Сметный расчет расходов на управление и эксплуатацию ЖК «Ивакино-Покровское»

Сметный расчет расходов на управление и эксплуатацию ЖК «Ивакино-Покровское»	Площадь	49 861,60
№ п/п	Статья затрат	Расходы, руб	Затраты, руб. в месяц	Примечание (РБ)
На 1 кв. м.	На 160 кв. м.	На 200 кв. м.
			в мес.	за год		160,00	200,00
1		Расходы на зарплату персонала УК
	1.1.	Расходы на зарплату персонала АУП		2
		Начисления на з/п АУП	27 548
		Итого:		2	4,44	710,92	888,65
	1.2.	Расходы на зарплату персонала службы эксплуатации		3
		Начисления на з/п персонала службы эксплуатации	40 328
		Итого:		3	6,50	1 040,73	1 300,91
	1.3.	Расходы на зарплату персонала службы режима		5
		Начисления на з/п персонала службы охраны	68 046
		Итого:		6	10,98	1 756,05	2 195,06
		Итого по персоналу:	1	13	21,92	3 508	4 385
2		Расходы на содержание АУП
	2.1.	Телефония и интернет, програмные продукты	4 000	48 000
	2.2.	Канцелярские товары	2 000	24 000
	2.3.	Услуги банка	3 800	45 600
		Итого:	9 800		0,20	31,45	39,31
3		Расходы службы эксплуатации
	3.1.	Спецодежда (зима-лето)	4 783	57 400
	3.2.	Расходные материалы	6 700	80 400
	3.3.	Топливо (д/т + бензин)	14 000
	3.4.	Тех. обслуживание и ремонт техники	14 000
	3.5.	Расходы на содержание зеленых насаждений	5 500	66 000
	3.6.	Ручной инструмент для дворников, шланги	3 167	38 000
	3.7.	Реагенты антигололедные, песок, крошка	26 250
	3.8.	Вывоз снега		1
	3.9.	Затраты на коммунальные услуги для обеспечения эксплуатации (КНС, КПП и пр.)	8 000	96 000
	3.10.	Резерв на материалы	3 000	36 000
		Итого:		3	5,03	804,71	1 005,88
4.		Расходы на содержание службы охраны
	4.1.	Оснащение охраны (форменная одежда)	6 667	80 000
	4.2.	Расходы на обслуживание технических устройств	30 000
	4.3.	Непредвиденные расходы	3 000	36 000
		Итого:	39 667		0,80	127,29	159,11
5		Расходы на содержание инженерных сетей сторонними организациям
	5.1.	Обслуживание газовых сетей	4 150	49 800
	5.2.	Обслуживание высоковольтной части подстанции	3 667	44 000
		Итого:	7 817	93 800	0,16	25,08	31,35
6		Расходы на вывоз мусора
	6.1.	Расходы на вывоз мусора ТБО (0,8 куб. м)		1
	6.2.	Расходы на вывоз мусора КГМ (8 куб. м)	3 500	42 000
	6.3.	Промывка, дезинфекция. дератизация	5 950	71 400
		Итого:		1	2,21	353,78	442,22
7.		Расходы на содержание и ремонт сооружений силами сторонних организаций	7 000	84 000
		Итого:	7 000	84 000	0,14	22,46	28,08
8		Амортизация
	8.1.	Амортизация 1я группа	19 567
	8.2.	Амортизация 2-я группа	3 639	43 667
	8.3.	Амортизация 3-я группа	30 217
		Итого:	53 422		1,07	171,43	214,28
		Всего работ и услуг	1	18	31,52	5 043,89	6 304,86
9		Вознаграждение УК (5%)	78 593		1,58	252,19	315,24
10		Создание резервного фонда	49 862		1,00	160,00	200,00
		Итого:		1
		ВСЕГО:	1	20	34,10	5 456,09	6 820,11

Пояснительная записка к смете расходов на управление ЖК «Ивакино-Покровское»

Общая жилая площадь жилого комплекса «Ивакино-Покровское» в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № RU , выданного 10.07.2009 г. составила 49 861,6 кв. м. Все единичные значения стоимости услуг по управлению и эксплуатации рассчитаны исходя из данного значения.

1.  Статья 1. Расходы на персонал.

Численность персонала управляющей компании рассчитана на в соответствии с Приказом Государственного комитета Российской федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 01.01.01 г. N 74 «Об утверждении "Рекомендаций по определению численности работников службы заказчика (организации по управлению жилищным фондом)» (МДК 2-01.01), а также «Рекомендациями по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилого фонда» (МДК 2-02.01).

Таб. 1. Штатное расписание управляющей компании

	Должность	Оклад (ставка)	Штат	Итого в мес.	Фонд оплаты труда за год
Служба управления	Директор УК	60 000	1	60 000
	Главный инженер	55 000	1	55 000
	Бухгалтер	34 000	1	34 000
	Диспетчер	15 000	3	45 000
	Итого АУП		6		2
Служба эксплуатации	Слесарь-сантехник	30 000	1	30 000
	Электрик	30 000	1	30 000
	Тракторист	26 000	1	26 000
	Дворник	18 000	7		1
	Разнорабочий	18 000	4	72 000
	Итого СЭ		14		3
Служба режима	Начальник службы	40000	1	40 000
(две смены)	КПП	27450	8		2
	Патруль	27450	6		2
	Тревожная группа	27450	2	54 900
	Итого СР		17		5
Всего по персоналу УК			37		11
Налоги на ФОТ (14,2%).*					1
Всего, с учетом налогов				1	13

1.1.  Административно-управленческий персонал.

Основные функции АУП:

·  ведение технической документации и банка данных по составу инженерного оборудования, капитальности и другим техническим параметрам зданий, сооружений, инженерных сетей;

·  разработка требований по качеству содержания и ремонта жилого фонда, планирование работ по капитальному ремонту и модернизации жилого фонда, составление перечня требуемых работ по обслуживанию и ремонту жилого фонда;

·  разработка и оформление договоров, со сторонними организациями, обслуживающими жилой фонд и поставщиками коммунальных услуг; осуществление расчетов, контроль качества работ;

·  юридическое оформление договоров, обеспечение законности, проверка соответствия действующему законодательству, приказам, инструкциям, положениям и другим документам правового характера, имеющим отношение к обслуживанию и ремонту жилого фонда;

·  работа с коммунальными предприятиями, обеспечение согласованной технической политики с поставщиками коммунальных услуг;

·  контроль качества и объема выполненных работ и предоставленных услуг, приемка произведенных работ и услуг согласно заключенным договора, актирование выполненных работ, актирование фактов невыполнения договорных обязательств;

·  прием и регистрация заявок, ведение учета работ; составление перечня требуемых работ по обслуживанию и ремонту жилого фонда;

·  контроль и обеспечение работ по подготовке жилого фонда к сезонным условиям эксплуатации

·  обеспечение потребителей информацией о нормативных показателях качества жилищно-коммунальных услуг, сроках их представления и прочей информации, связанной с жилищно-коммунальными услугами;

·  контроль за соблюдением собственниками требований законодательства РФ в части содержания жилого фонда и обязательств по оплате коммунальных услуг;

·  контроль за соблюдением собственниками Правил проживания в жилом комплексе;

·  подготовка данных для корректировки размера оплаты эксплуатационных и коммунальных услуг в случае отклонения их качества от нормативного уровня;

·  организация круглосуточного диспетчерского обслуживания жилого комплекса, в т. ч.:

- прием и регистрация заявок собственников,

- оперативное реагирование в случае аварий, неисправностей и пр., вызов дежурной бригады, пожарной охраны, милиции, коммунальных служб.

·  оформление счетов (квитанций) на оплату жилищно-коммунальных услуг;

·  проведение перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги при изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, при временном отсутствии собственника по месту жительства, при отклонении показателей качества ЖКУ от нормативного уровня, при введении дополнительных льгот или их отмене, при изменении размера субсидий;

·  рассмотрение жалоб и заявлений собственников по вопросам, связанным с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги;

·  организация расчетно-кассового обслуживания;

·  анализ информации о поступлении денежных средств на лицевые счета плательщиков;

·  создание и ведение базы данных по лицевым счетам собственников и карточкам учета собственников жилья;

·  подготовка ответов на поступившие жалобы и заявления собственников по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным обслуживанием;

Штат АУП: 6 человек.

1.2.  Персонал службы эксплуатации.

Количество персонала, непосредственно осуществляющего работы по содержанию и обслуживанию жилого комплекса принято на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилого фонда» (МДК 2-02.01)

Штат СЭ: 14 человек

1.3.  Персонал службы режима.

Количество сотрудников службы режима рассчитано, исходя из концепции минимального уровня обеспечения безопасности проживания в жилом комплексе. Основная концепция безопасности предполагает оптимальное сочетание физической охраны и технических средств безопасности. Сотрудники службы режима будут отбираться в соответствии с профессиональным опытом и наличием специальной подготовки.

1.3.1.  Физическая охрана (круглосуточно):

·  КПП-1 – дежурная смена – 2 человека.

·  КПП-2 – дежурная смена – 2 человека.

·  Внутренний патруль (на велосипедах) – 2 человека;

·  Внешний патруль (тревожная группа) – 2 человека (их них – 1 кинолог со служебной собакой)

·  Всего в дежурной смене – 8 человек.

1.3.2.  Технический комплекс обеспечения безопасности:

·  КПП-1*

- шлагбаум (автоматический, со считывателем электронных карт);

- турникет со считывателем электронных карт;

- видеокамера (всепогодная с функцией ночного видения);

- ПК, интегрированный в единую систему службы контроля доступа (СКД) и систему технического наблюдения (СТН);

- тревожная кнопка сигнализации;

- центральная аппаратура СКД и СТН.

·  КПП-2

- шлагбаум (автоматический, со считывателем электронных карт);

- турникет со считывателем электронных карт;

- видеокамера (всепогодная с функцией ночного видения);

- ПК, интегрированный в единую систему службы контроля доступа (СКД) и систему технического наблюдения (СТН);

- тревожная кнопка сигнализации.

Возможно дооснащение любого участка системой видеонаблюдения и элементами охранной сигнализации по желанию собственников.

Штат СР: 17 человек

Из расчета на 1 кв. м. в месяц: 21,92 руб.

2.  Расходы на содержание УК

К данным расходам относятся расходы на канцелярские товары, расходные материалы для офисного оборудования (принтеров, сканера, копира, компьютеров), расходы на оплату услуг связи (телефония и интернет), расходы на оплату услуг банка. Все эти расходы необходимы для нормального функционирования управляющей компании

Из расчета на 1 кв. м. в месяц: 0,2 руб.

3.  Расходы службы эксплуатации

Расчет расходов на эксплуатацию и обслуживание комплекса (ст. 3-7) осуществлен на основании «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 01.01.01г. № 000. Статья включает в себя все расходы, связанные с непосредственными работами по обеспечению качественного обслуживания жилого комплекса. Все затраты производятся в течение отчетного года, для расчета принята ежемесячная оплата таких расходов

3.1.  Комплект спецодежды для работников службы эксплуатации – зимняя - куртка, брюки, ботинки, и летняя - куртка, брюки, ботинки р. на человека, 13 человек.

3.2.  Инструменты приобретаются единовременно, в дальнейшем только поддерживается необходимый состав.

·  Набор инструмента сантехника -р.

·  Набор инструмента электрика -р.

3.3.  Расходные материалы и аварийный запас корректируются по факту приобретения для обслуживания сетей водопровода, канализации, КНС, очистных сооружений, электрических сетей. Приобретаются единовременно, в дальнейшем только поддерживается необходимый запас по мере использования.

3.4.  Топливо и техническое обслуживание уборочной техники. Приняты усредненные данные по фактическим расходам топлива и необходимым ТО и ремонту аналогичных видов техники. В дальнейшем корректируется по фактическим данным.

3.5.  Содержание зеленых насаждений. Рассчитано на основании технологических карт озеленения и содержания зеленых насаждений на период в 6 месяцев (с апреля по октябрь)

3.6.  Ручной инструмент для дворников и уборщиков.

·  Ручной инструмент для дворников - грабли, веерные грабли, лопата штыковая, метла, лопата совковая - 7 комплектов по 2100 р/комплект

·  Шланги для полива 3/4" 8шт по 80р/м по 30м каждый

·  Насадки, переходники и т. д.

·  Тачка садовая 2 шт. по 1200р

Приобретаются единовременно, в дальнейшем только поддерживается необходимый состав инвентаря.

3.7.  Реагенты антигололедные, песок, крошка.

·  Площадь обработки антигололедными препаратами -кв. м. по 40г препарата на 1 кв. м. в среднем 8 раз за зиму

·  Средняя цена 15р/кг

·  Песок или крошка гранитная - 4 куб. м. на 1 000 кв. м.за зиму песок 35*3*450=47250р.

Приобретаются раз в год, период использования – с октября по апрель (6 месяцев)

3.8.  Вывоз снега. Поскольку толщина снежного покрова определена как среднестатистическая, данные могут корректироваться. Расчет сделан для периода в 6 месяцев (с октября по апрель)

·  Вывоз снега - при наличии выделенной администрацией г. о. Химки площадки под вывоз снега погрузка и вывоз 1 куб. м. - 90р. Коэффициент уплотнения 0,7.

·  Среднее кол-во снега за зиму - 1.2 м, на площади уборкикв. м. (дороги, стоянки, тротуары, выезды из гаражей). 25% убираемого снега будет складироваться на территории комплекса.

3.9.  Затраты на коммунальные услуги, связанные с эксплуатацией комплекса и обеспечением работ инженерных систем (КНС, коммунальные услуги на КПП и пр.). Приняты усредненно исходя из потребности на нужды поселка - полив и уборка улиц, полив газонов - и работу служб охраны и эксплуатации. В дальнейшем корректируется по фактическим данным.

Из расчета на 1 кв. м. в месяц: 5,03 руб.

4.  Расходы на содержание службы режима (кроме расходов на оплату персонала службы).

Включают себя расходы на приобретение спецодежды на 19 человек (4 100 руб. за комплект) и обслуживание технических средств охраны комплекса, которые рассчитаны на основании предварительного договора на техническое обслуживание комплекса технических средств охраны с охранные системы»

Из расчета на 1 кв. м. в месяц: 0,80 руб.

5.  Расходы на содержание инженерных сетей сторонними организациями

Данная статья включает себя расходы на оплату услуг сторонних специализированных организаций по обслуживанию газовых сетей (Химкимежрайгаз) и высоковольтной трансформаторной подстанции ( «Элконт», договор /2009 отг. на техническое обслуживание.

Из расчета на 1 кв. м. в месяц: 0,16 руб.

6.  Расходы на вывоз мусора, дезинфекцию и дератизацию

На территории жилого комплекса находится 8 площадок для размещения контейнеров для мусора. Данные рассчитаны на основании СНиП 2.07.01-89 и предварительных оценок стоимости вывоза мусора специализированной организацией. В дальнейшем корректируется по фактическим данным.

·  Вывоз ТБО специализированной организацией на полигон стоит порядка 420 р/контейнер емкостью 0,8 куб. м.

·  Расчетное кол-во контейнеров - 8 шт., вывоз ежедневно => 8*30*420=р.

· 

Данные по дезинфекции, дезинсекции и дератизации приведены при условии заключении договора со специализированной организацией на комплексное обслуживание на год. И включают в себя обработку коммуникационных каналов и площадок для мусорных контейнеров, а также промывку специальными препаратами мусорных контейнеров и урн. Рассчитано на основании СП 3.5.3.1129-02 "Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации", СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям".

Из расчета на 1 кв. м. в месяц: 2,21 руб.

7.  Расход на содержание и ремонт сооружений общественного пользования.

Затраты приняты исходя из необходимости текущего ремонта арок, аркад, детских площадок, малых форм, забора по границе участка (мытье и окрашивание не реже 1 раза в год). В дальнейшем корректируется по фактическим данным.

Из расчета на 1 кв. м. в месяц: 0, 14 руб.

8.  Амортизация основных средств, износ мебели, инструмента и оборудования.

Поскольку для обеспечения нормальной эксплуатации комплекса необходимы серьезные капитальные вложения (уборочная техника, механизированные уборочные приспособления, оборудования для охраны – см. таб.2) управляющая компания приобретает такое оборудование самостоятельно. При этом, исходя из нормативов законодательства РФ, УК будет амортизировать данное оборудование с целью дальнейшей замены его на новое. Амортизационные отчисления включены в расчет расходов на эксплуатацию комплекса.

Таб. 2. Основные средства и инструмент

Номер группы и срок амортизации	Наименование	Кол-во	Цена	Ст-ть	Амортизация руб. в мес.
1-я группа (5 лет)	Мебель
Трактор с навесным оборудованием	1
Прицеп-бочка с мотопомпой	1
Мотоблок с косилкой и тележкой	1
Всего по группе			1	19 567
2 (3 года)	Оргтехника	1			3 639
3 (2 года)	Самоходные косилки бенз.	2	19 000	38 000
Ручные косилки бенз.	2	10 000	20 000
Снегоуборочный агрегат бенз.	2	65 000
Бензопила, кусторез бенз.	2	9 000	18 000
Эл. и ручной инструмент для оборудования мастерской	2
Оборудование для охраны комплекса (рации, велосипеды и пр.)
Контейнеры мусорные	16	8 700
Всего по группе				30 217
	ИТОГО			2	53 422

Из расчета на 1 кв. м. в месяц: 1,07 руб.

Всего по работам и услугам (ст.1-8): 31,52 руб. за 1 кв. м. в месяц

9.  Оплата услуг управляющей компании

Смета расходов на управление должна включать в себя расходы на стоимость услуг управляющей компании Учитывая те факторы, что Застройщик в течении 5 лет гарантирует качество строительства, инженерные сети будут принадлежать Застройщику, для Застройщика бизнес по управлению не является основным, а также принимая во внимание коммерческий аспект деятельности управляющей компании, вознаграждение УК за оказание услуг по управлению и эксплуатации жилого комплекса составляет 5% от стоимости таких работ и услуг, что в два раза меньше аналогичных услуг в Москве и Московская обл." href="/text/category/moskovskaya_obl_/" rel="bookmark">Московской области.

Из расчета на 1 кв. м. в месяц: 1,58 руб.

10.  Резервный фонд

Резервный фонд создается для использования на случай возникновения непредвиденных расходов, устранения аварийных ситуаций и последствий аварий. Резервный фонд формируется ежемесячными отчислениями. Ежегодная отчетность по использованию или неиспользованию средств фонда предоставляется каждому собственнику при продлении договора на управление и эксплуатацию жилого комплекса. Любые средства, которые УК удалось сэкономить по итогам года по всем статьям расходов, направляются в резервный фонд. Образовавшийся излишек средств может быть использован следующими способами:

·  Пропорциональное уменьшение стоимости услуг управляющей компании на следующий год;

·  Проведение общественных мероприятий, праздников и пр.

·  Увеличение количества зеленых насаждений, разбивка газонов и т. п.

Из расчета на 1 кв. м. в месяц: 1,00 руб.

Всего по управляющей компании:

·  Сумма расходов в месяц: 1 руб.

·  Сумма расходов в год: 20 руб.

·  Сумма расходов в месяц на 1 кв. м : 34,10

* - УК с упрощенным режимом налогообложения

* - на каждом из участков предусмотрены резервные выезды.