Инвестиционная программа (стр. 1 )

Водоканал»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ кубинка

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской области

НА ГОДЫ

Одинцово, 2012 год

Содержание

1. Паспорт инвестиционной программы.. 3

2. Введение. 5

3. Основные сведения об организации. 10

4. Описание действующей системы водоснабжения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей. 12

4.1. Водные ресурсы.. 12

4.2. Контроль качества воды.. 12

4.3. Водопроводные сети. 13

4.4. Водопотребление и потребности. 13

4.5. Прогноз на 2013год. 13

4.6. Группы потребителей воды.. 13

4.7. Прогноз динамики водопотребления в гг. 13

4.8. Сезонные изменения в водопотреблении. 14

4.9. Положительные аспекты.. 14

4.10. Отрицательные аспекты.. 14

4.11. Выводы.. 14

5. Описание действующей системы водоотведения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей. 15

5.1. Тип канализационной системы.. 15

5.2. Пропускная способность канализационной системы.. 15

5.3. Количество стоков с разбивкой по группам потребителей за 2011год. 15

5.4. Обработка стоков, программа по контролю за сбросами промышленных предприятий 16

5.5. Число засоров и аварий в 2011 году. 16

5.6. Канализационные насосные станции. 16

5.7. Степень износа основных фондов канализации. 16

5.8. Положительные аспекты.. 16

5.9. Отрицательные аспекты.. 17

5.10. Выводы.. 18

6. Перспектива развития системы водоснабжения и водоотведения городского поселения Кубинка на годы.. 18

7. Характеристика потребителей услуг Организации. 19

8. Описание действующей ценовой политики Организации. 20

9. Система программных мероприятий. 23

10. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы.. 24

11. Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы.. 27

12. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы.. 28

13. Критерии оценки выполнения программы.. 28

14. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению 29

15. Организация контроля за реализацией инвестиционной программы.. 30

Приложение . 31

Приложение . 33

1.  Паспорт инвестиционной программы

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ городского поселения КУБИНКА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ГОДЫ»

1	Наименование Инвестиционной программы:	Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на годы
2	Основание для разработки:	Федеральный закон от 01.01.2001г. «Об основах регулировании тарифов организаций коммунального комплекса» Техническое задание на разработку Инвестиционной программы, Программа комплексного социально-экономического развития Одинцовского муниципального района.
3	Заказчик:	Администрация городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области
4	Разработчик:	Водоканал»
5	Исполнитель:	Водоканал»
6	Источники финансирования Инвестиционной программы:	1. надбавка к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и водоотведения Водоканал»
7	Общие цели Инвестиционной программы:	1. Обеспечить бесперебойное водоснабжение, водоотведение и очистку стоков от населения и объектов промышленности на территории городского поселения Кубинка в необходимых для жизнедеятельности объемах и рабочим давлением, питьевой водой, качеством соответствующим СанПиН 2.1.4.1074-01, и очисткой стоков, соответствующих экологическим нормативам перед сбросом в водоем.
8	Ожидаемые результаты:	- повышение качества питьевой воды по критическим показателям до полного соответствия требованиям СанПиН; - повышение надежности работы системы водоснабжения; - стабилизация водоснабжения на верхних этажах существующей многоэтажной застройки; - увеличение производительности водопроводных сооружений для обеспечения подключения новых потребителей; - улучшение качества очистки сточных вод до нормативных требований; - повышение надежности и экологической безопасности системы водоотведения; - увеличение производительности очистных сооружений канализации.
9	Срок реализации программы	годы
10	Краткий состав программы	1. Реконструкция ВЗУ Кубинка-8: - внедрение энергосберегающих технологий на объектах водоснабжения (установка частотных преобразователей); - замена запорной арматуры (задвижек с электроприводом)); - замена насосного оборудования и запорной арматуры (задвижек с электроприводом); 2. Выполнение реконструкции очистных сооружений «Биокомпакт» - установка дополнительного насоса подачи ила на пресс-фильтр и установка прибора учета стоков; 3. Выполнение реконструкции кустовых очистных сооружений с заменой механической решетки, аэрационной системы на аэротенках, реконструкцией иловых площадок, устройство блока механического обезвоживания осадка.

2.  Введение

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. 3 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» организации коммунального комплекса должны разработать и утвердить в органах местного самоуправления инвестиционную программу развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющую источники финансирования строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры, включая получение средств за счет установления соответствующих надбавок к тарифам.

В целях реализации программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Водоканал» разработал Инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на годы» (далее – Инвестиционная программа).

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса – Открытого акционерного общества «Одинцовский Водоканал» – разработана на основании Программы комплексного социально-экономического развития Одинцовского муниципального района, Технического задания на разработку Инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на годы» Открытого акционерного общества «Одинцовский Водоканал».

Водоканал» создано в 1966 году как специализированное производственное предприятие для обеспечения населения и промышленных предприятий г. Одинцово и Одинцовского района питьевой водой, а также водоотведения и очистки сточных вод. Объекты водоснабжения и водоотведения г. п. Кубинка приняты на баланс и в эксплуатацию Водоканал» в 1997 году. Водоканал» обслуживает сети и сооружения водопровода и канализации городского поселения Кубинка.

На территории г. п. Кубинка расположен водозаборный узел с 2-мя артезианскими скважинами и станцией водоподготовки ВЗУ - Кубинка-8. В составе ВЗУ две емкости резервуаров хранения чистой воды, два комплекса очистных сооружений канализации, две канализационные насосные станции.

Суммарная протяженность водопроводных сетей – 23,3 км.

Суммарная протяженность канализационных сетей – 44,3 км.

Инвестиционная программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования системы водоснабжения и водоотведения, улучшения качества очистки сточных вод с целью соблюдения природоохранных мероприятий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для проживания людей, а также способствующих режиму устойчивого и достаточного финансирования предприятия.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования предприятия, максимального использования всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания, а также обеспечение охраны окружающей среды, возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности Водоканал».

В результате решения этих задач повысится качество обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем водоснабжения и водоотведения.

Необходимые финансовые потребности организации коммунального комплекса – Водоканал» – для реализации Инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на годы» обеспечиваются за счёт поступающих средств от реализации предприятием товаров (оказания услуг) в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

Источники финансирования Инвестиционной программы были рассмотрены с учетом критериев доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом достижения задач, поставленных Программой.

В мероприятия Инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению включены направления на повышение качества товаров и услуг организации коммунального комплекса, улучшение экологической ситуации.

Перечень мероприятий Инвестиционной программы представлен в Приложениях № 1, 2.

Срок реализации Программы составляет 5 лет – 2годы.

Все мероприятия Инвестиционной программы планируется выполнять подрядным способом.

Сводная смета затрат Инвестиционной программы представлена в Таблице № 1. Стоимость затрат на мероприятия инвестиционной программы рассчитана в текущих ценах. Стоимость затрат не учитывает фактический процент сбора платежей за оказанные коммунальные услуги. Стоимость затрат представлена с учетом налога на добавленную стоимость.

Сводная смета затрат Инвестиционной программы

Таблица № 1

Наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)
2013	2014	2015	2016	2017	Итого
Водоснабжение
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации	182,02	397,91	414,84	436,01	461,41	1892,19
Водоотведение
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации	607,75	1392,75	2317,04	2684,22	2798,17	9799,92
Итого:	789,77	1 790,66	2 731,88	3 120,23	3 259,58	11 692,11

Целями Инвестиционной программы являются:

·  создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

·  увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказания услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

·  снижение издержек по регулируемой деятельности;

·  снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Целевые индикаторы:

·  Снижение удельного расхода электрической энергии на подъем, водоподготовку - обезжелезивание и транспортировку воды;

·  Снижение уровня потерь воды до 6,00%;

·  Повышение качества питьевой воды до требований, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01, – увеличение доли проб, соответствующих требованиям, до 98%;

·  Снижение удельного расхода электрической энергии на перекачку и очистку сточных вод;

·  Снижение уровня приема неучтенных стоков до 6,00%;

·  Снижение доли водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене;

·  Увеличение доли воды, реализуемой по приборам учета.

Задачами Инвестиционной программы являются:

·  повышение надежности подачи воды и отвода сточных вод;

·  повышение эффективности работы насосного оборудования;

·  экономия электроэнергии;

·  повышение качества очистки воды;

·  повышение качества очистки сточных вод;

·  улучшение экологического состояния окружающей среды;

·  обеспечение стабильности подачи воды в централизованную водопроводную сеть;

·  снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;

·  повышение гидравлического потенциала централизованной водопроводной сети;

·  повышение потенциала централизованных канализационных сетей;

·  увеличение объемов реализации коммунальных услуг;

·  обеспечение гарантированного пожаротушения и водоснабжения;

·  обеспечение водоснабжением и водоотведением населения с учетом развития жилищного строительства;

·  увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Нормативно-правовая база для разработки Инвестиционной программы:

·  Федеральный закон от 01.01.01 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

·  Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Минрегиона России от 01.01.01г. № 99;

·  Методические рекомендации по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Минрегиона России от 01.01.01г. № 000.

Решаемые проблемы:

Характер программы по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения направлен на решение главных проблем, негативно влияющих на качество и надежность предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению городского поселения Кубинка на повышение эффективности работы сооружений водопровода и канализации. В число таких проблем входят:

Основные проблемы	Причины
Отсутствие полной и точной схемы существующих сетей водопровода и канализации и с учетом ее развития. Трудности в составлении гидравлической модели системы для оптимизации ее работы.	Передача в эксплуатацию ведомственных сетей и сооружений без технической документации, отклонения от проектных решений. Замены трубопроводов без согласования и внесения изменений в техническую документацию. Недостаток программного обеспечения и оборудованных рабочих мест с сетевыми ПК.
Высокая степень физического износа сетей водоснабжения и водоотведения. Отсутствие резервных линий. Необходимость улучшения гидравлических и технологических режимов работы.	Недостаточные капитальные вложения в замену и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. Длительные сроки эксплуатации сетей. Увеличение объема оказываемых услуг без развития системы водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) городского поселения Кубинка. Отсутствие Генпланов развития города Кубинка. Отсутствие программ, профинансированных из бюджетов всех уровней, по реконструкции и развитию систем ВКХ городского поселения Кубинка.
Отсутствие достоверных данных о количестве добываемой и подаваемой потребителям воды и сбрасываемых сточных вод.	Недостаточное количество приборов учета на сооружениях и станциях и как следствие искаженный учет подаваемой воды и очищаемых стоков. Отсутствие возможности отслеживания объемов добываемой и сбрасываемой воды в режиме реального времени.
Необходимость улучшения органолептических показателей качества воды, увеличения производительности скважин, замены вышедших из строя водозаборных скважин, оптимизации их работы. Высокий удельный уровень затрат электроэнергии на подъем воды.	Длительная и беспрерывная эксплуатация водозаборных скважин, появляющиеся предпосылки истощения водоносных горизонтов, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов скважин. Отсутствие утвержденных гарантированных запасов подземных вод по эксплуатируемым месторождениям.
Значительный физический износ зданий и оборудования, необходимость увеличения производительности, высокий уровень эксплуатационных затрат и затрат электроэнергии на перекачку сточных вод.	Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачиваемых сточных вод, недостаточное вложение средств на ремонт и замену оборудования. Развитие системы канализации без перспективных схем водоотведения.
Длительные сроки эксплуатации автотракторной и специальной техники, ее значительный или полный износ, в связи с этим высокие затраты на эксплуатацию и ремонт.	Недостаточное приобретение новой техники. Интенсивная эксплуатация существующей автотракторной и специальной техники в тяжелых и аварийных условиях. Увеличение фактической нагрузки на единицу автотранспорта без увеличения ее количества. Нехватка средств на восстановление и капитальный ремонт.

3.  Основные сведения об организации

Официальное наименование

Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Одинцовский Водоканал».

Сокращенное наименование организации: Водоканал» (далее по тексту «Организация»).

Место нахождения

Российская Федерация, Московская область, Одинцовский р-н,

Почтовый адрес

Российская Федерация, Московская область, Одинцовский р-н,

Сведения о государственной регистрации Организации

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр: основной государственный номер , свидетельство серия 50 № от 01.01.01г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: ИНН// свидетельство серия 50 № от 01.01.01г.

Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление технической информации и финансовой отчетности.

Генеральный директор – .

Главный бухгалтер – .

Сведения о лицензиях:

1. Лицензия на право пользования недрами серия МСК № 000 ВЭ, регистрационный № 000/МСК 02484 ВЭ от 01.01.01г., с целевым назначением и видами работ: добыча подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой собственного предприятия, населения, организаций и предприятий пос. Кубинка-8; выдана Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу, срок окончания лицензии 01.02.2014г.