Приложение 17
к Указанию Банка России от "27" июля 2004 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.01.2005 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Волжский социальный банк (ООО)
Почтовый адрес
г. Самара
Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
+------+--+--+--+
|Номер | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на начало |
| | | | отчетного года |
| п/п | | | |
+------+--+--+--+
| 1. | 2. | 3. | 4. |
+------+--+--+--+
|I | АКТИВЫ | | |
+------+--+--+--+
|1. |Денежные средства | 7857| 1301|
+------+--+--+--+
|2. |Средства кредитных организаций в Центральном банке | 47670| 4549|
| |Российской Федерации | | |
+------+--+--+--+
|2.1. | Обязательные резервы | 2903| 2348|
+------+--+--+--+
|3. | Средства в кредитных организациях | 3516| 0|
+------+--+--+--+
|5. | Чистая ссудная задолженность | 128647| 45128|
+------+--+--+--+
|6. |Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удержива-| 4044| 0|
| | емые до погашения | | |
+------+--+--+--+
|7. | Чистые вложения в ценные бумаги
, имеющиеся в наличии | 1911| 1238|
| | для продажи | | |
+------+--+--+--+
|8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные | 20956| 3503|
| | запасы | | |
+------+--+--+--+
|9. | Требования по получению процентов | 422| 32|
+------+--+--+--+
|10. | Прочие активы | 2967| 1392|
+------+--+--+--+
|11. | Всего активов | 217990| 57143|
+------+--+--+--+
|II. | ПАССИВЫ | | |
+------+--+--+--+
|13. | Средства кредитных организаций | 5500| 0|
+------+--+--+--+
|14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 115327| 11385|
+------+--+--+--+
|14.1. | Вклады физических лиц | 41295| 144|
+------+--+--+--+
|15. | Выпущенные долговые обязательства | 69154| 15109|
+------+--+--+--+
|16. | Обязательства по уплате процентов | 439| 0|
+------+--+--+--+
|17. | Прочие обязательства | 226| 275|
+------+--+--+--+
|19. | Всего обязательств | 190646| 26769|
+------+--+--+--+
|III. | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | |
+------+--+--+--+
|20. | Средства акционеров (участников) | 20240| 20240|
+------+--+--+--+
|20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 20240| 11140|
+------+--+--+--+
|23. | Переоценка основных средств | 1696| 1696|
+------+--+--+--+
|24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие| 4279| 573|
| | на собственные средства (капитал) | | |
+------+--+--+--+
|25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряже| 8918| 8917|
| | нии кредитной организации (непогашенные убытки прошлых | | |
| | лет) | | |
+------+--+--+--+
|26. | Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | 571| 94|
+------+--+--+--+
|27. | Всего источников собственных средств | 27344| 21274|
+------+--+--+--+
|28. | Всего пассивов | 217990| 57143|
+------+--+--+--+
|IV. | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
+------+--+--+--+
|29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 15457| 4640|
+------+--+--+--+
|30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 600| 0|
+------+--+--+--+
|V. | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | | |
+------+--+--+--+
| | АКТИВНЫЕ СЧЕТА | | |
+------+--+--+--+
| | ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | | |
+------+--+--+--+
Операции, подлежащие отражению по статье
4.Чистые вложения в торговые ценные бумаги
раздела I. АКТИВЫ
3-Операции по статье осуществлялись, но имеется нулевой остаток
Операции, подлежащие отражению по статье
12.Кредиты Центрального банка Российской Федерации
раздела II. ПАССИВЫ
2-Операции по статье не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье
18.Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
раздела II. ПАССИВЫ
3-Операции по статье осуществлялись, но имеется нулевой остаток
Операции, подлежащие отражению по статье
20.2.Зарегистрированные привилегированные акции
раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
2-Операции по статье не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье
20.3.Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций
раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
2-Операции по статье не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье
21.Собственные акции, выкупленные у акционеров
раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
2-Операции по статье не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье
22.Эмиссионный доход
раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
2-Операции по статье не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье
Операции по СЧЕТАМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ не осуществлялись
Председатель Правления
Главный бухгалтер
Приложение 18
к Указанию Банка России от "27" июля 2004 года
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
на 01.01.2005 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Волжский социальный банк (ООО)
Почтовый адрес
г. Самара
Код формы 0409807
Квартальная
тыс. руб.
+------+--+--+--+
|Номер | Наименование статьи | Данные за отчетный | Данные за соответству - |
| | | период | ющий период прошлого |
| п/п | | | года |
+------+--+--+--+
| 1. | 2. | 3. | 4. |
+------+--+--+--+
| | Проценты полученные и аналогичные доходы от: | | |
+------+--+--+--+
|1 | Размещения средств в кредитных организациях | 89| 198|
+------+--+--+--+
|2 |Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)| 16987| 5794|
+------+--+--+--+
|4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 42| 0|
+------+--+--+--+
|5 | Других источников | 18| 7|
+------+--+--+--+
|6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 17136| 5999|
+------+--+--+--+
| | Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | | |
+------+--+--+--+
|7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 94| 14|
+------+--+--+--+
|8 |Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)| 3142| 1321|
+------+--+--+--+
|9 | Выпущенным долговым обязательствам | 3108| 310|
+------+--+--+--+
|10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 6344| 1645|
+------+--+--+--+
|11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 10792| 4354|
+------+--+--+--+
|12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 599| 352|
+------+--+--+--+
|13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 120| 84|
+------+--+--+--+
|14 |Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и про-| -1| 0|
| |чими финансовыми инструментами
| | |
+------+--+--+--+
|15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -13| -17|
+------+--+--+--+
|16 | Комиссионные доходы | 3811| 576|
+------+--+--+--+
|17 | Комиссионные расходы | 18| 14|
+------+--+--+--+
|18 | Чистые доходы от разовых операций | 11| -279|
+------+--+--+--+
|19 | Прочие чистые операционные доходы | 92| 88|
+------+--+--+--+
|20 | Административно - управленческие расходы | 12416| 3998|
+------+--+--+--+
|21 | Резервы на возможные потери | -1087| -327|
+------+--+--+--+
|22 | Прибыль до налогообложения | 1893| 819|
+------+--+--+--+
|23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 1322| 725|
+------+--+--+--+
|24 | Прибыль за отчетный период | 571| 94|
+------+--+--+--+
Операции, подлежащие отражению по статье
3.Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)
раздела Проценты полученные и аналогичные доходы от:
2-Операции по статье не осуществлялись
Председатель Правления
Главный бухгалтер
Приложение 19
к Указанию Банка России от "27" июля 2004 года
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 01.01.2005 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Волжский социальный банк (ООО)
Почтовый адрес
г. Cамара
Код формы 0409808
Квартальная/Годовая
+------+--+--+--+
|Номер | Наименование показателя |Данные на отчетную дату | Данные на начало |
| | | | отчетного года |
| п/п | | | |
+------+--+--+--+
| 1. | 2. | 3. | 4. |
+------+--+--+--+
| 1 |Собственные средства (капитал), тыс. руб. | 29875.0| 20363.0|
+------+--+--+--+
| 2 |Фактическое значение достаточности собственных средств | 17.5| 38.9|
| |(капитала), процент | | |
+------+--+--+--+
| 3 |Нормативное значение достаточности собственных средств | 11.0| 11.0|
| |(капитала), процент | | |
+------+--+--+--+
| 4 |Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и| 1691.0| 481.0|
| |приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | | |
+------+--+--+--+
| 5 |Фактически сформированный резерв на возможные потери по | 1691.0| 481.0|
| |ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, | | |
| |тыс. руб. | | |
+------+--+--+--+
| 6 |Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 85.0| 217.0|
+------+--+--+--+
| 7 |Фактически сформированный резерв на возможные потери, | 85.0| 217.0|
| |тыс. руб. | | |
+------+--+--+--+
Председатель Правления
Главный бухгалтер
«По мнению Общества с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговой оценочной фирмы «Аудит-Центр» бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, информация об уровне достаточности капитала отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение «Коммерческого Волжского социального банка (Общество с ограниченной ответственностью)» по состоянию на 31 декабря 2004 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с нормативными актами Банка России».
Генеральный директор «Аудит-Центр»
