Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "БАЛТИНВЕСТ-Фонд металлургии и машиностроения"

20 сентября 2007 г. № 31

дата и номер регистрации правил фонда

Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК"

полное фирменное наименование компании

197101 СПб Малая Монетная ул. д.2,лит. Г,

местонахождение управляющей компании

Лицензия № 000 от 01.01.01 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

номер и дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

на 31 марта 2010 г.

(тыс. руб.)

Имущество (обязательства)	Код строки	На начало года	На конец года
ИМУЩЕСТВО, СОСТАВЛЯЮЩЕЕ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:	010	189	59
- в рублях	011	189	59
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:	020	0	0
- в рублях	021	0	0
- в иностранной валюте	022	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	030	10434	15532
- акции	031	10434	15532
со стоимостью пять и более процентов от общей стоимости имущества, всего в том числе		9834	12520
F Обыкновенные акции ОАО "ГМК "Норильский никель", объединенный выпуск		0	1360
А Обыкновенные акции ОАО "Ростелеком",все выпуски		1153	0
A Обыкновенные акции ОАО "Аэрофлот",объединенный выпуск		0	852
A акция обыкновенная ОАО "Корпорация "ИРКУТ" 3 вып		875	0
Е Обыкновенные акции ОАО "Полюс Золото"		936	854
А Обыкновенные акции ОАО "РБК Информационные системы", выпуск 3		1460	0
А Обыкновенные акции ОАО "НЛМК"		0	1521
А Обыкновенные акции ОАО "Северсталь"		0	1593
А Обыкновенные акции ОАО "ММК"		0	789
D Обыкновенные акции ОАО "Полиметалл"		702	0
D Обыкновенные акции ОАО "ФСК ЕЭС"		957	0
Е Обыкновенные акции ОАО "Холдинг МРСК"		1718	965
A Обыкновенные акции		1322	1706
E Обыкновенные акции Центр. и Приволжск.		0	1408
F Обыкновенные акции ОАО "Белон"		0	1471
E Обыкновенные акции Юга		712	0
- облигации	032	0	0
- прочие	033	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку в том числе	040	2313	0
- акции	041	2313	0
со стоимостью пять и более процентов от общей стоимости имущества, всего в том числе		1901	0
А Обыкновенные акции ОАО "ТГК-4"		968	0
E Обыкновенные акции Центр. и Приволжск.		933	0
- облигации	042	0	0
- прочие	043	0	0
- векселя	044	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке, всего в том числе:	045	0	0
- удостоверенные закладными		0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	5	23
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	5	23
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских ограниченной ответственностью (ООО)" href="/text/category/obshestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/" rel="bookmark">обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0	0
- объекты недвижимого имущества	091	0	0
- строящиеся объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	12941	15614
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность	110	74	6
Резервы на выплату вознаграждений	120	52	90
Инвестиционные паи	130	12816	15517
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (строки 110 + 120 + 130)	140	12941	15614

Генеральный директор __________

Начальник управления ВУиО __________

Представитель спецдепозитария __________