостя в индустрии гостеприимства. Международные стандарты в практике работы гостиницы.

Коммерческий директор, портье

Январь 2008г.

Январь 2008г

4 часа

2

Осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил

Зав. парикмахерской, зав. рестораном, заместители директора по эксплуатации

Февраль 2008г.

3

Правовые, бухгалтерские и налоговые вопросы.

Главный бухгалтер, юрисконсульт

Ежекварт. По планам проводимых семинаров

4 часа

4

Маркетинг в гостиницах.

Специалист по маркетингу

Август 2008г.

Август 2008г.

12 часов

5

Гигиеническое обучение декретированного контингента.

Горничные, старшие горничные, заведующие корпусом, администра-торы контролеры, сотрудники ресторана, парикмахерской, сотрудники службы размещения, сантехники, водители

1 раз в 2 года

4 часа

6

Тренинги для вновь принятых сотрудников

Вновь принятые сотрудники

При поступлении на работу

2 часа

7

Тренинги по стандартам обслуживания

Все сотрудники

2 раза в год (январь, июнь)

2 часа

8

Посещение тематических семинаров работниками гостиницы по специальности

Специалисты гостиничного комплекса

По плану проведения семинаров

4 часа

9.  Справочная информация для акционеров «Орехово».

1.  Контактная информация:

Адрес местонахождения: Москва, Шипиловский проезд, дом 43, корп.1., корп.2

Телефон: (4,

Адрес электронной почты

Адрес веб-сайта:www. *****

2.  Информация о реестродержателе:

наименование: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор Реестр-Сервис»

Контактная информация: Адрес:

Тел./, ,

Тел.:(4,

Факс: (4

3.  Информация об аудиторе:

Наименование: -АУДИТ»

Юридический адрес: Россия, Москва, Шмитовский пр., д.13

Адрес для переписки: -20

Телефон:

Государственная регистрация: регистрационное свидетельство № 000 серия ЛЖ, выданное 29 марта 1995 года Московской регистрационной палатой, регистрационный № 000.976; свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц серии 77 № , выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, дата внесения записи 02.08.2002 за основным государственным регистрационным номером .Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004017 от 01.01.2001, выданная Министерством финансов РФ (Приказ 3 97) сроком на 5 лет.