Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра экономики
УТВЕРЖДАЮ
Декан международного факультета управления
___________________
‘‘_____’’________________20_____г.
Международные валютно-кредитные отношения
Рабочая программа
Для студентов 3-го курса специальности «Мировая экономика»
Направление 521600 –Экономика
Специальность 060600 – Мировая экономика
Статус дисциплины:
специальная дисциплина
Томск
2010
Одобрено кафедрой экономики
Протокол №___ от ”____”_____________ 2010 г.
Зав. кафедрой, доцент _______________
Рекомендовано методическим советом международного факультета управления
Председатель методического совета ______________________
”____”_____________ 2010 г.
Рабочая программа по курсу «Международные валютно-кредитные отношения» составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по направлению 521600 – Экономика.
Общий объем курса 100 часов. Из них: лекции – 26 ч., семинарские занятия – 24 ч., консультации – 4 ч., самостоятельная работа студентов – 46 ч. Одна контрольная работа. Экзамен по итогам семестра.
Составители:
– ст. преподаватель кафедры экономики.
Рецензент:
- доцент кафедры экономики
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель курса «Международные валютно-кредитные отношения» - сформировать знание истории создания и развития валютной и кредитной систем, основ функционирования и структуры мировой валютно-кредитной системы с последующим использованием полученных знаний при изучении новых дисциплин и проведении научных исследований.
Учебная задача курса: формирование у студентов знаний:
ü Истории формирования и развития валютно-кредитных отношений;
ü Закономерностей функционирования и формирования валютных отношений
ü Сущность и формы международных кредитных отношений;
ü Сущности и форм международных расчетов;
ü Значение и формирование статей платежного баланса страны;
ü Структуры и основ функционирования международных валютно-финансовых рынков;
ü Логики развития валютных союзов в регионах мира;
ü Структуры и основ функционирования основных валютно-кредитных организаций;
ü Направлений и перспектив развития современных валютно-кредитных отношений.
Место курса
Входит в блок специальных дисциплин, обеспечивает знание логики развития и функционирования валютно-кредитных процессов в мировой экономике.
Требования к уровню освоения курса:
Студент должен знать:
o Основы возникновения и логику развития современной валютно-кредитной системы;
o Структуру, характеристику, факторы изменения и развития элементов валютно-кредитной системы;
o Эволюцию, структуру и современную роль рынка золота в мировой экономики;
o Природу валютного курса и его роль в мировой экономике;
o Особенности осуществления и структуру валютных операций;
o Сущность, структуру и эволюцию роли валютной политики;
o Значение, систему и основные элементы международных кредитных отношений;
o Основные виды и способы страхования рисков в валютно-кредитных отношениях;
o Структуру и особенности осуществления международных расчетов;
o Структуру и роль платежного баланса;
o Правила функционирования и структуру мировых валютно-кредитных рынков;
o Историю, значение и современные направления развития валютных региональных объединений в мировой экономике;
o Причины возникновения, цели функционирования, структуру и эволюцию роли международных валютно-кредитных институтов.
Студент должен уметь:
o Определять валютные курсы и конвертировать валюты;
o Анализировать последствия различных экономических событий для изменения валютно-кредитных отношений и составляющих их элементов, а также для рынка золота;
o Определять какую валютно-кредитную операцию с учетом сложившейся конъюнктуры осуществить в данной ситуации и прогнозировать ее последствия;
o Каким образом заключается та или иная валютно-кредитная сделка и что необходимо и важно учитывать при ее заключении;
o Какие инструменты использует государство в реализации валютно-кредитной политики, логику и последствия их применения;
o Каким образом, и в каких случаях необходимо страховать валютно-кредитные операции;
o Выбрать и реализовать оптимальную форму международных расчетов;
o Анализировать статьи платежного баланса.
II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1. Мировая валютная система
Понятие, функции, типы и структура мировой валютной системы, ее элементы и основы функционирования. Классификация валют, конвертируемость, режимы валютного курса, понятие и структура международной валютной ликвидности, международного валютного рынка и т. д.
2. Эволюция мировой валютной системы.
Основы и причины возникновения, логика развития, структура и причины изменения роли в мировой валютной системе Парижской, Генуэзской, Бреттон-Вудской валютных систем. Структура, основы функционирования, эволюция и перспективы развития Ямайской валютной системы.
3. Золото в мировой валютной системе
История функционирования золота в мировой валютно-кредитной системе. Роль и участие золота в современных валютно-кредитных отношениях. Источники спроса и предложения золота. Основы ценообразования на рынке золота и факторы валяющие на цену золота. Формы золота в обращении. Виды операций с золотом. Организационная структура и виды рынков золота.
4. Валютный курс в мировой валютной системе.
Понятие и роль в мировой валютной системе, виды и классификации валютных курсов. Направления использования валютных курсов в мировой валютно-кредитной системе. Понятие и способы котировки валют, понятие и правила расчета кросс-курса. Равновесный валютный курс. Основные теории валютного курса. Факторы, влияющие на валютные курсы.
5. Валютные операции.
Понятие, эволюция использования и особенности осуществления валютных операций. Операции «спот». Срочные валютные операции. Валютные опционы. Операции «своп». Арбитражные валютные операции. Валютные операции Центральный банк (цб).
6. Валютная политика.
Понятие, цели, задачи, институциональная структура валютной политики. Классификация форм валютной политики – причины использования, инструменты и особенности влияния на валютную сферу.
7. Международные кредитные операции.
Понятие, сущность, функции и принципы международного кредита. Роль в мировой экономике. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. Фомы и классификации международного кредита. Лизинг. Факторинг. Форфетирование.
8. Международные расчеты.
Понятие и особенности осуществления международных расчетов. Валютно-платежные и финансовые условия внешнеэкономических сделок. Формы международных расчетов: инкассо, аккредитив, банковский перевод и др. Валютные клиринги.
9. Платежный баланс.
Понятие платежного баланса, структура, источники информации и принципы классификации. Особенности учета информации в платежном балансе. Структура и особенности учета операций по счету текущих операций. Структура и особенности учета операций по счету финансовых и капитальных операций. Сальдо ПБ и источники его финансирования. Факторы, влияющие на ПБ. Методы регулирования ПБ.
Планы семинарских занятий.
План семинарского занятия № 1. Мировая валютная система
1. Понятие валюты
2. Классификации видов валют
3. Конвертируемость валюты
4. Понятие и типы валютной системы
5. Функции валютной системы
6. Структура валютной системы
7. Элементы мировой валютной системы
8. Валютный паритет
9. Режим валютного курса
Литература
1. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. под ред. . – СПб.: Питер, 2006. – 1088 с., гл. 7, с. 323-350, гл. 8, с. 378-381
2. Киреев экономика. В 2-х ч. – Ч. II. Международная макроэкономика:.– М.: Междунар. отношения, 1999. – 488 с. Том 2. Гл. 1, с. 17-27
3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношении: Учебник/Под ред. . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 576 с.: ил. Гл. 1, 2.1. с.2-25, 26-35
4. Международные экономически отношения: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / [ и др.]; под ред. . – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 591 с., гл. 22, п. 22.1., с. 394-397
Дополнительная литература
Шахматов, ликвидность Индии: принципиальный сдвиг // Восток. 2004 . № 6 . С. 76-89:
План семинарского занятия № 2 Эволюция МВС
1. Понятие кризиса мировой валютной системы (МВС)
2. Формирование первой МВС и ее структурные принципы
3. Парижская и Генуэзская ВС: общее и особенное
4. Золотые точки и золотой паритет
5. Особенности мирового валютного кризиса гг.
6. Бреттон-Вудская ВС: структурные принципы, причины кризиса
7. Ямайская ВС: структурные принципы. Когда кризис?
8. Сравнительная характеристика Бреттон-Вудской и Ямайской ВС
9. Сравнительная характеристика Европейской и Ямайской ВС
10. Особенности Европейского экономического и валютного союза
11. Механизм валютных курсов в Европейской валютной системе (ЕВС), перспективы евро
12. Положение развивающихся стран в МВС
Задания
1. Определите золотые точки ввоза и вывоза GBP и ответьте на вопрос, как будут вести себя экономические агенты, и каковы будут экономические последствия, если рыночный курс фунта составит:
1) 25 FRFFRF?
Курс GDP по золотому паритету равен 25,22 FRF. Транспортные и страховые расходы на пересылку золота между Францией и Великобританией составляют 0,03 FRF на 1 фунт ст.
2. Как с точки зрения золотого стандарта будет вести себя экономика страны:
1) с отрицательным сальдо ПБ? 2) с положительным сальдо ПБ?
3. 1 USD=1,50463 г чистого золота. Сколько составит монетный паритет фунта к доллару?
Литература
1. Киреев экономика. В 2-х ч. – Ч. II. Международная макроэкономика:.– М.: Междунар. отношения, 1999. – 488 с. Том 2. Гл. 1, с. 27-36
2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношении: Учебник/Под ред. . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 576 с.: ил. Гл. 3. с.56-108
3. Международные экономически отношения: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / [ и др.]; под ред. . – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 591 с., гл. 22, п. 22.2., с. 397-402
4. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник в 2-х ч./под ред. чл.-корр. РАН, д-ра экон. наук, проф. . – М.: Гардарики, 2006, гл. 20, с. 531-561
Дополнительная литература
Обухов, Н. Уроки Бреттон-Вудской валютно-финансовой системы // Экономист. 2008. № 11. С. 84-92
План семинарского занятия № 3. Золото в МВС
1. История функционирования золота в МВС
2. Роль и участие золота в современных международных валютных отношениях
3. Официальные золотые резервы стран мира
4. Мировой рынок золота: понятие, структура, особенности функционирования
5. Источники спроса и предложения на мировом рынке золота (в т. ч. по странам)
6. Цена золота: особенности и факторы формирования
7. Формы золота в обращении
8. Операции с золотом
9. Виды рынков золота
Литература
1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношении: Учебник/Под ред. . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 576 с.: ил. Гл. 2, п. 2.2. с.35-39, гл. 8, п. 8.4., с. 350-357
2. Официальный сайт Всемирного золотого совета (World Gold Council) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. gold. org, свободный
Дополнительная литература
1. Коробейников минерально-сырьевой базы промышленности благородных металлов Сибири // Известия Томского политехнического университета. 2009 . Т. 314, № 1 . С. 84-92.
2. Самсонов, запасы золота - альтернатива росту золотодобычи / // ЭКО. 2008 . № 8 (410) . С. 61-74
План семинарского занятия № 4-5. Валютный курс в МВС
1. Валютный курс: понятие, сущность, определяющие факторы
2. Конвертируемость валюты
3. Реальный и эффективный валютный курс
4. Как макроэкономические показатели
(в т. ч. цены на сырье) влияют на валютный курс и, наоборот? Приведите пример.
5. Как влияют изменения валютного курса на участников МЭО?
6. Что такое валютный демпинг?
7. Каковы основные направления западных теорий валютного курса?
8. Влияние валютного курса на эффективность экономики, ее конкурентоспособность и развитие
9. Валютные курсы мировых валют: доллар, евро.
10. Место рубля в мировой валютной системе
Задания
I. Девальвация снижает международную стоимость накопленного национального богатства, реальную стоимость национальных финансовых активов и реальную зарплату. В результате совокупный спрос в экономике снижается. Но, с другой стороны, девальвация расширяет совокупное предложение. Опишите, как это происходит, в каком случае, на каком временном отрезке?
II. Курсы следующих валют по состоянию на два конкретных дня 2008 г. характеризовались следующими параметрами (в единицах национальной валюты за 1 долл. США):
Валюта | 25.04.08 | 26.04.08 |
1. Евро | 0,7371 | 0,7329 |
2. Канадский доллар | 1,1225 | 1,1212 |
3. Российский рубль | 25,7760 | 25,6948 |
4. Сингапурский доллар | 1,5123 | 1,5123 |
5. Китайский юань | 7,7274 | 7,7200 |
Приведите соответствующие коды валют и, используя любую компьютерную программу электронной таблицы, выполните следующие задания:
а) рассчитайте прямую котировку каждой валюты на 26 апреля;
б) определите, курс каких валют вырос;
в) определите, курс каких валют упал;
г) рассчитайте, на сколько процентов и в какую сторону изменился курс рубля и остальных валют;
д) рассчитайте кросс-курс каждой валюты к рублю.
III. Определите факторы, влияющие на курс национальной валюты:
А) в сторону повышение курса валюты
Б) в сторону понижения курса валюты
1. Темп инфляции в стране:
а) ниже, чем в странах-партнерах, б) выше, чем в странах-партнерах.
2. Сальдо платежного баланса страны:
а) положительное, б) отрицательное.
3. Национальные % ставки по сравнению со ставками в странах-партнерах:
а) выше, б) ниже.
4. Степень использования национальной валюты на мировых рынках:
а) высокая, б) низкая.
5. Своевременность международных расчетов:
а) ускорение («лидз»), б) задержка («лэгс»).
6. Спекулятивные валютные операции:
а) игра на повышение курса данной валюты, б) игра на его снижение.
7. Степень доверия к валюте на национальном и мировом рынках:
а) высокая, б) низкая.
IV. Определите курсы bid и offer и величину спрэда по следующей котировке GBP/USD 1,7433-1,7431. Что в данном случае является базой, а что валютой котировки и сколько будет стоить Вам купить 10 долларов?
V. Английский импортер ткани должен заплатить поставщику из Китая. Курс USD/ CNY 7,952 (на 23.10.08), Курс GBP / USD 1,7475. В какой валюте и по какому курсу будет происходить расчет?
VI. Российская компания «А» импортирует английский чай из Великобритании на сумму 350 000 GBP. Компания является клиентом московского банка -Банк», который на 23.10.08 имеет следующие курсы USD/RUR 27,7522-27,8253 и GBP/USD 1,7445-1,7451. Определите сумму рублей, необходимых для покупки фунтов?
VII. Какие выводы Вы можете сделать относительно валютного курса рубля на основе данных ниже приведенной таблицы?
Эффективный валютный курс рубля | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
К фунту стерлингов (Великобритания) | 0,1784 | 0,1746 | 0,1820 | 0,1681 |
К юаню (Китай) | 0,2926 | 0,2635 | 0,2684 | 0,2805 |
Общий показатель | 1,1143 | 0,9723 | 0,9918 | 0,9778 |
VIII. Бразильская компания экспортирует российский лес на сумму 350 000 USD. Курсы следующие USD/RUR 27,5622-27,5832 и BRL/RUR 13,1810-13,4020. Определите сумму бразильских реалов, необходимых для оплаты контракта? Каким будет спрэд по курсам и почему?
IX. Номинальный среднегодовой курс в 2008 г. USD/RUR 27,00. Инфляция РФ – составил за данный период – 13 %, а США – 2 %. Определите реальный валютный курс USD/RUR?
Литература
1. Киреев экономика. В 2-х ч. – Ч. II. Международная макроэкономика:.– М.: Междунар. отношения, 1999. – 488 с. Том 2. Гл. 2-3 , с. 40-124
2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношении: Учебник/Под ред. . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 576 с.: ил. Гл. 2. с.39-55
Дополнительная литература
1. Валютный курс и ограничение инфляции // Экономист 2006.—№ 4.—С. 75-80
2. Обменный курс и конкурентоспособность отраслей российской экономики // Вопросы экономики: 2006.—№ 6.—С. 4-24.
3. Об использовании рубля в международных расчетах и его конвертируемости // Деньги и кредит 2006 . № 6 . С. 37-40
4. Экономический рост и конкурентоспособность промышленности: ценовые и неценовые факторы анализа // Вопросы экономики: 2006.—№ 3.—С. 42-61
5. О перспективе установления фиксированного курса между долларом и евро // Вопросы экономики: 2006.—№ 6.—С. 35-46.
6. Валютный курс "доллар/евро" и регулятивные стратегии центральных монетарных институтов // Общество и экономика: 2007.—№ 7.—С. 166-180
7. Об использовании рубля в международных расчетах и его конвертируемости // Деньги и кредит: 2006.—№ 6.—С. 37-40
8. О расчете и использовании реального курса национальной валюты в рамках денежно-кредитной политики // Вопросы экономики: 2006.—№ 2.—С. 65-74
9. Портной, и евро: структурные изменения на мировом финансовом рынке / // США - Канада: экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / учредители : Российская академия наук, Институт США и Канады ; гл. ред. .— М. — 2007 .— № 8 (452) .— С. 3-16 .— ISSN .
10. Цены на нефть и валютная стабильность // Экономист: 2007.—№ 3.—С. 80-83
11. Условия достижения полной конвертируемости рубля // Вопросы экономики: 2006.—№ 6.—С. 25-34
План семинарского занятия № 6-7. Валютные операции
1. Котировки иностранной валюты.
2. Валютная позиция и ее значение в формировании валютного риска.
3. Операции «спот».
4. Срочные валютные операции.
5. Операции «своп».
6. Валютный арбитраж.
Задания
0. Вы можете воспользоваться одним из следующих спотовых обменных курсов:
0,1 USD за иену
0,2 USD за крону
25 иен/за крону
У вас на руках доллары, и в результате сделок вы хотите получить доллары.
А. Как с помощью арбитража вы можете получить прибыль от такого соотношения стоимости валют? Какой будет ваша прибыль?
Б. В результате арбитража как изменится кросс-курс между иеной и кроной? Каким должно быть значение кросс-курса, чтобы не возникала возможность совершения арбитражных сделок?
0. Российский импортер товара заключил контракт на сумму 35 000 евро с итальянской фирмой 01.10.08 г. Валюта платежа – евро. Срок платежа 01.01.09 г. Курс в момент заключения сделки EUR/RUR 34,45. Процентная ставка по депозитам в России – 12 %, в Европе – 2 %, по кредитам в России – 16%, в Европе – 4 %. Каковы будут ваши действия в страховании от валютных рисков, если данным импортером окажитесь вы?
0. Российский импортер заключил контракт на поставку товара с Сингапуром. Сумма контракта 435 000 рублей, валюта платежа – доллары США. Курс USD/RUR 27,02 на момент заключения сделки (25.09.08), срок оплаты – 25.12.08. Проанализируйте действия иностранного экспортера и российского импортера. Дайте советы по нейтрализации валютных рисков.
0. Каким собственным капиталом, согласно российскому законодательству, должен обладать банк, для того чтобы купить за рублиGBP 25.02.09, затем продатьGBP за евро по курсу 1,28 евро за фунт. Поясните, что произойдет с валютной позицией.
0. Курс спот – 27,5 руб., а срочный (форвардный) курс – 27,3. С каким результатом будет происходить срочная операция, с премией, или с дисконтом
?
0. Процентная ставка по депозитам в Германии – 2%, в России – 8%, курс EUR/RUR 33,5, Сумма сделки 100 000 долл., срок 1 месяц. Как будет вести себя экономический агент, каким будет срочный курс и почему?
Литература
1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношении: Учебник/Под ред. . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 576 с. Гл. 8, п. 8.2., 8.5.-8.6., с. 298-335, 357-372
2. Международные экономически отношения: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / [ и др.]; под ред. . – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 591 с., гл. 23, п. 23.1., с. 412-416
3. Мировая экономика и международный бизнес : учебник / кол. авт; под общ. ред. д-ра экон. наук., проф. и д-ра экон. наук., проф. . – 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2008. – 656 с., гл. 24, с. 463-483
4. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. под ред. . – СПб.: Питер, 2006. – 1088 с., гл. 8, с. 381-393
Дополнительная литература
1. Амбарцумян, С. Р. К вопросу о правовой квалификации расчетных форвардных контрактов
// Юрист. 2007 . № 10 . С. 38-42.
2. Кизилов, В. Опционы как инструмент дерегулирования в топливно-энергетическом комплексе // Вопросы экономики. 2005. № 12. С. 133-144.
3. Козлов, номинального обменного курса спот // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. 2003 . № 3 . С. 63-70.
4. Опционный договор // Право и экономика. 2005. №С. 26-31.
5. Финансово-правовое регулирование своповых
соглашений // Право и экономика. 2006 . № 1 (215) . C. 21-24 .
6. Лютов, валюта: принимать или нет? // Деньги и кредит. 2007. № 3 . С. 65-71.
7. Матыцын хеджирование как инструмент уменьшения рисков // ЭКО. 2003 . №С. 66-72.
8. Опционный договор // Право и экономика. 2008. № 5 (243) . С. 19-25.
9. Правовое регулирование безналичных расчетов // Право и экономика. 2006 . № 9 (223) . С. 38-46 .
10. Расчетный форвардный контракт подлежит судебной защите // Журнал российского права. 2008 . № 1 . С. 33-41.
11. Петросян договоры в классификации гражданско-правовых договоров // Юрист 2003 . № 6 . С. 30-37.
12. Оферта и акцепт на рынке срочных сделок (на примере фьючерсного контракта) // Право и экономика. 2004 . № 9 (199) . С. 35-42.
13. Порядок заключения и исполнения фьючерсного // Право и экономика. 2003 . № 9 (187) . С. 13-19.
14. Правовое положение субъектов биржевых деривативных сделок // Право и экономика. 2004 . № 4 (194) . С. 9-16.
15. Селюков рисками с помощью фьючерсных контрактов: Общие принципы управления рисками с помощью фьючерсных контрактов // Российское предпринимательство. 2005 . № 6 . С. 77-79 . Продолжение. Начало: 2003, № 11, 12; 2004, №, 7, 9,10, 12; 2005, № 1, 4, 5.
16. Сидоров, фьючерсных договоров // Юрист. 2005 . № 8 . С. 23-27.
17. Фаненко рынок финансовые инструменты
" href="/text/category/proizvodnie_finansovie_instrumenti/" rel="bookmark">производных финансовых инструментов
: перспективы развития // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. 2004 . № 2 . С. 45-58.
18. Роль фьючерсов и опционов в управлении инвестициями // Страховое дело. 2003 . № 7 . С. 12-23.
План семинарского занятия № 8. Валютная политика
1. Валютная политика и ее формы. Структурная и текущая ВП.
2. Почему необходимо сочетание рыночного и государственного регулирования валютных отношений?
3. Каковы потери и выигрыши страны от девальваций и ревальваций?
4. Валютные ограничения и их виды.
5. Золотовалютные резервы: роль в регулировании, возможности.
6. Валютная политика стран мира
7. Регулирование валютных операций в РФ.
8. Как влияют валютные ограничения на валютный курс?
9. Что такое валютная блокада?
Литература
0. Международные валютно-кредитные и финансовые отношении: Учебник/Под ред. . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 576 с. Гл. 5. с.159-187
0. Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. *****, свободный
0. Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» N 173-ФЗ от 10 декабря 2003 г. с изменениями и дополнениями// Правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base. *****, свободный
Дополнительная литература
0. Авдеев, А. С. О создании новой системы управления валютными резервами КНР // Деньги и кредит. 2007 . № 5 . С. 69-72 .
0. Золотовалютные резервы: принципы формирования, структура и эффективность использования // Общество и экономика. 2008. № 5. С. 23-53.
0. Андрианов В. Золотовалютные резервы: принципы формирования, структура и эффективность использования // Маркетинг. 2008 . № 4 (101). С. 3-14 .
0. Валютный курс "доллар/евро" и регулятивные стратегии центральных монетарных институтов // Общество и экономика. 2007 . № 7 . С. 166-180.
0. Коммерческий банк как агент валютного контроля // Право и экономика. 2007 . №С. 48-56.
0. Опыт валютного регулирования в Чили // Латинская Америка. 2007 . № 6 (393) . С. 46-56.
0. Данилов Ю Г. Три кита регулирования: возможности регулирования финансовой системы Российской Федерации // ЭКО. 2008 . № 9 (411) . С. 158-167.
0. Джумов резервы России // ЭКО. 2007 . № 7 (397) . С. 163-171.
0. Правовое регулирование безналичных расчетов // Право и экономика. 2006 . № 9 (223) . С. 38-46 .
0. Золотовалютные резервы Российской Федерации: структура и управление // Инвестиции в России. 2007 . № 2 (145) . С. 18-23.
0. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2007 год // Деньги и кредит. 2006 . № 11 . С. 3-25.
0. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2008 год// Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. *****/today/publications%5Freports/on_2008.pdf, свободный
0. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2009 год// Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. *****, свободный
0. Павков валютного рынка в России: возможности использования опыта США и Великобритании // Деньги и кредит. 2007 . № 9 . С. 51-57 .
0. Ражков права собственности на валютные ценности // Юрист. 2007 . № 4 . С. 25-27 .
0. Рубль окончательно стал деревянным // МК в Томске. 2008. №24 (11-18/06) . С. 2.
0. Цены на нефть и валютная стабильность // Экономист. 2007 . № 3 . С. 80-83.
План семинарского занятия № 9. Международные кредитные операции
1.Что такое международный кредит?
2.Каковы принципы международного кредита?
3.Каковы его функции и двоякая роль в процессе воспроизводства?
4.Что такое кредитная дискриминация и кредитная блокада?
5.Что такое проектное финансирование?
6.Каковы валютно-финансовые и платежные условия международного кредита?
7.Что такое скрытые элементы стоимости кредита?
8.Назовите основные формы международного кредита с позиции преимуществ и недостатков
9.В чем связь и различие кредитоспособности и платежеспособности.
10. В чем разница между лизингом, факторингом и форфетированием?
11. Какова роль государства в регулировании международного кредита?
12. В чем специфика экспортно-импортных банков?
13. В каких формах осуществляется межгосударственное регулирование международного кредита?
14. Каковы особенности и формы международного кредитования и финансирования развивающихся стран?
15. Что такое официальное финансирование развития и официальная помощь развитию?
16. Что такое норма обслуживания долга?
17. Каковы методы урегулирования внешнего долга?
18. В чем особенности глобального валютно-финансового кризиса конце 1990-х гг.?
19. Еврорынок валют и кредитов
20. Основные международные банки и международный рынок капитала
Задание (домашнее):
Составьте таблицу «Сравнительная характеристика форм международного (в т. ч. долгосрочного) кредитования» по 7 признакам: источники, назначение, валюта, срок, обеспечение, техника предоставления, кредиторы.
Литература
1. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. под ред. . – СПб.: Питер, 2006. – 1088 с., гл. 8, с. 404-420
2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношении: Учебник/Под ред. . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 576 с. Гл. 7, с. 220-288 (посмотрите тесты и задания к главе!)
3. Международные экономически отношения: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / [ и др.]; под ред. . – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 591 с., гл. 23, п. 23.2., с. 416-420, гл. 29, с. 499-516
4. Федеральный закон «О лизинге» от 29.10.98 г. с изм. и доп//Правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base. *****, свободный
Дополнительная литература
а) Факторинг : [Учебно-практическое пособие] / ; Ассоциация авт. и издателей "ТАНДЕМ" .— М. : ЭКМОС, 2000 .— 160 с.
б) Гук малого бизнеса посредством лизинга // Актуальные проблемы управления и экономики России на современном этапе : материалы научно-практических конференций МФУ гг. Томск, 2007 . С. 134-139.
в) ДельтаЛизинг: достигая цели // Томский Бизнес-журнал: для малого и среднего бизнеса.— Томск ; М. 2007 . №
г) Ускоряя достижение целей. // Инновации. Регионы. Бизнес. Аналитика. Томск. 2008 . № 1 . С. 63-67.
д) Успешный лизинг // Томский Бизнес-журнал : для малого и среднего бизнеса. Томск. 2008 . №
е) Техника выгоды: Компания "Промлизинг" заняла свою нишу на томском рынке, как наиболее лояльная и оперативная // Приходный ордер. 2008 . № С. 40-41.
ж) Сибирская Лизинговая Компания: нюансы лизинга // Томский Бизнес-журнал : для малого и среднего бизнеса 2007 . №
з) Алгоритм принятия решения об управляющем воздействии на риск в деятельности лизинговой компании // Страховое дело. 2008 . №С. 32-39 .
и) Договор факторинга // Право и экономика. 2008. № 4 (242). С.30-37.
к) Концепция классификации рисков при выполнении факторинговых операций // Инвестиции в России 2007 . № 2 (145) . С. 38-41
л) Развитие факторинговых услуг в России // Инвестиции в России. 2007. № 8 (151) . С. 7-14.
м) О развитии факторинговых услуг // Деньги и кредит 2007 . № 5 . С. 47-49.
н) Лизинг недвижимости "в тени" классического кредита // Деловой вестник Бизнес CLUB`S : информационно-аналитическое. Томск. 2008 .№ 5 (32): июнь-июль. С. 32-35.
о) "Горавтотранс" не справился с лизингом : На базе бывшего ПАТП-2 томская мэрия планирует создать новое атотранспортное предприятие // Коммерсантъ. 2июня. С. 11.
п) Моор Олег. Положительный факторинг: Промсвязьбанк способствует росту экспорта томской продукции // Приходный ордер. 2008 . № 3 (17) . С. 10-11.
р) Банк Юнга - новый инструмент развития // Латинская Америка. 2008. №С. 24-36
с) Эффективное управление рисками при осуществлении факторинговых операций // Страховое дело. 2007 . № 4 (171) . С. 25-29.
т) Покровский платежом красен: факторинг как средство решения проблемы неплатежей в России // Российское предпринимательство 2006. № 5. С. 36-41.
у) Рыбин и поглощения банков в России как фактор экспансии иностранного банковского капитала // Деньги и кредит. 2007. № 3. С. 37-42
ф) Риски в договоре финансовой аренды (лизинга) и способы их минимизации // Право и экономика. 2008 . № 5 (243) . С. 47-54
х) Ципривуз как способ кредитования малого бизнеса // Юрист. 2003. № 3 . С. 10-12.
ц) Россия на мировом рынке лизинга//ЭКО. 2007. № 11(401). С. 164-179.
ч) Методологический подход к идентификации рисков деятельности лизинговой компании // Страховое дело. 2008 . № 5 (184) . С. 54-64
ш) РОСПРОМБАНК: новые возможности для бизнеса: Пионеры факторинга в Томске рекомендуют // Приходный ордер. 2008 . № С. 42-43.
План семинарского занятия № 10. Международные расчеты
1. Что такое международные расчеты?
2. Формы международных расчетов.
3. В чем разница между счетами «лоро» и «ностро»?
4. Какие деньги используются в международных расчетах?
5. Какова роль банков в международных расчетах?
6. В чем проявляется взаимосвязь международных валютных, кредитных и расчетных операций?
7. В чем состоят отличия международных расчетов от внутренних? Против каких документов они осуществляются?
8. Перечислите финансовые и коммерческие документы.
9. В чем различия аккредитивной и инкассовой форм расчетов? В чем их преимущества и недостатки?
10. Каковы принципы классификации аккредитивов? Какие международные расчеты осуществляются в форме банковского перевода?
11. Почему ограничивается сумма авансового платежа?
12. В чем особенность расчетов по открытому счету?
13. Какова схема использования тратт в международных расчетах.
14. В чем преимущества и недостатки валютных клирингов?
15. Каковы особенности Европейского платежного союза?
16. Что такое единая платежная система ЕС?
17. Какие из форм международных расчетов наиболее развиты в России
Задание (домашнее):
Построить таблицу «Сравнительная характеристика форм международных расчетов» по пяти признакам на ваш выбор
Литература
1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношении: Учебник/Под ред. . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 576 с. Гл. 6, с. 188-219 (посмотрите тесты и задания к главе!)
2. Международные экономически отношения: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / [ и др.]; под ред. . – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 591 с., гл. 22, п. 22.3., с. 402-411
3. Унифицированные правила по инкассо// Правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base. *****, свободный
4. Унифицированные правила по документарным аккредитивам// Правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base. *****, свободный
5. Единый вексельный закон// Правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base. *****, свободный
Дополнительная литература
1. Правовые вопросы практического использования аккредитивной формы расчетов // Хозяйство и право. 2007 . № 1 (360) . С. 90-101.
2. Договор об открытии аккредитива // Хозяйство и право. 2004 . №С. 78-84.
3. Некоторые вопросы правового регулирования аккредитивного правоотношения // Хозяйство и право. 2005 . № 5 (340) . С. 75-81.
4. Карашев. К. Ответственность и распределение рисков в аккредитивном правоотношении // Хозяйство и право. 2005 . №С. 36-50.
5. Метелева Ю. Правовое регулирование безналичных расчетов // Право и экономика. 2006. № 9 (223). С. 38-46
6. Инкассо в законодательстве США // Юрист. 2008 . № 1. С. 57-61.
7. Юридическая природа аккредитива // Юрист. 2006 . № 5 . С. 13-17:
8. Серегин природа аккредитива // Юрист. 2004 . № 10 . С. 5-7 .
9. Сорокин -правовая ответственность банков по сделкам с документарными аккредитивами // Журнал российского права. 2005 . N 1 (97) . С. 47-60
10. Янукян в российской финансовой практике//Деньги и кредит 2007, № 11
План семинарского занятия № 11-12. Платежный баланс
1. Понятие ПБ, резидента и нерезидента
2. Структура ПБ и характеристика основных разделов, виды балансов
3. Методы классификации статей ПБ
4. Баланс «невидимых операций»
5. Сальдо ПБ: варианты и методы определения
6. Факторы, влияющие на ПБ
7. Методы регулирования ПБ
8. ПБ развивающихся стран
9. Дайте сравнительный анализ ПБ РФ за последние 5-7 лет (в т. ч. и по структуре)
Литература
1. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. под ред. . – СПб.: Питер, 2006. – 1088 с., гл. 7, с. 350-376
2.Киреев экономика. В 2-х ч. – Ч. II. Международная макроэкономика:.– М.: Междунар. отношения, 1999. – 488 с. Том 2. Гл. 4 , с. 126-156
3.Международные валютно-кредитные и финансовые отношении: Учебник/Под ред. . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 576 с. Гл. 4, с. 109-158
4.Платежный баланс РФ. Сборники «Россия в цифрах», «Российский статистический ежегодник». Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. *****, свободный
Дополнительная литература
1. Аналитический комментарий к платежному балансу и внешнему долгу Российской Федерации за январь - июнь 2005 года // Деньги и кредит. 2005 . № 11 . С. 11-22
2. Борисов, основы построения платежного баланса России // Деньги и кредит. 2006 . № 12 . С. 38-49 .
3. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2007 год // Деньги и кредит. 2006 . № 11 . С. 3-25.
4. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2008 год// Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. *****/today/publications%5Freports/on_2008.pdf, свободный
5. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2009 год// Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. *****, свободный
6. Платёжный баланс России годов: трансграничное движение капитала и перемещение стоимости // Российский экономический журнал. 2002 . № 4 . С. 13-35.
7. Пищик платежного баланса и проблема макроэкономического равновесия // Деньги и кредит. 2002 . № 8 . С. 38-43
8. . Баланс международных расчетов // Вопросы экономики. 2004. № 2. С. 129-148.
Контрольные вопросы
1. Понятие и структурные элементы валютной системы.
2. Типы валютных систем их структура и функции.
3. Международные валютные отношения: понятие и участники.
4. Мировые деньги и резервные валюты: понятие, структура и условия появления.
5. Понятие валюты, правила определения кода валюты по системе СВИФТ.
6. Различные классификации валют.
7. Понятие и виды конвертируемости.
8. Условия получения статуса полной конвертируемости.
9. Классификация валют по виду валютных операций.
10. Валютный и монетный паритет.
11. Международная валютная ликвидность: понятие, структура, функции.
12. Принципы и причины падения Парижской валютной системы.
13. Принципы и причины падения Генуэзской валютной системы.
14. Принципы и причины падения Бреттон-Вудской валютной системы.
15. Принципы и перспективы развития Ямайской валютной системы.
16. Эволюция роли золота в МВС.
17. Официальные золотые резервы стран мира.
18. Понятие и виды рынка золота, структура и формы обращения золота.
19. Спрос и предложение на рынке золота.
20. Формирование и изменение цены на золото.
21. Операции с золотом.
22. Понятие и значение валютного курса.
23. Номинальный и реальный валютный курс.
24. Эффективный валютный курс.
25. Расчетный валютный курс.
26. Курсы покупателя и продавца.
27. Виды валютных курсов по степени гибкости.
28. Понятие, виды и структура валютной котировки.
29. Кросс-курс и правила его расчета.
30. Понятие и графическое отражение равновесного валютного курса при плавающем и фиксированном режиме.
31. Структурные факторы, влияющие на валютный курс. Логика влияния.
32. Конъюнктурные факторы, влияющие на валютный курс. Логика влияния.
33. Валютный курс с позиции теории ППС. Значение и недостатки теории.
34. Валютный курс с позиции теории макроэкономического равновесия. Значение и недостатки теории.
35. Денежная теория валютного курса.
36. Понятие валютной операции.
37. Валютная позиция. Лимит открытой валютной позиции.
38. Спотовые операции: понятие, виды, особенности использования.
39. Срочные валютные сделки: понятие, особенности, виды.
40. Спотовый и срочный валютный курсы и правила их определения.
41. Форвардные и фьючерсные валютные операции: общее и особенное.
42. Валютный опцион и особенности его осуществления.
43. Виды опционов и особенности расчета доходов по нему.
44. Операция «своп» (с примером).
45. Валютный арбитраж и условия его осуществления.
46. Виды валютного арбитража.
47. Процентный арбитраж (с примером).
48. Интервенции: сущность, виды, причины.
49. Валютная политика: понятие, цели и задачи.
50. Институциональная структура валютной политики.
51. Формы валютной политики и причины вмешательства государства.
52. Последствия вмешательства государства в валютную сферу.
53. Формы девизной политики.
54. Валютные ограничения: направления и последствия применения.
55. Валютная блокада.
56. Валютная политика развивающихся стран (на примере).
57. Валютная политика развитых стран (на примере).
58. Валютная политика России (на примере).
59. Валютная политика ЕС.
60. Понятие и функции международного кредита.
61. Принципы международного кредита.
62. Значение международного кредита в мировой экономике.
63. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.
64. Фомы и классификации международного кредита.
65. Коммерческий кредит.
66. Лизинг.
67. Факторинг.
68. Форфетирование.
69. Понятие и виды валютно-кредитных рисков.
70. Факторы, определяющие риски в валютно-кредитной сфере.
71. Способы страхования рисков.
72. Понятие и эволюция развития международных расчетов.
73. Счета «лоро» и «ностро».
74. Условия международных расчетов.
75. Особенности осуществления международных расчетов.
76. Инкассовая форма.
77. Аккредитивная форма.
78. Чековая форма.
79. Международные расчеты в форме банковского перевода.
80. Использование векселей в международных расчетах.
81. Расчеты по открытому счету.
82. Валютные клиринги: понятие и эволюция использования.
83. Понятие ПБ, принципы классификации операций и структура.
84. Источники информации и особенности учета в платежном балансе.
85. Структура и особенности учета операций по счету текущих операций.
86. Структура и особенности учета операций по счету финансовых и капитальных операций.
87. Сальдо ПБ и источники его финансирования.
88. Факторы, влияющие на ПБ.
89. Методы регулирования ПБ.
90. Европейский валютный союз и его эволюция.
Вопросы для экзамена.
1. .Структура валютной системы.
2. Валюта в мировой валютно-кредитной системе.
3. Парижская валютная система.
4. Генуэзская валютная система.
5. Бреттон-Вудская валютная система.
6. Ямайская валютная система.
7. Золото в мировой валютно-кредитной системе.
8. Валютный курс в мировой валютно-кредитной системе.
9. Валютная позиция.
10. Равновесный валютный курс.
11. Факторы, влияющие на валютный курс.
12. Теории валютного курса.
13. Спотовые валютные операции.
14. Срочные валютные операции.
15. Арбитражные валютные операции.
16. Валютные операции центральных банков.
17. Валютная политика: структура и последствия.
18. Формы валютной политики.
19. Валютная политика развивающихся стран (на примере).
20. Валютная политика развитых стран (на примере).
21. Валютная политика России (на примере).
22. Валютная политика ЕС.
23. Международный кредит в мировой валютно-кредитной системе.
24. Формы международного кредита.
25. Формы долгосрочного кредитования на международном кредитном рынке.
26. Валютно-финансовые условия внешнеэкономических сделок.
27. Валютные ограничения.
28. Риски в мировой валютно-кредитной системе.
29. Страхование рисков мировой валютно-кредитной системе.
30. Условия и особенности международных расчетов.
31. Инкассовая, аккредитивная и вексельная формы международных расчетов.
32. Банковский перевод, открытый счет, чек и коммерческий кредит в международных расчетах.
33. Роль банков в международных расчетах.
34. Валютные клиринги.
35. Платежный баланс в мировой валютно-кредитной системе.
36. Регулирование платежного баланса.
37. Европейский валютный союз и его эволюция.
Примерные варианты контрольной работы.
Вариант 1
Тесты:
1.По какой из перечисленных ниже валют сроки поставки по сделке «спот» меньше традиционных 2 рабочих дней:
а) Канадский доллар
б) Евро
в) Американский доллар
г) Британский фунт стерлингов
д) Швейцарский франк
2.Если российский банк, имея изначально только рубли, покупает британские фунты стерлингов за евро, то валютная позиция по фунтам:
а) открытая длинная
б) закрытая длинная
в) открытая короткая
г) закрытая короткая
3.По какому из приведенных ниже параметров отличаются форвардные и фьючерсные валютные операции:
а) курс сделки
б) участники сделки
в) место заключения сделки
г) сроки сделки
д) предмет сделки
4.Среди утверждений, приведенных ниже, определите правильное:
а) удешевление доллара означает, что выраженная в долларах цена за иностранную валюту уменьшается
б) иностранным импортерам американских товаров невыгодно падение курса американского доллара
в) импорт иностранных товаров в страну приводит к увеличению предложения иностранной валюты на внутреннем рынке
г) денежно-кредитная политика правительства страны, приводящая к значительному росту предложения денег, способствует удорожанию национальной валюты
д) высокий уровень инфляции в стране повышает ценность национальной валюты
е) все приведенные выше утверждения неверны
5. «Голые» валютные интервенции, как правило:
а) воздействуют на валютный курс и меняют количество денег в обращении
б) воздействуют только на денежную массу
в) воздействуют только на валютный курс
г) воздействуют на валютный курс, но не меняют количество денег в обращении
д) не воздействуют на валютный курс, но меняют количество денег в обращении
6.Что из перечисленного ниже не относится к валютным ценностям согласно Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» от 01.01.2001 г.:
а) Внешние ценные бумаги
б) Драгоценные металлы
в) Иностранная валюта
7.Из перечисленных ниже видов валютных операций обязанность поставить предмет контракта возникает при:
а) опционе «пут»
б) операции спот
в) форвардной операции
г) фьючерсной операции
8. К органам валютного регулирования не относится:
а) Правительство РФ
б) Министерство финансов РФ
в) Банк России
9.Какое из приведенных ниже утверждений описывает опцион «пут»?
а) право покупателя опциона продать в будущем активы, лежащие в его основе
б) обязательство продавца опциона продать в будущем активы, лежащие в его основе
в) обязательство продавца опциона купить в будущем активы, лежащие в его основе
г) право покупателя опциона купить в будущем активы, лежащие в его основе
д) право продавца опциона купить в будущем активы, лежащие в его основе
10. Валютный курс характеризуется:
а) соотношением национальных валют, определяемых их покупательной способностью
б) золотым содержанием денежной единицы
в) соотношением национальных валют в соответствии с их золотым содержанием
г) соотношением национальных валют, устанавливаемым Международным валютным фондом
Задача:
11. Бразильская компания экспортирует российский лес на сумму 350 000 USD. Курсы следующие USD/RUR 25,7622-25,8132 и BRL/RUR 12,0810-12,4020. Определите сумму бразильских реалов, необходимых для оплаты контракта? Каким будет спрэд по курсам и почему?
Задания:
12. Каковы по вашему мнению последствия падения доллара США для Европы и каковы ваши прогнозы изменения курса доллара? Ответ обоснуйте.
13. Назовите период существования и основные принципы Бреттон-Вудской валютной системы?
Вариант 2
Тесты:
1. Если российский банк, имея изначально только рубли, покупает британские фунты стерлингов за евро, то валютная позиция по фунтам:
а) открытая длинная
б) закрытая длинная
в) открытая короткая
г) закрытая короткая
2. Какая из перечисленных ниже валют относится к резервной в современной валютной системе:
а) Сингапурский доллар
б) Китайский юань
в) Швейцарский франк
г) Канадский доллар
3. Для Ямайской валютной системы характерно:
а) Золото в качестве основного резервного актива
б) Режим свободно плавающих валютных курсов
в) Демонетизация золота
г) Самоуравновешивающаяся валютная система
4. Если номинальный курс EUR/USD 2,1, EUR/RUR 36,9522, инфляция в России – 15 %, дефляция в США – 1%, то реальный курс рубля к доллару будет:
а) меньше номинального
б) не изменится
в) больше номинального
5. Международная валютная ликвидность:
а) способность обменивать одну валюту на другую
б) способность валют свободно обращаться на мировом рынке
в) способность государства отвечать по своим международным обязательствам
г) способность реструктуризации международной задолженности страны
6. К агентам валютного контроля в Российской Федерации не относят:
а) Таможенные органы
б) Налоговые органы
в) Центральный Банк Российской Федерации
г) Уполномоченные коммерческие банки, подотчетные ЦБ РФ
7. Среди перечисленных ниже утверждений определите верное:
а) рост спроса на импорт в стране обусловливает повышение курса национальной валюты
б) рост реальной ставки процента в стране повышает курс национальной валюты
в) увеличение потока иностранных туристов в страну при прочих условиях понижает курс национальной валюты
г) увеличение объема денежной массы в стране ведет к росту курса национальной валюты
д) все приведенные выше утверждения корректны
е) все приведенные выше утверждения неверны
8. Валютная операция называется операцией спот, если:
а) имеет место сделка в рамках срочного контракта
б) сделка имеет среднесрочный характер
в) сделка осуществляется в соответствии с текущим курсом
г) сделка проводится в соответствии с курсом, установленным на определенную дату в будущем
9. Среди приведенных ниже утверждений определите неверное:
а) когда Центральный банк осуществляет девальвацию национальной валюты, импорт становится относительно более дорогим, а экспорт относительно дешевеет, и поэтому можно ожидать сокращение дефицита по счету текущих операций платежного баланса страны
б) если повышение процентных ставок является следствием роста государственных расходов и увеличения уровня инфляции, то можно ожидать, что национальная валюта будет обесцениваться
в) золотой стандарт представляет собой денежную систему, при которой Центральный банк страны обязан покупать и продавать золото по фиксированной цене, выраженной в отечественной валюте;
г) паритет покупательной способности представляет собой обменный курс валюты, сохраняющий относительные цены на товары в двух странах на постоянном уровне
д) все приведенные выше утверждения верны
е) все приведенные выше утверждения неверны
10. Правительство Японии объявило о снижении курса USD/JPY, т. е. провело:
а) инфляцию
б) дефляцию
в) ревальвацию
г) девальвацию
д) стагнацию
Задача:
11. Процентная ставка по депозитам в Германии – 3 %, в России – 10 %, курс EUR/RUR 34,5, Сумма сделки 250 000 долл., срок 6 месяцев. Как будет вести себя экономический агент, каким будет срочный курс и почему?
Задания:
12. Эффективный валютный курс: значение в экономической политике страны? ответ поясните.
13. Назовите период существования и причины крушения золотого стандарта
III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ
№ | Название темы | Всего | Лекция | Семинар | Самостоят. раб. |
1. | Мировая валютная система | 9 | 2 | 2 | 5 |
1.1. | Валюта, ее понятия и виды | ||||
1.2. | Понятие и структура валютной системы | ||||
1.3. | Элементы мировой валютной системы | ||||
2. | Эволюция мировой валютной системы | 9 | 2 | 2 | 5 |
2.1. | Парижская ВС | ||||
2.2. | Генуэзская ВС | ||||
2.3. | Бреттон-Вудская ВС | ||||
2.4. | Ямайская ВС | ||||
3. | Золото в мировой валютной системе | 9 | 2 | 2 | 5 |
3.1. | История функционирования золота в МВС | ||||
3.2. | Спрос, предложение, ценообразование на рынке золота | ||||
4. | Валютный курс в МВС | 13 | 4 | 4 | 5 |
4.1. | Понятие и виды валютных курсов | ||||
4.2. | Методы котировки валют | ||||
4.3. | Равновесный валютный курс | ||||
4.4. | Факторы, влияющие на валютный курс | ||||
4.5. | Теории регулирования валютного курса | ||||
4.6. | Роль валютного курса в МВС | ||||
5. | Валютные операции | 13 | 4 | 4 | 5 |
5.1. | Валютные операции и особенности их осуществления | ||||
5.2. | Операции спот | ||||
5.3. | Срочные валютные операции | ||||
5.3.1. | Форвард | ||||
5.3.2. | Фьючерс | ||||
5.3.3. | Опцион | ||||
5.4. | Операции «своп» | ||||
5.5. | Валютный арбитраж | ||||
5.6. | Валютные операции центральных банков | ||||
6. | Валютная политика | 13 | 2 | 2 | 5 |
6.1. | Понятие и сущность ВП | ||||
6.2. | Формы ВП | ||||
7. | Международные кредитные операции | 11 | 4 | 2 | 5 |
7.1. | Сущность, функции и значение международного кредита | ||||
7.2. | Валютно-финансовые и платежные условия кредита | ||||
7.3. | Формы международного кредита | ||||
7.4. | Система долгосрочного кредитования | ||||
8. | Международные расчеты | 9 | 2 | 2 | 5 |
8.1. | Понятие и особенности МР | ||||
8.2. | Условия МР | ||||
8.3. | Формы МР | ||||
9. | Платежный баланс | 14 | 4 | 4 | 6 |
9.1. | Понятие ПБ, источники информации и принципы классификации | ||||
9.2. | Счет текущих операций и его структура | ||||
9.3. | Структура счета финансовых и капитальных операций | ||||
9.4. | Сальдо ПБ и источники финансирования | ||||
9.5. | Факторы, влияющие на ПБ | ||||
9.6. | Методы регулирования ПБ | ||||
Итого (в т. ч. консультации 4 ч.) | 100 | 26 | 24 | 46 |
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Формы текущего контроля: подготовка по вопросам семинарских занятий, 3 контрольные работы.
Формы итогового контроля: письменный экзамен с учетом рейтинга работы в семестре по окончании курса.
Параметры оценки деятельности студента
Рейтинговая оценка работы студента складывается следующим образом
Вид работ | Количество баллов |
Посещение занятий (по часам), по 2 балла за 1 пару (2 ч.) | 50 |
Подготовка самостоятельных конспектов (по 5 за каждый), всего 12 | 60 |
Работа на семинаре (по 5 за каждое), всего 12 | 60 |
Написание контрольных работ (1 к/р) | 50 |
Написание экзаменационной тестовой работы | 80 |
ИТОГО: | 300 |
Распределение оценок по баллам:
0-150 | Неуд. |
151-200 | Удовл. |
201-250 | Хор. |
251-300 | Отл. |
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
Основная рекомендуемая учебная литература:
1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношении: Учебник/Под ред. . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 576 с.: ил.
2. Киреев экономика. В 2-х ч. – Ч. II. Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование. Учебное пособие для вузов. – М.: Междунар. отношения, 1999. – 488 с.
3. Пугель Линдерт Международная экономика: учебник / Пер с англ. – М.: издательство «Дело и Сервис», 2003. – 800 с.
Дополнительная рекомендуемая учебная литература:
1. , Международная экономика. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 832 с. Ил. – (Серия «Учебник для вузов»), части III - IV.
2. , , Климов валютно-кредитные отношения. – Спб: Питер, 2002. – 272 с.: ил. – (Серия «учебник для вузов»).
3. , Петиненко экономические отношения: Курс лекций, практикум. – Томск: Томский государственный университет, 2004. – 312 с.
Журналы
1. Азия и Африка сегодня
2. Банковские услуги
3. Банковское дело
4. Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика
5. Вопросы экономики
6. Восток = Oriens: афро-азиатские общества : история и современность
7. Деньги и кредит
8. Европа
9. Инвестиции в России
10. Латинская Америка
11. Маркетинг
12. Международная жизнь
13. Менеджмент в России и за рубежом
14. Мировая экономика и международные отношения
15. Наш современник
16. Обозреватель
17. Общество и экономика
18. Проблемы прогнозирования
19. Проблемы теории и практики управления
20. Регионология
21. Российский внешнеэкономический вестник
22. Российский экономический журнал
23. Российское предпринимательство
24. Россия в глобальной политике
25. Россия и современный мир
26. США - Канада: экономика, политика, культура
27. ЭКО
28. Экономика и управление в зарубежных странах
29. Экономист
30. Экономическое развитие России
Официальные сайты
Международные экономические организации
1. http://www. apec. org/ - ОПЕК
2. http://www. gatt. org – ГАТТ
3. http://www. imf. org –МВФ
4. http://www. oecd. org – ОЭСР
5. http://www. *****/ - ООН
6. http://www. worldbank. org –Всемирный банк
7. http://www. *****/ - ВТО
8. http://www. unctad. org - ЮНКТАД
Интеграционные объединения
9. http://europa. eu. int/ - ЕС
10.http://www. aseansec. org - АСЕАН
11.http://www. whitehouse. gov/WH/Publications/html/nafta. html - НАФТА
Российские организации
12.http://www. ***** – Федеральная служба государственной статистики.
13.http://www. /rus/index. htm - Стат. комитет стран СНГ.
14.http://www. ***** – МИД РФ.
15.http://www. ln. ***** – международные структуры РФ.
16.http://www. ***** – ММВБ (московская валютная биржа).
17.http://www. *****/ - Институт мировой экономики и междун. отношений.
18.http://www. ***** – Институт мировой экономики и бизнеса.
19.http://www. ***** – ВНИКИ (Всеросс. науч.-исслед. конъюнкт-ый институт).
20.http://www. beafnd. org – Бюро экономического анализа.
Электронные журналы и статьи
21.http://asiainfo. ***** - азиатский сетевой журнал.
22.http://www. *****/ - Журнал Эксперт
23.http://www. - Журнал The Economist
24.http://www. *****/www/publish. nsf/by_id/journal – Российский внешнеэкономический вестник
25.http://www. *****/df/publ/2005/05003.pdf - ТНК в мировой политике и экономике. Сборник статей 2005 г.
Прочие
26.http://www. undpaids. az – ссылки на международные сайты.
27.http://www. ***** - наиболее яркие и примечательные материалы зарубежных СМИ на русском языке.
28.http://www. *****-Многоязычный Поисковый Каталог
VI. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
4. Роль золота в мировой валютной системе.
5. Валютное регулирование в Европейском валютном союзе.
6. Роль МВФ в мировой валютной системе.
7. Валютная система РФ.
8. Валютные рынки и их роль в стабилизации мировой валютной системы.
9. Эффективность валютного курса.
10. Роль валютной политики в современной валютной системе.
11. Валютные риски и пути их оптимизации.
12. Валютная гегемония США и ее эволюция.
13. Перспективы единой европейской валюты в мировой валютной системе.
14. Валютные последствия динамичного развития НИС для мировой валютной системы.
15. Расширение Европейского валютного союза.
16. Валютные перспективы рубля.
