Учебно-методический комплекс по дисциплине «Международные валютно-финансовые отношения» (стр. 1 )

НОУ ВПО ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ,

БИЗНЕСА И ПРАВА

Учебно-методический комплекс
по дисциплине

«Международные валютно-финансовые отношения»

для студентов очной, заочной и заочной сокращенной форм обучения

Ростов-на-Дону

2012

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Международные валютно-финансовые отношения» разработан в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования для студентов очной и заочной формы обучения.

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов очной, заочной и заочной сокращенной форм обучения, содержит учебно-тематический план, учебную программу, содержание практических работ, темы контрольных работ, требования к уровню освоения программы.

Составитель: к. э.н., доцент

Рецензент: к. э.н.

содержание

1 Рабочая программа дисциплины... 4

1.1 Цель и задачи изучения дисциплины. 4

1.2 Требования к уровню освоения дисциплины. 4

1.3 Аудиторная работа. 6

1.3.1 Лекции. 6

1.3.2 Практические занятия. 6

1.3.3 Интерактивные занятия…………………………………………………...…7

1.4 Самостоятельная работа. 8

1.5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 9

1.5.1 Перечень основной литературы.. 9

1.5.2 Перечень дополнительной литературы……………………………...…… 9

1.5.3 Информационное обеспечение дисциплины.. 9

2 Модульная структура дисциплины……………………………………… 10

3 лекционные занятия.. 11

3.1 План и содержание лекционных занятий……………………………………………11

3.2 План и содержание лекционных интерактивных занятий…………………………11

4 Практические занятия.. 12

4.1 План и содержание практических занятий. 12

4.2 План и содержание интерактивных практических занятий ……………… 13

5 Контроль овладения компетенциями……………………………………14

5.1 Перечень практических заданий для контроля степени овладения компетенциями……………………………………………………………………………14

5.2 Перечень тем учебных проектов и контрольных работ………………………… 14

6 методические указания по выполнению КОНТРОЛЬНЫХ работ.. 17

6.1 Методические рекомендации по выполнению контрольных работ. 17

6.2 Перечень рекомендуемой литературы ……………………………………………………….19

7 самостоятельнАЯ работА студентов.. 20

7.1 План и содержание самостоятельной работы……………………………………………….20

7.2 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы………..21

8 аттестация. 22

8.1 Тестовые задания………………………………………...……………………………22

8.2. Практические задания……………………………………… ………………………39

8.3.Вопросы и задания к итоговой аттестации…………………………………………..47

Контактная информация преподавателя.. 49

1. Рабочая программа дисциплины

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель данного курса - предоставить будущим экономистам знания теоретических и практических основ современных международных валютно-финансовых отношений, форм их проявления, норм и правил функционирования.

В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи:

- формирование у студентов знаний о механизмах функционирования современной системы валютных рынков и установления валютных курсов;

- создание представления о типах валютных, расчетных, кредитных операций;

- выработка у студентов навыков практического решения задач в области операций современного биржевого и межбанковского валютного рынка.

1.2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе изучения дисциплины студенты должны:

Иметь представление: о текущих тенденциях развития современных международных валютно-финансовых отношений.

Знать:

- организационные и законодательные основы валютного регулирования в РФ и основные международные нормативно-правовые акты, регулирующие международную деятельность в сфере международных расчетов, международного кредитования и валютных операций;

- понятийно-категориальный аппарат дисциплины,

- механизм функционирования мировых, региональных и национальных валютных систем; сущность, цели и методы осуществления валютной политики,

- важнейшие принципы составления и регулирования платежного баланса РФ и зарубежных стран;

- особенности проведения валютных операций на биржевом и межбанковском рынке, сущность и механизмы конверсионных, спекулятивных валютных операций и хеджирования, механизмы валютных интервенций Центральный банк (цб) на открытом рынке;

-особенности осуществления и документального оформления международных расчетов и использование аккредитивной, инкассовой форм, банковского перевода в наличной и безналичной форме;

- основы коммерческого и банковского кредитования участников ВЭД, современные виды кредитования внешней торговли (факторинг, форфейтинг, акцептные и акцептно-рамбурсные кредиты);

- особенности взаимодействия РФ с международными финансовыми институтами.

Уметь:

- проводить анализ поступлений валютной выручки от экспорта товаров, работ, услуг;

-осуществлять пересчет в иностранную и национальную валюту платежей и поступлений в ходе осуществления различных видов валютных операций;

-анализировать важнейшие статьи и показатели платежного баланса страны; - определять экономическую эффективность применения различных форм международных расчетов и различных способов кредитования при осуществлении внешнеторговых операций,

-оценивать состояние валютного рынка, основных тенденций курсовых колебаний, определять факторы, воздействующие на динамику валютного курса, состояние национальной валюты и официальных золотовалютных резервов страны, важнейших статей платежного баланса,

-оценивать направления взаимодействия России с международными правительственными и неправительственными финансово-кредитными организациями,

- анализировать взаимосвязь финансовых показателей внутреннего и мирового рынка и определять их взаимное влияние друг на друга.

Овладеть компетенциями:

Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВПО:

- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, в том числе в сфере международных финансов (ПК-8).

1.3. АУДИТОРНАЯ РАБОТА

1.3.1.Лекции

№ п/п	Тема лекции	Краткое содержание	Кол. Часов
1	Валютные отношения и валютные системы	-  валютные отношения, их роль в МЭО, современное значение; -  валютные системы, их основные элементы; -  закономерности развития валютных систем, валютные кризисы;	2/2/2
2	Балансы международных расчетов	-  сущность и значение балансов международных расчетов; -  расчетный баланс и баланс движения капиталов; -  платежный баланс и его структура; -  государственное регулирование платежного баланса	2/-/-
3	Валютный курс и валютная политика	-  валютный курс как экономическая категория; - факторы, влияющие на валютный курс; -  валютная политика; -  формы валютной политики; -  валютные ограничения.	2/-/-
4.	Международный кредит. Кредитование внешнеторговых операций	-  международный кредит: сущность, принципы, роль в МЭО; -  способы применения международного кредита во внешнеэкономической деятельности предприятий и банков; -  стоимость кредита, процентные ставки и комиссии.	2/2/2
Итого	8/4/4

1.3.2. Практические занятия

№ п/п	Тема занятия	Краткое содержание	Кол. часов
1	Валютные отношения и валютные системы	-  валютные системы: сущность, виды, элементы; -  эволюция мировой валютной системы; -  современный валютно-финансовый кризис. воздействие на мировую экономику и экономику России. -  современные тенденции развития кризиса	2/-/-
2	Балансы международных расчетов	-  сущность и значение балансов международных расчетов; -  расчетный баланс и баланс движения капиталов; -  платежный баланс и его структура; -  деловая игра «Государственное регулирование платежного баланса в различных странах»	2/-/-
3	Валютный курс и валютная политика	-  валютный курс, сущность, классификация; - факторы, влияющие на валютный курс; -  валютная политика и ее формы; -  эволюция валютной политики России и ее современные задачи.	2/-/-
4	Валютный рынок и котировка валют	-  котировка валют: понятие, методы; -  курсы покупки и продажи. Валютная маржа. Фиксинг; -  кросс-курсы; -  валютная позиция.	2/-/-
5	Валютные операции	-  сущность и классификация видов валютных операций; -  наличные валютные операции; -  срочные валютные операции; -  арбитражные валютные операции.	2/2/2
6	Международные расчеты	-  международные расчеты и платежно-расчетные отношения; -  корреспондентские отношения банков; -  формы международных расчетов; -  средства международных расчетов.	2/2/2
7	Международный кредит. Кредитование внешнеторговых операций	-  международный кредит: сущность, принципы, роль в МЭО; -  коммерческий кредит; -  банковский кредит и его разновидности (кредиты продавцу, кредиты покупателю, акцептные кредиты); -  стоимость кредита, процентные ставки и комиссии.	2/2/2
8	Международные валютно-кредитные и финансовые институты	-  общая характеристика международных финансово-кредитных организаций; - МВФ; - группа Всемирного банка; - Россия и международные финансовые организации.	2/-/-
ИТОГО:	16/6/6

1.3.3. Интерактивные занятия

№ п/п	Тема занятия	Краткое содержание и вид интерактивного занятия	Кол. часов
1	Международные расчеты	Практическое занятие. - международные расчеты и платежно-расчетные отношения; -  корреспондентские отношения банков; -  формы международных расчетов; -  средства международных расчетов.	2/2/2
2	Международный кредит. Кредитование внешнеторговых операций	Лекция. -  международный кредит: сущность, принципы, роль в МЭО; -  способы применения международного кредита во внешнеэкономической деятельности предприятий и банков; -  стоимость кредита, процентные ставки и комиссии.	2/2/2
ИТОГО:	4/4/4

1.4 Самостоятельная работа

№	Темы и разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку	Кол. час.	Форма контроля
1	2	3	4
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10	Европейская валютная система, ее место и роль в современной мировой валютной системе. Этапы перехода к евро. Еврозона. Евро и ведущие мировые валюты. Россия и евро. Платежные балансы стран с различным уровнем экономического развития. Платежный баланс России. Мировой кредитный и финансовый рынок. Рынок евровалют. Валютные риски и способы их страхования. Формы международных расчетов. Виды документарного аккредитива. Банковский перевод, расчеты авансом и по открытому счету. Электронные средства международных расчетов. Пластиковые карты, их виды. Виды мошенничества с пластиковыми картами Факторинг, форфейтинг, учет векселей как разновидности банковского кредитования участников ВЭД Лизинг, его разновидности, механизм осуществления лизинговых операций. Преимущества и недостатки лизинга для сторон сделки. МФК, МАР, МИГА как международные организации группы Всемирного банка. Региональные банки развития. Банк международных расчетов. ЕЦБ. Россия и международные финансово-кредитные институты	4/6/6 6/6/6 4/6/8 6/6/6 6/6/6 4/6/6 6/6/6 4/6/6 4/6/6 4/6/6	Дискуссия и контрольные вопросы, тестирование
	ИТОГО:	48/60/62

1.5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.5.1 Основная литература

№ п/п

Перечень литературы

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Моисеев валютно-кредитные отношения – М.: «Дело и сервис», 2007. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения // Под ред. – М.: Финансы и статистика, 2006. Суэтин валютно-финансовые отношения – М.: Кнорус, 2006. , , Михайлов операции в Интернет. Евразийский открытый институт. 2009, Электронно-библиотечная система IPRbooks. Валютные операции по законодательству Российской Федерации // Вестник Российской правовой академии. – 2007 - №1.- Электронно-библиотечная система IPRbooks , Вершинина финансовые рынки и международные финансовые институты. Учебное пособие.- Евразийский открытый институт. – 2011. – Электронно-библиотечная система IPRbooks Матросов финансы. Учебник. Часть 1-4. ,. МПГУ. Прометей - 2011. - Электронно-библиотечная система IPRbooks.

1.5.2 Дополнительная литература

№ п/п	Перечень литературы
1. 2. 3. 4. .5. 6.	Журнал «Мировая экономика и международные отношения» Журнал «Деньги и кредит». Журнал «Финансы» Журнал «Вопросы экономики» Журнал «Экономист» Журнал «Эксперт»

1.5.3 Информационно-методическое обеспечение

№ п/п	Перечень программ
1	2
1.	Миронова -методический комплекс по дисциплине «Международные валютно-финансовые кредитные отношения» - Ростов-на-Дону: ИУБиП, 2010.

2. Модульная структура дисциплины (для очного отделения)

	Всего	Количество часов	Самостоятельная работа
аудиторных
всего	лекции	практические	лабораторные	Из них интерактивные
лекции	практические	лабораторные
Модуль 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Модуль 2	72	24	8	16		2	2		48
Итого по дисциплине	72	24	8	16		2	2		48

3. лекционные занятия

3.1 План и содержание лекционных занятий

№ п/п	Тема лекции	Краткое содержание	Кол. часов
Модуль 2
1	Валютные отношения и валютные системы	-  валютные отношения, их роль в МЭО, современное значение; -  валютные системы, их основные элементы; -  закономерности развития валютных систем, валютные кризисы;	2/2/2
2	Балансы международных расчетов	-  сущность и значение балансов международных расчетов; -  расчетный баланс и баланс движения капиталов; -  платежный баланс и его структура; -  государственное регулирование платежного баланса	2/-/-
3	Валютный курс и валютная политика	-  валютный курс как экономическая категория; - факторы, влияющие на валютный курс; -  валютная политика; -  формы валютной политики; -  валютные ограничения.	2/-/-
4.	Международный кредит. Кредитование внешнеторговых операций	-  международный кредит: сущность, принципы, роль в МЭО; -  способы применения международного кредита во внешнеэкономической деятельности предприятий и банков; -  стоимость кредита, процентные ставки и комиссии.	2/2/2

3.2 План и содержание лекционных интерактивных занятий

№ п/п	Тема лекции	Краткое содержание	Кол. часов
Модуль 2
1.	Международный кредит. Кредитование внешнеторговых операций	Лекция. -  международный кредит: сущность, принципы, роль в МЭО; -  способы применения международного кредита во внешнеэкономической деятельности предприятий и банков; -  стоимость кредита, процентные ставки и комиссии.	2/2/2

4. Практические занятия

4.1 План и содержание практических занятий

№ п/п	Тема занятия	Краткое содержание	Кол. часов
Модуль 2
1	Валютные отношения и валютные системы	-  валютные системы: сущность, виды, элементы; -  эволюция мировой валютной системы; -  современный валютно-финансовый кризис. воздействие на мировую экономику и экономику России. -  современные тенденции развития кризиса	2/-/-
2	Балансы международных расчетов	-  сущность и значение балансов международных расчетов; -  расчетный баланс и баланс движения капиталов; -  платежный баланс и его структура; -  деловая игра «Государственное регулирование платежного баланса в различных странах»	2/-/-
3	Валютный курс и валютная политика	-  валютный курс, сущность, классификация; - факторы, влияющие на валютный курс; -  валютная политика и ее формы; -  эволюция валютной политики России и ее современные задачи.	2/-/-
4	Валютный рынок и котировка валют	-  котировка валют: понятие, методы; -  курсы покупки и продажи. Валютная маржа. Фиксинг; -  кросс-курсы; -  валютная позиция.	2/-/-
5	Валютные операции	-  сущность и классификация видов валютных операций; -  наличные валютные операции; -  срочные валютные операции; -  арбитражные валютные операции.	2/2/2
6	Международные расчеты	-  международные расчеты и платежно-расчетные отношения; -  корреспондентские отношения банков; -  формы международных расчетов; -  средства международных расчетов.	2/2/2
7	Международный кредит. Кредитование внешнеторговых операций	-  международный кредит: сущность, принципы, роль в МЭО; -  коммерческий кредит; -  банковский кредит и его разновидности (кредиты продавцу, кредиты покупателю, акцептные кредиты); -  стоимость кредита, процентные ставки и комиссии.	2/2/2
8	Международные валютно-кредитные и финансовые институты	-  общая характеристика международных финансово-кредитных организаций; - МВФ; - группа Всемирного банка; - Россия и международные финансовые организации.	2/-/-

4.2 План и содержание интерактивных практических занятий

№ п/п	Тема занятия	Краткое содержание	Кол. часов
Модуль 2
1	Международные расчеты	Практическое занятие. - международные расчеты и платежно-расчетные отношения; -  корреспондентские отношения банков; -  формы международных расчетов; -  средства международных расчетов.	2/2/2

5. КОНТРОЛЬ ОВЛАДЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

5.1 Перечень необходимых для овладения студентами компетенций

- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, в том числе в сфере международных финансов (ПК-8).

5.2 Перечень тем учебных проектов и контрольных работ

1.  Понятие международных валютных отношений. Их связь с воспроизводственными процессами и международными экономическими отношениями.

2.  Валютно-финансовые аспекты глобализации мировой экономики

3.  Современные валютно - финансовые проблемы мировой экономики.

4.  Современный финансовый кризис и особенности его проявления в странах с различным уровнем экономического развития.

5.  Россия в системе международных финансов.

6.  Валютные системы и их виды. Элементы валютных систем.

7.  Общие закономерности развития мировой валютной системы.

8.  Валютные кризисы, их виды, влияние на национальную и мировую валютную систему.

9.  Парижская валютная система: стандарт, основные принципы, причины распада.

10. Особенности механизма функционирования Генуэзской валютной системы.

11. Бреттон-Вудская валютная система и причины ее распада.

12. Ямайская валютная система. Роль МВФ в ее функционировании.

13. Европейская валютная система как первая региональная валютная система

14. Позиции основных национальных валют в мировой валютной системе после введения евро.

15. Современные проблемы мировой валютной и финансовой системы

16. Платежный баланс, его назначение, структура и основные показатели.

17. Факторы, влияющие на платежный баланс.

18. Государственные мероприятия по регулированию сальдо платежного баланса.

19. Валютный курс как экономическая категория. Виды валютных курсов. Понятие котировки.

20. Факторы, влияющие на валютный курс.

21. Валютный курс и воспроизводственные процессы.

22. Валютная политика государства и ее основные направления.

23. Валютные ограничения и причины их применения.

24. Проблемы конвертируемости рубля.

25. Валютные рынки, их сущность, виды, особенности функционирования. Участники валютных рынков.

26. Рынок евровалют и его особенности.

27. Проблемы формирования валютного рынка в России.

28. Понятие валютной операции. Принципы классификации валютных операций. Процедура заключения валютной сделки.

29. Валютная позиция. Виды валютных позиций.

30. Валютные операции на рынке спот.

31. Форвардные сделки и их разновидности.

32. Фьючерсные валютные сделки.

33. Операции “своп”.

34. Арбитраж и его разновидности.

35. Понятие корреспондентских отношений между банками. Преимущества корреспондентских отношений. Счета Ностро и Лоро.

36. Понятие международных расчетов и их особенности.

37. Документарный аккредитив как форма международных расчетов.

38. Инкассо и особенности его применения в расчетах по внешнеторговым сделкам.

39. Банковский перевод, его достоинства и недостатки для сторон сделки.

40. Расчеты авансом и по открытому счету.

41. Чеки в международных расчетах.

42. Особенности расчетов с помощью простых векселей и тратт.

43. Пластиковые карты, их разновидности, достоинства, недостатки.

44. Международный кредит как экономическая категория. Его сущность, роль в МЭО. Классификация кредитов.

45. Фирменный (коммерческий) кредит во внешней торговле. Его достоинства и недостатки.

46. Сравнительная характеристика коммерческого и банковского кредита во внешней торговле

47. Факторинг как разновидность международного банковского кредита продавцу.

48. Форфейтинг как разновидность международного кредита продавцу

49. Сравнительная характеристика факторинга и форфейтинга

50. Банковский кредит покупателю во внешней торговле.

51. Акцептно – рамбурсный кредит.

52. Лизинг, его особенности. Виды лизинга.

53. Механизм стандартного трехстороннего лизинга.

54. Достоинства и недостатки лизинга для сторон сделки.

55. Стоимость кредита. Процентные ставки и комиссии в международных кредитных отношениях.

56. Международные валютно – кредитные организации: причины создания, цели, задачи, роль в регулировании МЭО.

57. МВФ: цели, задачи, структура управления, направления деятельности.

58. Всемирный Банк и его роль в регулировании международных валютных отношений.

59. МВФ и Всемирный банк как современная институциональная основа мировой валютной системы.

60. Валютно – кредитные институты ЕС.

61. Россия и международные валютно – кредитные организации: проблемы и перспективы сотрудничества.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

6.1 Методические указания по выполнению и оформлению контрольных работ

Цель работы. Учебный план предполагает подготовку контрольной работы студентами заочной формы обучения с целью закрепления полученных при изучении курса знаний; позволяет оценить способность студентов самостоятельно работать над изучаемыми проблемами, анализировать специальную и справочную литературу, проводить самостоятельные обобщения и выводы теоретического и прикладного характера.

Сбор информации для подготовки контрольной работы предполагает изучение следующих материалов: учебники и учебные пособия по изучаемой дисциплине, монографии, справочники, специальные отраслевые и тематические издания по выбранной теме, публикации международных организаций и агентств, нормативные и законодательные акты. При написании задания по данному курсу рекомендуется использовать как отечественную, так и зарубежную литературу.