Технико-экономическое обоснование По организации биофабрики на базе мощностей бывшего животноводческого комплекса (стр. 7 )

Строка	10.2007	11.2007	12.2007	1.2008	2.2008	3.2008	4.2008	5.2008	6.2008
Поступления от продаж	2 000 000		2 000 000	2 000 000	20 291 667	20 291 667	20 291 667	20 291 667	20 291 667
Затраты на материалы и комплектующие	5 796 974	5 628 974	5 818 974	15 556 883	15 108 883	14 873 883	14 728 883	14 449 883	14 308 883
Затраты на сдельную заработную плату	204 000	204 000	204 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Суммарные прямые издержки	6 000 974	5 832 974	6 022 974	15 856 883	15 408 883	15 173 883	15 028 883	14 749 883	14 608 883
Общие издержки	339 400	367 150	389 350	389 350	389 350	361 600	344 950	311 650	295 000
Затраты на персонал	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Суммарные постоянные издержки	1 039 400	1 067 150	1 089 350	1 089 350	1 089 350	1 061 600	1 044 950	1 011 650	995 000
Налоги	377 982	400 973	400 523	437 608	437 158	436 708	436 258	435 808	435 358
Кэш-фло от операционной деятельности	-5 418 356	-7 301 097	-5 512 847	-15 383 842	3 356 275	3 619 475	3 781 575	4 094 325	4 252 426
Затраты на приобретение активов	119 526
Другие издержки подготовительного периода	31 746
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-151 272
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000
Кэш-фло от финансовой деятельности	-2 175 000	-2 175 000	-2 175 000	-2 175 000	-2 175 000	-2 175 000	-2 175 000	-2 175 000	-2 175 000
Баланс наличности на начало периода	45 776 219	38 031 592	28 555 495	20 867 648	3 308 807	4 490 082	5 934 557	7 541 132	9 460 458
Баланс наличности на конец периода	38 031 592	28 555 495	20 867 648	3 308 807	4 490 082	5 934 557	7 541 132	9 460 458	11 537 883

Кэш-фло (руб.)