Утверждено
____________ ХХХХ
«___» _________ 20___г.
БИЗНЕС-ПЛАН
по инвестированию в создание инжиниринговой компании
Инициатор проекта: | ХХХХ |
Дата разработки: | 29.09.2012г. |
Место осуществления: | ХХХХ |
ОГЛАВЛЕНИЕ
ОГЛАВЛЕНИЕ.................................................................................................................................................................................... 2
1.Резюме............................................................................................................................................................................................ 3
2.Инвестиционный план................................................................................................................................................... 4
3.План маркетинга................................................................................................................................................................... 5
4.План оказания услуг......................................................................................................................................................... 6
5.Финансовый план................................................................................................................................................................ 8
1.Резюме
1.1.Цель проекта
Целью проекта является получение прибыли от оказания следующих услуг: проектирование и строительство систем водоснабжения, газоснабжения, котельных, тепловых станций, общестроительных работ, энергоаудит.
Суть бизнеса: создание инжиниринговой фирмы для работы на рынке ХХХХ.
Общее количество создаваемых рабочих мест – 14
1.2. Производственная база проекта
Деятельность по продвижению бизнес-проекта подразделяется на несколько этапов:
¾ разработка бизнес-плана, других основополагающих документов;
¾ приобретение необходимого оборудования;
¾ планирование работы организации;
¾ заключение договоров с поставщиками;
¾ проведение рекламной кампании;
¾ выход на рынок и завоевание доли на нем.
1.3. Показатели эффективности проекта
Показатели эффективности бизнес-проекта будут выглядеть следующим образом:
Период окупаемости проекта, мес. | 8 |
Чистая рентабельность (по инвестициям), % | 869,80 |
Рентабельность продукции (товаров, работ, услуг) | 19,83 |
Общая стоимость проекта за 3 года, руб. | 70 ,00 |
Инвестиции в приобретение инвентаря и оборудования, руб. | 1 ,00 |
Выручка от реализации проекта за 3 года, руб. | 86 ,00 |
2.Инвестиционный план
Для начала реализации проекта создания инжиниринговой компании предполагается приобрести специализированное оборудование, инструмент и автотранспортные средства. Так при запуске проекта мы планируем сделать следующие инвестиции:
Таблица №1 – Инвестиции при запуске проекта, руб.
№ п/п | Наименование оборудования | Цена за ед., руб. | Кол-во единиц, шт. | Сумма, руб. |
1 | Сварочный аппарат малый | 12000 | 1 | 12000 |
2 | Сварочный аппарат большой | 15000 | 1 | 15000 |
3 | Сварочная станция | 30000 | 1 | 30000 |
4 | Сварочный аппарат по стыковой сварке полиэтилена | 20000 | 1 | 20000 |
5 | УШМ | 3000 | 3 | 9000 |
6 | Перфоратор | 2000 | 3 | 6000 |
7 | Газовый сварочный аппарат | 20000 | 1 | 20000 |
8 | Кислородные баллоны | 2000 | 2 | 4000 |
9 | Газовые баллоны | 1500 | 4 | 6000 |
10 | Тепловые пушки | 10000 | 2 | 20000 |
11 | Наборы инструмента(ключи, плоскогубцы и тд.) | 1500 | 4 | 6000 |
12 | Компьютеры | 20000 | 0 | |
13 | Принтер-копир | 6000 | 1 | 6000 |
14 | Плоттер | 15000 | 1 | 15000 |
15 | Телефоны кнопочные | 1000 | 2 | 2000 |
16 | Принтер | 4000 | 2 | 8000 |
17 | Фотоаппарат | 10000 | 1 | 10000 |
18 | Автомобиль (Каблук)-Лада «Ларгус» | 350000 | 2 | 700000 |
19 | Автомобиль( аналог «Газель») | 600000 | 1 | 600000 |
20 | Ноутбук ( нетбук) | 25000 | 2 | 50000 |
21 | Факс | 5000 | 1 | 5000 |
22 | Пресс для опрессовки | 15000 | 2 | 30000 |
23 | Дрель | 2000 | 2 | 4000 |
24 | Отбойный молоток | 5000 | 1 | 5000 |
25 | Компрессор | 12000 | 1 | 12000 |
26 | Трубогиб | 10000 | 1 | 10000 |
ИТОГО | 1605000 |
Следует отметить, что 3 автомобиля на общую сумму 1 300 000 планируется приобрести в лизинг сроком на 3 года и эта сумма будет израсходована не в период запуска проекта, а равными платежами в период действия договора лизинга.
3.План маркетинга
3.1. Описание рынка
Мы планируем открыть бизнес по оказанию услуг по проектированию и строительству систем водоснабжения, газоснабжения, котельных, тепловых станций, выполнению общестроительных работ и энергоаудиту на рынке ХХХХ.
Поиск клиентов мы планируем производить за счет следующих источников:
1) Участие в тендерах и торгах, проводимых государственными органами и коммерческими организациями;
2) Реклама в СМИ;
3) Личные связи и наработки руководящего состава инжиниринговой компании.
3.2. Планируемые объемы реализации
При проведении анализа рынка нами, сделан вывод об отсутствии резких колебаний выручки в течение всего года. Единственной сферой услуг, где планируются сезонные колебания, является энергоаудит, но, учитывая тот факт, что доля этой сферы является незначительной в общей выручки компании (около 4%), мы делаем вывод, что деятельность компании практически не имеет сезонности.
Спрогнозировать приблизительную выручку от предпринимательской деятельности можно с разбивкой на виды услуг, оказываемых компанией. Проанализировав рынок, мы пришли к выводу, что планируемая выручка за 3 года работы компании должна составить:
Таблица №2 – Выручка от оказания услуг, руб.
№ п/п | Группа товаров | Выручка за 1 год, руб. | Выручка за 1 год, руб. | Выручка за 1 год, руб. | Итого за 3 года |
1 | Проектирование и монтаж систем водоснабжения | 6 | 6900000 | 7935000 | 20 |
2 | Проектирование и строительство систем газоснабжения | 2 | 2300000 | 2645000 | 6 |
3 | Проектирование и строительство котельных и тепловых станций | 6 | 6900000 | 7935000 | 20 |
4 | Общестроительные работы | 10 | 34 | ||
5 | Энергоаудит | 1 | 1150000 | 1322500 | 3 |
ИТОГО | 25 | 28 |
| 86 |
Таким образом, за 3 года реализации проекта общий объем выручки составит 500 руб.
4.План оказания услуг
4.1.Персонал
Мы планируем, что численность персонала компании должна составить 14 человек. Штатное расписание приведено в таблице №3.
Таблица №3 – Штатное расписание.
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количество | Тарифная ставка |
Директор | 1 | 50 000 |
Главный инженер | 1 | 45 000 |
Главный инженер проекта | 1 | 45 000 |
Юрист | 1 | 45 000 |
Инженеры | 1 | 40 000 |
Прораб | 1 | 35 000 |
Мастер | 1 | 30 000 |
Главный бухгалтер | 1 | 40 000 |
Бухгалтер | 1 | 30 000 |
Секретарь | 1 | 20 000 |
Механик | 1 | 30 000 |
Сметчик | 1 | 40 000 |
Инженер КИПиА | 1 | 40 000 |
Охрана труда и Электронные площадки, СРО | 1 | 35 000 |
Итого фонд заработной платы | 14 |
|
Страховые взносы с ФОТ | 109725 | |
ИТОГО ФОТ с учетом страховых взносов |
|
Совокупный размер страховых взносов должен составить 20,9%, указанный пониженный тариф инжиниринговая компания будет применять, как организация, применяющая упрощенную систему налогообложения с видом деятельности, приравненному к производству.
4.2.Производственные расходы
Мы предполагем следующие производственные расходы в течении 3 лет работы организации:
Таблица №4 – Производственные расходы, руб.
№ п/п | Статья затрат | Затраты за 1 год, руб | Затраты за 2 год, руб | Затраты за 3 год, руб | Итого за 3 года, руб. |
1 | Аренда помещения | 480000 | 480000 | 480000 | 1440000 |
2 | Коммунальные платежи | 36000 | 36000 | 36000 | 108000 |
3 | Транспорт | 257280 | 257280 | 257280 | 771840 |
4 | Прочие накладные расходы | 360000 | 360000 | 360000 | 1080000 |
5 | Реклама | 500000 | 500000 | 1500000 | |
6 | Услуги электриков и КиП | 1 | 1150000 | 1322500 | 3472500 |
7 | Аренда спецтехники | 575000 | 661250 | 1736250 | |
8 | Приобретение стройматериалов | 10 | |||
Повышение квалификации и обучение | 200000 | 200000 | 600000 | ||
Вступительный взнос в СРО строителей | 0 | 0 | 300000 | ||
Вступительный взнос в СРО проектировщиков | 0 | 0 | 200000 | ||
ИТОГО |
|
|
|
|
Нам для размещения управленческого персонала и создания производственной базы потребуется специальное помещение, которое мы намерены арендовать, арендная плата должна составить 40000руб. в месяц.
В период реализации проекта организация планирует использовать 3 автомобиля. Затраты на ГСМ рассчитаны из предполагаемого пробега, норм расхода ГСМ и его стоимости.
Для ведения деятельности организация планирует приобретать стройматериалы, арендовать спецтехнику и нанимать на подряд специалистов строительных специальностей. Затраты на эти статьи расходов рассчитаны исходя из предполагаемого объема оказания услуг.
Для разрешения заниматься указанной деятельностью необходимо вступить в саморегулируемые организации строителей и проектировщиков (500 000руб) и регулярно повышать квалификацию и проводить обучение персонала.
5.Финансовый план
Расчет плана доходов и расходов инжиниринговой компании в течение 3 лет работы приведен в нижеследующей таблице:
Таблица №5 – План доходов и расходов, руб.
№ п/п | Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | Итог за год |
1. | Выручка от реализации | ,00 | ,00 | ,00 | 86 ,00 |
2. | Себестоимость услуг | ,33 | ,33 | ,33 | 70 ,00 |
2.1. | Переменные расходы | ,00 | ,00 | ,00 | 39 ,00 |
2.1.1. | Сырье и материалы | ,00 | ,00 | ,00 | 34 ,00 |
2.1.2. | Аренда техники и наем специалистов | 100 | 100 | 100 | 5 ,00 |
2.1.3. | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | Постоянные расходы | ,33 | 933 | 933 | 30 ,00 |
2.2.1. | Приобретение оборудования и инвентаря | 33 | 33 | 33 | 1 ,00 |
2.2.2. | Вступительные взносы в СРО и обучение персонала | 00 | 00 | 00 | 1 ,00 |
2.2.3. | Заработная плата персонала и страховые взносы с ФОТ | 700 | 700 | 700 | 22 ,00 |
2.2.4. | Реклама | 00 | 00 | 00 | 1 ,00 |
2.2.5. | Арендная плата и коммунальные платежи | 00 | 00 | 00 | 1 ,00 |
2.2.6. | Транспортные расходы (ГСМ) | 00 | 00 | 00 | ,00 |
2.2.7. | Прочие накладные расходы | 00 | 00 | 00 | 1 ,00 |
3. | Налоги (УСН 15%) | 00 | 00 | 150 | 2 ,50 |
4. | Чистая прибыль | 2 ,67 | 4 ,67 | 6 ,17 | 13 ,50 |
Таблица №6- Общие финансовые показатели реализации бизнес-проекта за 3 года
Показатели | Формула расчета | Результат |
Период окупаемости проекта, мес. | Сумма инвестиций/чистая прибыль*12 мес. | 8 |
Чистая рентабельность (по инвестициям), % | Чистая прибыль/сумму инвестиций*100% | 869,80 |
Рентабельность продукции (товаров, работ, услуг) | Чистая прибыль/сумму затрат*100% | 19,83 |
Общая стоимость проекта за 3 года, руб. | Сумма всех затрат на реализации проекта в течении 3 лет | 70 ,00 |
Инвестиции в приобретение инвентаря и оборудования, руб. | 1 ,00 | |
Выручка от реализации проекта за 3 года, руб. | 86 ,00 |
