Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 1 квартал 2012 г

ДебетКредитДебетКредитДебетКредит

ТСЖ "Звездное-1"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 1 квартал 2012 г.
Выводимые данные:	БУ (данные бухгалтерского учета)
Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
Банковские счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств
51
2 655 482,72		4 638 535,88	6 143 462,13	1 150 556,47
Основной р/с	2 655 482,72		4 638 535,88	6 143 462,13	1 150 556,47
Квартплата			4 530 159,88
Антенна				4 655,00
АППЗ				10 702,94
Аренда			108 376,00
АУР				2 850,00
Водоканал				453 234,37
возврат ошибочно перечисленых средств				9 231,47
Вывоз мусора				118 000,00
Выплата зарплаты				279 663,38
ГВС+Отопление				3 014 915,79
Дератизация				11 967,93
Лифты				20 763,39
Обучение				14 100,00
ОДС				52 735,58
Оплата поставщику				259 281,16
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов				287 391,67
Оплата труда				10 000,00
Платежи в бюджет				128 866,63
Получение наличных из банка				23 000,00
Прочие выплаты				6 030,81
РКО				5 972,00
Содержание общего имущества				536 124,14
Текущий ремонт				17 523,40
Телефон				25 135,44
Услуги админ. дежурн.				489 090,64
Услуги по управлению многоквар. домом				94 172,52
Шлагбаум				27 400,00
Электроэнергия				187 503,87
Юридические услуги				53 150,00
Итого	2 655 482,72		4 638 535,88	6 143 462,13	1 150 556,47