Открытый паевой инвестиционный фонд акций "БАЛТИНВЕСТ-Фонд финансового сектора"
20 сентября 2007 г. № 76
дата и номер регистрации правил фонда
Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК"
полное фирменное наименование компании
197101 СПб Малая Монетная ул. д.2,лит. Г,
местонахождение управляющей компании
Лицензия № 000 от 01.01.01 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
номер и дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию
Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
на 31 марта 2010 г.
(тыс. руб.)
Имущество (обязательства) | Код строки | На начало года | На конец года |
ИМУЩЕСТВО, СОСТАВЛЯЮЩЕЕ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД | |||
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе: | 010 | 251 | 118 |
- в рублях | 011 | 251 | 118 |
012 | 0 | 0 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе: | 020 | 0 | 0 |
- в рублях | 021 | 0 | 0 |
022 | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе | 030 | 7122 | 9448 |
- акции | 031 | 7122 | 9448 |
со стоимостью пять и более процентов от общей стоимости имущества, всего в том числе | 5483 | 9448 | |
А Обыкновенные акции ОАО "Газпром", выпуск 2 | 915 | 1015 | |
А Привилегированные акции ОАО "Ростелеком",все выпуски | 0 | 487 | |
А Обыкновенные акции ОАО "РБК Информационные системы", выпуск 3 | 480 | 0 | |
В Обыкновенные акции ОАО "Банк Москвы" | 0 | 957 | |
В Обыкновенные акции Сберегательный банк РФ | 0 | 773 | |
В Привилегированные акции Сберегательный банк РФ | 0 | 535 | |
В Обыкновенные акции ВТБ | 905 | 1486 | |
B Обыкновенные акции ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 0 | 1194 | |
D Обыкновенные акции ОАО "ОГК-1" | 0 | 632 | |
Е Обыкновенные акции ОАО "Холдинг МРСК" | 628 | 651 | |
A Обыкновенные акции | 588 | 0 | |
D Обыкновенные акции ОАО "МРСК Урала" | 633 | 583 | |
E Обыкновенные акции Центр. и Приволжск. | 0 | 514 | |
A Обыкновенные акции "Система" | 779 | 0 | |
D Обыкноввенные акции Северо-Запада | 556 | 620 | |
- облигации | 032 | 0 | 0 |
- прочие | 033 | 0 | 0 |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку в том числе | 040 | 1579 | 0 |
- акции | 041 | 1579 | 0 |
со стоимостью пять и более процентов от общей стоимости имущества, всего в том числе | 513 | 0 | |
B Обыкновенные акции ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 513 | 0 | |
- облигации | 042 | 0 | 0 |
- прочие | 043 | 0 | 0 |
- векселя | 044 | 0 | 0 |
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке, всего в том числе: | 045 | 0 | 0 |
- удостоверенные закладными | 0 | 0 | |
Дебиторская задолженность, в том числе: | 050 | 3 | 56 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 3 | 56 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0 | 0 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 0 | 0 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 0 | 0 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе: | 070 | 0 | 0 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0 | 0 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
Доли в российских ограниченной ответственностью (ООО)" href="/text/category/obshestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/" rel="bookmark">обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе: | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся объекты недвижимости | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 8955 | 9622 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Кредиторская задолженность | 110 | 57 | 2 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 16 | 61 |
Инвестиционные паи | 130 | 8882 | 9559 |
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 8955 | 9622 |
Генеральный директор __________
Начальник управления ВУиО __________
Представитель спецдепозитария __________
