ДЕМОВЕРСИЯ
«БИЗНЕС – ПЛАНА

организации цеха пиломатериалов».

ВОЛОГДА 2012

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана развития действующего предприятия стройиндустрии путем организации современного цеха по производству пиломатериалов проведена на основе изучения производства и рынка пиломатериалов.

Одним из ключевых вопросов поступательного развития экономики страны является решение задачи полного и эффективного использования имеющихся лесосырьевых ресурсов. Это обусловлено прежде всего тем, что леса являются одним из главных природных богатств России. Их запасы составляют 81,3 млрд. куб. м., что дает возможность без ущерба для природы ежегодно заготавливать 538,4 млн. куб. м древесины. Кроме того, многие существующие в настоящее время лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия являются градообразующими и именно от их эффективной работы зависит социально – экономическое положение проживающего населения.

Вместе с тем имеющиеся лесные ресурсы до последнего времени используются недостаточно эффективно. Достаточно отметить, что использование установленной расчетной лесосеки составило лишь 18,0 %, а по уровню переработки заготовленной древесины Россия значительно отстает от европейских «лесных» держав – Финляндии и Швеции. Поэтому стратегией развития лесопромышленной деятельности наряду с задачей увеличения объемов заготовки древесины особое внимание обращается на необходимость расширения ее глубокой переработки в целях увеличения выпуска лесобумажной продукции с высокой добавленной стоимостью. Одним из направлений решения этой задачи является рост объемов производства пиломатериалов, конкурентоспособных как на российском, так и на зарубежных рынках. Предлагаемый бизнес – проект разработан для действующего предприятия стройиндустрии и является очередным этапом его дальнейшего развития. Он полностью соответствует решению поставленной задачи, так как в нем предусматривается использование не только современной технологии, обеспечивающей выпуск высококачественной продукции, но и полная переработка пригодной для лесопиления древесины. Кроме того намечаемое использование в качестве топлива образующихся древесных отходов не только не приведет к негативному воздействию на окружающую природную среду, но и положительно отразится на экономических показателях работы предприятия.

Цели проекта:

— обоснование экономической эффективности предлагаемого этапа развития действующего предприятия стройиндустрии;

— разработка поэтапного плана реализации мер по дальнейшему развитию предприятия.

Описание проекта:

— данный проект реализуется на действующем предприятии стройиндустрии;

— организуемое производство базируются на современной технологии лесопиления и высокопроизводительном оборудовании;

— технологическая схема производства пиломатериалов предусматривает комплексное использование древесины, включая отходы лесопиления;

— годовые объемы производства продукции:

- пиломатериалы – ххх куб. м;

— персонал – ххх чел.;

Промышленная деятельность:

— производство обрезных пиломатериалов для последующей реализации на внутреннем и зарубежных рынках;

— сушка пиломатериалов с использованием древесных отходов лесопиления в качестве топлива при обогреве сушильных камер.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений – ххх тыс. руб.

Чистый доход (NCF) – ххх тыс. руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) – ххх тыс. руб.

Срок окупаемости (РР) – ххх мес.

Дисконтируемый срок окупаемости (DPB) – ххх мес.

Внутренняя норма доходности (IRR) – ххх %.

Индекс доходности инвестиций (PI) – ххх ед.

Точка безубыточности (ВЕР) – ххх тыс. руб./квартал.

Выдержки из проекта:

Технологический процесс производства пиломатериалов, предусматриваемый предлагаемым бизнес – проектом, базируется на использовании высокоэффективных импортных круглопильных установок. Основными достоинствами их являются:

• высокие производительность и технологичность;

• высокие объемный выход и качество продукции;

• возможность индивидуального раскроя бревна, исключающая сортировку сырья;

• невысокая цена по сравнению со всеми типами промышленного бревнопильного оборудования;

• простота эксплуатации линии и подготовки режущего инструмента;

• высокая энергоэкономичность.

Технологический процесс производства пиломатериалов начинается с подачи бревна конвейером с разгрузочной площадки на устройство их поштучной выдачи. Далее бревно поступает на гидроподъемник круглопильной установки, который направляет его на подвижной рабочий стол и закрепляет неподвижно крюками. Оператор, управляя гидроприводам, плавно подают стол с бревном на вращающиеся пилы и срезает горбыль. Затем рабочий стол с бревном возвращается обратно, убираются крючья. Бревно поворачивается срезанной поверхностью на стол и спиливается второй горбыль. После этого с помощью размерной каретки устанавливается требуемый размер пиломатериала и проводится распиловка бревен в размер.

Удаление опилок независимо от работы пилы осуществляется, электро вентилятором в контейнер, находящийся за пределами цеха.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Полученные пиломатериалы с помощью конвейеров транспортируются для торцовки к торцовочному станку, после чего сортируются и направляются на сушку. По окончанию сушки пиломатериалы увязываются в пакеты и готовятся для реализации.

Древесные отходы (горбыль, рейки, оторцовки) в подвижных контейнеров транспортируются трактором МТЗ к водогрейному котлу для сжигания. Полученная тепловая энергия обеспечивает работу сушильной установки и отопление производственных помещений предприятия.

Предлагаемая технологическая схема производства не только обеспечивает выпуск высококачественных пиломатериалов, но и без ущерба экологии позволяет решать проблему использования образующихся древесных отходов.

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. История создания предприятия. Организационно-правовая форма, основные виды деятельности.

2.2. Финансовое состояние предприятия на начало проекта.

2.2.1. Структура активов.

2.2.2. Структура пассивов.

2.2.3. Финансовые результаты.

2.2.4. Эффективность деятельности.

2.2.5. Финансовая устойчивость.

2.2.6. Комплексная оценка финансового состояния на 1.01.2011 г.

3. РЫНКИ СБЫТА ПРОДУКЦИИ.

3.1. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ЛЕСОПРОДУКЦИИ И МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНКИ.

3.1.1. Оценка спроса пиломатериалов на внутриобластном рынке.

3.1.2. Оценка спроса пиломатериалов на межрегиональном рынке.

3.1.3. Оценка спроса пиломатериалов на зарубежном рынке.

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН.

4.1. Выбор основного оборудования.

4.2. Технологическая схема производства.

4.3. Технические характеристики лесопильного производства.

4.3.1. Расчет объемов производства и потребности сырья.

4.3.2. Расчет электропотребления.

4.3.3. Расчет потребности режущего инструмента.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.

6.1. Прогноз финансовых результатов.

6.2. Планируемая выручка от реализации продукции.

6.3. Планируемые затраты на производство продукции.

6.4. Планирование материальных расходов.

6.5. План по трудовым ресурсам (ФОТ, численность).

6.6. Планирование приобретения основных средств и их амортизация.

6.7. Расчет налогов, сборов, начислений.

6.8. Заемное соглашение.

6.9. Прогноз денежных потоков.

6.10. Коммерческая оценка эффективности инвестиций для проекта.

6.11. Плановый уровень безубыточности.

6.12. Планируемые показатели рентабельности деятельности.

6.13. Планируемые показатели платежеспособности.

6.14. Планируемые показатели финансовой устойчивости.

6.15. Планируемая комплексная оценка финансового состояния.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение . Коммерческое предложение на лесопильную линию.

РИСУНКИ, ДИАГРАММЫ, ТАБЛИЦЫ.

Рис. 1. Линия лесопиления

Рис. 2. Технологическая схема лесопильного цеха (оборудование KARA)

Рис. 3. Действующая структура управления предприятием

Рис.4. Планируемая структура управления предприятием

Диаграмма 1. Структура активов

Диаграмма 2. Структура внеоборотных активов

Диаграмма 3. Структура оборотных активов

Диаграмма 4. Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности

Диаграмма 5. Источники формирования имущества

Диаграмма 6. Структура пассивов

Диаграмма 7. Динамика доходов и расходов по основной деятельности

Диаграмма 8. Анализ динамики выручки

Диаграмма 9. Структура выручки

Диаграмма 10. Динамика выручки по видам продукции

Диаграмма 11. Изменение объемов реализации

Диаграмма 12. Динамика производственных затрат

Диаграмма 13. Структура производственных затрат

Диаграмма 14. Точка безубыточности 2012 г.

Диаграмма 15. Точка безубыточности 2013 г.

Диаграмма 16. Точка безубыточности 2014 г.

Диаграмма 17. Точка безубыточности 2015 г.

Таблица 1. Активы аналитического баланса

Таблица 2. Пассивы аналитического баланса

Таблица 3. Финансовые результаты

Таблица 4. Комплексная оценка финансового состояния на 01.07.2011 года

Таблица 5. Оценка спроса на пиломатериалы, потребляемые в Вологодской области

Таблица 6. Сводная оценка спроса на пиломатериалы, производимые в Вологодской области

Таблица 7. Результаты испытания круглопильных станков

Таблица 8. Расчет годового электропотребления

Таблица 9. Расчет расхода круглых пил.

Таблица 10. Потребность в рабочих и специалистах

Таблица 11.Прогноз финансовых результатов

Таблица 12. Планируемая выручка от реализации продукции

Таблица 13. Планируемые затраты на производство продукции

Таблица 14. Материальные расходы

Таблица 15. План по трудовым ресурсам (ФОТ, численность, зарплата)

Таблица 16. Капитальные вложения в цех лесопиления

Таблица 17. Амортизационные отчисления

Таблица 18. Расчет налогов, сборов, начислений

Таблица 19. График получения и погашения кредита (поквартальный)

Таблица 20. График получения и погашения кредита (по годам)

Таблица 21. Прогноз денежных потоков (прямой метод)

Таблица 22. Прогноз денежных потоков (по видам деятельности)

Таблица 23. Коммерческая оценка эффективности инвестиций для проекта

Таблица 24. Плановый уровень безубыточности

Таблица 25. Планируемые показатели рентабельности деятельности

Таблица 26. Планируемые показатели платежеспособности

Таблица 27. Планируемые показатели финансовой устойчивости

Таблица 28. Планируемая комплексная оценка финансового состояния