Форма 1 РАСЧЕТНОЕ ПИСЬМО МВЛ/ВВЛ (ненужное зачеркнуть)
Код Перевозчика 555 Наименование агента ______________________
Отчетный период с _____________ по ______________ Код агента ______________________
Номер отчетного периода _________ Код валюты RUB Телефон ______________________
Кол–во документов | Причитается ДЕБЕТ | Причитается агенту КРЕДИТ | ||
1 | САЛЬДО НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: | |||
2 | ПЕРЕЧИСЛЕНО НА СЧЕТ : п/п №__________ от __________________ п/п № _________ от __________________ ИТОГО: | |||
3 | САЛЬДО НА | |||
4 | Форма № 3 ПРОДАЖА ПЕРЕВОЗОК тариф таксы топливный сбор сбор АФЛ агент. ком. Бонусные комиссионные | ________________________
| ||
____________________________ | ||||
5 | ИНФОРМАЦИОННО: Продажа перевозок депутатам ГД и членам СФ РФ. | (_____________________) (_____________________) | ||
6 | Форма № 4 ОБМЕН ДОКУМЕНТОВ: тариф таксы топливный сбор сбор АФЛ штраф агент. ком. Форма № 5 ОБМЕН ДОКУМЕНТОВ (ПО КРЕДИТНЫХ КАРТАМ): тариф такса топливный сбор сбор АФЛ штраф агент. ком | _________________________
- | ||
( ) | ||||
( ) | ||||
(____________________________) (____________________________) (____________________________) | ||||
7 | Форма № 6 ПРОДАЖА ДОКУМЕНТОВ (ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ): тариф таксы топливный сбор сбор АФЛ агент. ком. | ( ) |
----- | |
( ) | ||||
(___________________________ ) ( ) | ||||
8 | Форма № 7 ВОЗВРАТ: тариф таксы сбор АФЛ топливный сбор штраф агент. Ком. | ________________________ ____________________________ ____________________________ | ||
9 | Форма № 8 ВОЗВРАТ (ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ) тариф таксы сбор АФЛ топливный сбор штраф агент. Ком. | (___________________________) (___________________________) ____________________________ | (________________________) (________________________) (________________________) (________________________) | |
10 | Форма № 9 СУММА ПО ПРЕТЕНЗИОННЫМ УВЕДОМЛЕНИЯМ: №, дата тариф таксы топливный сбор сбор АФЛ агент. ком штраф Форма № 9а СУММА ПО ПРЕТЕНЗИОННЫМ УВЕДОМЛЕНИЯМ: (по кредитным картам) №, дата тариф таксы топливный сбор сбор АФЛ агент. ком. штраф _________________________________________________ | ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ (___________________________) (___________________________) (___________________________) (___________________________)____________________________ (___________________________) | _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ (________________________) (________________________) (________________________) (________________________) _________________________ (________________________) | |
11 | ВСЕГО ЗА ОТЧЕТНЫЙ. ПЕРИОД: агент. ком. в т. ч. НДС | |||
12 | ИТОГО К ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ: | |||
| ИНФОРМАЦИОННО: Сумма продажи документов, (по кредитным картам) |
| ||
14 | ПЕРЕЧИСЛЕНО НА СЧЕТ п./п. № от п./п. № от | |||
15 | ВСЕГО ПЕРЕЧИСЛЕНО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД | |||
16 | ИТОГО | |||
17 | САЛЬДО НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: | |||
18 | ПЕРЕЧИСЛЕНО НА СЧЕТ п./п. № от п./п. № п./п. № от | |||
| ИТОГО |
| ||
20 | (Информационно) ИТОГО Перечислено за отчетный период ( П 15 + П 19) | |||
21 | САЛЬДО В ПОЛЬЗУ |
Руководитель /ф.,и.,о., подпись/. Место печати
Бухгалтер /ф.,и.,о., подпись/.
Дата составления отчета «___» « ________» 200_ г.
Исполнитель__________________(ФИО)
Пояснения к строкам Расчетного письма:
1. «Сальдо по состоянию на начало периода» - бухгалтерское сальдо на начало отчетного периода т. е. на 01, 11, 21 число текущего месяца (переносится из позиции 17 Расчетного письма за предыдущей отчетный период).
2. «Перечислено на счет - в данную графу вносятся все платежи, перечисленные после конца отчетного периода до даты, установленной календарем отчетных дат (переносятся из позиции 18 Расчетного письма за предыдущей отчетный период).
3. «Сальдо на…»– фактическое сальдо на начало отчетного периода, в соответствии с календарем отчетным дат (соответствует позиции 21 предыдущего Расчетного письма). Определяется расчетным путем : строка1 минус итог по строке 2.
4,6-10. Информация по продаже и замечаниям. Данные соответствуют итогам реестров по каждому виду продаже за отчетный период. В случае продажи (обмена, возврата) а/билетов в счет кредитных карт и предъявления слипов кредитным фирмам самостоятельно агентом, представительством, билеты по продаже (обмену, возврату) вносятся в реестр обычной продажи (обмена, возврата), при этом формы № 5,6 и 8 ( графы 6,7 и 9 ) не заполняются, и графа 13 Расчетного письма остается пустой.
5. «Информационно: Продажа перевозок депутатам ГД и СФ » - указывается полная стоимость авиаперевозки (тариф, такса, такса RU) одной суммой, каждая статья показывается отдельно.
11. «Всего за отчетный период» - сумма строк с 4 по10 (без включения сумм по к/к (показанных в скобках) и «информационно»). Суммы агентских комиссионных, удержанных от тарифа при продаже, обмене и возврате по а/билетам, оформленных в счет кредитных карт в подсчет включается.
12. «Итого к перечислению» - Выручка за указанный период. Определяется расчетным путем: строка 11 дебет минус строка 11 кредит.
13. «Информационно. Сумма продажи документов по к/к» - выручка от продажи по кредитным картам. Данные предоставляются информационно.(форма 5+форма 6-форма 8+ форма 9а. Без учета агентской комиссии )
14. «Перечислено на счет - все платежи по текущей продаже, перечисленные в за отчетную декаду (1-10, 11-20, 21-30/31).
15. «Итого перечислено за отчетный период» - сумма всех платежей из строки 14.
16. «Всего» - по дебету сумма п. 12 и сальдо п.1, по кредиту сумма п. п. 15 и 2.
17. «Сальдо на конец отчетного периода» - бухгалтерское сальдо на 01, 11, 21 число соответствующего месяца ( строка 16 (дебет минус кредит)).
18. «Перечислено на счет - все платежи, перечисленные в Аэрофлот после окончания отчетного периода до даты, установленной календарем отчетных дат.
19. «Итого перечислено» - сумма всех платежей по строке 18.
20. «Информационно. Перечислено всего за отчетный период» - сумма платежей из строк 15 и 19.
