Инвестиционная программа

Водоканал»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ бОЛЬШИЕ вЯЗЕМЫ

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской области

НА ГОДЫ

Одинцово, 2012 год

Содержание

1. Паспорт инвестиционной программы.. 3

2. Введение. 4

3. Основные сведения об организации. 9

4. Описание действующей системы водоотведения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей. 11

4.1. Тип канализационной системы городских поселений. 11

4.2. Пропускная способность канализационной системы.. 11

4.3. Количество стоков городских поселений с разбивкой по группам потребителей на 2011 год 11

4.4. Обработка стоков, программа по контролю за сбросами промышленных предприятий 12

4.5. Число засоров и аварий за 2011 год. 12

4.6. Канализационные насосные станции. 12

4.7. Степень износа основных фондов канализации. 12

4.8. Положительные аспекты.. 12

4.9. Отрицательные аспекты.. 13

4.10. Выводы.. 13

5. Перспектива развития системы водоотведения городского поселения Большие Вяземы на годы.. 14

6. Характеристика потребителей услуг Организации. 15

7. Описание действующей ценовой политики Организации. 16

8. Система программных мероприятий. 18

9. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы.. 19

10. Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы.. 21

11. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы.. 21

12. Критерии оценки выполнения программы.. 22

13. Предложения о размере надбавки к тарифу на услуги по водоотведению.. 22

14. Организация контроля над реализацией Инвестиционной программы.. 23

Приложение . 24

1.  Паспорт инвестиционной программы

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ городского поселения БОЛЬШИЕ ВЯЗЕМЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ»

1	Наименование Инвестиционной программы:	Развитие системы водоотведения городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области на годы
2	Основание для разработки:	Федеральный закон от 01.01.2001г. «Об основах регулировании тарифов организаций коммунального комплекса» Техническое задание на разработку Инвестиционной программы, Программы комплексного социально - экономического развития Одинцовского муниципального района.
3	Заказчик:	Администрация городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области
4	Разработчик:	Водоканал»
5	Исполнитель:	Водоканал»
6	Источники финансирования Инвестиционной программы:	1. надбавка к цене (тарифу) на услуги водоотведения Водоканал»
7	Общие цели Инвестиционной программы:	1. Обеспечить надежное и качественное водоотведение и очистку стоков от микрорайонов жилой застройки и объектов промышленности до соответствующих экологических нормативов на территории городского поселения Большие Вязёмы в необходимых для жизнедеятельности объемах.
8	Ожидаемые результаты:	- улучшение качества очистки сточных вод до нормативных; - повышение надежности и экологической безопасности системы водоотведения; - увеличение производительности очистных сооружений канализации.
9	Срок реализации программы	годы
10	Краткий состав программы	1. Установка дополнительной запорной арматуры и внедрение энергосберегающих технологий на КНС №1 и монтаж системы плавного пуска на основные насосы с установкой АВР. 2. Устройство приточной и вытяжной вентиляции в грабельных отделениях КНС №1. 3.Выполнение проекта и СМР реконструкции грабельного отделения очистных сооружений: -замена оборудования: шиберных затворов, установка граблей грубой очистки с прозором 10 мм, приобретение и монтаж ступенчатых граблей тонкой очистки; реконструкция грабельного отделения и строительство павильона над песколовками.

2.  Введение

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. 3 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» организации коммунального комплекса должны разработать и утвердить в органах местного самоуправления инвестиционную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющую источники финансирования строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры, включая получение средств за счет установления соответствующе надбавки к тарифу.

В целях реализации программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», в соответствии с федеральным законом от 01.01.2001г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Водоканал» разработал Инвестиционную программу «Развитие системы водоотведения городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области на годы» (далее – Инвестиционная программа).

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса – Открытого акционерного общества «Одинцовский Водоканал» – разработана на основании Технического задания на разработку Инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области на г. и Программы комплексного социально - экономического развития Одинцовского муниципального района Открытого акционерного общества «Одинцовский Водоканал».

Водоканал» создано в 1966 году как специализированное производственное предприятие для обеспечения населения и промышленных предприятий города Одинцово и Одинцовского района питьевой водой, а также водоотведения и очистки сточных вод. Объекты водоотведения г. п. Большие Вяземы поступили на баланс и в эксплуатацию предприятия в 1997 году.

Сточные воды хозяйственно бытовой канализации от застройки г. п. Большие Вяземы через КНС №1 по двум напорным коллекторам Д=500мм поступают на КНС №2 и далее по 2-м напорным коллекторам Д=700мм на Голицынские очистные сооружения канализации.

Суммарная протяженность самотечных и напорных канализационных сетей – 30 км.

Очистные сооружения канализации были реконструированы в годах на площадке, где располагались очистные сооружения канализации меньшей мощности. Проектная мощность очистных сооружений составляет 30000 м3 в сутки, фактическая – 9000 м3 в сутки. ОС представляют собой сооружения биологической очистки для глубокой очистки и доочистки хозяйственно-бытовых стоков до качества, близкого к требованиям качества воды рыбохозяйственных водоемов. В состав очистных сооружений входят: приемная камера, здание решеток, аэрируемые песколовки, первичные отстойники, совмещенные с аэротенками, вторичные отстойники, цех доочистки, цех механического обезвоживания осадка, минерализаторы, иловая насосная и воздуходувная станции, иловые площадки и биологические пруды. Реконструкция ОС была проведена с многочисленными отступлениями от проекта: песколовки работают только в теплый период года, при реконструкции не был построен канал для сбора мусора после дробилки. Отсутствует сама дробилка и ленточный транспортер. Цех доочистки не работает из-за изначально неправильной загрузки фильтров и отсутствия барабанных сеток (доочистка происходит на биологических прудах). За время эксплуатации произошел значительный износ оборудования, трубопроводов, железобетонных конструкций. Здание решеток находится в аварийном состоянии, а работающие грабли не соответствуют требованиям задержания крупных частиц из-за величины зазора прозоров решеток, изношены приводные механизмы. Изношены скребковые механизмы первичных отстойников, аэротенков и вторичных отстойников, рельсовые пути, эрлифты.

На сегодняшний день требуется реконструкция очистных сооружений с целью доведения качественной очистки сточных вод в соответствии с проектом. Инвестиционная программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования системы водоотведения, улучшения качества очистки сточных вод с целью соблюдения природоохранных мероприятий, способствующих режиму устойчивого и достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования предприятия, максимального использования всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания, а также обеспечение охраны окружающей среды, возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности Водоканал».

В результате решения этих задач повысится качество обслуживания населения, эффективность и надежность работы системы водоотведения и очистки сточных вод.

Финансовые потребности организации коммунального комплекса – Водоканал», участвующей в реализации Инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области на годы», которые необходимы для реализации её инвестиционной программы, обеспечиваются за счёт средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанной организации, в части установления надбавки к цене (тарифу) для потребителей.

Источники финансирования Инвестиционной программы были рассмотрены с учетом критериев доступности для потребителей услуг водоотведения, а также с учетом достижения задач, поставленных Программой.

Мероприятия Инвестиционной программы по водоотведению включают мероприятия, направленные на повышение качества товаров и услуг организации коммунального комплекса, улучшение экологической ситуации.

Перечень мероприятий Инвестиционной программы представлен в Приложении № 1.

Срок реализации Программы составляет 5 лет – 2годы.

Все мероприятия Инвестиционной программы планируется выполнять подрядным способом.

Сводная смета затрат Инвестиционной программы представлена в Таблице № 1. Стоимость затрат на мероприятия инвестиционной программы рассчитана в текущих ценах. Стоимость затрат не учитывает фактический процент сбора платежей за оказанные коммунальные услуги. Стоимость затрат представлена с учетом налога на добавленную стоимость.

Сводная смета затрат Инвестиционной программы

Таблица № 1

Наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)
2013	2014	2015	2016	2017	Итого
Водоотведение
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации	932,37	2197,73	2752,72	2996,91	3152,31	12032,04
Итого:	932,37	2197,73	2752,72	2996,91	3152,31	12032,04

Целями Инвестиционной программы являются:

·  создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

·  увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказания услуг) по водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

·  снижение издержек по регулируемой деятельности;

·  снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Целевые индикаторы:

·  Подключение к системе водоотведения не канализованных районов жилой застройки;

·  Снижение удельного расхода электрической энергии на перекачку и очистку сточных вод;

·  Снижение уровня приема неучтенных стоков до 4,00%;

·  Снижение доли канализационных сетей, нуждающихся в замене.

Задачами Инвестиционной программы являются:

·  повышение надежности отвода сточных вод;

·  повышение эффективности работы насосного оборудования;

·  экономия электроэнергии;

·  повышение качества очистки сточных вод;

·  улучшение экологического состояния окружающей среды;

·  снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;

·  повышение потенциала городских канализационных сетей;

·  увеличение объемов реализации коммунальных услуг;

·  обеспечение водоотведением населения не канализованных районов жилой застройки;

·  увеличение мощности системы водоотведения.

Нормативно-правовая база для разработки Инвестиционной программы:

·  Федеральный закон от 01.01.01 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

·  Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Минрегиона России от 01.01.01г. № 99;

·  Методические рекомендации по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Минрегиона России от 01.01.01г. № 000.

Решаемые проблемы:

Характер программы по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоотведения направлен на решение главных проблем, негативно влияющих на качество и надежность предоставляемых услуг по водоотведению городского поселения Большие Вяземы, на повышение эффективности работы сооружений канализации по перекачке и очистке сточных вод. В число таких проблем входят:

Основные проблемы	Причины
Отсутствие полной и точной схемы сетей канализации с учетом ее развития.	Передача в эксплуатацию ведомственных сетей и сооружений не имеющих документации, отклонения от проектных решений. Недостаток программного обеспечения и оборудованных рабочих мест с сетевыми ПК.
Высокая степень физического износа сетей и сооружений водоотведения. Отступление от проекта при строительстве очистных сооружений канализации. Превышение допустимых объемов перекачиваемых стоков. Необходимость улучшения очистки сточных вод, гидравлических и технологических режимов работы.	Недостаточные капитальные вложения в замену и ремонт сетей и сооружений водоотведения. Длительные сроки эксплуатации сетей и сооружений. Увеличение объема оказываемых услуг без развития системы водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) городского поселения Большие Вяземы. Отсутствие Генплана развития города. Отсутствие профинансированных программ из бюджетов всех уровней по реконструкции и развитию систем КХ городских поселений Большие Вяземы.
Отсутствие достоверных данных о количестве сбрасываемых сточных вод.	Недостаточное количество приборов учета на сооружениях и станциях перекачки и как следствие искаженный учет перекачиваемых и очищаемых стоков.
Значительный физический износ зданий и оборудования, необходимость увеличения производительности, высокий уровень эксплуатационных затрат и затрат электроэнергии на перекачку и очистку сточных вод.	Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачиваемых сточных вод, недостаточное вложение средств на восстановление, капитальный ремонт и замену оборудования. Развитие системы канализации без перспективных схем водоотведения.

3.  Основные сведения об организации

Официальное наименование

Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Одинцовский Водоканал».

Сокращенное наименование организации: Водоканал» (далее по тексту «Организация»).

Место нахождения

Российская Федерация, Московская область, Одинцовский р-н,

Почтовый адрес

Российская Федерация, Московская область, Одинцовский р-н,

Сведения о государственной регистрации Организации

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр: основной государственный номер , свидетельство серия 50 № от 01.01.01г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: ИНН// свидетельство серия 50 № от 01.01.01г.

Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление технической информации и финансовой отчетности.

Генеральный директор – .

Главный бухгалтер – .

Сведения о лицензиях:

1.  Свидетельство от 17 марта 2011г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано Некоммерческим партнерством «Региональное объединение профессиональных строителей» (саморегулируемая организация) на основании Правления Некоммерческого партнерства (протокол от 01.01.01г.), без ограничения срока действия.

2.  Решение о предоставлении водного объекта в пользование №0-Р-РСБХ-С/00 от 01.01.01г., выдано Министерством экологии и природопользования Московской области г. Красногорск-7.

Водоканал» является правопреемником по всем правам и обязанностям Муниципального унитарного эксплуатационного предприятия «Одинцовский Водоканал» в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства оспариваемые сторонами.

Учредителем Водоканал» и единственным акционером является Муниципальное образование «Одинцовский район Московской области» .

Основными видами деятельности Водоканал» являются:

- оказание услуг населению, промышленным и другим предприятиям и организациям Одинцовского района Московской области по подаче питьевой и технической воды, приему, отводу и очистке сточных вод и загрязняющих веществ в соответствии с действующим законодательством;

- осуществление мер по устойчивой работе водопроводно-канализационного хозяйства. Эксплуатация водопроводных распределительных сетей и распределение воды. Эксплуатация очистных сооружений (с очистными сооружениями);

- иные виды деятельности в соответствии с Уставом.

4.  Описание действующей системы водоотведения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей

Канализование в г. п. Большие Вяземы осуществляется по самотечной канализационной сети через собственную КНС, на КНС №1 и далее по напорным коллекторам от всех КНС до Голицынских очистных сооружений канализации на ул. Проспект Мира. Анализ работы городской канализационной сети показывает, что основные коллекторы требуют перекладки, особенно 2Д - 500 мм от КНС №1 до КНС №2 и 2Д -700 от КНС №2 до очистных сооружений. Очистные сооружения были построены с многочисленными отклонениями от проекта, требуют реконструкции с серьезными финансовыми затратами. В 2004 году фирмой «Экотон» по заказу Водоканал» был проведен анализ работы очистных сооружений канализации, разработаны предложения по их реконструкции с целью доведения очистки сточных вод до требуемых нормативов. Необходимые на реконструкцию затраты в 2004 году составили 148 млн. рублей. В данной Инвестиционной программе предусматривается использование разработанных предложений по реконструкции грабельного отделения механической очистки сточных вод.

4.1. Тип канализационной системы городских поселений

В г. п. Большие Вяземы принята полная раздельная система канализации, предусматривающая прием, отведение и очистку хозяйственно-фекальных и загрязненных производственных сточных вод. В целях уменьшения сброса загрязненных производственных вод на промышленных предприятиях имеются локальные очистные сооружения.

4.2. Пропускная способность канализационной системы

Составляет 30 тыс. м3 в сутки или 1250 м3 в час.

4.3.  Количество стоков городских поселений с разбивкой по группам потребителей на 2011 год

Население бюджетное и ведомственное – 75,24% - 1 415,49 тыс. куб. м

Ком. быт. бюджет. – 14,59% - 274,48 тыс. куб. м

Предприятия с собственными нуждами – 10,17% - 191,33 тыс. куб. м

ИТОГО - 100% - 1 881,3 тыс. куб. м

4.4.  Обработка стоков, программа по контролю за сбросами промышленных предприятий

Контроль за сбросами стоков промышленных предприятий осуществляется структурным подразделением Водоканал» - инспекцией водных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с собственной лабораторией.

4.5.  Число засоров и аварий за 2011 год

В 2011 году зарегистрировано 12 аварий на напорных канализационных коллекторах. Ежегодно проводится прочистка и промывка 4 км канализационных сетей.

4.6.  Канализационные насосные станции

1. КНС №1 г. п. Большие Вяземы – производительность 38400 м3 в сутки.

Приемный резервуар - V – 170 м3

Насосы фекальные ФНГ-800/33 – 3 шт.

Механизированная решетка – дробилка РД-600Р.

2. КНС №2 г. п. Большие Вяземы – производительность 38400 м3 в сутки.

Приемный резервуар - V - 170 м3

НасосФНГ-800/33. – 3 шт.

Механизированная решетка – дробилка РД-600Р.

4.7.  Степень износа основных фондов канализации

- здания - 44%

- сооружения - 54%

- сети канализации - 65%

На сегодняшний день из 30 км канализационных сетей 7 км сетей имеют 100% износ, 8 км – более 70% износа.

4.8.  Положительные аспекты

Система водоотведения в целом обеспечивает прием стоков от населения и промышленных предприятий.

В г. п. Большие Вяземы принята полная раздельная система канализации, предусматривающая отведение хозяйственно-фекальных и загрязненных производственных сточных вод. В целях уменьшения сброса загрязненных производственных вод на промышленных предприятиях имеются локальные очистные сооружения.

4.9.  Отрицательные аспекты

В городском поселении Большие Вяземы отсутствует утвержденный генеральный план развития территории городского поселения и схема перспективного развития инженерных сетей, что делает невозможным прогнозирование увеличения потребителей за счет строительства многоэтажного жилья, объектов соцкультбыта и предприятий, и соответственно, планирование, модернизацию и реконструкцию сооружений в необходимых объемах.

Канализационные коллекторы находятся в неудовлетворительном состоянии.

Коллектор от КНС №1 до КНС-2 имеет разрушения стыковых соединений, сужения, обратные уклоны, разрушения сводов, провалы, выведенные из эксплуатации участки и требует проведения мероприятий по его перекладке.

В 2010 году Министерством Обороны разработан проект по строительству напорного коллектора от КНС-4 на КНС-2 по переключению стоков и начато финансирование на реализацию данного строительства.

Из-за трудного финансового положения предприятия не ведется:

- реконструкция очистных сооружений канализации;

- строительство новых насосных станций;

- реконструкция насосных станций по замене оборудования с установкой погружных насосов;

- не ведется комплектация КНС недостающими насосными агрегатами;

- не ведется замена ручных решеток в грабельных отделениях на механизированные;

- в частном секторе застройки города не развита сеть самотечных коллекторов для обеспечения приема стоков от абонентов.

Высоки энергозатраты, связанные с перекачкой и очисткой сточных вод.

Отсутствует контроль за объемом сточных вод на КНС (кроме КНС №1) и на очистных сооружениях.

Отсутствует схема транспортировки сточных вод и программа гидравлического расчета.

4.10.  Выводы

Таким образом, необходимо проведение следующих мероприятий:

- Необходимо проведение работ по реконструкции очистных сооружений с целью доведения очищаемых стоков до требования нормативов рыбохозяйственных нужд:

* реконструкция грабельного отделения в части ремонтных работ по зданию и замене граблей на меньший прозор между прутьями и установки граблей тонкой очистки;

* строительство утепленного павильона над песколовками.

- Переключение всех существующих дождеприемников и ливневых сетей к ливневому коллектору для снижения нагрузки на хозфекальную канализацию из-за неучтенных расходов, поступающих в систему в паводковый период:

* предотвратить запесковывание городских канализационных коллекторов;

* принять дополнительное количество сточных вод.

- Строительство напорного коллектора от КНС №4 до КНС №2, позволит принять дополнительное количество сточных вод от вводимого в эксплуатацию жилья.

- Для обеспечения безаварийной работы необходимо проведение реконструкции канализационных насосных станций:

* устройство приточно-вытяжной вентиляции в грабельных отделениях;

* замена ручных решеток в грабельных отделениях на механизированные.

- Для снижения энергозатрат, связанных с перекачкой сточных вод необходимо поэтапное внедрение программы энергоресурсосбережения.

- Для обеспечения контроля за сточными водами необходима установка приборов коммерческого учета на КНС.

Существующее критическое положение, вызванное аварийным состоянием сетей канализации (в основном, напорных коллекторов), препятствует их нормальной эксплуатации, ухудшает санитарно-эпидемиологическую обстановку и ведет к здерживанию строительства жилья и ввода в эксплуатацию коммунально-бытовых предприятий города.

5.  Перспектива развития системы водоотведения городского поселения Большие Вяземы на годы

За последние 20 лет развитие городской застройки не сопровождалось развитием инфраструктуры. Такая ситуация с водоотведением города не позволяет начинать новое строительство и вводить в эксплуатацию объекты жилья и соцкультбыта без реконструкции очистных сооружений, без реконструкции канализационных насосных станций, без изменения схемы канализования стоков, без строительства новых участков магистральных и разводящих канализационных сетей.

В настоящее время ведется и планируется строительство отдельных жилых домов города и объектов социального значения, однако отсутствие утвержденного градостроительного плана развития городского поселения Большие Вяземы создало проблему планирования реконструкции вышеуказанных сооружений. Ввод в эксплуатацию этих объектов невозможен без решения о финансировании реконструируемых объектов.

6.  Характеристика потребителей услуг Организации

Реализация мероприятий Инвестиционной программы позволит обеспечить услугами существующих потребителей и дополнительный естественный рост потребителей услуг водоотведения в г. п. Большие Вяземы.

На основе данных Технического задания и аналитических данных Организации на период реализации программы прогнозируется объем реализации услуг водоотведения по г. п. Большие Вяземы в размере 9406,50 тыс. м3 (ежегодный объем реализации услуг по водоотведению составит 1881,3 тыс. м3 /год)

При составлении прогноза по реализации услуг населению:

- учитывалось планируемое увеличение объемов водоотведения с учетом естественного прироста населения и развития коммунального комплекса городского поселения по техническому заданию в соответствии с развитием данных территорий;

- учитывались существующие тенденции по установке внутриквартирных приборов учета и как результат снижение объемов водопотребления и водоотведения населением, что приводит к эффективной экономии потребляемой питьевой воды и иные факторы, влияющие на объемы потребляемых услуг.

При определении объемов реализации услуг водоотведения учитывались те же факторы, что и при определении реализации услуг по водопотреблению. При определении объемов реализации услуг населению по водоотведению дополнительно учитывалась тенденция улучшения степени благоустройства жилого фонда и как следствие увеличение объемов потребления услуг по водоотведению населением.

В результате объем реализации услуг водоотведения на период реализации Инвестиционной программы прогнозируется на уровне по г. п. Большие Вяземы 1 881,3 тыс. куб. м/год.

Фактические объемы реализации услуг по водоотведению за 2010, 2011 гг. и прогнозные величины на 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг. представлены в таблице № 2:

Таблица № 2

Наименование производимой продукции и оказываемых услуг	Объем реализации услуг в натуральных показателях (тыс. м3)
2010 факт	2011 факт	2012 план	2013 план	2014 план	2015 план	2016 план	2017 план
Водоотведение по г. п. Большие Вяземы, в т. ч.:	1 333,3	1 881,3	1 881,3	1 881,3	1 881,3	1 881,3	1 881,3	1 881,3
- населению	1 003,17	1 415,49	1 415,49	1 415,49	1 415,49	1 415,49	1 415,49	1 415,49
75,24%	75,24%	75,24%	75,24%	75,24%	75,24%	75,24%	75,24%
- бюджетным потребителям	194,53	274,48	274,48	274,48	274,48	274,48	274,48	274,48
14,59%	14,59%	14,59%	14,59%	14,59%	14,59%	14,59%	14,59%
- прочим потребителям	135,60	191,33	191,33	191,33	191,33	191,33	191,33	191,33
10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%

7.  Описание действующей ценовой политики Организации

Структура себестоимости услуг по водоотведению за 2011 год приведена в таблице № 3.

Таблица № 3 (водоотведение)

№ п/п	Статья затрат	Сумма затрат без НДС (тыс. руб.)	Удельный вес в общей сумме (%)
1.	Материалы на технологические нужды	1281,06	3,29
2.	Электроэнергия	6319,95	16,22
3.	Заработная плата основных производственных рабочих	20044,69	51,44
4.	Отчисления на социальные нужды	6775,60	17,39
5.	Амортизация	2032,17	5,22
6.	Текущий и капитальный ремонты	384,23	0,99
9.	Общеэксплуатационные расходы	1911,08	4,90
11.	Прочие прямые расходы	12,10	0,03
12.	Налоги и сборы	202,70	0,52
	Итого:	38963,59	100,00

Как видно из таблицы № 3 основными статьями затрат являются электроэнергия, текущий и капитальный ремонты, оплата труда с отчислениями, общеэксплуатационные расходы.

Высокая доля затрат на электроэнергию подчеркивает необходимость выполнения энергосберегающих мероприятий инвестиционной программы.

Высокая доля оплаты труда в структуре себестоимости подчеркивает важное значение мероприятий по автоматизации производственного процесса, сокращению ручного труда. Высокая доля затрат на ремонт, в т. ч. на капитальный ремонт, говорит о высокой изношенности основных фондов и о необходимости их реконструкции.

Действующая ценовая политика Организации строится на основе применения метода полных издержек, который позволяет обеспечить полное покрытие всех затрат на производство (постоянных и переменных). При этом за основу берется производственная себестоимость с добавлением определенной суммы, соответствующей норме прибыли. Характеристика действующей ценовой политики Организации по водоотведению приведена в таблице № 4 (водоотведение).

Таблица № 4

№ п/п	Наименование продукции и услуг	Расчетная единица измерения	Ценовые показатели по водоотведению
Себестоимость единицы измерения (руб.)	Экономически обоснованный тариф (руб.)	Отношение ЭОТ к себестоимости (%)
1.	2011 год(факт)	куб. м.	19,71	18,95	96
2.	2012 год (факт)	куб. м.	20,64	20,78	101
3.	2013 год (план)	куб. м.	22,72	22,85	101

Проводимая в настоящие годы тарифная политика не обеспечивает реальные финансовые потребности Организации в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формирует стимулы к сокращению затрат.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям.

Это явилось основной причиной высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры на сегодняшний момент.

Исходя из целей и задач, сформулированных в данной инвестиционной программе и в связи с необходимостью привлечения финансовых ресурсов для строительства, реконструкции и модернизации объектов водоотведения ценовая стратегия Организации должна базироваться на следующих основных принципах:

·  достижение заданной величины прибыли на единицу инвестированного капитала;

·  обеспечение стабильного финансового положения Организации;

·  активизация покупательского спроса;

·  соблюдение государственных, региональных и местных нормативно-правовых актов.

В этой связи ценовую политику Организации следует разрабатывать на основе комбинации двух методов: метода полных издержек и метода рентабельности инвестиций, что позволит не только покрыть все затраты на производство, но и обеспечить за счет надбавки к себестоимости производимой продукции рентабельность не ниже стоимости привлеченных средств. Применение метода рентабельности инвестиций также дает возможность учитывать плотность финансовых ресурсов, необходимых для производства и реализации продукции.

Основным потребителем услуг Организации является население (по водоотведению в среднем > 75%), причем в последнее время наблюдается тенденция к росту потребления услуг водоотведения населением как в абсолютном, так и в процентном выражениях.

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

Оценка доступности коммунальных услуг потребителям городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области проведена по критериям доступности, которые рассчитаны в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Министерства экономики Московской области от 01.01.2001г. «Об утверждении методических рекомендаций по установлению критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность в Московской области».

Оценка доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность в Московской области, критериев доступности и показателей критериев доступности основана на балльной системе, включающей в себя четыре уровня доступности: 1 – высокий; 2 – допустимый; 3 – низкий; 4 – недопустимый.

Уровень оплаты услуг Организации потребителями за прошедшие годы характеризуется достаточно высокой величиной. Сведения об уровне оплаты услуг потребителями в целом по Организации приведены в таблице № 5.

Таблица № 5 (в целом по Организации)

№ п/п	Показатель	2009г.	2010г.	2011г.
1.	Начислено (с НДС), тыс. руб.	615 152,03	710 062,41	797 487,70
2.	Оплачено (с НДС), тыс. руб.	592 669,62	674 140,04	754 399,62
3.	Общий уровень оплаты услуг по водоснабжению и водоотведению, %	96,35 %	94,94 %	94,60 %

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что предоставляемые Организацией услуги в целом доступны для потребителей.

8.  Система программных мероприятий

Для реализации поставленных перед Инвестиционной программой целей и задач по водоотведению предполагается осуществить следующие мероприятия:

·  Замена насосного и технологического оборудования, запорной арматуры и технологических трубопроводов на канализационных насосных станциях КНС-1 и КНС-2 г. п. Большие Вяземы;

·  Реконструкция грабельного отделения Голицынских канализационных очистных сооружений с заменой шиберных затворов, граблей грубой очистки, ступенчатых граблей тонкой очистки, заменой вытяжной вентиляции.

9.  Эффективность мероприятий Инвестиционной программы

Программа рассчитана на выполнение мероприятий в следующих приоритетных направлениях:

Модернизация объектов инженерной инфраструктуры (замена морально устаревшего и неэффективного с точки зрения снижения ресурсных затрат оборудования и технологии).

Повышение качества оказываемых услуг (повышение качества и улучшение очистки стоков, повышение уровня сервисных услуг).

Ускоренная замена изношенных сетей и оборудования (основное направление деятельности предприятия на ближайшие 5 лет, обусловленно заменой оборудования с высокой степенью износа объектов системы канализационного хозяйства).

Необходимость перекладки сетей и замены изношенного оборудования определена значительным износом сетей и сооружений водоотведения (62%), накапливавшимся в течение ряда лет недостаточным объёмом капитального ремонта, высоким уровнем их аварийности, а также необходимостью ежегодной замены сетей и оборудования.

Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Оценка необходимости инвестиций для реализации программы модернизации оборудования и объектов канализационного хозяйства проводилась пообъектно:

- канализационные насосные станции;

- отводящие и подводящие канализационные коллекторы;

- очистные сооружения.

Анализ обследования Организации показал, что наряду с мероприятиями, предусмотренными для обеспечения надёжного и эффективного, с точки зрения ресурсных затрат, функционирования объектов водоотведения должна быть предусмотрена оптимизация системы предоставления услуг, включающая автоматизацию работы объектов системы канализационного хозяйства городских поселений и учет поступающих стоков на очистные сооружения.

Данные мероприятия разработаны с целью удовлетворения потребностей абонентов в качественном сервисе.

Предлагаемая программа предусматривает повышение надёжности функционирования системы, повышение качества предоставляемых услуг и создание технических условий, требуемых для осуществления программ развития городского поселения Большие Вяземы и в целом района.

9.1.  Замена насосного и технологического оборудования, запорной арматуры и технологических трубопроводов на канализационных насосных станциях КНС-1 и КНС-2 г. п. Большие Вяземы

Мероприятия по замене насосного и технологического оборудования, запорной арматуры и технологических трубопроводов предусматривают выполнение работ на канализационных насосных станциях:

·  КНС-1 и КНС-2 г. п. Большие Вяземы;

Реконструкция КНС-1 и КНС-2 г. п. Большие Вяземы предусматривает выполнение следующих работ:

·  устройство приточной вентиляции с установкой калорифера и установкой вентиляционных коробов вытяжной вентиляции в грабельном отделении;

·  устройство вытяжной вентиляции в машинном отделении;

·  монтаж системы плавного пуска на основные насосы и установка АВР с реконструкцией электротехнического оборудования и внедрением энергосберегающих технологий.

По результатам осмотра технологического оборудования на КНС было установлено, что имеет место значительный износ технологического оборудования. Отмечены частые неисправности механического и электротехнического оборудования. Подземная часть здания имеет множественные протечки внутренних технологических помещений, что приводит к подтоплению производственных площадей и влечет выход из строя электротехнического оборудования. В аварийном состоянии находится вентиляционная система канализационных насосных станций, работающая в агрессивной среде.

По результатам обследования было сделано заключение о необходимости реконструкции и замене технологического оборудования на КНС. Также требуется замена запорной арматуры КНС и установка приборов коммерческого учёта.

Реализация мероприятия позволит улучшить качество водоотведения абонентов: обеспечить экономию электроэнергии за счет внедрения энергосберегающих технологий, повысить эффективность работы насосного оборудования, улучшить качество очистки сточных вод, повысить надежность и экологическую безопасность системы очистки и отведения стоков.

9.2.  Реконструкция Голицынских канализационных очистных сооружений

Реконструкция грабельного отделения очистных сооружений предполагает замену оборудования:

·  шиберные затворы – 6 шт.;

·  грабли грубой очистки с прозором 10 мм – 3 шт.;

·  приобретение и монтаж ступенчатых граблей тонкой очистки – 3 шт.;

·  замена вентиляционных коробов вытяжной вентиляции.

Мероприятия по реконструкции и замене оборудования грабельного отделения очистных сооружений позволят улучшить качество очистки сточных вод, надежность водоотведения и экологическую безопасность системы отведения стоков.

10.  Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы является инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной программы по годам реализации с разбивкой по источникам финансирования представлен в Таблице № 6. Объем финансирования представлен в текущих ценах.

Таблица № 6 (водоотведение)

Источники капитальных вложений	Объем финансирования (тыс. руб.)
2013	2014	2015	2016	2017	Итого
Инвестиционная надбавка к тарифу без учета НДС	790,15	1862,49	2332,81	2539,76	2671,45	10196,65
Итого:	790,15	1862,49	2332,81	2539,76	2671,45	10196,65

11.  Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски. Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1. Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме.

2. Несоблюдение сроков реализации мероприятий.

3. Недостаточное финансовое обеспечение.

4. Недоиспользование или недостаточное использование вновь введенных производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, а также надбавок к ним может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает рост тарифов путем установления предельных индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов станут убытки Организации.

Помимо указанного, значительный риск представляет собой недоиспользование или не востребованность вновь введенных производственных мощностей. В данном случае возможен значительный рост тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения за счет роста амортизационных отчислений, налога на имущество, фонда заработной платы, электроэнергии и других факторов. В том случае, если утвержденные тарифы не смогут покрыть все возникшие затраты, это может привести к значительным убыткам Организации.

12.  Критерии оценки выполнения программы

Успешная реализация Инвестиционной программы позволит осуществить:

1. Капитальное строительство, модернизация, реконструкция, развитие объектов водоснабжения и водоотведения городского поселения Большие Вяземы, как в количественном, так и в качественном отношении, внедрение современных энергосберегающих технологий, направленных на снижение энергозатрат при реализации основной деятельности Организации.

2. Развитие, модернизация, реконструкция городских очистных сооружений, напорных и самотечных канализационных коллекторов, канализационных насосных станций;

3. Обеспечение возможности подключения строящихся объектов жилищного и коммунально-бытового назначения к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленных мощностей;

4. Обеспечение развития системы водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства, повышение качества очистки стоков;

5. Уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

6. Улучшение качества очистки сточных вод до нормативных требований рыбохозяйственных нужд;

7. Повышение надежности и экологической безопасности системы водоотведения;

8. Увеличение производительности очистных сооружений канализации.

Для комплексного решения указанных вопросов необходимо внедрение новых управленческих решений, направленных на организацию максимально эффективной деятельности по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения.

13.  Предложения о размере надбавки к тарифу на услуги по водоотведению

13.1. Расчет надбавки к тарифу по водоотведению произведен исходя из общего объема финансовых потребностей Инвестиционной программы, реализуемых за счет инвестиционной надбавки к тарифу, и прогнозного объема реализации услуг по водоотведению в соответствии с настоящей Инвестиционной программой.

Предложения Организации по размеру надбавки к тарифу по водоотведению приведены в Таблице № 7.

Таблица № 7 (водоотведение)

№ п/п	Показатели	Ед-ца изм.	2013	2014	2015	2016	2017	Итого на период реализации инвестиционной программы
1.	Объем реализации услуг	тыс. м3	1881,3	1881,3	1881,3	1881,3	1881,3	9406,50
2.	Финансовые потребности Организации, связанные с реализацией мероприятий инвестиционной программы без НДС	тыс. руб.	790,15	1862,49	2332,81	2539,76	2671,45	10196,65
3.	Финансовые потребности Организации с учетом НДС	тыс. руб.	932,37	2197,73	2752,72	2996,91	3152,31	12032,04
4.	Величина надбавки к тарифу на услуги по водоснабжению без учета НДС	руб./ куб. м.	0,42	0,99	1,24	1,35	1,42	1,08

14.  Организация контроля над реализацией Инвестиционной программы

Контроль над реализацией Инвестиционной программы осуществляется Администрацией и Советом депутатов городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и Уставом городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области.

Администрация городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области осуществляет общую координацию выполнения Инвестиционной программы и представление отчетности в установленном законодательством порядке.

Генеральный директор

Водоканал»

М. П.

Приложение

Инвестиционная программа "Развитие системы водоотведения городского поселения Большие Вяземы Одинцовского района Московской области на 2годы" Открытого акционерного общества "Одинцовский Водоканал"
№ п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Ед. изм.	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам, единица измерения	Финансовые потребности, всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.	Источник финансирования
2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ВОДООТВЕДЕНИЕ 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
1.	Замена насосного и технологического оборудования, запорной арматуры и технологических трубопроводов на канализационных насосных станциях города Б. Вяземы в т. ч.:		Экономия электроэнергии, повышение эффективности работы насосного оборудования, улучшения качества очистки сточных вод, повышение надежности и экологической безопасности системы очистки и отведения стоков
1.1.	Реконструкция КНС -1 в Больших Вяземах, производительностью 1600 м3 в час	шт	1						932,370						инв. надбавка
1.1.1.	устройство приточной вентиляции с установкой калорифера и установкой вентиляционных коробов вытяжной вентиляции в грабельном отделении	сист.	1						408,649	408,649					инв. надбавка
1.1.2.	устройство вытяжной вентиляции в машинном отделении	сист.	3												инв. надбавка
1.1.3.	монтаж системы плавного пуска на основные насосы и установка АВР	сист.	3						523,721	523,721					инв. надбавка
2.	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. п. Голицыно и г. п. Б. Вяземы	шт	1
2.1.	Проект реконструкции, инженерно-геодезические работы и СМР	сист.	1												инв. надбавка
2.2.	Реконструкция грабельного отделения очистных сооружений с заменой оборудования: а) шиберных затворов -6 шт, б) граблей грубой очистки с прозором 10мм - 3шт, в) приобретение и монтаж ступенчатых граблей тонкой очистки -3 шт, г) замена вентиляционных коробов вытяжной вентиляции		Улучшение качества очистки сточных вод, повышение надежности водоотведения и улучшение экологической безопасности системы отведения стоков	1						11 099,670		2 197,730	2 752,720	2 996,910	3 152,310	инв. надбавка
Всего за период, в т. ч.								12 032,040	932,370	2 197,730	2 752,720	2 996,910	3 152,310	инв. надбавка
Собственные средства (инвестиционная надбавка к тарифу)								12 032,040	932,370	2 197,730	2 752,720	2 996,910	3 152,310	инв. надбавка
Привлеченные средства
Бюджетные средства, из них
	Федеральный бюджет
	бюджет субъекта РФ
	бюджет муниципального образования
	Средства внебюджетных фондов
Прочие средства
Итого
Прочие средства
Итого
ВОДООТВЕДЕНИЕ 2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
1.	Проектирование и строительство новых участков отводных канализационных коллекторов и сетей для подключения перспективной застройки		Гарантированное водоотведение стоков для подключаемых абонентов. Улучшение экологической обстановки.
Всего за период, в т. ч.
Собственные средства (плата за подключение)
Привлеченные средства
Бюджетные средства, из них
	Федеральный бюджет
	бюджет субъекта РФ
	бюджет муниципального образования
	Средства внебюджетных фондов
Прочие средства
Итого