ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ ПРОЕКТА
«Организация производства по переработке нефтешламов
и низкокачественного мазута в высококачественное котельное топливо для отопительных нужд ЖКХ Кировской области»
Контактная информация:
, тел: +7 (9
, тел: +7 (9
E-mail: *****@***ru
Киров
2009
Уважаемые коллеги!
Данный документ содержит краткое резюме инвестиционного проекта по переработке нефтешламов и низкокачественного мазута в высококачественное котельное топливо, перспективность вложения средств в который Вы можете оценить сами, учитывая следующие характеристики проекта:
1. Актуальность проекта (совокупность технологических, конъюнктурных и сезонных факторов).
2. Команда (сформирована команда специалистов и управленцев, обладающих всеми компетенциями, необходимыми для реализации проекта, а также имеющих огромные желание и опыт (в т. ч. предпринимательской деятельности) для успешной реализации проекта).
3. Высокая эффективность капитальных вложений в проект (Срок окупаемости проекта оценивается в период до 6 месяцев и менее, в зависимости от даты выхода с продукцией на рынок. Индекс прибыльности равен 3,43).
4. Инновационность технологического процесса (технология переработки нефтешламов и низкокачественного мазута уникальна для российского рынка и дает огромные конкурентные преимущества производителю).
5. Техническая надежность проекта (технологии опробованы в промышленных масштабах, в команду проекта входят специалисты мирового уровня, внедряющие аналогичные технологии за рубежом и готовые сопровождать проект в течение всего срока его реализации).
6. Значительное приращение стоимости активов проекта за счет:
} покупки и монтажа оборудования по себестоимости – то есть в 7-10 раз дешевле рыночной стоимости, так как команда проекта является непосредственным изготовителем оборудования;
} потенциальной площадки проекта – является выгодным капиталовложением (идеально подходит по техническим характеристикам для реализации проекта; продается с дисконтом
- недооценена в условиях кризиса; стоимость площадки возрастет в разы после ее ремонта в рамках первого этапа реализации проекта и будет сопоставима с общей суммой привлеченных под проект инвестиций).
7. Определены каналы сбыта продукции, а также поставщики сырья и материалов для производства.
8. Административная поддержка, как на местном, так и на федеральном уровнях (в том числе обеспечивает кратчайшие сроки окупаемости инвестиций).
9. Широкие возможности экспансии бизнеса, как в технологическом, так и в территориальном плане.
Резюме проекта
Суть проекта: Организация производства по переработке нефтешламов и низкокачественного мазута в высококачественное котельное топливо для отопительных нужд ЖКХ Кировской области.
Цель проекта: Переработка низкосортных мазутов в высококачественный мазут марки М-100 по ТУ с последующей утилизацией в котельных, что позволит решить экологические проблемы региона. Немаловажным фактом является и то, что переработка нефтешламов - это шаг к рациональному использованию природных ресурсов.
Почему именно сейчас?
В настоящее время большинство нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) производят реконструкцию производств с целью более глубокой переработки исходного сырья, что привело к изменению ряда физико-химических свойств выпускаемого мазута в сторону ухудшения качества. В результате этих изменений, а также при его хранении и подогреве, потребитель получает мазут с повышенным содержанием влаги, что может привести к срыву факела и аварийной остановке оборудования. Наши технологии позволят преобразовывать этот мазут в более качественный, со стабильными характеристиками горения вид котельного топлива.
Кроме того, в Кировской области очень малый процент газификации (26%), что говорит о том, что жизненный цикл выпускаемой продукции будет ещё долго находиться на пике спроса.
Если быть более приближенными к текущему летнему сезону, то это лучшее время для входа на рынок – именно сейчас котельные могут позволить себе поменять поставщиков котельного топлива с минимальными рисками. Также перед началом отопительного сезона традиционно проводятся тендеры на поставку котельного топлива для целей отопления ЖКХ Кировской области.
В начале лета этого года произошел значительный скачек цен на котельное топливо от производителей других регионов. В настоящее время потребители Кировской области находятся перед еще более жестким выбором между ценой и качеством (ценовая «вилка» увеличилась в разы). Соответственно, именно сейчас оптимальный момент для вывода новой продукции со стабильно отличным качеством и по доступным ценам.
Почему именно мы?
Во-первых, в нашей команде сосредоточились именно такие компетентные специалисты в своих областях, которые способны и имеют желание эффективно реализовать данный проект, а также производить его модернизацию в процессе эксплуатации. Во-вторых, мы знаем данный сегмент рынка в стране, а особенно в Кировской области, как свои пять пальцев. В-третьих, у нашей команды есть огромный потенциал не просто запустить проект с целью получения текущей выгоды, но и в дальнейшем проводить высокодоходную экспансию бизнеса.
Почему проект будет успешен?
В Кировской области отсутствуют собственные производители мазута. В связи с этим, конечные потребители сталкиваются с проблемами:
- нестабильности качества поставляемого различными поставщиками топлива;
- необходимости, по этой причине, постоянного контроля параметров режимов горения и частой перенастройки оборудования;
- значительными временными разрывами между оплатой и получением топлива;
- периодически возникающими трудностями с приобретением качественного мазута и необходимостью, вследствие этого, приобретать дорогостоящие катализаторы.
Наши технологии позволят, в отсутствие НПЗ в области, планируемому предприятию стать одним из ведущих предприятий по хранению и обеспечению мазутом котельных г. Кирова и Кировской области (как муниципальных, так и частных). Наши собственные разработки и разработки наших партнеров позволяют это делать.
Предлагаемая нами технология не только повышает эффективность использования котельного топлива, но и значительно сокращает временные и операционные расходы на эксплуатацию котельного оборудования. Сравнительные показатели производственной и финансовой эффективности предлагаемого нами котельного топлива и топлива, представленного на рынке Кировской области в настоящее время, описаны в Приложении 2.
Переработка нефтешламов - это вид экологического бизнеса, направленный на минимизацию ущерба по загрязнению окружающей среды, в т. ч. вредных выбросов в атмосферу. По данным анализа предприятий теплоснабжения в Кировской области потребляется порядка 200 тыс. тонн мазута в год для отопления населения, при этом объем технологических разливов составляет не менее 50 тыс. тонн.
Нами предлагается, путем привлечения финансовых средств (инвестиций), приобрести и реконструировать нефтебазу
г. Кирова. Данная нефтебаза на сегодняшний день не эксплуатируется, но она соответствует всем параметрам и нормативам требуемым по экологической безопасности и пожаробезопастности. Далее произвести и установить оборудование по переработке нефтешламов, осуществить закупку сырья (нефтешламов) и начать производство и реализацию готовой продукции (мазут марки М-100 (по ТУ)) в котельные ЖКХ и другие предприятия теплосбыта Кировской области.
Площадка:
Для реализации проекта к покупке выбрана площадка, обладающая практически всеми характеристиками, которые требуются для организации заявленного производства. Кроме того, в настоящее время покупка площадки является крайне выгодным вложением, так как стоимость данного имущественного комплекса недооценена и после ремонта она возрастет в разы.
Характеристики площадки:
- земельный участок площадью 3 га с подъездными путями;
- отдельно стоящие здания/постройки:
Емкостной парк, 4 000 куб. м (4 резервуара для хранения нефтепродуктов по 1 000 куб. м каждый);
Ж/д тупик;
Эстакада для слива;
Помещение для охраны (S = 60 кв. м);
Насосная (S = 80 кв. м);
Пожарный резервуар.
Важно!!!
Текущая стоимость площадки (базы):
5 млн. руб.;
Затраты на ремонт: 5 млн. руб.;
Ориентировочная стоимость базы после ремонта: около 20 млн. руб.
Стоимость аналогичного имущественного комплекса, выставленного на продажу в Кировской области: 30 млн. руб.
Таким образом, после ремонта указанной базы и ж/д тупика стоимость площадки возрастет до величины, позволяющей расценивать площадку, как полноценный залог под привлеченные инвестиции.
Объем производства:
Производительность производства, вплоть до максимальной, будет зависеть исключительно от поставок и сбыта сырья. Производственный максимум, заявленный в бизнес-плане, составляет 52 тыс. тонн в год или примерно 1 тыс. тонн в неделю.
Для лучшего понимания данного объема производства приведем данные о промышленных предприятиях, работающих на территории Кировской области и использующих мазут для производственных целей. Информация о них представлена в таблице ниже:
Название предприятия | Место расположения | Объёмы сжигания мазута в год, тыс. тонн/год |
ПТГ Мурыгино | 40 | |
Лузский ЛПХ | Луза | 25 |
Кирсинский кабельный завод | Кирс | 10 |
Колхоз имени Ленина | Котельнич | 8 |
Колхоз Октябрьский | ПТГ Кумёны | 10 |
Колхоз Юрьянский | ПТГ Юрья | 10 |
Химзавод | ПТГ Опарино | 15 |
Кировская топливная компания | Г. Киров | 35 |
Мелкие предприятия | Кировская область | 15 |
Котельные ЖКХ | Кировская область | 140 |
Итого: | 308 |
Указанные предприятия, наравне с котельными, потребляющими более 200 тыс. тонн мазута в год для удовлетворения отопительных нужд Кировской области, формируют потенциальный объем сбыта продукции (мазута).
Соответственно, планируемые 52 тыс. тонн/год – тот объем мазута, который легко найдет своих потребителей на рынке, а также предоставит возможность доказать качество нашей продукции с целью расширения круга потенциальных потребителей и дальнейшей экспансии бизнеса.
Технологический процесс:
Технология, представленная в проекте, на данный момент успешно применяется в Китае, Корее и Бразилии. В Финляндии ведутся работы по ее внедрению.
Технологический процесс довольно прост и не требует большого числа людских ресурсов. Увеличение людских ресурсов будет производиться только в случае расширения производственных мощностей (территория базы это позволяет).
Этапы технологического процесса переработки нефтешламов и мазута низкого качества в высококачественное котельное топливо (рис. 1):
1. Перекачка сырья через сливные эстакады (1) насосным оборудованием (2) в накопительный сырьевой резервуар (3)
2. Перекачка специальной присадки через сливные эстакады (1) насосным оборудованием (2) в накопительный присадочный резервуар (4).
3. Подача сырья из сырьевого резервуара (3) и присадки из присадочного резервуара (4) в ёмкость переработки (5) в соотношении 4:1.
4. Запуск циркуляционной переработки полученной эмульсии и получение готового продукта.
5. Перелив готового продукта из ёмкости переработки (5) в ёмкость для хранения (6).
6. Раздача готовой продукции через наливную эстакаду (7) на автотранспорт для дальнейшей транспортировки покупателю.
Объем капитальных затрат (инвестиций):
Для реализации проекта необходимо поэтапное привлечение инвестиций общим объемом в 20 млн. рублей, из которых:
- 5 млн. рублей - приобретение базы;
- 5 млн. руб. - ремонт базы и прилежащего ж/д тупика;
- 1 млн. руб. – производство и установка оборудования для переработки и перекачки мазута;
- 2 млн. руб. - лицензирование деятельности;
- 2 млн. руб. – мазутовоз для транспортировки мазута по предприятиям теплоснабжения Кировской области;
- 3 млн. руб. – оборотные средства;
- 2 млн. руб. – средства на непредвиденные расходы.
Важно отметить, что реальная рыночная стоимость покупки и монтажа оборудования ориентировочно в 7 – 10 раз превосходит заявленную величину планируемых расходов по проекту. Данное преимущество обусловлено тем фактом, что в команду проекта входят изготовители заявленного оборудования, которые готовы предоставить требуемое оборудование по себестоимости.
Экономические показатели[1] реализации проекта при выходе на запланированные объёмы сбыта[2] без учета ставки дисконтирования:
- планируемая отпускная цена мазута – 7 400 руб./т;
- объём продаж мазута за месяц (4 333 тон) – 32 рублей;
- себестоимость реализуемого в месяц мазута –рублей;
- валовая прибыль в месяц – 12 742 000 рублей;
- чистая прибыль за месяц - 9 рублей.
Показатели экономической эффективности инвестиций:
В основе анализа эффективности инвестиционного проекта лежит система оценки UNIDO (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию), являющаяся эталоном международных стандартов оценки. Расчетные значения основных показателей экономической эффективности проекта представлены в таблице ниже.
Чистый оборотный капитал
Чистый оборотный капитал (ЧОК) определяется как разница между текущими активами (оборотный капитал) и краткосрочными обязательствами. Положительное значение чистого оборотного капитала является позитивным фактором в деятельности предприятия, так как свидетельствует о его платежеспособности и возможности оплатить свои краткосрочные обязательства.
Расчетные значения ЧОК для компании представлены на графике ниже:
Из представленного графика видно, что с начала производственного периода и на всем протяжении периода реализации проекта происходит наращивание Чистого оборотного капитала, а соответственно, и возрастает платежеспособность компании.
Представленный инвестиционный проект имеет высокую экономическую эффективность и целесообразность его финансирования. Также имеет достаточный уровень финансовой устойчивости для его реализации за счет привлеченных средств.
Рассматриваются следующие формы привлечения инвестиций:
} Кредитная линия со сроком погашения до 2 лет под залог приобретаемых основных и оборотных средств. Отсрочка погашения первого платежа по телу кредита – 4 месяца;
} Вхождение инвестора в долю проекта. Вопрос о процентном соотношении долей оговаривается во время переговоров. При наличии заинтересованности Инвестора возможен обратный выкуп долей инициаторами проекта по заранее согласованной схеме.
Этапы введения в проект инвестиций (траншей):
Для эффективной реализации проекта, а также снижения рисков инвесторов, имеет смысл «разбить» необходимый объем инвестиций на три этапа, в соответствии с Календарным планом проекта, представленным в Приложении 1.
1 транш: 11 млн. руб. – с 1 по 5 недели реализации проекта;
2 транш: 5 млн. руб. – на 5 неделе реализации проекта;
3 транш: 4 млн. руб. – на 7 неделе реализации проекта.
Мы готовы предоставить Вам дополнительную информацию для более детального ознакомления:
1) Бизнес-план проекта;
2) Презентация проекта;
3) Акт опытных испытаний оборудования;
4) Заключение по применению оборудования;
5) Выкопировка земельного участка – площадки под проект;
6) Фотографии имущественного комплекса – площадки под проект,
а также другую информацию, по Вашему требованию.
Мы будем рады сотрудничеству с Вами!
, тел. +7(9;
, тел. +7(9;
*****@***ru
Приложение 1.
Календарный план проекта
Приложение 2.
Сравнительные показатели производственной и финансовой эффективности топлива
№ | Наименование мазута*** | Количество тепловой энергии на тонну топлива, Гкал/тонн | Стоимость тонны мазута в Кирове с учётом ЖД тарифа, руб. | Отпускная цена тонны мазута покупателям, руб. | Разница отпускной и закупочной цены за тонну мазута в Кирове, руб. | Чистая прибыль с учётом всех затрат и налогов с тонны мазута, руб. |
1 | Уфимский | 4* | 7 500 | 7 800 | 300 | ~250 |
2 | Пермский | 5,3* | 10 700 | 11 000 | 300 | ~250 |
3 | Наше топливо | 6,7* | 5 000** | 7 400 | 2 400 | 1350 |
* значения получены в результате анализа фактической работы котельных Кировской области.
**данная цена получена из суммы цен на нефтешламы и присадку
*** в настоящее время потребители находятся между выбором цена-качество, ценовая вилка между Уфимским и Пермским мазутом имеет постоянную тенденцию к увеличению.
[1] Величины расчетных показателей проекта указаны округленно. Более подробная и точная информация может быть представлена по запросу.
[2] Длительность проекта – 14 месяцев, из них: срок запуска предприятия – 1-2 месяца; начало производства – на 3-ий месяц реализации проекта; выход на запланированные объемы сбыта – в начале 4-ого месяца реализации проекта.
