п-3291 исх.
ПОРУЧЕНИЯ
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА - ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с передачей Управлению Федерального казначейства по Московской области (далее - Управление) с 01.01.2013 функций по открытию и ведению лицевых счетов главных администраторов, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей, получателей средств бюджета Московской области, бюджетных и автономных учреждений Московской области (далее - участники, неучастники бюджетного процесса):
1. Руководителям центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, осуществляющих функции главных распорядителей бюджетных средств и полномочия учредителя в отношении государственных бюджетных и автономных учреждений Московской области:
1.1. Организовать в срок до 15.11.2012 работу подведомственных учреждений по ознакомлению с нормативными правовыми документами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства по вопросу кассового обслуживания органами Федерального казначейства исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе по организации электронного обмена документами. Список указанных нормативных правовых актов, размещены на информационном сайте Управления по адресу: www. ***** в разделе Нормативные документы /кассовое обслуживание исполнения бюджета субъектов, местных бюджетов/.
1.2. Заключить в срок до 25.11.2012 с Управлением в отношении подведомственных автономных учреждений соглашения об открытии и ведении Управлением лицевых счетов для учета операций автономных учреждений в соответствии с формой, установленной Правительством Московской области.
1.3. Обеспечить в срок до 10.12.2012 открытие подведомственными учреждениями в Управлении, структурных подразделениях и отделениях Управления лицевых счетов соответствующего вида согласно Порядку открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами, утвержденному приказом Федерального казначейства н (далее - Порядок № 7н).
Для открытия лицевых счетов необходимо:
1.3.1. Оформить заявления на открытие лицевого счета и карточку образцов подписей в соответствии с Порядком № 7н.
1.3.2. Представить в Управление по адресу: или структурное подразделение и отделение Управления по территориальному признаку нахождения территориального подразделения Министерства финансов Московской области (далее - Министерство) заявление на открытие соответствующего лицевого счета и карточку образцов подписей.
1.3.3. Обеспечить в срок до 10.12.2012 заключение с Управлением договора об обмене электронными документами, в соответствии с которым будет осуществляться электронное взаимодействие. Назначить ответственных лиц (в том числе из числа работников Министерства по согласованию), на которых возлагается право электронной подписи документов.
1.4. Довести в срок до 10.12.2012 до подведомственных учреждений информацию о порядке представления платежных и иных документов, подтверждающих денежные обязательства участников, неучастников бюджетного процесса.
Платежные документы по всем лицевым счетам, открываемым в Управлении, структурных подразделениях и отделениях Управления (в том числе по средствам, поступающим во временное распоряжение), представляются с 01.01.2013 участниками, неучастниками бюджетного процесса в Министерство, территориальные подразделения Министерства для их направления в Управление.
Документы, подтверждающие денежные обязательства участников, неучастников бюджетного процесса, представляются в Министерство, территориальные подразделения Министерства в соответствии с порядками, установленными распоряжениями Министерства «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Московской области по расходам (в части исполнения бюджетных обязательств на оказание государственных услуг, социальное обеспечение населения, предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам
, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)», от 01.01.2001 №20 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Московской области по расходам в части предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области», «Об утверждении Порядка санкционирования расходов бюджетных учреждений Московской области и автономных учреждений Московской области, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные из бюджета Московской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
1.5. Обеспечить в срок до 15.12.2012 в отношении подведомственных учреждений техническую подготовку перехода к оформлению платежных документов по новой форме, установленной Федеральным казначейством: Заявки на кассовый расход (код формы по КФД 0531801), Заявки на кассовый расход (сокращенные) (код формы по КФД 0531851), Заявки на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802), Заявки на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531844), Заявки на возврат (код формы по КФД 0531803).
Требования по оформлению платежных документов для проведения выплат с лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства установлены:
приказом Федерального казначейства н «О Порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» - для проведения выплат с лицевых счетов получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита;
приказом Федерального казначейства н «О Порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений» - для проведения выплат с лицевых счетов бюджетных учреждений;
приказом Федерального казначейства 29.10.2010 № 15н «О Порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств автономных учреждений» - для проведения выплат с лицевых счетов автономных учреждений.
1.6. Организовать в срок до 25.12.2012 мероприятия по уведомлению контрагентов по договорам (соглашениям), заключенным подведомственными учреждениями, об изменении платежных реквизитов и в случае необходимости внести в них изменения в установленном порядке. Зачисление средств на существующий в настоящее время расчетный счет Министерства , открытый в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России, после 01.01.2013 осуществляться не будет.
Новые банковские реквизиты: счет Управления в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России
1.7. Обеспечить в срок до 25.12.2012 получение подведомственными учреждениями в Управлении, структурных подразделениях и отделениях чековых книжек, для обеспечения наличными денежными средствами в 2013 году. Перечень необходимых документов приведен в Правилах обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации н.
С 01.01.2013 обеспечение участников, неучастников бюджетного процесса наличными денежными средствами будет осуществляться Управлением, структурными подразделениями и отделениями Управления.
1.8. Обеспечить в срок до 25.12.2012 предоставление в Министерство, территориальные подразделения Министерства документов для закрытия лицевых счетов участников и неучастников бюджетного процесса, открытых в Министерстве, в соответствии с порядком открытия и ведения Министерством финансов Московской области лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджета Московской области по расходам, операций со средствами бюджетных учреждений Московской области, автономных учреждений Московской области, утвержденным распоряжением Министерства .
1.9. Обеспечить в срок не позднее 26.12.2012 перечисление подведомственными учреждениями остатков средств на счетах для обеспечения организаций наличными денежными средствами, открытых на балансовом счете № 000 «Средства для выплаты наличных денег организациям» (далее - счет № 000) на счет Министерства за вычетом суммы средств, которые будут использованы в течение трех последних рабочих дней текущего финансового года для получения наличных денег со . По состоянию на 01.01.2013 остаток средств на счете № 000 не допускается.
1.10. Обеспечить в течение первых трех рабочих дней 2013 года перечисление остатков денежных средств неучастников бюджетного процесса, неиспользованных в 2012 финансовом году, на расчетный счет Управления на соответствующие лицевые счета, открытые в Управлении, структурных подразделениях и отделениях Управления.
2. Министерству обеспечить в течение первых пяти рабочих дней 2013 года:
2.1. Закрытие лицевых счетов участников и неучастников бюджетного процесса.
2.2. Закрытие счетов № 000 и № 000 в учреждении Банка России и кредитной организации.
3. Дополнительную информацию по реализации указанных мероприятий в случае необходимости можно получить по телефонам:
в Министерстве 5-00, 0-11 заведующий отделом ;
в Управлении 5-39, 5-33 начальник отдела
4. Заместителям Председателя Правительства Московской области , , установить личный контроль за своевременным исполнением главными распорядителями средств бюджета Московской области, деятельность которых они координируют и контролируют в соответствии с распределением обязанностей, комплекса мероприятий, связанных с изменением порядка проведения операций участников, неучастников бюджетного процесса.
5. Министру финансов Московской области по мере необходимости докладывать о ходе указанной работы.
Вице-губернатор - Председатель Правительства Московской области
«20» октября 2012 г.
