Инвестиционная программа -Алтайский ЗЖБИ» реконструкции котельной по переводу питания с угля на газ годы

Открытое Акционерное Общество

«Горно-Алтайский ЗЖБИ»

Согласовано: Заместитель министра регионального развития Республики Алтай ________ « » 2009г.	Утверждена: решение сессии Совета депутатов г. Горно-Алтайска От «____»__________ 2009 г. № __________
Согласовано: Председатель Комитета по тарифам Республики Алтай _____________ « » 2009г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА «РЕНКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ ПО ПЕРЕВОДУ ПИТАНИЯ С УГЛЯ НА ГАЗ»

2010 — 2014г. г.

-Алтайский ЗЖБИ»

паспорт

инвестиционной программы -Алтайский ЗЖБИ» г. Горно-Алтайск на 2010 г.

Наименование программы	Инвестиционная программа -Алтайский ЗЖБИ» реконструкции котельной по переводу питания с угля на газ годы.
Основание для разработки	Федеральный закон от 01.01.2001 г. "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Приказ Минрегионразвития РФ от 01.01.2001 г. №99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Техническое задание -Алтайский завод ЖБИ» на разработку инвестиционной программы «Реконструкция котельной по переводу питания с угля на газ», утвержденное Постановлением Мэра г. Горно-Алтайска от 01.01.2001 г. №38
Заказчик- координатор	МО «Горно-Алтайска» г. Горно-Алтайск
Основной разработчик программы	-Алтайский ЗЖБИ»
Исполнители мероприятий программы	-Алтайский ЗЖБИ»
Цели программы	-  реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; -  проектирование и перевод на природный газ объектов коммунальной инфраструктуры; -  повышение качества и надежности подачи тепловой энергии потребителям; -  улучшение экологической ситуации в районе выработки, транспортировки и передачи тепловой энергии.
Задачи программы:	- достижение баланса интересов потребителей тепловой энергии -Алтайский ЗЖБИ» и интересов энергоснабжающей организации (ЭСО), обеспечивающего доступность товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование теплоснабжающей организации; - установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности теплоснабжающей организации, необходимые для реализации инвестиционной программы; - стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства тепловой энергии и применение энергосберегающих технологий теплоснабжающей организацией ; - создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях проектирования и строительства систем коммунальной инфраструктуры; - полное возмещение затрат теплоснабжающей организации, связанных с реализацией их инвестиционной программы; - обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов и надбавок. - создания условий увеличения объемов жилищного строительства и перспективного развития города Горно-Алтайска. - проектирование, строительство и техническое перевооружение объектов с внедрением ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий. - улучшение экологической обстановки. - обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного теплоснабжения и горячего водоснабжения населения и предприятий г. Горно-Алтайска. - Обеспечение условий устойчивого жилищного и промышленно-экономического развития г. Горно-Алтайска. - повышение надежности, промышленной и экологической безопасности, экономической эффективности и энергосбережения.
Основные целевые индикаторы и показатели	-  Обеспечение нормативных требований по качеству тепловой энергии; -  Обеспечение тепловой энергией нового строящегося и запланированного нового жилья и предприятий;
Сроки и этапы реализации	годы первый этап: 2010 год; второй этап: 2011 — 2014 г. г.
Перечень подпрограмм и их сводная стоимость	Проектирование и перевод котельной -Алтайский ЗЖБИ», на использование в качестве топлива природного газа.
Перечень мероприятий	Реконструкция существующей системы питания котельной, путем перевода питания с угля на газ
Объемы и источники финансирования	Расходы по выполнению работ реконструкции котельной составят 10 млн. руб. будут профинансированы за счет кредитных ресурсов. Источником погашения кредитных ресурсов, то есть финансирование инвестиционной программы будет осуществляться за счет надбавки к тарифу.
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования программы (возврат кредитных ресурсов с учетом %) 21 руб., в том числе: 2010 год руб. 2011 годруб. 2012 год руб. 2013 год руб. 2014 год руб.
Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности	-  Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры. -  Улучшение экологической ситуации объектов коммун -  альной инфраструктуры. -  Обеспечение стабильных и качественных услуг, повышение надежности теплоснабжения и горячего водоснабжения. -  Снижение количества инцидентов (аварийных ситуаций) на теплоисточниках, повышение уровня надежности и безопасности при эксплуатации оборудования. -  Снижение себестоимости услуг теплоснабжения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Инвестиционная программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 01.01.2001 г. от № 000 — ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», на основе условий утверждённого Администрацией г. Горно-Алтайска технического задания на проектирование и перевод на природный газ котельной. Инвестиционная программа направлена на обеспечение стабильных и качественных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, снижение количества инцидентов (аварийных ситуаций), повышение уровня надежности и безопасности при эксплуатации оборудования и тепловых сетей, снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства тепловой энергии и применение энергосберегающих технологий теплоснабжающей организацией, а также улучшение экологической ситуации в районе обслуживания. Данное инвестиционное решение можно определить как обязательное, т. е. оно необходимо для обеспечения возможности предприятия продолжать свою деятельность по производству и реализации тепловой энергии. Финансовые потребности предприятия необходимые для реализации данного инвестиционного проекта обеспечиваются кредитными средствами предприятия, возврат кредита обеспечивается за счёт надбавки к тарифу на тепловую энергию -Алтайский ЗЖБИ».

Предметом инвестиционного проекта выступает деятельность предприятия по производству тепловой энергии.

Описание действующей системы теплоснабжения

-Алтайский ЗЖБИ» и анализ существующих проблем

Сведения о ЭСО:

Наименование ЭСО: -Алтайский ЗЖБИ»

Почтовый адрес: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск

Руководитель: Генеральный директор Контактный телефон: (388-

Краткая характеристика ЭСО:

-Алтайский ЗЖБИ» является одной из теплоснабжающих организаций г. Горно-Алтайска. В состав предприятия входят одна котельная на правах собственности предприятия. Мощность котельной задействована на отопление и горячее водоснабжение объектов ЖКХ, образования и собственное производство.

Общая установленная мощность котельной составляет:

-  18 Мвт/час;

Фактические нагрузки составляют

-  на собственное производство: 2,6 гкал/час (3,016 Мвт/час);

-  по отоплению: 3,74 гкал/час (4,34 Мвт/час);

-  по горячему водоснабжению: 0,24 гкал/час (0,280 Мвт/час);

Протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении - 3170 м. п..

Из тепловых сетей присоединенных котельной, осуществляется горячее водоснабжение (система теплоснабжения с открытым водоразбором).

В котельной предприятия в эксплуатации находятся 3 котла средней мощности, в том числе: КЕ-10-14 С - 2 шт. и 1 котел КЕ-4-14 С.

На котельной существующее оборудование золоулавливания, установленное на каждый котел, имеет эффективность всего 78%. Шлакозолоудаление сухое, шлак собирается в бункер и вывозится автотранспортом на переработку в цех изготовления шлакоблоков, расположенной на территории предприятия.

Котельная имеет резервный электрический ввод.

В качестве топлива используется каменный уголь Кузнецкого бассейна марки ДР 0 -300 . Поставка угля осуществляется ж/д транспортом до ст. г. Бийск, а затем автотранспортом на склад котельной. Среднее расстояние доставки автотранспортом до котельной составляет 125 км.

Водоснабжение котельной осуществляется из городского водопровода,
резервная линия водопровода отсутствуют.

Котельной предприятия осуществляется производство и транспортировка тепловой энергии потребителям. Система теплоснабжения по отоплению закрытая, а по горячему водоснабжению открытая, также осуществляется пароснабжение на собственное производство.

К основным проблемам в эксплуатации существующей угольной котельной являются:

Низкий процент использования мощностей составляет (42,4%), приводит к удорожанию тарифа;

Резкие колебания в стоимости угля и автоперевозок приводят к отсутствию возможности прогнозирования затрат и установлению экономически обоснованных тарифов.

Проблема очистки и утилизации продуктов сгорания угля.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПР0ГРАММЫ

Основной целью разработки и реализации инвестиционной программы является реализация программы комплексного развития МО «Город Горно-Алтайск». Кроме того, к целям разработки программы можно отнести:

- Обеспечение бесперебойной и качественной подачи тепловой энергии потребителям.

- Обеспечение экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов.

- Снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг, внедрения современных технологий.

- Создания условий перспективного развития территории микрорайона, отапливаемого от котельной предприятия;

- Повышения надежности и безопасности теплоснабжения за счет автоматизации технологических процессов;

- Улучшение условий труда производственного персонала и повышения безопасности работы;

- Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

- Повышение качества, надежности и устойчивости предоставления коммунальных услуг потребителям.

- Обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей.

- Обеспечение условий устойчивого жилищного и промышленно-экономического развития города.

К задачам инвестиционной программы можно отнести:

-  достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг -Алтайский ЗЖБИ» и интересов организации, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование теплоснабжающей организации;

-  установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности теплоснабжающей организации, необходимые для реализации инвестиционной программы;

-  стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства тепла и применение энергосберегающих технологий теплоснабжающей организацией;

-  снижение эксплуатационных затрат ;

2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

В реализации программы будет обеспечено:

-  обеспечение стабильных и качественных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения;

-  выполнение договорных обязательств перед абонентами по температуре и давлению теплоносителя в точках подключения;

-  снижение финансовых затрат на выработку тепла для потребителей;

-  улучшение экологической ситуации объектов коммунальной инфраструктуры;

-  снижение уровня износа объектов теплоснабжения путем замены морально и физически устаревшего котельно-вспомогательного оборудования, что ведёт к уменьшению эксплуатационных расходов, улучшению условий труда, безопасной эксплуатации оборудования, повышает надёжность в эксплуатации технологического процесса;

-  повышение эффективности работы котельной приведёт к оптимизации стоимости жилищно-коммунальных услуг, создаст условия к сокращению непроизводственных затрат и эффективному регулированию естественных монополий.

-  снижение издержек и непроизводительных затрат;

-  снижение количества инцидентов (аварийных ситуаций) на теплоисточниках повышение уровня надежности и безопасности при эксплуатации оборудования;

-  создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств и частных инвестиций для финансирования проектов строительства объектов коммунальной инфраструктуры.

3. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОБЪЁМАХ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ НА ПУТИ СНЖЕНИЯ РАСХОДОВ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

-Алтайский ЗЖБИ» является монополистом по оказанию услуг теплоснабжения в прилегающем жилом районе г. Горно-Алтайска. Данный вид деятельности согласно Постановлению правительства РФ (ред. от 01.01.2001) «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» регулируется органом государственной власти (Комитет по тарифам Республики Алтай).

Потребителями услуг теплоснабжения предприятия -Алтайский ЗЖБИ» являются население, бюджетные предприятия, собственное производство и прочие потребители (рис.2).

-Алтайский ЗЖБИ» является поставщиком услуг теплоснабжения в микрорайоне значительного жилого сектора г. Горно-Алтайска, по мощности котельная находится на третьем месте после Центральной и Ткацкой котельных. Стоимость поставляемой теплоэнергии населению самая низкая в городе, что весьма существенно для населения.

Котельная имеет резерв мощности по фактической загрузке и может в настоящее время дополнительно подавать более 3,5 Гкал/час, что равносильно 100% увеличению подачи в жилой сектор, объекты образования и социальной сферы.

С абонентами -Алтайский ЗЖБИ» строит свои взаимоотношения на договорной основе.

Существующие источники теплоснабжения, их краткая характеристика:

№	Марка	Дата ввода в	КПД,	Установлен-	Присоединён-	Отапливаемые
кот.	котлов	Эксплуата - цию	%	ная мощность Гкал/ч	ная нагрузка Гкал/ч	объекты
№1	КЕ -10-14С	1995	84,9	5,5	6,62	население бюджет, собственное производство, прочие
№2	КЕ -10-14С	1995	84,6	5,5
№3	КЕ -4-14С	2002	86	2,2

Структура полезного отпуска:

	Показатели	Ед. изм.	2007 г.	2008г.
1.	Выработано тепла всего	Гкал.	21875,8	22443,7
2.	Расход на собственные нужды котельной	Гкал.	639,8	705,8
	(норматив 2- 6%)	%	2,92	3,14
		Гкал.	1829,9	1902,5
3.	Потери в теплосетях (норматив 5-10 %)	%	8,36	8,47
4.	Полезный отпуск, всего	Гкал.	19406,1	19835,4
	из них:
	- население	Гкал.	5940	7098,8
	- бюджет	Гкал.	391,3	442,6
	- прочие	Гкал.	77,7	39,9
	- собствен. производство	Гкал	12997,1	12254,1
5.	Удельная норма расхода топлива	кг. у.т/Гка	211,2	211
		кг/Гкал	289,8	278,7
6.	Расход топлива (уголь)	тн.	6340	6227,5

Из представленной структуры полезного отпуска (рис.2) и структуры выработки тепловой энергии (рис.1) котельной видно, что за последний год наблюдается повышение полезного отпуска теплоэнергии.

Структура выработки тепловой энергии

Структура реализации тепловой энергии потребителям

-Алтайский ЗЖБИ»

Приоритетными направлениями инвестиционной программы в части теплоснабжения является:

-  Обеспечение работы котельной на природном газе с автоматизированными процессами производства тепла и с новым современным энергосберегающим оборудованием.

-  работа котельной с более высоким КПД;

-  устранение перерасходов и сверхнормативных потерь воды, топлива, тепловой и электрической энергии путём повышения уровня и

-  качества эксплуатации, т. е. путем режимно-эксплуатационных мероприятий;

Целесообразность этих тактических решений оценивается по сроку окупаемости затрат на их реализацию.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПЕРЕВОДУ КОТЕЛЬНОЙ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ

С целью выполнения работ по реконструкции котельной -Алтайский завод ЖБИ» проводит отбор организации подрядчика по выполнению проектно-сметной документации и проведению работ по реконструкции.

После заключения соответствующего договора, на сумму договора предприятием будет привлечен кредит (кредиты) с целью реализации проекта, при этом в случае отличия суммы проектирования и реконструкции по инвестиционной программе от стоимости договора-подряда и процентной ставки банка в инвестиционную программу будут внесены соответствующие изменения.

Источником финансирования инвестиционной программы будет являться надбавка к тарифу на тепловую энергию. Стоимость инвестиционной программы состоит из сумма кредита (стоимости проектирования и реконструкции котельной) и процентов за пользование кредитом, итого по программе 21 руб. Срок кредитования соответствует сроку инвестиционной программы 5 лет.

Реализация Программы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных мероприятий.

Текущий контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация города Горно-Алтайска и администрация предприятия.

Ответственные исполнители утвержденной инвестиционной программы информируют администрацию города Горно-Алтайска о результатах.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовые потребности предприятия необходимые для реализации данного инвестиционного проекта - проектирование и перевод котельной -Алтайский ЗЖБИ» на природный газ обеспечиваются кредитными средствами банка, возврат которых формируется за счёт надбавки к тарифу на тепловую энергию -Алтайский ЗЖБИ» Ориентировочная цена проектирования и проектирование и перевод котельной -Алтайский ЗЖБИ» на природный газ 2года составит 21 руб (без НДС) в том числе % по кредиту составит 11 854 852 руб. План мероприятий инвестиционной программы представлен в

приложении 1.

1.  Финансовый план выполнения инвестиционной программы в приложении 2.

Приложение

План МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

НА г. г.

№	Наименование объекта, этапы	Строительство объекта, руб.
1.	1 этап Проектирование и перевод котельной на природный газ	10
2.	2 этап Обеспечение и сбор с потребителей надбавки к тарифу	21
	Итого по котельной	21

Приложение

ФИНАНСОВЫЙ План ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА г. г

. -Алтайский ЗЖБИ»

№	Наименование мероприятии	календарный план финансирования	Стоимость мероприятий
1.	1 этап Привлечение кредита банка на проектирование и перевод котельной на природный газ котельной	2010	10
2.	2 этап Возврат кредита и % по кредиту за счёт надбавки к тарифу потребителей	г. г.	21
Итого по котельной	21

6. МОНИТОРИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Мониторинг реализации инвестиционной программы будет осуществлять Администрация г. Горно-Алтайска, показатели мониторинга будет являться

1. Баланс тепловой энергии (снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды и снижение потерь)

2. Себестоимость тепловой энергии – снижение топливно - энергетических ресурсов, расходов на уплату экологических сборов.

3. Улучшение экологической обстановки путем снижения выбросов и загрязняющих веществ.

Приложение

МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ -Алтайский ЗЖБИ»

НА г. г.

Котельная

№	Наименование мероприятий	Срок выполне­ния	Стоимость программы	Предполагаемый источник финансирования
1.	Проектирование и перевод котельной на природный газ по	2010 г.	4	надбавка к тарифу
Итого на 2010 г.		4
2.	Обеспечение возврата кредитных ресурсов по	2011 г.	4	надбавка к тарифу
Итого на 2011 г.		4
3.	Обеспечение возврата кредитных ресурсов по	2012 г.	4	надбавка к тарифу
Итого на 2012 г.		4
4.	Обеспечение возврата кредитных ресурсов по	2013 г.	4	надбавка к тарифу
Итого на 2013 г.		4
5.	Обеспечение возврата кредитных ресурсов по	2014 г.	4	надбавка к тарифу
Итого на 2014 г.		4
	ВСЕГО г. г.		21

Приложение

ФИНАНСОВЫЙ План ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2г. г.

-Алтайский ЗЖБИ».

Котельная

№	Наименование мероприятий	календарный план финансирования	Стоимость мероприятий руб.	Инвестиционная надбавка руб. на Гкал
1.	Проектирование и перевод котельной на природный газ по	2010 г.	4	316,52
Итого на 2010 г.		4
2.	Обеспечение возврата кредитных ресурсов по	2011 г.	4	316,52
Итого на 2011 г.		4
3.	Обеспечение возврата кредитных ресурсов по	2012г	4	316,52
Итого на 2012 г.	.	4
4.	Обеспечение возврата кредитных ресурсов по	2013 г	4	316,52
Итого на 2013 г.		4
5.	Обеспечение возврата кредитных ресурсов по	2014 г.	4	316,52
Итого на 2014 г.		4
	ВСЕГО г. г.		21

Приложение

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 20г. г.

-Алтайский ЗЖБИ».

Котельная

№	Наименование мероприятий	Срок окупае-мости, год	Стоимость мероприятий	Предполагаемый экономический эффект, тыс. руб.	Предполагаемый источник финансирования тыс. руб.
1	Проектирование и строительство газовой котельной по	1,13	4371	3586	Надбавка к тарифу
2	Обеспечение возврата кредитных ресурсов по	1,1	4371	4807	Надбавка к тарифу
3	Обеспечение возврата кредитных ресурсов по	1,04	4371	6356	Надбавка к тарифу
4	Обеспечение возврата кредитных ресурсов по	0,92	4371	8317	Надбавка к тарифу
5	Обеспечение возврата кредитных ресурсов по	0,81	4371	10792	Надбавка к тарифу
	ВСЕГО	5,0	21855	33858

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНОЙ -Алтайский ЗЖБИ» НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для экономического обоснования мероприятий инвестиционной программы выбираем традиционный метод сравнительной эффективности. Тариф на тепловую энергии состоит из условно постоянных затрат и топливной составляющей. Условно постоянные затраты тарифа подвержены инфляционному росту, а топливная составляющая зависит от рыночных цен на топливо. Динамику роста тарифа можно рассчитать, учитывая две вышеперечисленные составляющие тарифа.

По прогнозу Министерства экономического развития и литературных источников в таблице представлен предварительный прогноз показателей инфляции до 2014года.

Год	2010	2011	2012	2013	2014
Дефлятор	111,1	110,0	109,0	108,0	107,0

Рыночная стоимость угля для г. Горно-Алтайска составила ( без НДС) в 2007г. 954,30 руб. в 2008 г. 993,13 рублей 2009 год 1890,41 рубля. В результате среднегодовой рост цен на уголь за прошедшие три года составил 168,8%.

Динамика роста тарифа на тепловую энергию.

Стоимость 1 Гкал для котельной -Алтайский ЗЖБИ» составила 1345,24 ( без НДС) рублей, при топливной составляющей в тарифе 45,8%. ле мость 1Гкал ее составставляе

С учетом ежегодного роста цен на угольное топливо в объеме 22% и представленных в таблице прогнозируемых дефляторов, динамика роста тарифа на тепловую энергию при сжигании угля на котельной с учетом расхода условного топлива m = 211 кг. у.т. составит:

Год	Ед. изм	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Топливная составляющая Котельной	Руб	616,12	752	917	1119	1365	1665
Условно постоянные затраты тарифа Котельной	руб	729,12	809	890	970	1048	1121
Себестоимость в тарифе1Гкал Котельной	руб	1345,24	1561	1807	2089	2413	2786

В таблице Приложение приведен экспертный расчет годовой экономии финансовых средств за счет внедрения мероприятий 1-го этапа – перевода котельной на газ, для сравнения выбран тариф 2009года для котельной работающей на угольном топливе к условиям работы котельной переведенной на газовое топливо в этом же 2009 году:

Средняя цена газа в 2009 году для Республики Алтай составила 2706,69 рублей за 1 тыс. м3 ( без НДС) . Из результатов расчета следует, что при расчетном уровне тарифа на тепловую энергию, отпускаемую котельной после перехода на газ в условиях тарифа 2009 года тариф составил 1107,31 руб / Гкал (без НДС ).

По данной методике рассмотрим и величину роста тарифа на тепловую энергию при переходе котельной на газовое топливог. г.

Рост цен на газ составит 2010 году – 27,7 %

Прогнозный рост цены на газовое топливо с 2011 года составит 15 % в год.

Прогнозный рост на другие материалы и услуги возьмем из таблицы показателей инфляции с 2010 по 2014 годы.

При переводе котельной на газ условно постоянные затраты тарифа на тепловую энергию будут изменятся аналогично описанным ранее при работе котельной на угле, а топливная составляющая будет зависеть от цены на газ. С учетом ежегодного роста цены на газ в объеме 15% и представленных в таблице прогнозируемых дефляторов, динамика роста тарифа на тепловую энергию при сжигании газа на котельной составит с учетом удельного расхода топлива m = 138 м3/Гкал :

Расчет приложение № 2

Год	Ед. изм	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Топливная составляющая Котельной	Руб.	373,52	476,96	548,54	630,82	725,44	834,26
Условно постоянные затраты тарифа Котельной	руб	733,79	815,24	896,76	977,48	1055,66	1129,54
Себестоимость 1 Гкал Котельной	Руб.	1107,31	1292,2	1445,30	1608,30	1781,1	1963,80

Как видно из представленных в таблицах данных, затраты на теплоэнергию при переводе котельных на газ, меньше чем при использовании угля в качестве топлива.

Расчетный объем годовой экономии финансовых средств в условиях 2009 г., необходимых для функционирования котельной, составляет 3286тыс. рублей.

Основным источником расчетной годовой экономии являются:

Расходы на топливо 2485 тыс. руб

Расходы на эл/энергию 121 тыс. руб

Расходы на оплату труда 680 тыс руб

Топливо на технологические нужды

Годовое потребление топлива угольной котельной составит 4506,3 тн Стоимость одной тонны с учетом доставки, переработки и буртовки на 01.01.2009 года составляет 1890,40 рублей( без НДС) годовые затраты составят 8518,705 тыс. руб.

При переводе котельной на газ годовое потребление топлива составит 2229 тыс м3.Стоимость 1 тыс. м3 газа на 01.01.2009 г. для Республики Алтай составит 2706,89 руб /м3(без НДС).Годовые затраты по статье «топливо на технологические нужды» газовой котельной составят 6034 тыс руб.

Экономия средств по данной статье составляет 2485 тыс. руб. в год.

Условно – постоянные затраты

Годовые условно постоянные затраты угольной котельной составляют 10058,26 тыс. руб. При переводе котельной -Алтайский ЗЖБИ» на газовое топливо условно – постоянные затраты составят 9257 тыс. руб.

Экономия средств по данной статье составит 801,26 тыс руб. в год.

Экономия сложилась за счет высвободившейся рабочей силы экономия по ФОТ составила 680 тыс. руб.,расходов на эл/энергию 121тыс. руб,. Суммарный экономический эффект при переводе котельной с твердого топлива на газ составит: в 2009 году 3286 тыс руб.

Прогноз динамики экономического эффекта при переводе котельной с твердого топлива на газ с 2010 по 2014 года представлено в приложении.( Приложение )

Расчет роста тарифа на тепловую энергию на период реализации инвестиционной программы приведен в приложении.( Приложение )

Генеральный директор