Водоканал»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ кубинка

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской области

НА ГОДЫ

Одинцово, 2012 год

Содержание

1. Паспорт инвестиционной программы.. 3

2. Введение. 5

3. Основные сведения об организации. 10

4. Описание действующей системы водоснабжения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей. 12

4.1. Водные ресурсы.. 12

4.2. Контроль качества воды.. 12

4.3. Водопроводные сети. 13

4.4. Водопотребление и потребности. 13

4.5. Прогноз на 2013год. 13

4.6. Группы потребителей воды.. 13

4.7. Прогноз динамики водопотребления в гг. 13

4.8. Сезонные изменения в водопотреблении. 14

4.9. Положительные аспекты.. 14

4.10. Отрицательные аспекты.. 14

4.11. Выводы.. 14

5. Описание действующей системы водоотведения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей. 15

5.1. Тип канализационной системы.. 15

5.2. Пропускная способность канализационной системы.. 15

5.3. Количество стоков с разбивкой по группам потребителей за 2011год. 15

5.4. Обработка стоков, программа по контролю за сбросами промышленных предприятий 16

5.5. Число засоров и аварий в 2011 году. 16

5.6. Канализационные насосные станции. 16

5.7. Степень износа основных фондов канализации. 16

5.8. Положительные аспекты.. 16

5.9. Отрицательные аспекты.. 17

5.10. Выводы.. 18

6. Перспектива развития системы водоснабжения и водоотведения городского поселения Кубинка на годы.. 18

7. Характеристика потребителей услуг Организации. 19

8. Описание действующей ценовой политики Организации. 20

9. Система программных мероприятий. 23

10. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы.. 24

11. Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы.. 27

12. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы.. 28

13. Критерии оценки выполнения программы.. 28

14. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению 29

15. Организация контроля за реализацией инвестиционной программы.. 30

Приложение . 31

Приложение . 33

1. Паспорт инвестиционной программы

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ городского поселения КУБИНКА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ГОДЫ»

1	Наименование Инвестиционной программы:	Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на годы
2	Основание для разработки:	Федеральный закон от 01.01.2001г. «Об основах регулировании тарифов организаций коммунального комплекса» Техническое задание на разработку Инвестиционной программы, Программа комплексного социально-экономического развития Одинцовского муниципального района.
3	Заказчик:	Администрация городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области
4	Разработчик:	Водоканал»
5	Исполнитель:	Водоканал»
6	Источники финансирования Инвестиционной программы:	1. надбавка к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и водоотведения Водоканал»
7	Общие цели Инвестиционной программы:	1. Обеспечить бесперебойное водоснабжение, водоотведение и очистку стоков от населения и объектов промышленности на территории городского поселения Кубинка в необходимых для жизнедеятельности объемах и рабочим давлением, питьевой водой, качеством соответствующим СанПиН 2.1.4.1074-01, и очисткой стоков, соответствующих экологическим нормативам перед сбросом в водоем.
8	Ожидаемые результаты:	- повышение качества питьевой воды по критическим показателям до полного соответствия требованиям СанПиН; - повышение надежности работы системы водоснабжения; - стабилизация водоснабжения на верхних этажах существующей многоэтажной застройки; - увеличение производительности водопроводных сооружений для обеспечения подключения новых потребителей; - улучшение качества очистки сточных вод до нормативных требований; - повышение надежности и экологической безопасности системы водоотведения; - увеличение производительности очистных сооружений канализации.
9	Срок реализации программы	годы
10	Краткий состав программы	1. Реконструкция ВЗУ Кубинка-8: - внедрение энергосберегающих технологий на объектах водоснабжения (установка частотных преобразователей); - замена запорной арматуры (задвижек с электроприводом)); - замена насосного оборудования и запорной арматуры (задвижек с электроприводом); 2. Выполнение реконструкции очистных сооружений «Биокомпакт» - установка дополнительного насоса подачи ила на пресс-фильтр и установка прибора учета стоков; 3. Выполнение реконструкции кустовых очистных сооружений с заменой механической решетки, аэрационной системы на аэротенках, реконструкцией иловых площадок, устройство блока механического обезвоживания осадка.

2. Введение

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. 3 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» организации коммунального комплекса должны разработать и утвердить в органах местного самоуправления инвестиционную программу развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющую источники финансирования строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры, включая получение средств за счет установления соответствующих надбавок к тарифам.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

В целях реализации программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Водоканал» разработал Инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на годы» (далее – Инвестиционная программа).

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса – Открытого акционерного общества «Одинцовский Водоканал» – разработана на основании Программы комплексного социально-экономического развития Одинцовского муниципального района, Технического задания на разработку Инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на годы» Открытого акционерного общества «Одинцовский Водоканал».

Водоканал» создано в 1966 году как специализированное производственное предприятие для обеспечения населения и промышленных предприятий г. Одинцово и Одинцовского района питьевой водой, а также водоотведения и очистки сточных вод. Объекты водоснабжения и водоотведения г. п. Кубинка приняты на баланс и в эксплуатацию Водоканал» в 1997 году. Водоканал» обслуживает сети и сооружения водопровода и канализации городского поселения Кубинка.

На территории г. п. Кубинка расположен водозаборный узел с 2-мя артезианскими скважинами и станцией водоподготовки ВЗУ - Кубинка-8. В составе ВЗУ две емкости резервуаров хранения чистой воды, два комплекса очистных сооружений канализации, две канализационные насосные станции.

Суммарная протяженность водопроводных сетей – 23,3 км.

Суммарная протяженность канализационных сетей – 44,3 км.

Инвестиционная программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования системы водоснабжения и водоотведения, улучшения качества очистки сточных вод с целью соблюдения природоохранных мероприятий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для проживания людей, а также способствующих режиму устойчивого и достаточного финансирования предприятия.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования предприятия, максимального использования всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания, а также обеспечение охраны окружающей среды, возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности Водоканал».

В результате решения этих задач повысится качество обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем водоснабжения и водоотведения.

Необходимые финансовые потребности организации коммунального комплекса – Водоканал» – для реализации Инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на годы» обеспечиваются за счёт поступающих средств от реализации предприятием товаров (оказания услуг) в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

Источники финансирования Инвестиционной программы были рассмотрены с учетом критериев доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом достижения задач, поставленных Программой.

В мероприятия Инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению включены направления на повышение качества товаров и услуг организации коммунального комплекса, улучшение экологической ситуации.

Перечень мероприятий Инвестиционной программы представлен в Приложениях № 1, 2.

Срок реализации Программы составляет 5 лет – 2годы.

Все мероприятия Инвестиционной программы планируется выполнять подрядным способом.

Сводная смета затрат Инвестиционной программы представлена в Таблице № 1. Стоимость затрат на мероприятия инвестиционной программы рассчитана в текущих ценах. Стоимость затрат не учитывает фактический процент сбора платежей за оказанные коммунальные услуги. Стоимость затрат представлена с учетом налога на добавленную стоимость.

Сводная смета затрат Инвестиционной программы

Таблица № 1

Наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)
2013	2014	2015	2016	2017	Итого
Водоснабжение
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации	182,02	397,91	414,84	436,01	461,41	1892,19
Водоотведение
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации	607,75	1392,75	2317,04	2684,22	2798,17	9799,92
Итого:	789,77	1 790,66	2 731,88	3 120,23	3 259,58	11 692,11

Целями Инвестиционной программы являются:

· создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

· увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказания услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

· снижение издержек по регулируемой деятельности;

· снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Целевые индикаторы:

· Снижение удельного расхода электрической энергии на подъем, водоподготовку - обезжелезивание и транспортировку воды;

· Снижение уровня потерь воды до 6,00%;

· Повышение качества питьевой воды до требований, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01, – увеличение доли проб, соответствующих требованиям, до 98%;

· Снижение удельного расхода электрической энергии на перекачку и очистку сточных вод;

· Снижение уровня приема неучтенных стоков до 6,00%;

· Снижение доли водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене;

· Увеличение доли воды, реализуемой по приборам учета.

Задачами Инвестиционной программы являются:

· повышение надежности подачи воды и отвода сточных вод;

· повышение эффективности работы насосного оборудования;

· экономия электроэнергии;

· повышение качества очистки воды;

· повышение качества очистки сточных вод;

· улучшение экологического состояния окружающей среды;

· обеспечение стабильности подачи воды в централизованную водопроводную сеть;

· снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;

· повышение гидравлического потенциала централизованной водопроводной сети;

· повышение потенциала централизованных канализационных сетей;

· увеличение объемов реализации коммунальных услуг;

· обеспечение гарантированного пожаротушения и водоснабжения;

· обеспечение водоснабжением и водоотведением населения с учетом развития жилищного строительства;

· увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Нормативно-правовая база для разработки Инвестиционной программы:

· Федеральный закон от 01.01.01 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

· Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Минрегиона России от 01.01.01г. № 99;

· Методические рекомендации по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Минрегиона России от 01.01.01г. № 000.

Решаемые проблемы:

Характер программы по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения направлен на решение главных проблем, негативно влияющих на качество и надежность предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению городского поселения Кубинка на повышение эффективности работы сооружений водопровода и канализации. В число таких проблем входят:

*Основные проблемы*	*Причины*
Отсутствие полной и точной схемы существующих сетей водопровода и канализации и с учетом ее развития. Трудности в составлении гидравлической модели системы для оптимизации ее работы.	Передача в эксплуатацию ведомственных сетей и сооружений без технической документации, отклонения от проектных решений. Замены трубопроводов без согласования и внесения изменений в техническую документацию. Недостаток программного обеспечения и оборудованных рабочих мест с сетевыми ПК.
Высокая степень физического износа сетей водоснабжения и водоотведения. Отсутствие резервных линий. Необходимость улучшения гидравлических и технологических режимов работы.	Недостаточные капитальные вложения в замену и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. Длительные сроки эксплуатации сетей. Увеличение объема оказываемых услуг без развития системы водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) городского поселения Кубинка. Отсутствие Генпланов развития города Кубинка. Отсутствие программ, профинансированных из бюджетов всех уровней, по реконструкции и развитию систем ВКХ городского поселения Кубинка.
Отсутствие достоверных данных о количестве добываемой и подаваемой потребителям воды и сбрасываемых сточных вод.	Недостаточное количество приборов учета на сооружениях и станциях и как следствие искаженный учет подаваемой воды и очищаемых стоков. Отсутствие возможности отслеживания объемов добываемой и сбрасываемой воды в режиме реального времени.
Необходимость улучшения органолептических показателей качества воды, увеличения производительности скважин, замены вышедших из строя водозаборных скважин, оптимизации их работы. Высокий удельный уровень затрат электроэнергии на подъем воды.	Длительная и беспрерывная эксплуатация водозаборных скважин, появляющиеся предпосылки истощения водоносных горизонтов, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов скважин. Отсутствие утвержденных гарантированных запасов подземных вод по эксплуатируемым месторождениям.
Значительный физический износ зданий и оборудования, необходимость увеличения производительности, высокий уровень эксплуатационных затрат и затрат электроэнергии на перекачку сточных вод.	Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачиваемых сточных вод, недостаточное вложение средств на ремонт и замену оборудования. Развитие системы канализации без перспективных схем водоотведения.
Длительные сроки эксплуатации автотракторной и специальной техники, ее значительный или полный износ, в связи с этим высокие затраты на эксплуатацию и ремонт.	Недостаточное приобретение новой техники. Интенсивная эксплуатация существующей автотракторной и специальной техники в тяжелых и аварийных условиях. Увеличение фактической нагрузки на единицу автотранспорта без увеличения ее количества. Нехватка средств на восстановление и капитальный ремонт.

3. Основные сведения об организации

Официальное наименование

Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Одинцовский Водоканал».

Сокращенное наименование организации: Водоканал» (далее по тексту «Организация»).

Место нахождения

Российская Федерация, Московская область, Одинцовский р-н,

Почтовый адрес

Российская Федерация, Московская область, Одинцовский р-н,

Сведения о государственной регистрации Организации

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр: основной государственный номер , свидетельство серия 50 № от 01.01.01г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: ИНН// свидетельство серия 50 № от 01.01.01г.

Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление технической информации и финансовой отчетности.

Генеральный директор – .

Главный бухгалтер – .

Сведения о лицензиях:

1. Лицензия на право пользования недрами серия МСК № 000 ВЭ, регистрационный № 000/МСК 02484 ВЭ от 01.01.01г., с целевым назначением и видами работ: добыча подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой собственного предприятия, населения, организаций и предприятий пос. Кубинка-8; выдана Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу, срок окончания лицензии 01.02.2014г.

2. Лицензия на право пользования недрами серия МСК № 000 ВЭ, регистрационный № 000/МСК 03142 ВЭ от 28 апреля 2011г., с целевым назначением и видами работ: добыча подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой собственного предприятия, населения и абонентов в пос. сан. им. Герцена; выдана Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу, срок окончания лицензии 01.06.2021г.

3. Свидетельство от 17 марта 2011г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано Некоммерческим партнерством «Региональное объединение профессиональных строителей» (саморегулируемая организация) на основании Правления Некоммерческого партнерства (протокол от 01.01.01г.), без ограничения срока действия.

Водоканал» является правопреемником по всем правам и обязанностям Муниципального унитарного эксплуатационного предприятия «Одинцовский водоканал» в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства оспариваемые сторонами.

Учредителем Водоканал» и единственным акционером является Муниципальное образование «Одинцовский район Московской области» .

Основными видами деятельности Водоканал» являются:

- оказание услуг населению, коммунально-бытовым, промышленным и другим предприятиям и организациям Одинцовского района Московской области по подаче питьевой воды, приему, отводу и очистке сточных вод в соответствии с действующим законодательством;

- осуществление мер по устойчивой работе водопроводно-канализационного хозяйства. Эксплуатация водопроводных распределительных сетей и распределение воды. Отвод и очистка хозяйственно-бытовых стоков, эксплуатация канализационных сетей, канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации;

- иные виды деятельности в соответствии с Уставом.

4. Описание действующей системы водоснабжения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей

4.1. Водные ресурсы

Открытого водоисточника нет.

Источник водоснабжения г. Кубинка – подземный из артезианских скважин, централизованные 1-ой категории.

1. Водоснабжение г. Кубинка-8 осуществляется от 2-х артезианских скважин в объеме разрешенного водоотбора 2184 м3 в сутки: лицензия МСК № 000 ВЭ, регистрационный № 000/МСК 02484 ВЭ от 01.01.01г., с целевым назначением и видами работ: добыча подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой собственного предприятия, населения, организаций и предприятий города Кубинка-8, выдана Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу, срок окончания лицензии 01.02.2014г.

Поднятая вода проходит очистку на станции обезжелезивания и отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», предъявляемым к воде хозяйственно-питьевого назначения;

Поднятая вода проходит очистку на станции обезжелезивания и после очистки отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», предъявляемым к воде хозяйственно-питьевого назначения

Эксплуатационные запасы подземных вод по водозабору Одинцовского района можно считать полностью выработанными. Резервы роста производительности подземных водозаборов практически исчерпаны. Отбор подземных вод лимитирован -Москва».

4.2. Контроль качества воды

Контроль качества воды, поступающей в городскую сеть, осуществляет химико-бактериологическая лаборатория питьевой воды Организации, аккредитованная при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.22ПВ82 от 18 марта 2010г., действителен до 18 марта 2015г.). Контроль проводится по Программе (плану) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утвержденной генеральным директором Организации и согласованной с руководителем ТОУ «Роспотребнадзор» в Одинцовском районе Московской области.

4.3. Водопроводные сети

Протяженность водопроводных сетей, состоящих на балансе Водоканал» на 01.01.2011 года – 4,1 км.

Степень износа водопровода:

- здания: ВЗУ « Кубинка-8» - 18%;

- сооружения: ВЗУ «Кубинка-8» 24 %;

- сети водопровода: г. Кубинка - 20%.

На сегодняшний день из 4,1 км водопроводных сетей 0,5 км сетей имеют 100% износ.

4.4. Водопотребление и потребности

По данным 2011 г. на основании имеющихся лицензий разрешенный водоотбор:

- Подъем из артезианских скважин г. Кубинка-8 – 2 148 куб. м. в сутки.

4.5. Прогноз на 2012 год

По данным НИиПИ Генплана г. Москвы до 2020 г., проработавших Концепцию социально-экономического и градостроительного развития Одинцовского района для г. Кубинка увеличение водопотребления из артезианских скважин составит 10%.

Увеличение водопотребления происходит за счет естественного прироста населения и незначительного нового строительства.

4.6. Группы потребителей воды

Водопотребление по группам потребителей: в абсолютном выражении и в процентном выражении от общего потребления.

Наименование потребителей	2009г. тыс. м3 /год	2010г. тыс. м3 /год	2011г. тыс. м3 /год
1	Население	358,67	83,18%	375,8	78,28%	348,0	81,17%
2	Ком. быт.	41,83	9,7%	46,56	9,7%	33,76	7,92%
3	Прочие	30,70	7,12%	57,74	12,02%	44,24	10,38%
	ИТОГО	431,2	100%	480,1	100%	426,0	100%

4.7. Прогноз динамики водопотребления в гг.

Увеличение водопотребления ожидается за счет естественного прироста населения и незначительного нового строительства.

4.8. Сезонные изменения в водопотреблении

В связи с остановкой котельных города на профилактический ремонт с 15 апреля по 15 октября наблюдается незначительное уменьшение водопотребления.

4.9. Положительные аспекты

Система водоснабжения города Кубинка в целом работает удовлетворительно и обеспечивает население и предприятия водой.

Наличие нескольких и независимых источников водоснабжения и соответственно групп головных сооружений является положительным критерием, так как обладает гораздо большей «живучестью» в случае возникновения каких-либо чрезвычайных обстоятельств.

По территории городского поселения Кубинка проходят: автомобильная дорога федерального значения М-1 «Беларусь», Смоленское направление Российской железной дороги (РЖД), Большая Московская Окружная железная дорога (БМО), автомобильная дорога регионального значения – Можайское шоссе. Обеспеченность и удобство транспортных сообщений позволяет планировать использование территорий населенных пунктов г. Кубинка для развития нового строительства и дальнейшего развития инженерной инфраструктуры и увеличению объемов предоставляемых услуг потребителям, имеющим приборы учета. При необходимости увеличения производительности системы водоснабжения станет возможным модернизация и реконструкция водозаборных сооружений, насосных станций и водопроводных сетей с использованием передовых технологий и современной техники.

4.10. Отрицательные аспекты

Водозабор Кубинка-8 уже имеет высокий износ скважинного насосного оборудования, выработавшего свой ресурс.

В насосной станции II подъема эксплуатируется насосное оборудование, выработавшее свой ресурс.

Переданные из федеральной собственности не имеют исполнительной документации, что затрудняет выполнение работ по их обслуживанию и безопасной эксплуатации.

4.11. Выводы

Для обеспечения потребителей гарантированными услугами водоснабжения необходимо:

- Внедрение энергосберегающих технологий на ВЗУ Кубинка-8;

- Замена запорной арматуры с электроприводами на ВЗУ Кубинка-8;

- Создание электронной схемы исполнительной документации на сети водопровода и канализации города Кубинка.

5. Описание действующей системы водоотведения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей

Канализование г. п. Кубинка и прилегающих населенных пунктов осуществляется перекачкой стоков через канализационные насосные станции по напорным коллекторам на кустовые очистные сооружения канализации и сооружения «Биокомпакт», размещенных на одной территории. Анализ работы городской канализационной сети показывает, что основные коллекторы работают нормально. Однако КНС №2 и очистные канализационные сооружения нуждаются в реконструкции, учитывая длительное строительство, устаревший проект, отступления от проекта при строительстве, ввод в эксплуатацию сооружений меньшей производительности – только первый пусковой комплекс, сроки эксплуатации и предъявляемые жесткие требования к сбросу в водоем очищенных вод.

Тип канализационной системы

В г. п. Кубинка принята полная раздельная система канализации, предусматривающая отведение хозяйственно-фекальных и загрязненных производственных сточных вод. В целях уменьшения сброса загрязненных производственных вод на промышленных предприятиях имеются локальные очистные сооружения. По анализу состава сточных вод преобладают хозяйственно-бытовые стоки. Объем производственных стоков незначительный и первичную обработку загрязненные производственные стоки проходят на локальных очистных сооружениях предприятий.

5.1. Пропускная способность канализационной системы

Пропускная способность канализационной системы города Кубинка ограничена фактической (введен только первый пусковой комплекс очистных сооружений) производственной мощностью имеющихся канализационных очистных сооружений:

– город Кубинка – это кустовые очистные сооружения и «Биокомпакт» - 4,6 тыс. м3 в сутки;

5.2. Количество стоков с разбивкой по группам потребителей за 2011 год

Население - 75,25% - 881,5 тыс. куб. м.

Ком. быт. – 14,59% - 170,9 тыс. куб. м.

Предприятия и в том числе собственные нужды – 10,16% - 119,1 тыс. куб. м.

ИТОГО - 100% ,5 тыс. куб. м.

5.3. Обработка стоков, программа по контролю за сбросами промышленных предприятий

В г. п. Кубинка преобладают хозяйственно-бытовые стоки. Объем производственных стоков незначительный и первичную обработку загрязненные производственные стоки проходят на локальных очистных сооружениях предприятий.

Контроль за сбросами промышленных предприятий осуществляется структурным подразделением предприятия Инспекцией водных ресурсов и охраны окружающей среды.

5.4. Число засоров и аварий в 2011 году

В 2011 году зарегистрировано 15 засоров на канализационных сетях. Ежегодно проводится прочистка и промывка 2-х км канализационных сетей.

5.5. Канализационные насосные станции

Городское поселение Кубинка

1. КНС №2- производительность 800 куб. м. в сутки

Приемный резервуар - V - 60 куб. м.

Насосы фекальные KSB KPTE 100-400 /414 И6-шт.

Дробилка Д-3Б - 1шт.

Механизированная решетка РММР-1000

2. КНС №3 - производительность 384 куб. м. в сутки

Приемный резервуар - V - 4 куб. м.

Насосы фекальные KSB KPTE 100-400 /414 И6-шт.

5.6. Степень износа основных фондов канализации

- здания - 16%

- сооружения - 41 %

- сети канализации - 52%

На сегодняшний день из 44,3 км канализационных сетей 23,0 км сетей имеют 100% износ.

5.7. Положительные аспекты

Система водоотведения в целом обеспечивает прием стоков от населения и предприятий. Анализ работы городской канализационной сети показывает, что основные коллекторы работают нормально.

Прогнозируется увеличение объемов предоставляемых услуг за счет естественного прироста населения и незначителного строительства многоэтажного жилья. С реализацией Инвестиционной программы станет возможным модернизация и реконструкция сооружений, насосных станций и сетей с использованием передовых технологий и современной техники.

5.8. Отрицательные аспекты

Канализационные коллекторы находятся в неудовлетворительном состоянии.

Коллектора работают с перегрузкой, имеет место разрушения стыковых соединений, сужения, обратные уклоны, разрушения сводов, провалы, выведены из эксплуатации участки сети, все это требует проведения мероприятий по их реконструкции.

Вследствие неудовлетворительного состояния основных коллекторов пропускная способность сетей канализации снижена на 10%, затруднена эксплуатация, ремонт и как следствие увеличение засоров на сети.

Программа по развитию сетей не выполняется:

- из-за отсутствия финансирования не ведется реконструкция коллекторов;

- капитальный ремонт напорных и самотечных коллекторов, сетей канализации ведется медленно, недостаточными объемами (отсутствие финансирования).

Ограничен прием дополнительного количества сточных вод от вновь вводимого в эксплуатацию жилья:

- не ведется строительство новых насосных станций;

- не ведется реконструкция насосных станций, имеющих разрушенные перегородки между приемным резервуаром и машинным залом, с установкой погружных насосов;

- не ведется комплектация КНС недостающими насосными агрегатами;

- не ведется замена ручных решеток в грабельных отделениях на механизированные;

- не развита сеть самотечных коллекторов для обеспечения приема стоков от абонентов.

Высоки энергозатраты, связанные с перекачкой сточных вод.

Отсутствует контроль за объемом сточных вод на КНС.

Отсутствует схема транспортировки сточных вод и программа гидравлического расчета. Имеют место повторные перекачки стоков.

5.9. Выводы

Таким образом, необходимо проведение следующих мероприятий:

- Разработать электронную схему существующих сетей канализования городского поселения Кубинка для обеспечения дальнейшего подключения к централизованной системе не канализованных районов жилой застройки города;

- Реконструкция очистных сооружений «Биокомпакт» с заменой воздуходувного и технологического оборудования;

- Реконструкция кустовых очистных сооружений с заменой технологического оборудования, запорной арматуры и технологических трубопроводов;

- Строительство сооружений блока механического обезвоживания осадка производительностью 5 м3/час;

- Для обеспечения контроля за сточными водами необходима установка приборов коммерческого учета на КНС - электромагнитный расходомер MAG 5000 Д-150мм.

- Создание автоматизированной системы управления производственными процессами по диспетчеризации контроля работы оборудования на КНС - 2, 3;

- Замена аэрационной системы 200 м в аэротенке и установка компрессора Q-1200 м3/час, р-60 к/Ра, эл. двкВ.

- Восстановление пропускной способности коллекторов за счет устранения негерметичности стыковых соединений с целью увеличения пропускной способности и ликвидации подпоров;

- Для снижения энергозатрат, связанных с перекачкой сточных вод, необходимо поэтапное внедрение программы энергоресурсосбережения;

- Для исключения повторных перекачек следует пересмотреть и изменить схему транспортировки сточных вод с использованием программы гидравлического расчета.

6. Перспектива развития системы водоснабжения и водоотведения городского поселения Кубинка на годы

Непрерывное обеспечение населения доброкачественной питьевой водой в достаточном количестве является одной из актуальнейших проблем современности. В настоящее время система водоснабжения г. п. Кубинка не в состоянии обеспечить перспективное развитие этих населенных пунктов и имеет ряд серьезных проблем.

За последние 10-12 лет развитие городской застройки не сопровождалось развитием инфраструктуры. Такая ситуация с водоснабжением города не позволяет начинать новое строительство и вводить в эксплуатацию объекты жилья и соцкультбыта без строительства дополнительных мощностей водопроводных сооружений, новых участков магистральных и разводящих водопроводных сетей.

По данным НИиПИ Генплана г. Москвы по концепции развития территорий до 2015 г. для городского поселения Кубинка водопотребление составит 2,8 тыс. м3 в сутки.

7. Характеристика потребителей услуг Организации

Реализация мероприятий Инвестиционной программы позволит обеспечить качественными услугами не только существующих, но дополнительно подключаемых потребителей услуг водоснабжения и водоотведения в городском поселении.

На основе данных Технического задания и аналитических данных Организации на период реализации программы прогнозируется объем реализации услуг водоснабжения в размере 358,7 тыс. куб. м/год.

При составлении прогноза по реализации услуг населению:

- учитывалось планируемое увеличение объемов водопотребления с учетом ввода мощностей по техническому заданию в соответствии с развитием жилого фонда;

- учитывались существующие в настоящее время тенденции по снижению объемов водопотребления населением в результате динамики установки внутриквартирных приборов учета, что приводит к эффективной экономии потребляемой питьевой воды и иные факторы, влияющие на объемы потребляемых услуг.

При определении объемов реализации услуг водоотведения учитывались те же факторы, что и при определении реализации услуг по водопотреблению. При определении объемов реализации услуг населению по водоотведению дополнительно учитывалась тенденция увеличения степени благоустройства жилого фонда и как следствие увеличение объемов потребления услуг по водоотведению населением.

В результате объем реализации услуг водоотведения прогнозируется на уровне 1073,0 тыс. куб. м/год. Несоответствие темпов роста реализации услуг водоснабжения и водоотведения объясняется наличием собственных скважин воды у других ресурсоснабжающих организаций.

Фактические объемы реализации услуг по водоснабжению и водоотведению за 2010, 2011гг. и прогнозные величины на 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг. представлены в таблице № 3:

Таблица № 3

Наименование производимой продукции и оказываемых услуг	Объем реализации услуг в натуральных показателях (тыс. м3)
2010 факт	2011 факт	2012 план	2013 план	2014 план	2015 план	2016 план	2017 план
Водоснабжение, в т. ч.:	480,1	426,0	358,7	358,7	358,7	358,7	358,7	358,7
- населению	375,8	348,0	298,37	298,37	298,37	298,37	298,37	298,37
83,18%	83,18%	83,18%	83,18%	83,18%	83,18%	83,18%	83,18%
- бюджетным потребителям	46,56	33,76	34,79	34,79	34,79	34,79	34,79	34,79
9,7%	9,7%	9,7%	9,7%	9,7%	9,7%	9,7%	9,7%
- прочим потребителям	57,74	44,24	25,54	25,54	25,54	25,54	25,54	25,54
7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%
Водоотведение, в т. ч.:	1211,8	1174,0	1073,0	1073,0	1073,0	1073,0	1073,0	1073,0
- населению	1037,9	997,0	807,43	807,43	807,43	807,43	807,43	807,43
85,65%	75,25%	75,25%	75,25%	75,25%	75,25%	75,25%	75,25%
- бюджетным потребителям	98,5	82,0	156,55	156,55	156,55	156,55	156,55	156,55
8,13%	7,0%	14,59%	14,59%	14,59%	14,59%	14,59%	14,59%
- прочим потребителям	75,4	208,39	109,02	109,02	109,02	109,02	109,02	109,02
6,22%	17,75%	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%

8. Описание действующей ценовой политики Организации

Структура себестоимости услуг по водоснабжению и водоотведению за 2011 год приведена в таблицах № 4 и № 5.

Таблица № 4 (водоснабжение)

№ п/п	Статья затрат	Сумма затрат без НДС (тыс. руб.)	Удельный вес в общей сумме (%)
1.	Материалы на технологические нужды	6,60	0,10
2.	Электроэнергия	765,56	12,01
3.	Заработная плата основных производственных рабочих	1538,66	24,15
4.	Отчисления на социальные нужды	550,67	8,64
5.	Амортизация	3018,27	47,37
6.	Текущий и капитальный ремонты	67,14	1,05
7.	Общеэксплуатационные расходы	205,01	3,22
8.	Прочие прямые расходы	3,17	0,05
9.	Налоги и сборы	217,07	3,41
10.	Итого:	6372,15	100,00

Таблица № 5 (водоотведение)

№ п/п	Статья затрат	Сумма затрат без НДС (тыс. руб.)	Удельный вес в общей сумме (%)
1.	Материалы на технологические нужды	469,36	1,16
2.	Электроэнергия	5309,54	13,10
3.	Заработная плата основных производственных рабочих	19494,72	48,10
4.	Отчисления на социальные нужды	6544,93	16,15
5.	Амортизация	5608,77	13,84
6.	Текущий и капитальный ремонты	2159,45	5,33
7.	Общеэксплуатационные расходы	842,47	2,08
8.	Прочие прямые расходы	8,25	0,02
9.	Налоги и сборы	90,45	0,22
10.	Итого:	40527,95	100,00

Как видно из таблиц №№ 4 и 5 основными статьями затрат являются:

· по водоснабжению – электроэнергия, общеэксплуатационные расходы, оплата труда с отчислениями, текущий и капитальный ремонты;

· по водоотведению – оплата труда с отчислениями, общеэксплуатационные расходы, электроэнергия, текущий и капитальный ремонты.

Высокая доля затрат на электроэнергию подчеркивает необходимость выполнения энергосберегающих мероприятий инвестиционной программы.

Высокая доля оплаты труда в структуре себестоимости подчеркивает важное значение мероприятий по автоматизации производственного процесса, сокращению ручного труда. Высокая доля затрат на ремонт, в т. ч. на капитальный ремонт, говорит о высокой изношенности основных фондов и о необходимости их реконструкции.

Действующая ценовая политика Организации строится на основе применения метода полных издержек, который позволяет обеспечить полное покрытие всех затрат на производство (постоянных и переменных). При этом за основу берется производственная себестоимость с добавлением определенной суммы, соответствующей норме прибыли. Характеристика действующей ценовой политики Организации приведена в таблице № 6 (водоснабжение) и в таблице № 7 (водоотведение).

Таблица № 6

№ п/п	Наименование продукции и услуг	Расчетная единица измерения	Ценовые показатели по водоснабжению
Себестоимость единицы измерения (руб.)	Экономически обоснованный тариф (руб.)	Отношение ЭОТ к себестоимости (%)
1.	2011 год(факт)	куб. м.	18,05	18,73	104%
2.	2012 год (факт)	куб. м.	20,22	20,47	101%
3.	2013 год (план)	куб. м.	22,10	22,44	102%

Таблица № 7

№ п/п	Наименование продукции и услуг	Расчетная единица измерения	Ценовые показатели по водоотведению
Себестоимость единицы измерения (руб.)	Экономически обоснованный тариф (руб.)	Отношение ЭОТ к себестоимости (%)
1.	2011 год(факт)	куб. м.	19,71	18,95	96%
2.	2012 год (факт)	куб. м.	20,64	20,78	101%
3.	2013 год (план)	куб. м.	22,72	22,85	101%

Проводимая в предыдущие годы тарифная политика не обеспечивала реальных финансовых потребностей Организации в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям.

Это явилось основной причиной высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры на сегодняшний момент.

Исходя из целей и задач, сформулированных в данной инвестиционной программе и в связи с необходимостью привлечения финансовых ресурсов для реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения ценовая стратегия Организации должна базироваться на следующих основных принципах:

· достижение заданной величины прибыли на единицу инвестированного капитала;

· обеспечение стабильного финансового положения Организации;

· активизация покупательского спроса;

· соблюдение государственных, региональных и местных нормативно-правовых актов.

В этой связи ценовую политику Организации следует разрабатывать на основе комбинации двух методов: метода полных издержек и метода рентабельности инвестиций, что позволит не только покрыть все затраты на производство, но и обеспечить за счет надбавки к себестоимости производимой продукции рентабельность не ниже стоимости привлеченных средств. Применение метода рентабельности инвестиций также дает возможность учитывать плотность финансовых ресурсов, необходимых для производства и реализации продукции.

Основным потребителем услуг Организации является население (в среднем > 83 % по водоснабжению и > 75% по водоотведению), причем в последнее время наблюдается тенденция к росту потребления услуг водоснабжения и водоотведения населением как в абсолютном, так и в процентном выражениях.

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

Согласно статье 7 Конституции РФ Российская Федерация есть социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В этой связи в действующем законодательстве предусматривается механизм обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Доступность организуется путем предоставления субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан.

Предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг является одной из мер социальной поддержки граждан РФ с низким уровнем доходов, которые в силу определенных причин не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без серьезного ущерба для качества их жизни. Данный механизм является особенно актуальным в настоящее время, в период реформирования жилищно-коммунального хозяйства страны и значительного повышения размеров платы за коммунальные услуги.

Оценка доступности коммунальных услуг потребителям городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области проведена по критериям доступности, которые рассчитаны в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Министерства экономики Московской области от 01.01.2001г. «Об утверждении методических рекомендаций по установлению критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность в Московской области».

Оценка доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность в Московской области, критериев доступности и показателей критериев доступности основана на балльной системе, включающей в себя четыре уровня доступности: 1 – высокий; 2 – допустимый; 3 – низкий; 4 – недопустимый.

Уровень оплаты услуг Организации потребителями за прошедшие годы характеризуется достаточно высокой величиной. Сведения об уровне оплаты услуг Организации потребителями приведены в таблице № 9.

Таблица № 9 (в целом по Организации)

№ п/п	Показатель	2009г.	2010г.	2011г.
1.	Начислено (с НДС), тыс. руб.	615 152,03	710 062,41	797 487,70
2.	Оплачено (с НДС), тыс. руб.	592 669,62	674 140,04	754 399,62
3.	Общий уровень оплаты услуг по водоснабжению и водоотведению, %	96,35 %	94,94 %	94,60 %

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что предоставляемые Организацией услуги в целом доступны для потребителей.

9. Система программных мероприятий

Для реализации поставленных перед Инвестиционной программой целей и задач предполагается осуществить следующие мероприятия:

9.1. По водоснабжению:

· Реконструкция ВЗУ Кубинка-8 с установкой частотных преобразователей и заменой запорной арматуры (задвижек с электроприводом);

· Замена запорной арматуры на ВЗУ –Кубинка-8.

9.2. По водоотведению:

· Реконструкция очистных сооружений «Биокомпакт», кустовых очистных сооружений;

· Устройство сооружений блока механического обезвоживания осадка производительностью 5 м3 /час;

· Установка приборов коммерческого учета перекачиваемых стоков на КНС – электромагнитный расходомер МАG 5000 Д-150 мм;

10. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы

Программа рассчитана на выполнение мероприятий в следующих приоритетных направлениях:

Модернизация объектов инженерной инфраструктуры (замена морально устаревшего и неэффективного с точки зрения снижения ресурсных затрат оборудования и технологии).

Повышение качества оказываемых услуг (повышение качества воды, улучшение очистки стоков, повышение уровня сервисных услуг).

Ускоренная замена изношенных сетей и оборудования (основное направление деятельности предприятия на ближайшие 5 лет, обусловленно заменой оборудования с высокой степенью износа объектов системы ВКХ).

Необходимость замены изношенных сетей и оборудования определена значительным износом сетей водоснабжения (50%) и водоотведения (52%), накапливавшимся в течение ряда лет недостаточным объёмом ремонтов сетей, высоким уровнем их аварийности, а также необходимостью ежегодной замены сетей и оборудования.

Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Проведение мероприятий по замене сетей в объёмах, предусмотренных Инвестиционной программой, создание электронных схем сетей позволит не только снизить аварийность и неучтённые расходы воды и утечки, улучшит возможность обслуживания сетей, но и создаст необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.

Оценка необходимости инвестиций для реализации программы модернизации оборудования и объектов ВКХ проводилась пообъектно:

1. Системы водоснабжения:

- водозабор подземных источников;

- водопроводные сети;

2. Системы водоотведения:

- канализационные насосные станции;

- канализационные сети;

- канализационные очистные сооружения.

Цель модернизации оборудования водозабора подземных источников – обеспечение потребителей достаточным количеством качественной питьевой воды.

Анализ обследования Организации показал, что наряду с мероприятиями, предусмотренными для обеспечения надёжного и эффективного, с точки зрения ресурсных затрат, функционирования объектов водоснабжения и водоотведения должна быть предусмотрена оптимизация системы предоставления услуг, включающая:

- установку приборов учёта;

- автоматизацию работы объектов системы ВКХ города.

Данные мероприятия разработаны с целью удовлетворения потребностей абонентов в качественном сервисе. Установка водомеров на сетях позволит уточнить размеры утечек и расход воды в наружных и внутренних сетях с соответствующим распределением ответственности между предприятием водоснабжения и канализации, жилищно-эксплуатационными организациями, обслуживающими внутренние сети, и абонентами, в первую очередь, населением.

Предлагаемая программа предусматривает повышение надёжности функционирования системы, повышение качества предоставляемых услуг и создание технических условий, требуемых для осуществления программ развития городского поселения Кубинка.

10.1. Водоснабжение

10.1.1. Реконструкция ВЗУ

В Инвестиционной программе предусмотрены мероприятия по реконструкции водозаборных узлов:

· ВЗУ Кубинка-8 г. п. Кубинка;

Реконструкция ВЗУ Кубинка-8 г. п. Кубинка предусматривает выполнение следующих работ:

· Внедрение энергосберегающих технологий на объектах водоснабжения (установка частотных преобразователей);

· Замена запорной арматуры (задвижек с электроприводом).

· Замена насосного оборудования и запорной арматуры (задвижек с электроприводом).

С момента ввода в эксплуатацию не проводилась замена насосного оборудования и запорной арматуры на ВЗУ. В работе оборудования отмечены частые неисправности, возросла периодичность текущего ремонта.

В связи с указанными причинами требуется произвести реконструкцию водозаборных узлов с заменой насосных агрегатов, запорной арматуры, установкой частотных регуляторов.

Реализация мероприятий позволит повысить уровень надежности подачи воды за счет возможности плавной регулировки ее давления и подачи. Источником образования экономического эффекта является экономия электроэнергии от установки частотных преобразователей.

Реализация мероприятия позволит улучшить качество водоснабжения абонентов: обеспечить стабильности подачи воды в водопроводную сеть. Источником образования экономического эффекта является экономия за счет снижения потерь воды в сетях.

10.2. Водоотведение

10.2.1. Реконструкция очистных сооружений

Мероприятия по реконструкции очистных сооружений городского поселения Кубинка предусматривают выполнение следующих работ:

· Реконструкция очистных сооружений «Биокомпакт» с заменой воздуходувного и технологического оборудования, с. п. Никольское, пос. Новый городок, в том числе: установка приборов коммерческого учета - электромагнитный расходомер MAG 5000 Д-150мм;

· Реконструкция кустовых очистных сооружений с заменой технологического оборудования, запорной арматуры и технологических трубопроводов, в том числе: устройство сооружений блока механического обезвоживания осадка производительностью 5 м3/час;

- замена аэрационной системы 200 м в аэротенках и установка компрессора Q-1200 м3/час, р-60 к/Ра, эл. двкВ;

- создание электронной схемы исполнительной документации по канализационным сетям.

По результатам осмотра технологического оборудования было установлено, что имеет место значительный износ технологического оборудования. Отмечены частые неисправности механического и электротехнического оборудования.

По результатам обследования было сделано заключение о необходимости реконструкции технологического оборудования на очистных сооружениях с применением современных технологий. Также требуется замена запорной арматуры и установка приборов коммерческого учёта.

Реализация мероприятий позволит улучшить качество водоотведения абонентов: повысить эффективность работы насосного оборудования и надежность отведения стоков. Источником образования экономического эффекта является экономия электроэнергии за счет внедрения энергосберегающих технологий.

10.2.2. Создание автоматизированной системы управления производственными процессами (АСУ) по водоотведению

Мероприятия по диспетчеризации предусматривают выполнение работ по разработке проекта и созданию автоматизированной системы управления производственными процессами по диспетчеризации контроля работы оборудования.

Система диспетчеризации осуществляет контроль работы оборудования и передает данные на диспетчерский пункт.

Диспетчеризация контроля оборудования КНС осуществляет контроль работы двигателей насосной станции и их аварийной остановки, контролирует работу преобразователей частоты, показывает режимы работы управления насосными агрегатами, показывает наличие напряжения на вводах питания и выполняет учет электроэнергии, осуществляет контроль учета пропущенных сточных вод, снимая показания счетчиков, показывает температуру помещения, также обеспечивает контроль доступа в павильон (посредством датчиков открывания двери и движения), контроль затопления и задымления (противопожарный датчик) помещения, управляет насосной станцией.

Реализация мероприятий позволит повысить эффективность работы насосного оборудования и надежность отведения стоков, а также обеспечить экономию электроэнергии.

11. Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы являются инвестиционная надбавка к тарифу на оказываемые услуги.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной программы по годам реализации с разбивкой по источникам финансирования представлен в Таблицах № 10 и № 11. Объем финансирования представлен в текущих ценах.

Таблица № 10 (водоснабжение)

Источники капитальных вложений	Объем финансирования (тыс. руб.) без ндс
2013	2014	2015	2016	2017	Итого
Инвестиционная надбавка к тарифу	154,26	337,21	351,56	369,50	391,02	1603,55
Итого:	154,26	337,21	351,56	369,50	391,02	1603,55

Таблица № 11 (водоотведение)

Источники капитальных вложений	Объем финансирования (тыс. руб.) без ндс
2013	2014	2015	2016	2017	Итого
Инвестиционная надбавка к тарифу	515,04	1180,30	1963,59	2274,76	2371,33	8305,02
Итого:	515,04	1180,30	1963,59	2274,76	2371,33	8305,02

12. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски. Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1. Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме.

2. Несоблюдение сроков реализации мероприятий.

3. Недостаточное финансовое обеспечение.

4. Недоиспользование или недостаточное использование введенных производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, а также надбавок к ним может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает рост тарифов путем установления предельных индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов станут убытки Организации.

Помимо указанного, значительный риск представляет собой недоиспользование или невостребованность введенных производственных мощностей. В данном случае возможен значительный рост тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения за счет роста амортизационных отчислений, налога на имущество, фонда заработной платы, электроэнергии и других факторов. В том случае, если утвержденные тарифы не смогут покрыть все возникшие затраты, это может привести к значительным убыткам Организации.

13. Критерии оценки выполнения программы

Успешная реализация Инвестиционной программы позволит осуществить:

1. Решение вопроса по порядку взаимоотношений с теплоснабжающими предприятиями в части расходов за холодную воду, которая отпускается для приготовления горячей воды (несбалансированный объем).

2. Решение вопроса по урегулированию взаимодействия по техническому обслуживанию внутридомовых сетей холодного водоснабжения жилых домов.

3. Решение вопроса по оплате предприятиями города услуг за отпуск технической воды.

4. Решение вопроса по борьбе с несанкционированными подключениями к системам водоснабжения предприятия.

5. Капитальное строительство, модернизация, реконструкция, развитие объектов водоснабжения и водоотведения, как в количественном, так и в качественном отношении, внедрение современных энергосберегающих технологий, направленных на снижение энергозатрат при реализации основной деятельности Организации.

6. Развитие, модернизация и реконструкция водозаборных сооружений, магистральных водопроводов, насосных станций;

7. Развитие, модернизация, реконструкция и строительство городских очистных сооружений, напорных и самотечных канализационных коллекторов, канализационных насосных станций;

8. Обеспечение возможности подключения строящихся объектов жилищного и коммунально-бытового назначения к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей;

9. Обеспечение развития системы водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства, повышение качества очистки стоков;

10. Уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

11. Повышение качества питьевой воды по критическим показателям до полного соответствия требованиям СанПиН;

12. Повышение надежности работы системы водоснабжения;

13. Стабилизация водоснабжения на верхних этажах существующей многоэтажной застройки;

14. Увеличение производительности водопроводных сооружений для обеспечения подключения новых потребителей;

15. Улучшение качества очистки сточных вод до нормативных;

16. Повышение надежности и экологической безопасности системы водоотведения;

17. Увеличение производительности очистных сооружений канализации.

Для комплексного решения указанных вопросов необходимо внедрение новых управленческих решений, направленных на организацию максимально эффективной деятельности по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения.

14. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению

Расчет надбавок к тарифам по водоснабжению и водоотведению произведен исходя из общего объема финансовых потребностей Инвестиционной программы, реализуемых за счет инвестиционной надбавки к тарифу, и прогнозного объема реализации услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствии с настоящей Инвестиционной программой.

Предложения Организации по размерам надбавок к тарифам по водоснабжению и водоотведению приведены соответственно в Таблицах №№ 12 и 13.

Таблица № 12 (водоснабжение)

№ п/п	Показатели	Ед-ца изм.	2013	2014	2015	2016	2017	Итого на период реализации инвестиционной программы
1.	Объем реализации услуг	тыс. м3	358,7	358,7	358,7	358,7	358,7	1793,68
2.	Финансовые потребности Организации без учета НДС	тыс. руб.	154,26	337,21	351,56	369,50	391,02	1603,55
3.	Финансовые потребности Организации, связанные с реализацией мероприятий инвестиционной программы с учетом НДС	тыс. руб.	182,02	397,91	414,84	436,01	461,41	1892,19
4.	Величина надбавки к тарифу на услуги по водоснабжению без учета НДС	руб./ куб. м.	0,43	0,94	0,98	1,03	1,09	0,89

Таблица № 13 (водоотведение)

№ п/п	Показатели	Ед-ца изм.	2013	2014	2015	2016	2017	Итого на период реализации инвестиционной программы
1.	Объем реализации услуг	тыс. м3	1073,0	1073,0	1073,0	1073,0	1073,0	5365,00
2.	Финансовые потребности Организации без учета НДС	тыс. руб.	515,04	1180,30	1963,59	2274,76	2371,33	8305,02
	Финансовые потребности Организации с учетом НДС	тыс. руб.	607,75	1392,75	2317,04	2684,22	2798,17	9799,92
3.	Величина надбавки к тарифу на услуги по водоотведению без учета НДС	руб./ куб. м.	0,48	1,10	1,83	2,12	2,21	1,55

15. Организация контроля за реализацией инвестиционной программы

Контроль над реализацией программы осуществляется Администрацией и Советом депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, Уставом городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области.

Администрация городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области осуществляют общую координацию выполнения Инвестиционной программы и представление отчетности в установленном законодательством порядке.

Генеральный директор

Водоканал»

М. П.

Приложение

Инвестиционная программа "Развитие системы водоснабжения городского поселения Кубинка Одинцовского района Московской области на 2годы" Открытого акционерного общества "Одинцовский Водоканал"

№ п/п

Наименование мероприятия/адрес объекта

Ед. изм.

Цели реализации мероприятия

Объемные показатели

Реализация мероприятий по годам, единица измерения

Финансовые потребности, всего, тыс. руб.

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.

Источник финансирования

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации

Замена насосного оборудования, запорной арматуры и технологических трубопроводов системы водоснабжения, в том числе:

Экономия электроэнергии, повышение уровня надежности подачи воды за счет возможности плавной регулировки ее давления и подачи

1.1.

ВЗУ Кубинка-8 г. п. Кубинка пл. 1,45 га. Внедрение энергосберегающих технологий на объектах водоснабжения (установка частотных преобразователей)

сист

182,020

182,020

инв. надбавка

1.2.

ВЗУ Кубинка-8 г. п. Кубинка пл. 1,45 га. Замена зпорной арматуры (задвижек с электроприводом) и замена насосного оборудования

шт.

1 710,170

397,910

414,840

436,010

461,410

инв. надбавка

Всего за период, в т. ч.

1 892,190

182,020

397,910

414,840

436,010

461,410

инв. надбавка

Собственные средства (инвестиционная надбавка к тарифу)

1 892,190

182,020

397,910

414,840

436,010

461,410

инв. надбавка

Привлеченные средства

инв. надбавка

Бюджетные средства, из них

Федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет муниципального образования

Средства внебюджетных фондов

Прочие средства

Итого

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов

Всего за период, в т. ч.

Обеспечение надежности водоснабжения подключаемых абонентов с учетом перспективного жилищного строительства

Собственные средства (плата за подключение)

Привлеченные средства

Бюджетные средства, из них

Федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет муниципального образования

Средства внебюджетных фондов

Прочие средства

Итого

Приложение

Инвестиционная программа "Развитие системы водоотведения городского поселения Кубинка Одинцовского района Московской области на 2годы " Открытого акционерного общества "Одинцовский Водоканал"

№ п/п

Наименование мероприятия/адрес объекта

Ед. изм.

Цели реализации мероприятия

Объемные показатели

Реализация мероприятий по годам, единица измерения

Финансовые потребности, всего, тыс. руб.

Реализация мероприятий по годам, тыс. рублей

Источник финансирования

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

ВОДООТВЕДЕНИЕ 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации

Замена технологического оборудования, запорной арматуры и технологических трубопроводов на канализационных насосных станциях и очистных сооружениях городского поселения Кубинка:

шт

Экономия электроэнергии, повышение эффективности работы насосного оборудования, улучшения качества очистки сточных вод, повышение надежности и экологической безопасности системы очистки и отведения стоков

1.1.

Реконструкция очистных сооружений "Биокомпакт" с заменой воздуходувного и технологического оборудования г. п Кубинка, пос. Новый городок

сист.

инв. надбавка

1.1.1.

установка приборов коммерческого учета - электромагнитный расходомер MAG 5000 Д-150мм

шт.

инв. надбавка

1.2.

Реконструкция Кубинских кустовых очистных сооружений с заменой технологического оборудования, запорной арматуры и технологических трубопроводов, пос. Новый городок

шт

инв. надбавка

1.2.1.

Устройство сооружений блока механического обезвоживания осадка производительностью 5 м3/час

сист.

Улучшение качества очистки сточных вод, повышение надежности водоотведения и улучшение экологической безопасности системы отведения стоков

9 799,920

607,750

1 392,750

2 317,040

2 684,220

2 798,160

инв. надбавка

1.3.

Создание электронной схемы исполнительной документации по сетям канализации г. п. Кубинка

объе

инв. надбавка

Всего за период, в т. ч.

9 799,920

607,750

1 392,750

2 317,040

2 684,220

2 798,160

инв. надбавка

Собственные средства (инвестиционная надбавка к тарифу)

9 799,920

607,750

1 392,750

2 317,040

2 684,220

2 798,160

инв. надбавка

Привлеченные средства

инв. надбавка

Бюджетные средства, из них

Федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет муниципального образования

Средства внебюджетных фондов

Прочие средства

Итого

ВОДООТВЕДЕНИЕ 2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов

Проектирование и строительство новых участков отводных канализационных коллекторов и сетей для подключения перспективной застройки

Гарантированное водоотведение стоков для подключаемых абонентов. Улучшение экологической обстановки.

Всего за период, в т. ч.

Собственные средства (плата за подключение)

Привлеченные средства

Бюджетные средства, из них

Федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет муниципального образования

Средства внебюджетных фондов

Прочие средства

Итого