Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета в иностранной валюте юридическому лицу или физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальный предприниматель) и для идентификации указанных лиц

Приложение 9

к Правилам открытия и закрытия в банковских

счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

(приказ от 01.01.2001 )

Приложение 2 к Договору № банковского счета

от « » 200 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (далее - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ) И ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ УКАЗАННЫХ ЛИЦ 1

При отсутствии рублевого счета в :

1.  Договор банковского счета (2 экземпляра) в рублях, подписанный на каждом листе.

2.  Для юридического лица: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года. Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц - при наличии зарегистрированных изменений в учредительных документах.

Для индивидуального предпринимателя: Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 года. Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - при наличии изменений в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

3. Для юридического лица: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с датой выдачи, не превышающей 1-го месяца до предоставления документов.

Для индивидуального предпринимателя: выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с датой выдачи, не превышающей 1-го месяца до предоставления документов.

4. Надлежащим образом утвержденный Устав (Положение) с изменениями и дополнениями– только для юридического лица.

5. Учредительный договор (в случае, если в соответствии с действующим законодательством учредительный договор является учредительным документом), соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (в случаях, установленных действующим законодательством) с изменениями и дополнениями - только для юридического лица.

6. Протокол собрания учредителей/собрания (заседания) уполномоченного органа организации или решение учредителя об избрании/назначении руководителя – только для юридического лица.

7.  Трудовой договор с руководителем организации или выписка из него в части срока договора и полномочий руководителя (в случаях, установленных действующим законодательством) – только для юридического лица.

8.  Приказы о вступлении в должность руководителя и о назначении главного бухгалтера. При отсутствии в штате работников, которым может быть предоставлено право второй подписи, в приказе о вступлении в/ назначении на должность / приеме на работу руководителя делается ссылка о возложении ответственности за организацию и ведение бухгалтерского учета на руководителя – только для юридического лица.

9.  Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или . Если руководитель клиента - юридического лица ведет в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, бухгалтерский учет лично, в карточке проставляется собственноручная подпись лица (лиц), наделенного(-ых) правом только первой подписи. При этом в карточке в поле «Вторая подпись» указывается, что лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует.

10.  Документы, подтверждающие полномочия лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме руководителя и главного бухгалтера или индивидуального предпринимателя) на распоряжение денежными средствами на счете с правом первой или второй подписи – доверенность, приказ и др.

11.  Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (паспорт гражданина Российской Федерации - 2,3 страница и страница с указанием места регистрации на момент открытия счета, др.).

12.  Разрешение на работу, разрешение на привлечение и использование иностранных работников в отношении индивидуального предпринимателя/работников юридического лица, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, – документы представляются в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; документы представляются в виде нотариально заверенных копий либо копий, заверенных клиентом с указанием и расшифровкой подписи лица, заверившего копию документа, его должности и проставлением оттиска печати клиента.

13.  Миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, – только для индивидуального предпринимателя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства.

14.  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Оригинал документа представляется в Банк для обозрения в обязательном порядке, независимо от способа заверения копии документа.

15.  Информационное письмо/уведомление Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Госкомстата России или территориального органа государственной статистики с присвоенными кодами и классификационными признаками.

16.  Лицензии/разрешения/патенты на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию/ регулированию путем выдачи патента.

17.  Документы, подтверждающие персональный состав органов/органов управления юридического лица (данные сведения могут быть представлены в виде списка/выписки, заверенной клиентом с указанием и расшифровкой подписи лица, заверившего документ, его должности и проставлением оттиска печати клиента) – только для юридического лица.

18. Информационные сведения клиента по форме, установленной Банком (Приложения 1 и 2 к настоящему Перечню).

19. Крестьянское (фермерское) хозяйство, созданное без образования юридического лица, дополнительно к документам, предусмотренным для индивидуального предпринимателя (за исключением документов, предусмотренных пунктом 2) , представляет следующие документы:

19.1. Свидетельства о регистрации по формам, утвержденным приказом МНС РФ от 01.01.01 года № БГ-3-09/664.

19.2. Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случаях, установленных действующим законодательством.

При наличии рублевого счета в :

1. Договор банковского счета (2 экземпляра) в рублях, подписанный на каждом листе.

2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или (в случае необходимости).

1 1. Документы, предусмотренные пунктами 2- 8, 10, 11, 13-17, представляются в виде:

копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;

копий, заверенных клиентом – юридическим лицом, содержащим подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента, с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления ему соответствия, представленной копии;

оригинала документа дли изготовления и заверения Банком его копии.

2. В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных клиентом для открытия банковского счета, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.



Подпишитесь на рассылку:


  Практика:
КейсианствоКейнсианский подход (финансы)Договора финансового лизингаФинансированиеФинансовое мошенничествоФорфейтингЭлитаАнтикризисКризисБизнесменыБизнес-планыБизнес-центрыДистрибьюторыДоверительное управлениеИнновационные проектыПокупка бизнесаПредпринимателиПроизводствоФинансисты

Профессии: Бизнес и финансы



Проекты по теме:

Банковская система
Термины
Активные операции банковАкционерный банкБаланс банкаБиржевой банкВенчурный банкБанк данныхИнвестиционный банкИнновационный банкИпотечный банкКлиринговый банкКоммерческий банкКооперативный банкБанк потребительского кредитаБанк развитияСберегательный банкБанк-акцептантБанк-гарантБанк-дилерБанк-консорциумБанковская гарантияБанковская карточкаБанковская ссудаБанковская статистикаБанковская тайнаБанковская холдинг-компанияБанковская школаБанковские депозитыБанковские документыБанковские инвестицииБанковские кредитыБанковские начисленияБанковские операцииБанковские резервыБанковские ресурсыБанковский акцептБанковский контрольБанковский кредитБанковский лизингБанковский процентБанковский резервБанковский рискВнешнеторговые банкиВсемирный банк (вб)Выписка из счета в банкеГарантия банковскаяГосударственное банкротствоГосударственный банкДень банковскийДепозитные банкиДержатель банковской картыДоверительно-сберегательные банкиДокументооборот в банкахЕвропейский инвестиционный банкЗемельные банки
Бизнес
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.