Бизнес – план проекта «Производство сухого картофельного пюре»

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

«Соускановский»

БИЗНЕС - ПЛАН

проекта

«ПРОИЗВОДСТВО СУХОГО КАРТОФЕЛЬНОГО ПЮРЕ»

СОДЕРЖАНИЕ

1.  Резюме

2.  Общее описание предприятия

3.  Описание продукции.

4.  Маркетинг-план

4.1.  Анализ рынка

4.2.  Сырьевая база предприятия

5. Производственный план

6. Управление и организационная структура

7. План по рискам

8. Финансовый план

9. Приложение

1.  РЕЗЮМЕ

Бизнес-план посвящен обоснованию эффективности организации предприятия по переработке картофеля.

Ассортимент выпускаемой продукции - сухое картофельное пюре Технология производства разработана специалистами фирмы МЛЕЧ (НПО «Белтехнопрод») - ведущей организации по созданию техники и технологии производства картофелепродуктов.

Производственные мощности картофелепроизводящих предприятий различных организационно-правовых форм хозяйствования обеспечат сырьевую базу для проектируемого потребительского перерабатывающего кооператива. Годовое производственное потребление сырья (картофеля)-600 тонн.

Планируемый объем выпуска готовой продукции на сумму 9,6 млн руб. на основе действующих мощностей.

Рынком сбыта продукции являются предприятия оптовой и розничной торговли, предприятия общественного питания г. Омска, Омской области и северного региона Западной Сибири.

Персонал предприятия необходимо укомплектовать высококвалифицированными специалистами по производству картофелепродуктов. Общая численность персонала - 15 человек.

Конкурентоспособность предприятия обеспечивается низкими внутрипроизводственными издержками вследствие организации производства по замкнутому технологическому циклу.

Срок окупаемости кредитных средств на проектируемое производство картофелепродуктов - менее 4 лет.

2.0БЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Инициатором проекта является крестьянское (фермерское) хозяйство «Coyскановское».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

1 Название предприятия:

Полное

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Соускановское»

Сокращенное

КФХ «Соускановское»

Юридический адрес

Россия, Омская обл." href="/text/category/omskaya_obl_/" rel="bookmark">Омская область, Тарский район, с. Соусканово

Телефон

(2

Дата создания предприятия

27 мая 1999 г.

Номер госрегистрации и местонахождение

1999-67

Статус предприятия

Физическое лицо

Где и кем зарегистрировано

Администрация Тарского района Омской области

ИНН

Структура капитала

Государственный бюджет + прибыль от реализации производимой продукции

Банк, в котором открыты счета

Тарское ОСБ 2243 г. Тара

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Руководство предприятия

Глава крестьянского хозяйства

Год рождения

1960 г.

Образование

Среднеспециальное, Тюкалинский сельскохозяйственный техникум

Паспортные данные

Серия 5200 №4 выдан Тарским Г области 15.03.2001 г. Код подразделения 552-033

Бухгалтер

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с программой развития предприятия запланирован выпуск ассортимента картофелепродуктов: сушеные продукты, сухое картофельное пюре в виде крупки, хлопьев, гранул; молочно-картофельное пюре, картофель сушенный и др. Продукция обладает следующими свойствами, выгодно отличающими ее от продукции конкурентов.

1. Высокий уровень вкусовых качеств. Переработанный картофель сохраняет исходные качества свежего, обладает биологической и энергетической ценностью за счет введения различных пищевых и вкусовых добавок.

2. Качество и привлекательность упаковки. Продукция упаковывается в высококачественную упаковочную пленку, используемую многими производителями картофелепродуктов с мировым именем.

3. Доступная цена. Предприятие имеет возможность установить отпускные цены продукции ниже среднерыночных (планируется снизить до 10-15% себестоимость производимых картофелепродуктов).

Основополагающие факторы будут являться залогом высокой конкурентоспособности картофелеперерабатывающего предприятия.

4. МАРКЕТИНГ - ПЛАН

4.1.Анализ рынка и основных конкурентов

Ни одна фирма, занимающаяся производством товаров, не сумеет успешно функционировать без оценки положения на рынке.

Основные сведения о рынке сбыта представлены в табл. П. 1.1.

Таблица П.1 - Исходные данные для оценки рынков сбыта

№ п/п

Показатель

г. Омск

Населенные пункты в радиусе 100 км (Тарский, Тевризский районы)

Рынки, удаленные за 100 км

1

Уровень спроса

Высокий

Средний

Средний

2

Степень удовлетворения спроса

Низкая

Средняя

Средняя

3

Уровень конкуренции

Средний

Низкий

Низкий

4

Доля потребителей, готовых купить продукцию, %

48

18

21

Сведения о конкурентах: «Перерабатывающий комплекс «Сибирский

экологический продукт» () по производству полуфабрикатов из картофеля:

1. Объем продаж:

Картофель фри - 1020 т

Картофельные крокеты - 207 т

Картофель обжаренный - 430 т

Картофельные шарики - 330 т

Картофельные ломтики -330 т

Картофельные кубики -330 т

Картофельные зразы - 120 т

Картофельные котлеты - 120 т

Картофельные биточки - 100 т

Картофельное пюре - 42 т

Картофель круглый - 100 т

2. Показатели рентабельности продукции и цены:

43,1 % при отпускной цене за 1 т -16500 руб.

3. Уровень технологии - высокий. Производственные цеха укомплектованы оборудованием из Германии, Голландии, Дании и Швеции. Обработка технологии, отбор сырья и ингредиентов для производства ведутся с участием технологов из Германии, с использованием новейших достижений науки.

4. Качество продукции: использование шоковой (моментальной) заморозки позволяет сохранить вкусовые качества первичного сырья, его питательную ценность. Потери витамина С при таком способе консервирования составляют не более 20%, тогда как маринование и засолка снижают содержание витамина С вдвое, а сушка - на 3/4.

5.  Реклама. Конкурент «Перерабатывающий комплекс «Сибирский экологический продукт» осуществляет расходы на рекламу (пресса, телереклама).

6.  Внешний вид отпускаемой продукции. Конкурент осуществляет упаковку продукции в соответствии со стандартом.

7. Время деятельности предприятия на рынке:

Конкурент работает 5 лет. Рынками сбыта являются: г. Омск, Казахстан.

4.2. Сырьевая база предприятия

Главная задача сырьевой зоны - дать перерабатывающему предприятию дешевое сырье высокого качества и этим способствовать высокоэффективной его работе.

Привлекаемые сырьевые ресурсы:

Предприятия

Производство, т

Переработка, т

1. СПК «Простор»

420,0

65,0

2. СПК «Кольтюгинский»

310,0

50,0

3. СПК «Чекрушанский»

270,0

25,0

4. СПК «Кедровый»

330,0

65,0

5. КФХ «Щекановское»

315,0

65,0

6. КФХ «Ибрагим»

168,0

50,0

7.КФХ «Здоровье»

355,0

200,0

8. КФХ «Соускановское»

210,0

180,0

Всего

2378,0

700,0

Чтобы успешно решать эту задачу, зона должна быть рационально организована, то есть отвечать следующим основным требованиям:

а) должна обеспечивать минимальные затраты на транспортировке сырья и отходов производства, что достигается уменьшением радиуса и компактности ее территории;

б) полностью удовлетворять потребности перерабатывающего предприятия в сырье в течение всего периода работы.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Производственный процесс изготовления продукции перерабатывающего кооператива осуществляется на основе ноу-хау и является экологически чистым, так как в качестве технологического топлива используются природный газ, электроэнергия и экологически чистое сырье.

Производственный процесс изготовления картофельного пюре состоит из следующих стадий: подготовительной, обрабатывающей, заключительной.

1) отделение камней, примесей и загрязнений; 2) мойка; 3) очистка; 4) доочистка; 5) резка; 6) отмывка крахмала; 7) бланшировка; 8) охлаждение; 9) сульфитация; 10) варка; 11) экструзия; 12) сушка; 13) смешивание; 14) экструдирование; 15) упаковка.

Для сушки используют высокоурожайные сорта, устойчивые к раку, содержащие большое количество сухих веществ, обладающие хорошей лежкостью. Лучшими сортами для сушки являются: Алена, Невский, Львовянка, Лазарь, Зарево, Ласунак, Никулинский, Сентябрь, Адретта. Выбирают картофель округлой и несколько приплюснутой формы, крупных и средних размеров с небольшим количеством и неглубоким залеганием глазков. Заготовке подлежат зрелые клубни осенней уборки, сухие, без заболеваний и наростов, однородные по окраске, с прочной кожицей. Размер клубней в наибольшем диаметре должен быть не менее 5 см. Содержание сухих веществ не менее 20%. Не допускается заготавливать клубни подмороженные, позеленевшие, с наростами, увядшие, запаренные, с признаками прорастания, с землей и сором, не зрелые [49].

Качество, пищевая и биологическая ценность сушеного продукта, количество отходов и потерь сырья, а также затраты труда на его обработку в большой степени зависят от способов предварительной обработки. В себестоимости сушеных овощей и фруктов затраты на сырье составляют 70-85%, поэтому при подготовке его к сушке очень важно свести к минимуму количество отходов и потерь. Выход сушеных продуктов находится в прямой зависимости от содержания сухих веществ в подготовленном сырье.

Другим существенным условием подготовительных операций являются высокие требования к санитарно-гигиеническим показателям подготовленного сырья, поступающего на сушку.

1) Сырье из хранилища наклонным ленточным конвейером Ш12-КПЗ-Л/6 подается на машину сухой очистки Ш12-КЛШ/29-4 для отделения земли и легких примесей (соломы, веточек и др.), которые просыпаются в сборник отходов и затем транспорти­руются за пределы помещения.

2) Мойка в процессе подготовки сырья проводится несколько раз, например до и после очистки сырья. От мойки в основном зависит обсемененность продукта микроорганизмами. Все виды сырья подвергаются мойке. Сырье моют как в целом, так и в измельченном виде. Качество мойки зависит от степени загрязненности сырья, количества воды, длительности и интенсивности трения сырья при мойке. При большой загрязненности сырья (тяжелый чернозем) можно использовать конвейер - питатель с предварительной замочкой Ш12-КЛШ. Для мойки корнеплодов используют моечные машины Ш12-КПЛ, которые обеспечивают одновременное удаление камней. Для окончательной отмывки тяжелых загрязнений используют моечную щеточную машину РЗ - КМТ. Сортировка по качеству и инспекция проводятся вручную на инспекционных конвейерах Ш12-КПЛ/5 различных размеров и производительности (в зависимости от количества перерабатываемого сырья). Калибровка производится на машинах Ш12-КСМ или Ш12-АПК/4 в зависимости от количества размеров, на которые требуется разделить перерабатываемое сырье.

3)  Очистка производится при помощи абразивной очистительной машины Ш12-КР2У.

4)  Доочистка производится вручную на инспекционных конвейерах типа Ш12-КПЛ/5 различных размеров и производительности (в зависимости от количества перерабатываемого сырья).

5) Резка корнеплодов производится на машинах Ш12-КРК, Ш12-КРО (в зависимости от формы нарезки и производительности). На сушеные корнеплоды - нарезка кубиками различного сечения, соломкой, мелкой крошкой.

6) Отмывка крахмала производится для смыва свободного крахмала с поверхности резаного картофеля, что помогает при дальнейшей переработке картофеля. Осуществляют на машинах для отмывки крахмала типа Ш12-КОК.

7) Процесс бланширования представляет собой непродолжительную тепловую обработку овощей и фруктов до полуготовности с последующим охлаждением. Тепловое воздействие на сырье меняет коллоидные свойства тканей. Бланшируемая ткань становится более мягкой, клетки ее набухают и вытесняют воздух из межклеточного пространства, протоплазма свертывается и отделяется от клеточных оболочек, которые становятся более проницаемыми. Бланширование и тепловое воздействие уничтожают или ослабляют действие некоторых ферментов (которые влияют на изменение окраски сырья под воздействием кислорода воздуха). Это способствует лучшей отдаче влаги при сушке и лучшему восстановлению при кулинарной подготовке овощей. При бланшировании частично уничтожаются микроорганизмы (плесень, дрожжи), происходит закрепление натурального цвета продуктов. Для бланширования используют машину Ш12 - КБН.

8) Промывание и охлаждение производят с целью удаления клейстеризованного крахмала картофеля и охлаждения его до температуры 15-20 С. Осуществляют на машинах для отмывки крахмала.

9) Сульфитация. При технологической подготовке овощей и фруктов к сушке, в процессе обезвоживания, а также при хранении сушеных продуктов может происходить их потемнение. Для предотвращения этого явления клубни обрабатывают растворами сернистой кислоты и ее солей. Обработка сульфитными растворами способствует более полному сохранению витамина С в сушеном продукте, увеличивает сроки хранения и позволяет лучше сохранить внешний вид, пищевые и вкусовые качества готовой продукции. Осуществляется в ванне для сульфитации Ш12-КПЛ/7, ванна может быть укомплектована как винтовым так и скребковым конвейерами.

10)  Варка. Для приготовления картофельного пюре применяется обработка в варочных аппаратах непрерывного действия Ш12-КЛШ/33-11 и РЗ-КВ1-К различной производительности. Теплоноситель - пар.

11)  Экструзия - применяется для измельчения картофеля в пюре, доочистки кожицы, удаления глазков и других включений РЗ-КЭУ-6.

12) Сушка производится на конвейерных сушилках ДОГ-4 и барабанных сушилках различной производительности. Продукт поступает на сушилку, раскладывается с помощью конвейера укладчика и движется по конвейерной ленте, пересыпаясь с одной ленты на другую. Начальная температура сушки 95-100° С, температура на средних участках сушилки 80 С, на конечном этапе температура 50-60°С. Нагрев теплонесущей части сушилки осуществляется при помощи пара, горячего воздуха или электрических тэнов барабанных сушилок, сушилок в кипящем слое, которые применяются для сушки картофельной крупки или пюре в виде гранул Ш12-КСП/7. Влажность конечного продукта - 12-14%.

Сушеное картофельное пюре в виде хлопьев. Модифицированный набухающий крахмал сушат на одновальцовых сушилках Ш12-КПХ/1, где поступающий на сушку в виде пюре продукт намазывается распределительным шнеком на вал сушилки и сушится кондуктивным способом, а затем снимается ножом, продукт в виде тонкой пленки поступает на транспортерный шнек и далее на измельчитель. Температура сушки - 150-180 С. Влажность конечного продукта - 5-8%.

13) Смешивание. Сухое картофельное пюре смешивается с крахмалом и мукой, добавляется вода, смесь тщательно перемешивается в смесителе РЗ — КЛЕ и подается в экстудер.

14) Экструдирование производится при помощи экструдера Ш12-КЭС Экструдер выдавливает полуфабрикат снеков через матрицу (фильеру), величина и форма зависят от формы отверстий матрицы. Экструдированные продукты затем поступают на сушку.

Технологический процесс производства картофелепродуктов представлен на схеме (прил. И))

6. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Управление вновь созданным кооперативом осуществляют общее собрание членов кооператива, правление кооператива и председатель кооператива, наблюдательный совет кооператива, создаваемый в потребительском кооперативе в обязательном порядке (рис. П. 1).

Общее собрание является высшим органом управления. Его члены осуществляют свое право на участие в выборе основной цели кооператива; в определении географического и отраслевого объема деятельности; в утверждении устава; в рассмотрении баланса и порядка формирования фондов. Собрание выбирает или же освобождает от обязанностей членов правления или председателя.

Исполнительными органами кооператива являются председатель кооператива и правление кооператива. Правление кооператива действует на основании устава кооператива.

Заседания правления кооператива проводятся председателем кооператива, который подписывает от имени правления кооператива принятые решения и протоколы правления кооператива. Председатель кооператива без доверенности действует на основании решений общего собрания членов кооператива, наблюдательного совета кооператива и правления кооператива по вопросам, отнесенным к компетенции этих органов, и по остальным вопросам единолично от имени кооператива.

Так как кооперативы должны иметь хорошо налаженную систему

связи, учетную и бухгалтерскую системы, что позволяет эффективно координировать поставки, учет и оплату сельскохозяйственной продукции, то мы считаем обязательным условием введение должности бухгалтера.

Экономическая служба должна обеспечивать планирование и прогнозирование развития предприятия, определение торговой политики, расширение рынка сбыта продукции за счет снижения цен на нее и улучшения ее качества. Рекомендуется организовать маркетинговую службу, ориентированную на выявление спроса, предложения, определение перспективной цены, обработку и использование рыночной информации.

Рисунок П. 1 - Схема структуры управления сельскохозяйственного потребительского кооператива «Соускановский»

7.План ПО РИСКАМ

Риск потери прибыли (падения рентабельности) на планируемую продукцию рассчитан с использованием статистических методов.

За предыдущие пять лет уровень рентабельности на планируемую продукцию по аналогичному предприятию составил 29,6%, 28,0, 43,1, 25,4 и 47,2 %, а планируемый уровень рентабельности - 41,9%.

1. Определяем средневзвешенную рентабельность через вероятности (вероятность каждого события - 1/5):

Средняя рентабельность =29,6 1/5 + 28,01/5 + 43,11/56 + 25,41/5 + +47,21/5 = 38,6%

2. Определяем дисперсию как сумму произведений всех квадратов между фактической и средней их величиной на соответствующую величину вероятности данного события:

Дисперсия = (29,6-38,6)21/5+(28-38,6)21/5+(43,1-8,6)21/5+(41,5-38,6)21/5+(47,2-38,6)21/5 = 18,16.

3. Рассчитаем стандартное отклонение:

Стандартное отклонение =

По оптимистическому прогнозу можно ожидать уровень рентабельности - 42,86%, по пессимистическому - 34,34%.

Проект рискованный, поскольку планируемый уровень рентабельности лежит в зоне оптимистического прогноза. Защищенность проекта определяется стопроцентной реализацией продукции по договорам.

Рисунок П.2 - График прогноза оптимистического, среднего и пессимистического уровня рентабельности на 2010 г.

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план отражает динамику поступления и расходования денежных средств хозяйства (табл. П. 1.2.)

Таблица П.2. - Финансовый план проекта

Наименование показателя

2009г.

2010г.

2011г.

Поступление, всего тыс. руб. в т. ч.

14660

12500

14000

- поступление выручки

9660

12500

14000

- кредитные средства

5000

-

-

Затраты, всего, тыс. руб., из них:

12642,04

9677,37

11026,05

- зарплата (включая начисления)

748,15

837,92

995,21

- расчеты с подрядчиками за оборудование (с учетом монтажа)

5000

-

-

- амортизация

333,1

343,2

343,2

Налоги, всего тыс. руб.

2442,29

3018,97

3490,93

Платежи по кредиту, тыс. руб.

800

800

700

Возврат кредитных средств, тыс.

руб.

-

-

625

Затраты на сырье, тыс. руб.

2400

4050

4200

Топливо, тыс. руб.

76,35

112,34

125,4

Электроэнергия, тыс. руб.

87,64

134,36

165,73

Арендная плата, тыс. руб.

240

240

240

Затраты на запасные части, тыс. руб.

7,46

10,44

11,90

Накладные расходы, тыс. руб.

399,98

586,88

622,20

Прочие расходы, тыс. руб.

107,07

140,58

140,58

Баланс платежей и поступлений, тыс. руб.

(+)2017,99

(+)2225,31

(+)2864,85

Эффективность кредитования, %

40,3

44,5

57,2

Экспликация оборудования

1

Машина моечная с камнеотборником

2

Конвейер инспекционный

3

Машина очистительная

4

Конвейер инспекционный

5

Машина резательная

6

Машина для отмывки крахмала

7

Аппарат варочный

8

Установка экструзионная

9

Сушилка ленточная

10

Конвейер инспекционный

11

Измельчитель

12

Конвейер инспекционный

13

Бункер

14

Упаковочная машина (упаковка в мешки)

Техническая характеристика

1. Производительность

кг/ч

125

2. Установленная мощность

кВт

90

3. Занимаемая площадь

м2

458

4. Количество обслуживающего персонала

чел.

9

Расчеты величин прибыли в СХПК Приложение Д

Месяц

Pz

Pz^2

D(Pz)

Январь

7070

102

10404

Февраль

7100

102

10404

Март

7119

102

10404

Апрель

7123

104

10816

740792

7100,6882

Май

7100

104

10816

738400

7100,6882

Июнь

7100

105

11025

745500

7099,887

Июль

7100

107

11449

759700

7098,2846

Август

7100

ПО

12100

781000

7095,881

Сентябрь

7100

111

12321

788100

7095,0799

Октябрь

7067

115

13225

812705

7091,8751

Ноябрь

7090

115

13225

815350

7091,8751

Декабрь

7100

120

14400

852000

7087,8691

Сумма

85169

1297

140589

9205025

140589

1297

9205025

А=

А1=

А2=

kl=

k2=

4859

-3893

-0,

7184,012348

Продолжение прил. Д

Рисунок П. 4 - Зависимость объемов реализации картофелепродуктов от отпускной цены

Окончание прил. Д

Рисунок П.5 - Зависимость прибыли от коэффициента передачи давальческого сырья

Приложение Е

Калькуляция затрат на перевозку грузов

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

затрат на перевозку грузов по маршруту Тара - Тобольск - Тара

Марка а/м

КамАЗ-5410

Плановый пробег

1200

км

Грузоподъемность

14

т.

Плановое время в наряде

8

смен

Расчет себестоимости 1 рейса

Статьи затрат

Расчетные данные

Расчетная сумма

1

Фонд оплаты труда (руб.):

6664,00

водителя

2 смены

4760

прочего персонала

40%

1904

2

Отчисления от ФОТ 15,1%

1006,264

3

Горючее

Пробег

Группа дорог

Норма расх. на 1км. проб.

Увел. расх. топл.

Ст-ть 1л. горючего

на пробег км.

600

1

0,31

1,05

18,0

3515,4

3 группа дор

600

3

0,31

1,3

18,0

4352,4

7867,80

4

Смазочные

5% от стоимости горючего

393,39

5

Износ шин

Пробег

Норма

пробега на

1 колесо

Количество колес

Ст-ть колеса

1200

85000

18

5100

1296,00

6

Ремонтный фонд

Пробег

Н. расх. на 1км. пробега

1200

1,05

1260,00

7

Амортизация

Пробег

Норма амор. на 1км.

Балансовая ст-ть, руб

1200

0,0000038

520000

2371,20

Итого п. 1-7

20858,65

8

Накладные расходы

10% п. 1-7

2085,87

ВСЕГО расходы

22944,52

Рентабельность

%

5736,13

0,25

ВСЕГО

28680,65

Транспортные расходы, руб./т

2048,62

Продолжение прил. Е

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

затрат на перевозку грузов по маршруту Тара-Томск-Тара

Марка а/м

КамАЗ-5410

Плановый пробег

2000

км

Балансовая ст-ть а/м

520000

руб.

Грузоподъемность

14

т.

Плановое время в наряде

10

смен

Расчет себестоимости 1 рейса

Статьи затрат

Расчетные данные

Расчетная сумма

1

Фонд оплаты труда (руб.):

8330,00

водителя

2 смены

5950

прочего персонала

40%

2380

2

Отчисления от ФОТ 15,1 %

1257,83

3

Горючее

Пробег

Группа дороги

Н. расх. на 1км. проб.

Увел, расх. топл.

Ст-ть 1л. горючего

на пробег км.

1000

1

0,31

1,05

18,0

5859,0

группа дорог

1000

3

0,31

1,3

18,0

7254,0

13113,00

4

Смазочные

5 % от стоимости горючего

655,65

5

Износ шин

Пробег

Н. пробега на 1 колесо

Кол-во колес

Ст-ть колеса

2000

85000

18

5100

2160,00

6

Ремонтный фонд

Пробег

Н. расх. на 1км. пробега

2000

1,05

2100,00

7

Амортизация

Пробег

Норма амор. на 1км.

Балансовая

ст-ть

2000

0,0000038

520000

3952,00

Итого п.1-7

31568,48

8

Накладные расходы

10

%п. 1-7

3156,85

ВСЕГО расходы

34725,33

Рентабельность

%

8681,33

0,25

ВСЕГО

43406,66

Транспортные расходы, руб./ т

3100,48

Продолжение прил. Е

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

затрат на перевозку грузов по маршруту Тара - Сургут-Тара

Марка а/м

КамА35410

Плановый пробег

2200

км

Балансовая ст-ть а/м

520000

руб.

Грузоподъемность

14

т.

Плановое время в наряде

14

смены

Расчет себестоимости 1 рейса

Статьи затрат

Расчетные данные

Расчетная сумма

1

Фонд оплаты труда (руб.):

11662,00

водителя

2 смены

8330

прочего персонала

40%

3332

2

Отчисления от ФОТ 15,1%

1760,962

3

Горючее

Пробег

Группа дороги

Н. расх. на 1км. проб.

Увел, расх. топл.

Ст-ть 1л.

горючего

на пробег км.

1500

1

0,31

1,05

18,0

8788,5

группа дороги

100

2

0,31

1,2

18,0

669,6

группа дороги

600

3

0,31

1,3

18,0

4352,4

13810,50

4

Смазочные

5

% от ст-ти горючего

690,53

5

Износ шин

Пробег

Н. пробега на 1 колесо

Кол-во колес

Ст-ть колеса

2200

85000

18

5100

2376,00

6

Ремонтный фонд

Пробег

H. расх. на 1км. пробега

2200

1,05

2310,00

7

Амортизация

Пробег

Норма амор. на 1км.

Балансо вая ст-ть

2200

0,0000038

52000 0

4347,20

Итого п.1-7

36957,19

8

Накладные расходы

10

%п. 1-7

3695,72

ВСЕГО расходы

40652,91

Рентабельность

%

10163,23

0,25

ВСЕГО

50816,13

Транспортные расходы / т

3629,72

Продолжение прил. Е

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

затрат на перевозку грузов по маршруту Тара-Тюмень-Тара

Марка а/м

КамАЗ-5410

Плановый пробег

1500

км

Балансовая ст-ть а/м

520000

руб.

Грузоподъем ность

14

т.

т. км.

Плановое время в наряде

10

смены

Расчет себестоимости 1 рейса

Статьи затрат

Расчетные данные

Расчетная сумма

1

Фонд оплаты труда (руб.):

8330,00

водителя

2 смены

5950

прочего персонала

40%

2380

2

Отчисления от ФОТ 15,1%

1257,83

3

Горючее

пробег

Группа дороги

Н. расх. на 1км. проб.

Увел, расх. топл.

Ст-ть 1л. горю чего

на пробег км.

600

1

0,31

1,05

18,0

3515,4

300

2

0,31

1,2

18,0

2008,8

600

3

0,31

1,3

18,0

4352,4

9876,60

4

Смазочные

5

% от ст-ти горючего

493,83

5

Износ шин

Пробег

Н. пробега на 1 колесо

Кол-во колес

Ст-ть колеса

1500

85000

18

510 0

1620,00

6

Ремонтный фонд

Пробег

Н. расх. на 1км. пробега

1500

1,05

1575,00

7

Амортизация

Пробег

Норма амор. на 1км.

Балансовая ст-ть

1500

0,0000038

5200 00

2964,00

Итого п.1-7

26117,26

8

Накладные расходы

10

%п. 1-7

2611,73

ВСЕГО расходы

28728,99

Рентабельность

%

7182,25

0,25

ВСЕГО

35911,23

Транспортные расходы, руб. / т

2565,09

Продолжение прил. Е

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

затрат на перевозку грузов по маршруту Тара - Ханты-Мансийск-Тара

Марка а/м

КамАЗ-5410

Плановый пробег

3300

км

Балансовая ст-ть а/м

520000

руб.

Грузоподъемность

14

т.

Плановое время в наряде

22

смены

Расчет себестоимости 1 рейса

Статьи затрат

Расчетные данные

Расчетная сумма

1

Фонд оплаты труда (руб.):

18326,00

водителя

2 смены

13090

прочего персонала

40%

5236

2

Отчисления от ФОТ 15,1%

2767,226

3

Горючее

Пробег

Группа дороги

Н. расх. на 1км. проб.

Увел, расх. топл.

Ст-ть 1л. горючего

на пробег км.

1850

1

0,31

1,05

18,0

10839,2

группа дорог 2

1200

2

0,31

1,2

18,0

8035,2

группа дорог 3

250

3

0,31

1,3

18,0

1813,5

20687,9

4

Смазочные

5

% от ст-ти горючего

1034,39

5

Износ шин

Пробег

Н. пробега на 1 колесо

Кол-во колес

Ст-ть колеса

3300

85000

18

5100

3564,00

6

Ремонтный фонд

Пробег

Н. расх. на 1км. пробега

3300

1,05

3465,00

7

Амортизация

Пробег

Норма амор. на 1км.

Балансовая ст-ть

3300

0,0000038

52000 0

6520,80

Итого п.1-7

56365,27

8

Накладные расходы

10

% п. 1-7

5636,53

ВСЕГО расходы

62001,80

Рентабельность

%

15500,45

0,25

ВСЕГО

77502,24

Транспортные расходы, руб./т

5535,87

Продолжение прил. Е

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

затрат на перевозку грузов по маршруту Тара - Нижневартовск-Тара

Марка а/м

КамАЗ-5410

Плановый пробег

3000

км

Балансовая ст-ть а/м

520000

руб.

Грузоподъемность

14

т.

Плановое время в наряде

20

смены

Расчет себестоимости 1 рейса

Статьи затрат

Расчетные данные

Расчетная сумма

1

Фонд оплаты труда (руб.):

160,00

водителя

2 смены

11900

прочего персонала

40%

4760

2

Отчисления от ФОТ 15,1%

2515,66

3

Горючее

Пробег

Группа дорог

Н. расх. на 1км. проб.

Увел, расх. топл.

Ст-ть 1л. горючего

на пробег км.

1550

1

0,31

1,05

18,0

9081,5

группа дороги

1200

2

0,31

1,2

18,0

8035,2

группа дороги

250

3

0,31

1,3

18,0

1813,5

18930,15

4

Смазочные

5

% от ст-ти горючего

946,51

5

Износ шин

Пробег

Н. пробега на 1 колесо

Кол-во колес

Ст-ть колеса

3000

85000

18

5100

3240,00

6

Ремонтный фонд

Пробег

Н. расх. на 1км. пробега

3000

1,05

3150,00

7

Амортизация

Пробег

Норма амор. на 1км.

Балан совая ст-ть

3000

0,0000038

5200 00

5928,00

Итого п.1-7

51370,32

8

Накладные расходы

10

% п. 1-7

5137,03

ВСЕГО расходы

56507,35

Рентабельность

%

14126,84

0,25

ВСЕГО

70634,19

Транспортные расходы, руб. на 1 т

5045,30

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

затрат на перевозку грузов по маршруту Тара - Ноябрьск - Тара

Марка а/м

КамАЗ-5410

Плановый пробег

2600

км

Балансовая ст-ть а/м

520000

руб.

Грузоподъемность

14

т.

Плановое время в наряде

16

смен

Расчет себестоимости 1 рейса

Статьи затрат

Расчетные данные

Расчетная сумма

1

Фонд оплаты труда (руб.):

13328,00

водителя

2 смены

9520

прочего персонала

40%

3808

2

Отчисления от ФОТ 15,1%

2012,528

3

Горючее

Пробег

Группа дорог

Н. расх. на 1км. проб.

Увел, расх. топ л.

Ст-ть 1л. горючего

на пробег км.

1150

1

0,31

1,05

18,0

6737,9

группа дороги

1200

2

0,31

1,2

18,0

8035,2

250

3

0,31

1,3

18,0

1813,5

16586,55

4

Смазочные

5

% от ст-ти горючего

829,33

5

Износ шин

Пробег

Н. пробега на 1 колесо

Кол-во колес

Ст-ть колеса

2600

85000

18

5100

2808,00

6

Ремонтный фонд

Пробег

Н расх. на 1км. пробега

2600

1,05

2730,00

7

Амортизация

Пробег

Норма

амор. на

1км.

Балансовая ст-ть

2600

0,0000038

520000

5137,60

Итого п.1-7

43432,01

8

Накладные расходы

10

%п. 1-7

4343,20

ВСЕГО расходы

47775,21

Рентабельность

%

11943,80

0,25

ВСЕГО

59719,01

Транспортные расходы, руб. /т

4265,64

Окончание прил. Е

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

затрат на перевозку грузов по маршруту Тара - Нефтеюганск –Тара

Марка а/м

КамАЗ-5410

Плановый пробег

2800

км

Балансовая ст-ть а/м

520000

руб.

Грузоподъемность

14

т.

Плановое время в наряде

16

смен

Расчет себестоимости 1 рейса

Статьи затрат

Расчетные данные

Расчетная сумма

1

Фонд оплаты труда (руб.):

13328,00

водителя

2 смены

9520

прочего персонала

40%

3808

2

Отчисления от ФОТ 15,1%

2012,528

3

Горючее

пробег

Группа дорог

Н. расх. на 1км. проб.

Увел. расх. топл.

Ст-ть 1л. горючего

на пробег км.

1300

1

0,31

1,05

18,0

7616,7

группа дорог 2

1200

2

0,31

1,2

18,0

8035,2

группа дорог 3

300

3

0,31

1,3

18,0

2176,2

17828,10

4

Смазочные

5

% от ст-ти горючего

891,41

5

Износ шин

Пробег

Н. пробега на 1 колесо

Кол-во колес

Ст-ть колеса

2800

85000

18

5100

3024,00

6

Ремонтный фонд

Пробег

Н. расх. на 1км. пробега

2800

1,05

2940,00

7

Амортизация

Пробег

Норма амор. на 1км.

Балансовая ст-ть

2800

0,0000038

520000

5532,80

Итого п. 1-7

45556,83

8

Накладные расходы

10

%п. 1-7

4555,68

ВСЕГО расходы

50112,52

Рентабельность

%

12528,13

0,25

ВСЕГО

62640,65

Транспортные расходы на 1 т

4474,33

Приложение Ж

Рисунок П.6 - Рентабельность реализации картофеля, %

Рисунок П.7 - Транспортные расходы одного рейса, руб.

Приложение З

2

х1

Тобольск

0

х1

Тобольск

5

х1

Тобольск

0

х2

Тюмень

0

х2

Тюмень

1

х2

Тюмень

0

х3

Томск

0

х3

Томск

4

х3

Томск

5

х4

Сургут

5

х4

Сургут

0

х4

Сургут

0

х5

Ноябрьск

2

х5

Ноябрьск

0

х5

Ноябрьск

0

х6

Нефтеюганск

0

х6

Нефтеюганск

0

х6

Нефтеюганск

0

х7

Нижневартовск

0

х7

Нижневартовск

0

х7

Нижневартовск

3

х8

Ханты-Мансийск

3

х8

Ханты-Мансийск

0

х8

Ханты-Мансийск

46,6%

Рентабельность, %

33320,00

Общая

прибыль

руб.

45

Период

реализации

дн.

Рисунок П.8

Приложение И

Таблица П. 3 - Наличие основного оборудования в сельскохозяйственных предприятиях РФ, тыс. ед.

Сельскохозяйственная техника

1990г.

2000

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

Тракторы

1310,2

746,7

697,7

646,4

586,0

545,4

505

Плуги

501,2

237,6

220,8

202,4

184,5

168,9

150

Комбайны картофелеуборочные

31,4

10

8,5

7,4

6,2

5,8

5

Машины для внесения мин. удобрений

112,0

34,3

30,7

27,7

24,4

21,2

19,8

Таблица П.4 - Внесение удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях РФ

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

Внесено минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), всего, млн т

1,4

1,3

1,5

1,3

1,4

1,4

- на один гектар, кг

19

19

21

21

23

25

- зерновых культур

20

22

25

24

26

29

- картофеля

155

154

160

186

184

181

Удельный вес удобренной минеральными удобрениями площади во всей посевной площади, %

27

28

30

29

31

32

Внесено органических удобрений, всего, млн т

66,0

59,6

60,6

59,9

53,2

49,9

- на один гектар, т

0,9

0,8

0,9

1,0

0,9

0,9

- зерновых культур

1,0

0,9

0,9

1,0

0,9

- картофеля

27

23

24

23

22

16

Удельный вес удобренной органическими удобрениями площади во всей посевной площади, %

2,2

2,3

2,4

3,4

3,2

3,4

Приложение К

Таблица П.5 - Ресурсы и использование картофеля в Российской Федерации, тыс. т.

Показатель

1995г.

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

Ресурсы

Запасы на начало года

21675

23045

24348

23756

21109

23627

24297

Производство

34329

38330

37650

33828

39909

38652

37545

Импорт

1153

425

226

123

62

186

117

Итого ресурсов

57157

61800

62224

57707

61080

62365

61959

Использование

Производственное

потребление,

всего

14972

16836

17717

16996

17596

18083

17843

В том числе на семена

8450

9983

10036

9788

9900

10034

10165

на корм скоту п

6522

6853

7681

7208

7696

8049

8172

Переработано на пищевые цели

60

62

187

49

62

39

46

Потери

2100

2820

1710

1483

1450

1434

1387

Экспорт

283

258

147

39

47

54

65

Личное потребление

16697

17476

18791

18031

18298

18458

18233

Запасы на конец года

23045

24348

23672

21109

23627

24297

6048

Таблица П.6 - Производство и расход семенного картофеля

в Российской Федерации

Показатель

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Объем семян, тыс. т

8450

9983

10036

9788

9900

10034

10165

Удельный вес семян в валовом сборе, %

24,6

26,0

26,6

28,9

24,8

26,0

29,4

во внутреннем пореблении, %

25,0

26,8

26,1

26,7

26,5

26,4

28,2

Производство картофеля на 1 т семян, т

4,1

3,8

3,8

3,5

4,0

3,9

3,7

Расход семян на 1 га посева, т

2,65

2,93

2,83

2,93

2,90

2,95

2,9

Соотношение расхода семян и уровня урожайности

1:4,1

1:3,8

1:3,8

1:3,5

1:4,0

1:3,9

1:3,8

Приложение Л

Рисунок П.9 - Динамика производства картофельного крахмала в РФ, тыс. т

Приложение М

Рисунок П. 10 - Схема автомобильных дорог федерального значения



Подпишитесь на рассылку:

Картофель

Проекты по теме:

Бизнес-Архивы
Алфавит
ААвторское правоАгентские договораАгентстваАгентства недвижимостиАгробизнесАктивАктуарийАкционерАкционерные обществаАкцияАнкетыАнтикризисАренда недвижимостиАрендная платаАффилированные лицаАудитАудиторАукционы
ББалансБанкиБанковская системаБанковский капиталБанкоматыБанкротствоБартерБезопасность объектовБезработицаБизнесБизнес-планыБизнес-центрыБиржиБрокерБухгалтерский учетБюджетные ассигнованияБюджетыБюллетени
ВВакансияВВПВНПВиды деятельностиВлияниеВыпискиВыполнение работ
Выставки: • Выставки в РоссииВыставки в УкраинеВыставки в БеларусиМеждународные выставки
ГГруппировки
ДДевелопментДеловое мышлениеДеньгиДепозитыДилерДилерские договораДилерствоДоверенностиДоговораДокументыДокументоведениеДупликация
ЖЖилая недвижимость
ЗЗакрытые Акционерные Общества (ЗАО)Закупочная документацияЗалогЗалоговый транспортЗапросы предложенийЗолотоЗолотые стандарты
ИИздательские домаИздержкиИзвещенияИнвестицииИнвестиционные меморандумыИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционные товариществаИндивидуальное предпринимательствоИндивидуальные предприятияИнкассацияИнновацииИнтеллектуальная собственностьИнформационные бюллетениИнформационные технологииИпотекаИпотечное кредитованиеИсточники финансирования
ККапиталКейнсианский подход (финансы)КоммерцияКоммерческая недвижимостьКоммерческая тайнаКоммерческий директорКомпенсацияКонкурсная документацияКорпоративное законодательствоКорпоративное управлениеКорпоративные финансыКотировочные ценыКоэффициентыКредитыКризисКруглые столы
ЛЛидерствоЛизингЛицензииЛоты
ММаклер биржевойМакроэкономикаМалое предпринимательствоМаркетологМеморандумы сотрудничестваМикроэкономикаМенеджмент гостиничного, курортного и туристического сервисаМенеджмент и консалтингМенеджмент организацийМенеджмент организаций городского хозяйстваМенеджмент организаций местного самоуправленияМенеджмент строительных организацийМенеджмент услугМенеджер по работе с клиентамиМеханизмыМикроэкономикаМоделирование процессовМонетаризмМонетизация (в экономике)Монетизация (общая)МониторингМотивация трудаМошенничествоПрактика менеджментаМенеджмент организаций
ННалогиНациональные хозяйстваНаучно-практические конференцииНебанковские кредитыНедвижимостьНейросетиНепродовольственные товарыНефтегазовое производствоНефть
ООборотОбращенияОбщества с дополнительной ответственностью (ООО)Общества с ограниченной ответственностью (ООО)Общие описанияОбщинная собственностьОбъекты незавершенного строительстваОвердрафтОлигополияОплата трудаОпределенияОпросные листыОрганизация событий и праздниковОснова (упоминания)Отказы в заключениях контрактаОткрытые акционерные обществаОфисОффшорыОценка объектов недвижимости
ППенсионный фондПластиковые картыПлатежиПлатежные балансы (бухгалтерия)Покупка бизнесаПолиграфияПокупка-продажа недвижимостиПорядок ипотеки и общего кредитованияПосуточная арендаПрайс-листыПрессаПриказыПрогнозированиеПрогнозыПроцентПроцентные ставкиПромышленные журналыПрофессии
РРазведкаРасходыРеклама, маркетинг, дизайнРезультаты (общая)РезюмеРеинжинирингРецессияРыночная стоимость
ССбербанкСборники тарифовСдача объектов в арендуСельское хозяйствоСемейные предприятияСистемаСобеседованияСобственностьСовместная программаСпросСреднее предпринимательствоСтатистикаСтоимость денегСтрахованиеСтраховой агентСтруктурная оценкаСтупени развитияСубсидии
ТТаможняТарифыТелекоммуникацииТелефонограммыТендерыТеория ценностиТехнологии управленияТоргиТорговые представителиТребованияТрудовые контрактыТрудоустройство и поиск персоналаТуристический бизнес
УУправление недвижимостьюУправление рискамиУправление объектамиУслуги связиУставы открытых акционерных обществУчет
ФФилиалФинансовое мошенничествоФинансовый менеджментФинансыФинансы и банковские услугиФирмаФормирование
ХХозяйственные партнерства
ЦЦелевые показателиЦенные бумагиЦенообразованиеЦены
ЧЧерт, черта (упоминания)
ЭЭконометрикаЭкономикаЭкономика высоких технологийЭкономика предприятий городского хозяйстваЭкономика предприятий строительстваЭкономика предприятияЭкономика РоссииЭкономическая проблематикаЭкономическая теорияЭкономическая эффективностьЭкономические закономерностиЭкономические формацииЭкономическое управлениеЭкспертизаЭлектронная торговляЭлектронные биржиЭффективность
ЮЮридические консультации
Смежный контент
Бизнес
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.