БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды | ||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
за 2 квартал 2011 г. | Дата (год, месяц, число) | 2011 | 30 | 06 |
Организация: Открытое акционерное общество «Пошехонская теплосеть» | по ОКПО | |||
Идентификационный номер налогоплательщика: | ИНН | |||
Вид деятельности: Производство пара и горячей воды | по ОКВЭД | 40.30.14 | ||
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / муниципальная | по ОКОПФ/ОКФС | 47/14 | ||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||
Местонахождение (адрес) Ярославская обл,
АКТИВ | Код стр. | На 30 июня 2011 | На 31 декабря 2010 | На 31 декабря 2009 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Нематериальные активы | 1110 | - | - | |
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||
Основные средства | 1130 | 35243 | 37163 | 14129 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | |||
Финансовые вложения | 1150 | |||
Отложенные налоговые активы | 1160 | 3798 | 3600 | 1252 |
Прочие внеоборотные активы | 1170 | 1087 | 1087 | 27944 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 40128 | 41850 | 43325 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 448 | 243 | 189 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||
Дебиторская задолженность | 1230 | 2319 | 2018 | 6101 |
Финансовые вложения | 1240 | |||
Денежные средства | 1250 | 23 | 1186 | 3362 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 276 | 143 | 190 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 3066 | 3590 | 9842 |
БАЛАНС | 1600 | 43194 | 45440 | 53166 |
ПАССИВ | Код стр. | На 31 марта 2011 | На 31 декабря 2010 | На 31 декабря 2009 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд. вклады товарищей) | 1310 | 19124 | 19124 | 19124 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 280 | 280 | 280 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||
Резервный капитал | 1360 | |||
Нераспределенная прибыль отчетного года (непокрытый убыток) | 1370 | (18507) | (16128) | (4916) |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 897 | 3276 | 14488 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1410 | |||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 301 | 301 | |
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||
Прочие обязательства | 1450 | |||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 301 | 301 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1510 | 36050 | 36288 | 36000 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 6247 | 5575 | 2377 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||
Прочие обязательства | 1550 | |||
ИТОГО по разделу V | 1500 | 42296 | 41863 | 38377 |
БАЛАНС | 1700 | 43194 | 45440 | 53166 |
Руководитель:
Главный бухгалтер:
26 июля 2011 г.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Коды | ||||
Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||
За 2 квартал 2011 г. | Дата (год, месяц, число) | 2011 | 30 | 06 |
Организация: Открытое акционерное общество «Пошехонская теплосеть» | по ОКПО | |||
Идентификационный номер налогоплательщика: | ИНН | |||
Вид деятельности: Производство пара и горячей воды | по ОКВЭД | 40.30.14 | ||
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / муниципальная | по ОКОПФ/ОКФС | 47/14 | ||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||
Наименование показателя | Код стр. | За январь-июнь2010 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка | 2110 | 12298 | 10468 |
Себестоимость продаж | 020 | (14386) | (15201) |
Валовая прибыль(убыток) | 029 | (2088) | (4733) |
Коммерческие расходы | 030 | ||
Управленческие расходы | 040 | ||
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | (2088) | (4733) |
Прочие доходы и расходы | |||
Доходы от участия в других организациях | 060 | ||
Проценты к получению | 070 | ||
Проценты к уплате | 080 | (2261) | (3332) |
Прочие доходы | 090 | 2786 | 62 |
Прочие расходы | 100 | (1314) | (1041) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | (2877) | (9044) |
Текущий налог на прибыль | 150 | ||
В т. ч. постоянные налоговые обязательства | 77 | 132 | |
Изменение отложенных налоговых обязательств | |||
Изменение отложенных налоговых активов | 498 | 1677 | |
Прочее | |||
Чистая прибыль (убыток) | 190 | (2379) | (7367) |
Руководитель:
Главный бухгалтер:
26 июля 2011 г.
