Стратегия развития автосалона (стр. 2 )

	Показатель	июн.07
		1
1	Выручка от реализации продукции, товаров, услуг; в т. ч:	4
	− продажа SUBARU	3
	− продажа прочих новых а/м
	− продажа б\у Германия	0
	− продажа б/у Trade in	0
	− продажа ДО
	− комиссионные (страхование/кредиты)	46 649
2	Затраты на закупку товара, сырья, материалов, комплектующих	4
	− закупка автомобилей SUBARU	3
	− закупка прочих новых а/м
	− закупка б\у Германия	0
	− закупка б/у Trade in	0
	− закупка ДО
3	Добавленная стоимость
4	Прочие переменные затраты, в т. ч:
	З/п процент от продаж (Менеджеры + Руководители)	37 342
	Доставка и предпродажная подготовка, в т. ч:	30 500
	- мойка а/м	3 000
	- заправка ГСМ а/м в Салоне
	- доставка автомобилей и техники	27 500
	- автохимия
	Логистика, в т. ч:	10 000
	Страхование перевозок а/м	4 370
	Услуги сторонних организаций, связанные с реализацией товаров / услуг, в т. ч:	21 492
	- установка ДО	6 997
	- тонировка	6 997
	- установка сигнализации	6 997
	- вклейка стекол
	- электротехнические работы
	Документы оформление (Автосалон, Ямаха)	500
5	Маржинальная прибыль
6	Постоянные затраты
	Арендные платежи:
	- Аренда
	- отопление, если не включено в Аренду
	- комунальные услуги, если не включено в Аренду
	- электроэнергия, если не включено в Аренду
	Налоги, в т. ч.	31 095
	- налоги по зар. плате	2 100
	- налоги проч.	15 000
	- НДС	13 995
	Обслуживание долга, в т. ч.
	- оплата процентов по займам
	- лизинговые платежи
	Коммерческие расходы
	- Реклама и Маркетинг
	ФОТ	46 000
	- З/п оклады	46 000
	Охрана	28 400
	- трев. кнопка	400
	- з/п штатных охранников	28 000
	- сторонние услуги по охране
	Телефон + Internet:	7 500
	- услуги мобильной связи	1 000
	- телефон стационарный	4 000
	- Internet	2 500
	Уборка помещения:	12 100
	- уборка помещений сторонними силами	12 100
	- з/п уборщиков
	- вывоз мусора
	- уборка территорий сторонними силами
	Хозяйственные расходы (канцтовары, бытовая химия)	1 100
	- канцтовары	600
	- бытовая химия и средства гигиены
	- хоз. Инвенарь
	- Вода (КУЛЛЕР)	500
	РОЯЛТИ	10 000
	Прочие расходы	5 000
	- транспорт (такси)	0
	- транспорт (доставка работников)	0
	- текущий Ремонт помещений	0
	- текущий Ремонт оборудования	0
	- Доставка товара силами магазина (ГСМ)	0
	- Командировочные расходы	5 000
	- расходы, не вошедшие в другие статьи
7	Прибыль от продаж	-
8	Добавленная стоимость на рубль затрат, % (Автосалон)	7,01%
9	Маржинальная рентабельность по оборотным средствам, % (Автосалон)	5,98%
10	Средняя маржинальная рентабельность по выручке, % (Автосалон)	5,64%
11	Рентабельность продаж по затратам, % (Автосалон)	-9,97%
12	Рентабельность продаж по выручке, % (Автосалон)	-11,08%
13	Рентабельность Автосалона, %	-9,97%
14	Точка безубыточности, руб. (Автосалон)	14
15	Коэффициент финансовой прочности (Автосалон)	0,34
16	Расчетный % торговой наценки автосалона ХХХ	8,45%

[1] Subaru планирует проведение выпуск обновленного ряда автомобилей