Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "БАЛТИНВЕСТ-Фонд электроэнергетики"

20 сентября 2007 г. № 83

дата и номер регистрации правил фонда

Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК"

полное фирменное наименование компании

197101 СПб Малая Монетная ул. д.2,лит. Г,

местонахождение управляющей компании

Лицензия № 000 от 01.01.01 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

номер и дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

на 31 марта 2010 г.

(тыс. руб.)

Имущество (обязательства)	Код строки	На начало года	На конец года
ИМУЩЕСТВО, СОСТАВЛЯЮЩЕЕ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:	010	74	131
- в рублях	011	74	131
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:	020	0	0
- в рублях	021	0	0
- в иностранной валюте	022	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	030	7321	11663
- акции	031	7321	11663
со стоимостью пять и более процентов от общей стоимости имущества, всего в том числе		5162	7403
А Обыкновенные акции ОАО "ОГК-5"		0	895
Е Обыкновенные акции ОАО "РусГидро"		0	730
Е Обыкновенные акции ОАО "Интер РАО ЕЭС"		480	0
А Обыкновенные акции ОАО "ТГК-2"		528	720
D Обыкновенные акции ОАО "ОГК-1"		587	0
D Обыкновенные акции ОАО "ФСК ЕЭС"		813	1100
Е Обыкновенные акции ОАО "ДЭК"		782	0
D Обыкновенные акции ОАО "МРСК Урала"		549	738
A Обыкновенные акции ОАО "МРСК Центра"		687	1116
E Обыкновенные акции Центр. и Приволжск.		0	1149
F Обыкновенные акции ОАО "МРСК Сибири"		0	954
E Обыкновенные акции Сев. Кавказа		735	0
- облигации	032	0	0
- прочие	033	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку в том числе	040	1864	0
- акции	041	1864	0
со стоимостью пять и более процентов от общей стоимости имущества, всего в том числе		1478	0
E Обыкновенные акции Центр. и Приволжск.		746	0
F Обыкновенные акции ОАО "МРСК Сибири"		732	0
- облигации	042	0	0
- прочие	043	0	0
- векселя	044	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке, всего в том числе:	045	0	0
- удостоверенные закладными		0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	16	1814
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	16	1814
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских ограниченной ответственностью (ООО)" href="/text/category/obshestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/" rel="bookmark">обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0	0
- объекты недвижимого имущества	091	0	0
- строящиеся объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	9276	13608
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность	110	63	2
Резервы на выплату вознаграждений	120	14	66
Инвестиционные паи	130	9199	13540
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (строки 110 + 120 + 130)	140	9276	13608

Генеральный директор __________

Начальник управления ВУиО __________

Представитель спецдепозитария __________