Сроки представления резидентами документов валютного контроля, установленные Инструкцией Банка России от 01.01.2001г.

Приложение 1 к Информационному письму Банк» от 01.01.2001г.

Используемые сокращения:

138-И – Инструкция Банка России от 01.01.2001г.

111-И – Инструкция Банка России от 01.01.2001г.

УБ – уполномоченный банк

ВО – валютная операция

ПС – паспорт сделки

СВО – справка о валютных операциях

СПД – справка о подтверждающих документах

ПД – подтверждающие документы

ВБК – ведомость банковского контроля

Сроки представления резидентами документов валютного контроля,

установленные Инструкцией Банка России от 01.01.2001г. .

N п/п	Наименование документа (валюта документа)	Содержание операции	сроки представления резидентами документов и информации (номер пункта Инструкции )	Документы, представляемые резидентом/ примечание
1.	СВО	Резидентом представляется при:		СВО в 1 экземпляре представляется одновременно с обосновывающими и иными документами
1.1	Валюта Рубли РФ	Зачисление иностранной валюты на транзитный* счет резидента в УБ рублей РФ на расчетный счет резидента в УБ	СВО представляется не позднее 15-ти рабочих дней после: - даты зачисления иностранной валюты на транзитный счет резидента, указанной в уведомлении о зачислении по 111-И (п.2.3); - даты зачисления рублей РФ, указанной в выписке с расчетного счета резидента, или ином документе, предоставленном Банком (п.3.8).	* при зачислении на текущий валютный счет резидента СВО резидентом не представляется
1.2	Валюта Рубли РФ	Списание: - с расчетного* счета резидента в УБ в инвалюте или рублях РФ;	СВО представляется одновременно с представлением резидентом: - распоряжения о переводе иностранной валюты (п.2.3); - расчетного документа по операции (п.3.8) При списании с транзитного счета СВО не представляется, кроме случаев: списания с транзитного счета резидента на счет в другой банк, в том числе по агентским договорам, договорам комиссии, поручения	* При списании с транзитного счета СВО не представляется
1.3	Валюта Рубли РФ	списание со счета резидента в инвалюте или рублях РФ с помощью банковской карты (только по операциям с оформлением ПС*)	СВО представляется не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена операция с использование банковской карты: - операция в инвалюте (п.2.5) - операция в рублях РФ (п.3.10)	*если операция с использованием банковской карты осуществляется без ПС, то СВО и документы не представляются
1.4	Валюта Рубли РФ	списание/зачисление по ПС через счета резидента открытые в банке-нерезиденте	СВО представляется в течение 30 рабочих дней после месяца, в котором совершены ВО по счету в банке-нерезиденте - операции в инвалюте ( п.11.10) - операции в рублях РФ ( п.11.10)	СВО 1 экз. + документы, связанные с операциями, указанными в СВО + банковская выписка по счету за рубежом
1.5	Валюта Рубли РФ	платежи третьих лиц - резидентов через счета в УБ	Третье лицо-резидент представляет в Банк, через который осуществляет операцию, СВО и документы в сроки, установленные для операций зачисления или списания по счетам в УБ - иностранной валюты (п.2.3) - рублей РФ (п.3.8)	СВО 1 экз. + документы, связанные с операциями, указанными в СВО+ документ о возложении обязательств на 3-е лицо + копия ПС резидента, оформившего ПС(если операция по ПС). Если резиденты-третьи лица, не оформлявшие ПС, имеют счета в одном банке с резидентом, оформившем ПС, то ПС на бумажном носителе и копия контракта третьим лицам не передаются и третьими лицами в УБ не представляются ( п.12.11)
1.6	Валюта Рубли РФ	Передача третьим лицом-резидентом документов по операции резиденту, оформившему ПС	При проведении 3-м лицом ВО через счет в УБ: - 3-е лицо передает резиденту, оформившему ПС: копию СВО в течение 5 рабочих дней после принятия СВО Банком, через счета в котором проводилась операция (п.12.4 послед. абзац) При проведении ВО через счета 3-го лица резидента, открытые за рубежом: - 3-е лицо передает резиденту, оформившему ПС: выписки по счету за рубежом или иной документ, содержащий информацию об операциях в срок не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором 3-м лицом осуществлены ВО через счет в банке за рубежом (п.12.6) При ином способе исполнения обязательств, : - 3-е лицо передает резиденту, оформившему ПС: документы об исполнении обязательств иным способом в не позднее 5 рабочих дней после даты их оформления * (п.12.7).	*Даты оформления документов установлены в п.9.2.1 и п. И и предусматривают: - для ГТД – наиболее поздняя из дат, содержащаяся в справочном номере ГТД или дата выпуска товаров. - для иных документов – наиболее поздняя из дат : подписания или вступления в силу. При отсутствии этих дат – дата составления документа или дата о ввозе/вывозе (если нет иных дат) (п.9.2.1, п.9.3)
1.7	Валюта Рубли РФ	Представление резидентом, оформившим ПС в свой Банк документов и информации об исполнении обязательств третьим лицом-резидентом	При оплате 3-м лицом через счет в УБ: Резидент, оформивший ПС представляет в Банк ПС свой экземпляр СВО 1шт + документ о возложении обязательств на третье лицо + копию СВО третьего лица-резидента не позднее 15 рабочих дней после даты принятия банком СВО от 3-го лица - резидента (п.12.5) При оплате 3-м лицом через счета за рубежом: Резидент, оформивший ПС представляет в Банк ПС свой экземпляр СВО 1шт + документ о возложении обязательств на третье лицо + выписки по счету за рубежом или иной документ, содержащий инфо об операциях третьего лица резидента в срок не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором были осуществлены операции (п.12.6) 3. При ином способе исполнения обязательств 3-м лицом: Резидент, оформивший ПС представляет в Банк ПС: Договор о возложении обязательств на 3-е лицо + документы, подтверждающие исполнение обязательств 3-м лицом + СПД в сроки, установленные в п.9.2 Инструкции (п.12.7), а именно : - не позднее 15 рабочих дней после наиболее поздней из дат: указанной в справочном номере ГТД или даты выпуска товаров - не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором оформлены ПД*	*даты оформления см. выше
1.8	Валюта Рубли РФ	Исполнение обязательств по ПС третьим лицом-нерезидентом (кроме оплаты нерезидентом в счет исполнения обязательств)	Резидент, оформивший ПС, представляет в Банк ПС: СПД + документы об исполнении обязательств третьим лицом-нерезидентом + документы о возложении обязательств на 3-е лицо-нерезидента в порядке и в сроки, установленные главой 9 Инструкции 138-И (срок представления документов зависит от способа исполнения обязательств) (п.12.8.)
1.9	Валюта Рубли РФ	Уступка резидентом нерезиденту права требования по контракту или по договору займа, по которому оформлен ПС,	После получения резидентом от нерезидента оплаты по договору уступки или иного исполнения обязательств по договору уступки, резидент представляет в Банк ПС: СВО (на зачисление по договору уступки) и/или СПД (при исполнении нерезидентом иным способом отличным от оплаты) в порядке и в сроки, установленные для представления СВО и СПД* + договор уступки + документы, подтверждающие исполнение нерезидентом обязательств по договору уступки (п.12.9)	*Срок для представления СВО – как по операциям зачисления. Срок для представления СПД – как при ином исполнении обязательств (т. е. 15 рабочих дней после месяца, в котором оформлены ПД на иное исполнение).
1.10	Валюта Рубли РФ	Оплата по многостороннему* договору резидентом, не оформлявшим ПС	- Резидент, оформивший ПС, передает остальным резидентам ПС на бумажном носителе, полученный от Банка на основании заявления по п.17И, не позднее 5 рабочих дней с даты оформления (переоформления) ПС. - Резиденты, не оформлявшие ПС, для совершения платежа представляют в банк: СВО+ документ основание/копию своего экземпляра договора + ПС на бумажном носителе, полученный от резидента, оформившего ПС. - Если резиденты, не оформлявшие ПС по такому контракту, имеют счета в одном банке с резидентом, оформившем ПС, то таким резидентам копии ПС не передаются, а при платеже такими резидентами копия ПС и контракта в банк не предоставляется. (п.12.10, п.12.11) - Порядок оплаты по многостороннему договору резидентом, не оформлявшем ПС, и учет по такому контракту аналогичен порядку оплаты третьими лицами-резидентами. (п.12.10)	*многосторонний договор – договор, по которому сторонами является нерезидент и несколько резидентов. ПС оформляет любой из резидентов.
1.11	Валюта Рубли РФ	Оплата по ПС, оформленному на агентский договор, договор комиссии, поручения	Оплата и учет исполнения обязательств резидентом-агентом (комиссионером) производится в порядке, установленном для третьих лиц. (п.12.12)
1.12	Валюта Рубли РФ	операции по ПС с аккредитивной формой расчетов	СВО представляется: - при списании по аккредитиву в пользу нерезидента - не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву. ( п.16.3) - при зачислении средств по аккредитиву – 15 рабочих дней после даты зачисления валюты на транзитный счет (п.2.3) или рублей РФ расчетный счет (п.3.8) клиента (п.16.5) При списании с текущего счета резидента (в валюте, рублях) суммы по аккредитиву на счет покрытия, СВО не резидентом не представляется.	СВО 1 экз. + документы, связанные с операциями, указанными в СВО
1.13	Валюта Рубли РФ	Представление резидентом корректирующей СВО (при изменении сведений в ранее представленной СВО)	Корректирующая СВО (новая СВО со скорректированными сведениями) + корректирующие документы представляются в Банк не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов*, подтверждающих изменение информации в ранее представленной СВО: - для операций в инвалюте (п.2.9) - для операций в рублях РФ (п.3.15)	*дата оформления – наиболее поздняя из дат: подписания или вступления в силу, а при их отсутствии – дата составления
1.14	Валюта Рубли РФ	Заполнение Банком СВО за клиента (п.2.3 и п.И)	По соглашению между Банком и резидентом Банк может заполнять за резидента СВО при условии представления резидентом в Банк документов для составления СВО в сроки, установленные 138-И. Если резидент представляет документы для заполнения СВО с нарушением сроков, установленных в п.2.3, п.2.9, п.3.8 и п.3.15, то Банк не принимает данные документы и не проводит операцию на основании условий соглашения, а также по причине отсутствия СВО, заполненной клиентом самостоятельно.
1.15	Рубли РФ	Неверный код ВО (отсутствие кода ВО) в расчетном документе на зачисление рублей РФ	- По операциям, требующим оформления ПС резидент представляет: СВО с верным кодом ВО + документы, связанные с проведением операции в срок не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления, указанной в выписке по счету. (п.3.14). - по операциям, не требующим оформления ПС: СВО с верным кодом ВО + документы предоставляется резидентом по его усмотрению с соблюдением срока, установленного п.3И для представления СВО по операциям, требующим оформления ПС*.	*т. е., если резидент по своему усмотрению представил уточняющую информацию по кодам ВО на зачисление рублей, но при этом нарушил срок, установленный п.3.14, то Банк обязан зафиксировать нарушение п.3И.
2.	СПД + ПД*	Представляются резидентом в следующих случаях:		*СПД представляется на любое исполнение обязательств по ПС, кроме случаев исполнения обязательств путем совершения платежа (п.9.1).
2.1		Ввоз/вывоз товаров в РФ/из РФ с оформлением таможенной декларации (ТД)	Резидентом представляются: 1 экз. СПД + ТД (кроме временной, транзитной и итоговой) или иные документы, используемые в качестве ТД (например, заявление на упрощенное ТД): в срок 15 рабочих дней после даты, указанной во второй части регистрационного номера ТД или даты выпуска (условного выпуска) товаров, в зависимости, какая из дат более поздняя (при наличии нескольких отметок берется наиболее поздняя дата) (п.9.2.1)
2.2		-Ввоз/вывоз товаров без оформления ТД. -Работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности. -Иное исполнение обязательств (кроме: уступки резиденту или нерезиденту).	ПД + 1 экз. СПД представляются резидентом в срок 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором оформлены* ПД для следующих случаев: а) при ввозе/вывозе товаров без оформления ТД. б) при выполнении работ, оказании услуг, передаче результатов интеллектуальной деятельности. в) при ином исполнении обязательств (исполнение обязательств способом, отличным от расчетов и не указанных выше), в том числе: - исполнении обязательств третьим лицом-резидентом - исполнении обязательств третьим лицом - нерезидентом (п.9.2.2)	*дата оформления документов – наиболее поздняя из двух дат: подписания или вступления в силу. При их отсутствии – дата составления документа либо дата, свидетельствующая о ввозе в РФ/вывозе из РФ товаров.
2.3		При закрытии ПС по п.7.1.4 138-И (уступка резидентом требования по контракту, кредитному договору нерезиденту)	При передаче резидентом прав требования нерезиденту по договору полной уступки, резидентом представляется: СПД + ПД (договор полной уступки нерезиденту одновременно с документами, подтверждающими исполнение обязательств нерезидентом) в порядке, установленном в Инструкции 138-И. (п.12.9).
2.4		При закрытии ПС по п.7.1.5 138-И (иное исполнение обязательств по контракту, кредитному договору)	СПД вместе с ПД представляются одновременно с заявлением на закрытие ПС, если они ранее не представлялись к сроку, установленному в п.И. (п.7.4)
2.5		Изменение сведений в ранее принятой Банком СПД	Резидентом представляется новая корректирующая СПД + документы, на основании которых производится корректировка в срок: не позднее 15 рабочих дней с даты оформления документов, подтверждающих такие изменения. (п.9.7)
2.6		Исполнение обязательств после отзыва лицензии у уполномоченного банка	Если в период между отзывом у другого банка лицензии и оформлением нового ПС в новом Банке произошло исполнение обязательств (кроме оплаты), то СПД на такое исполнение представляется одновременно с представлением документов на оформление ПС в новый Банк. (п.13.4)
2.7		При переводе ПС в другой УБ	Если в период между датой закрытия ПС в старом банке и датой принятия нового ПС произошло исполнение обязательств (кроме оплаты), то СПД на такое исполнение представляется одновременно с представлением документов для оформления ПС в новом Банке. (п.14.7)
3.	ПС	Оформление ПС (по контрактам и кредитным договорам)	Срок оформления ПС зависит от того, какое из перечисленных ниже событий наступит раньше.
3.1		При зачислении валюты или рублей в УБ или банке-нерезиденте	Не позднее срока для представления соответствующей СВО по первой операции *(сроки представления СВО указаны. п.1.1 и 1.4 настоящей таблицы) (п.6.5.1)	*для контрактов, в которых определена сумма договора
3.2		При списании валюты или рублей РФ со счета в УБ или банке-нерезиденте, в том числе с использованием банковской карты	Не позднее срока для представления соответствующей СВО по первой операции* , в том числе проведенной с использование банковских карт ( сроки представления СВО указаны в п.1.2, п.1.3 и п.1.4 настоящей таблицы)	*для контрактов, в которых определена сумма договора
3.3		При зачислении или списании валюты или рублей в УБ или банке-нерезиденте , в том числе с использованием банковских карт, по контракту, в котором не определена сумма обязательств	Не позднее срока для представления СВО по той операции, с учетом которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) превысит 50 тыс. долларов США (эквивалент этой суммы*) (п.6.5.3)	*по курсу ЦБ РФ на дату договора или последних изменений к договору, изменяющих сумму договора
3.4		При исполнении обязательств путем вывоза/ввоза товаров с оформлением ТД	Не позднее даты подачи ТД * (п.6.5.4)	*дата, указанная в средней части справочного номера ТД
3.5		При исполнении обязательств способом, отличным от вышеуказанного	Не позднее срока, установленного для представления соответствующей СПД (15 рабочих дней после окончания месяца, в котором оформлены ПД: - при вывозе/ввозе товаров без ТД (п. 6.5.5) - при выполнении работ/услуг/интеллектуальной деятельности (п.6.5.6) - при ином способе исполнения (п.6.5.7)
3.6		При переуступке Резидентом 1 прав/обязательств по договору Резиденту 2	1. При переуступке Резидент1 закрывает ПС, Резидент2 оформляет новый ПС. (п.12.2) 2.Резидент 2 для оформления ПС представляет в Банк: - 1 ПС (новый), - контракт или выписка из него, - документ об уступке, - иные док., в том числе сведения о сумме задолженности по кредитному договору, - 1 ВБК (бумажную) , полученную от Резидента 1, - 1 ВБК (электронную), полученную от Резидента 1 (п.12.2 третий абзац). 3.Сроки представления Резидентом 2 в Банк документов для оформления ПС: - при исполнении обязательств Резидентом 2, документы для оформления ПС представляются Резидентом 2 в срок, не превышающий срок представления СВО/СПД по первой операции/первому подтверждающему документу. - Если исполнение обязательств не происходит, то Резидент 2 представляет документы для оформления ПС не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия ПС Резидентом 1. (п.12.2)
3.7		Оформление ПС по проектам договоров	Если для оформления ПС был представлен проект договора, то подписанный договор предоставляется в Банк ПС в срок, не позднее 15 рабочих дней после даты его подписания* (п.6.12)	*дата подписания это - наиболее поздняя из дат: подписания или вступления в силу. При отсутствии этих дат – дата составления.
3.8		Оформление ПС по многостороннему контракту*	ПС оформляется любым из резидентов, являющихся стороной по контракту (кредитному договору). Резидент, оформивший ПС передает остальным резидентам по 1ПС (бумажный) не позднее 5 рабочих дней после даты оформления (переоформления) ПС (п.12.10) Получение в Банке требуемого количества экземпляров ПС для передачи другим резидентам, осуществляется по заявлению, указанному в п.17И.	*сторонами по контракту является нерезидент и несколько резидентов
3.9		Оформление ПС по агентским договорам, договорам комиссии, поручения	Если резидент - агент (комиссионер) заключил договор от своего имени, то ПС оформляет резидент-агент (комиссионер). Оплата производится в обычном порядке. Если резидент - агент (комиссионер) заключил договор от имени принципала (комитента) , то ПС оформляет резидент - принципал (комитент). ПС по указанным видам договоров оформляются на всю сумму договора, а не только на сумму вознаграждения, если общая сумма договора превышает 50 тысяч долларов США.
3.10		При возникновении требования об оформлении ПС после вступления в силу 138-И (ГСМ, припасы, бункеровка, возврат займа, договора агентские/комиссии/поручения)	Если операции или исполнение обязательств по таким договорам произошло до вступления 138-И, то ПС не оформляется (п.20.5). Если первая операция или первое исполнение обязательств по таким договорам приходится на дату вступления или после даты вступления в силу 138-И, то ПС представляются в сроки, установленные для представления СВО и СПД по таким операциям (п.20.5).
3.11		Оформление ПС при отзыве банковской лицензии у другого банка	Сроки представления документов для оформления ПС в новый Банк, в случае отзыва лицензии у банка ПС, указаны в главе 13 Инструкции .
3.12		Оформление ПС при переводе ПС из другого банка	См. раздел 5 настоящей таблицы «Оформление ПС, переводимого из другого УБ (гл.14, п.20.9)»
3.13		Повторное представление ПС резидентом после получение отказа со стороны Банка в его принятии	При получении от Банка отказа в принятии документов на оформление ПС, резидент повторно представляет исправленный ПС в срок, установленный Банком. (п.6.10)
4.	ПС	Переоформление ПС (по контрактам и кредитным договорам) глава 8
4.1		При внесении в контракт(кредитный договор) изменений или изменения иной информации в ПС*	Резидент представляет: изменения к контракту + Заявление на переоформление ПС в срок, не позднее 15 рабочих дней после даты оформления** соответствующих документов, изменяющих информацию в ПС. (п.8.4)	*кроме: случая автоматической пролонгации договора, изменения сведений о резиденте или изменения сведений о Банке ПС. **дата оформления документов – наиболее поздняя из 2-х дат: подписания или вступления в силу. При их отсутствии – дата составления документа.
4.2		Автоматическая пролонгация договора (продление контракта без подписания дополнений к нему)	Резидент представляет Заявление на переоформление в срок – не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в гр.6 раздела 3 ПС (п.8.8)
4.3		Переоформление ПС, изымаемого из архива*	Резидент представляет в Банк тот же комплект документов и в те же сроки, как указанно выше для случаев внесения изменений в контракт/договор или автоматической пролонгации контракта/договора (п.7.10)	*на основании Заявления на переоформление, в которое включена фраза об изъятии документов из архива
4.4		Реорганизация резидента (в любой форме) или изменение сведений о резиденте в ПС (адрес и т. д.)*	Резидент представляет: Заявление на переоформление + документы, обосновывающие изменение сведений о резиденте, в срок – не позднее 30 рабочих дней после внесения изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП/реестры контор нотариусов и адвокатов (п.8.4)	*кроме уступки резидентом прав/обязанностей по договору другому резиденту.
5.	ПС	Оформление ПС, переводимого из другого УБ (гл.14, п.20.9)
5.1		Срок оформления ПС	ПС оформляется по сроку того события, которое наступит раньше: 1.Резидент в срок не позднее 30 рабоч. дней после даты закрытия ПС, предоставляет в другой банк (п.14.2): - контракт - иные документы - документы, полученные в старом банке: 1 ПС (бум.) + 1ВБК (бум) + 1ПС (электр.) + 1 ВБК (электр.). 2.Если в период после закрытия ПС в старом банке и до оформления нового ПС резиденту зачислены средства по контракту в новый банк , то он оформляет ПС только в этом банке не позднее срока представления СВО по такому зачислению(п.14.2);
5.2		Срок представления документов по иным операциям, кроме зачисления на счет в новом Банке	Если в период после закрытия ПС и до оформления нового ПС произойдет исполнение обязательств по договору (кроме зачисления на счет в УБ), то документы для оформления ПС представляются резидентом к сроку представления СПД/СВО на такие операции/такое исполнение. В этом случае СВО/СПД и документы для оформления ПС представляются одновременно. (п.14.7)
5.3		Зачисление средств в старый банк ПС	Если между датой закрытия ПС и его открытием в новом банке произошло зачисление средств резиденту в старый банк (закрывший ПС): - в старый банк представляется СВО по сроку для операций зачисления (15 рабочих дней после даты зачисления на транзитный или расчетный счет клиента) с указанием в ней номера закрытого ПС - в новый банк представляется копия этой справки (с отметками уполномоченного банка о принятии) одновременно с документами на оформление ПС. (п.14.8)
6.	Реорганизация УБ (гл.15)	Перевод ПС: - из реорганизуемого банка во вновь созданный или в присоединяющий банк - из закрываемого филиала в другой филиал/ГО*	За ПС сохраняется старый номер. Банк-правопреемник продолжает ведение электронной ВБК по такому ПС. Документы для переоформления ПС резидентом не представляются.	*В результате реорганизации меняется сведения о номере банка /филиала банка в номере ПС.
7.	ПС	Закрытие ПС (глава 7)
7.1		Закрытие ПС по заявлению Клиента (со ссылкой на подпункт п.7.1)	1.Для закрытия ПС по основаниям, перечисленным в п.И резидентом представляются: - заявление на закрытие ПС, - документы об исполнении/прекращении обязательств* (если ранее не представлялись). 2.Банк проверяет документы: в срок 3 рабочих дня после даты их представления резидентом (п.7.5) 3.При закрытии ПС по основанию п.7.1.4 (уступка права требования нерезиденту): заявление принимается к закрытию только после получения резидентом средств, причитающихся по договору уступки и(или) в случае полного исполнения другим лицом нерезидентом своих обязательств по договору уступки требований нерезиденту способом, отличным от расчетов (п.12.9)	*договора на: - уступку/перевод долга другому резиденту (п.7.1.3) - исполнение обязательств 3-ми лицами резами (п.7.1.2) - документы об отсутствии оснований для оформления ПС (п.7.1.6) - иные документы + СПД (п.7.1.5) - договора на уступку нерезиденту + СВО (на полученную от нереза сумму по договору уступки) + СПД и ПД (на исполнение нерезом иным способом) (п.7.1.4)
7.2		Закрытие ПС по кредитному договору ФЛ (независимо от суммы договора) и по кредитному договору ЮЛ и ИП (на сумму менее 50 тыс.$), оформленных до вступления в силу 138-И	ПС по кредитным договорам, оформленным до вступления 138-И на сумму менее 50 тыс. долларов США и оформленные ФЛ-резидентами (независимо от суммы) могут быть закрыты этими лицами по заявлению ФЛ, ЮЛ, ИП со ссылкой на п.7.И. (п.20.4)
8.	Переходный период
8.1		На дату вступления в силу 138-И в Банке на проверке находятся СВО, СПР, СПД, расчетный документ, Справка о расчетах через счета за рубежом, оформленные в соответствии с ранее действующими требованиями	1.Банк не позднее 5-ти рабочих дней после даты вступ. в силу 138-И (до 05.10.2012 включительно) возвращает* Клиенту документы для приведения их в соответствие с требованиями 138-И. 2.Клиент не позднее 15-ти рабочих дней после даты вступ. в силу 138-И (до 19.10.12 включительно) представляет в Банк документы, оформленные в соответствии с требованиями 138-И . (п.20.8). 3. В СВО, СПД, представленных после вступления в силу 138-И, резидентом должны указываться новые коды вида валютных операций и коды вида подтверждающих документов, установленные Инструкцией , в том числе по операциям и ПД, совершенным (подписанным) до вступления Инструкции .	* возвращаются СВО, СПР, СПД, расчетный документ, Справка о расчетах через счета за рубежом. Подтверждающие и иные документы, на основании которых оформлены перечисленные выше документы, на доработку не возвращаются.