Практическое задание: Приход ТМЦ без предоплаты
Приход ТМЦ без предоплаты
1. На основании договора на поставку товара введите в справочник «Контрагенты» нового поставщика:
Поля формы | Данные для заполнения (№ варианта) |
А. Общие сведения | |
Наименование контрагента | ООО "Атлант-Сервис" |
Вид контрагента | Стороннее юридическое лицо |
Наименование юр. лица | ООО "Атлант-Сервис" |
Юридический адрес | 392000 Россия Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. А.-Овсеенко 98 |
Фактический адрес | 392000 Россия Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. А.-Овсеенко 98 |
Телефоны | 8(47 |
ИНН/КПП | \ |
ОКПО | 7565483 |
Б. Банковский счет контрагента | |
Наименование счёта | Основной |
Валюта учёта | руб. |
Номер счёта | |
Банк, в котором открыт счёт | Тамбовский РФ ОАО "Роспромбанк" |
Местонахождение банка | г. Тамбов |
Адрес банка | 392000 Россия Тамбовская обл., |
Корреспондентский счёт | |
БИК | |
В. Договор взаиморасчётов | |
Наименование договора | Договор поставки |
Номер договора | 178/96 |
Дата заключения | 16.07.2013 |
Валюта взаиморасчётов | руб. |
Тип цен по умолчанию | закупочные |
Скидка по умолчанию | нет |
Срок кредита | нет |
Сумма кредита | нет |
Осуществление контроля | Не контролировать |
2. Создайте в справочнике «Номенклатура» новую группу – «Холодильники». На основании договора на поставку товара и прайс-листа введите в справочник «Номенклатура» сведения о товарах:
Поля формы | Данные для заполнения | ||
1 | 2 | 3 | |
Вид | Товар | Товар | Товар |
Наименование | Холодильник МИНСК-АТЛАНТ 126 | Холодильник МИНСК-АТЛАНТ 215 | Холодильник "BOSCH" |
Наименование для печати | Холодильник МИНСК-АТЛАНТ 126 | Холодильник МИНСК-АТЛАНТ 215 | Холодильник "BOSCH" |
Артикул | |||
Единица измерения | шт | шт | шт |
Использовать только базовую единицу | Да (ставим галочку) | Да (ставим галочку) | Да (ставим галочку) |
Весовой | Нет (галочку не ставить) | Нет (галочку не ставить) | Нет (галочку не ставить) |
Не включать в прайс | Нет (галочку не ставить) | Нет (галочку не ставить) | Нет (галочку не ставить) |
Ставка НДС | 18% | 18% | 18% |
Страна происхождения | Беларусь | Беларусь | Германия |
Цена: | |||
Закупочная | 8450,00 руб. | 9900,00 руб. | 13000,00 руб. |
Розничная | 10800,00 руб. | 11400,00 руб. | 15000,00 руб. |
Оптовая | 9600,00 руб. | 10500,00 руб. | 14000,00 руб. |
3. На основании полученной накладной оформить операцию прихода ТМЦ без предоплаты с предъявленной счет-фактурой поставщика
Схема прихода ТМЦ без предоплаты с предъявленной счет-фактурой поставщика
Порядок оформления прихода ТМЦ без предоплаты с предъявленной счет-фактурой поставщика:
Сформировать документ Заказ поставщику.
Для этого необходимо выбрать в главном меню пункт Документы, группу Поставщики, пункт Журнал документов по поставщикам. Появится диалоговое окно Журнал документов Документы по поставщикам. В меню Действия надо выбрать пункт Новый, после чего из предложенного списка выбрать пункт Заказ поставщику. После нажатия на кнопку ОК появится диалоговое окно Заказ поставщику. Новый, в котором и надо заполнить этот документ.
Сформировать документ Поступление ТМЦ (купля-продажа) на основании документа Заказ поставщику.
Для этого необходимо выбрать в главном меню пункт Документы, группу Поставщики, пункт Журнал документов по поставщикам. В появившемся диалоговом окне Журнал документов Документы по поставщикам установить курсор мыши на документ-основание Заказ поставщику, нажать на кнопку Действие и, в открывшемся меню, выбрать пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид документа Поступление ТМЦ;
Сформировать документ Счет-фактура полученный на основании документа Поступление ТМЦ (купля-продажа).
Существует несколько способов формирования счета-фактуры поставщика:
- в главном меню выбрать пункт Документы, группу Поставщики, пункт Журнал документов по поставщикам. В появившемся диалоговом окне Журнал документов Документы по поставщикам установить курсор мыши на документ-основание Поступление ТМЦ (купля-продажа), после чего в меню Действие выбрать пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид документа Счет-фактура полученный; в диалоговом окне документа Поступление ТМЦ (купля-продажа) нажать на кнопку Счет-фактура; в диалоговом окне документа Поступление ТМЦ (купля-продажа) нажать на кнопку Действия, из предложенного меню выбрать пункт Ввести на основании, в списке видов документов выбрать вид документа Счет-фактура полученный; в главном меню выбрать пункт Документы, группу Счета-фактуры полученные, пункт Журнал полученных счетов-фактур. Появится диалоговое окно Журнал документов Счета-фактуры полученные. В меню Действия надо выбрать пункт Новый. В появившемся диалоговом окне Выбор вида документа нужно указать на документ Счет-фактура полученный и нажать кнопку ОК. В диалоговом окне Счет-фактура полученный нажать кнопку Основание, в появившемся списке выбрать документ Поступление ТМЦ и нажать на кнопку ОК.
Запись книги покупок формируется автоматически при формировании документа Счет-фактура полученный.
Сформировать документ Поступление (доп. расходы по ТМЦ) на основании документа Поступление ТМЦ (купля-продажа).
Существует несколько способов формирования документа дополнительных расходов:
- в журнале документов по поставщикам установить курсор мыши на документ-основание Поступление ТМЦ (купля-продажа), в меню Действие выбрать пункт Ввести на основании, из предложенного списка выбрать вид Поступление (доп. Расходы по ТМЦ); в диалоговом окне документа Поступление ТМЦ (купля-продажа) нажать на кнопку Действия, из предложенного списка выбрать Ввести на основании, выбрать вид документа Поступление (доп. расходы по ТМЦ); в журнале документов по поставщикам в меню Действия выбрать пункт Новый, из списка выбрать вид Поступление (доп. расходы по ТМЦ). В диалоговом окне документа нажатием кнопки Основание задать документ Поступление ТМЦ.
Сформировать документ Счет-фактура полученный на основании документа Поступление (доп. расходы по ТМЦ).
Технология формирования документа аналогична формированию счета-фактуры на поступление. Если поступление ТМЦ и дополнительные расходы на приобретение были оформлены одним счетом-фактурой, то при оформлении счета-фактуры на дополнительные расходы реквизиты Входящий № и от должны совпадать с соответствующими реквизитами счета-фактуры документа Поступление ТМЦ.
Запись книги покупок формируется автоматически при формировании документа Счет-фактура полученный.
Сформировать документ Платежное поручение на основании документа Поступление ТМЦ (купля-продажа).
Для этого необходимо выбрать в главном меню пункт Документы, группу Поставщики, пункт Журнал документов по поставщикам. В появившемся диалоговом окне Журнал документов Документы по поставщикам установить курсор мыши на документ-основание Поступление ТМЦ (купля-продажа), нажать на кнопку Действие и, в открывшемся меню, выбрать пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид документа Платежное поручение.
Документ Платежное поручение предназначен для печати платежных поручений по форме 0401060.
Сформировать документ Строка выписки банка (расход) на основании документа Платежное поручение.
Для этого необходимо войти в меню Документы, группа Банк, пункт Журнал платёжных документов. В появившемся диалоговом окне Журнал документов Платёжные документы установить курсор мыши на документ-основание Платежное поручение, нажать на кнопку Действие и, в открывшемся меню, выбрать пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид документа Строка выписки банка (расход).
