ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Организация производства канализационных труб и фитингов из полипропилена»»
БОКУП «Центр внедрения
научно-технических разработок»
224000 г. Брест
ул. Советская, 46
,
тел/
Содержание
1 Резюме. 2
2 Технология изготовления труб и фитингов. 3
3 Описание продукции. 7
4 Анализ рынка и стратегия маркетинга. 9
5. Производственный план. 14
6. Организационный план. 15
7 . Инвестиционный план. 15
8. Показатели эффективности проекта. 17
Приложение: расчетные таблицы
1 Резюме
В современных системах канализации, а так же при ремонте и восстановлении устаревших систем, как правило, используют пластиковые канализационные трубы, обладающие рядом преимуществ перед традиционными металлическими трубами.
Труба канализационная полипропиленовая, в отличие от металлической канализационной трубы, имеет низкую стоимость, более долговечна, удобна в монтаже и более надежна в эксплуатации. Немаловажным фактором широкого использования пластиковых канализационных труб является облегчение обслуживающих работ в период эксплуатации канализационной системы. Пластиковые канализационные трубы легче подаются ремонту и многократному перемонтажу. В сложных случаях можно просто вырезать и заменить дефектный участок трубы. Также пластиковые обладает очень высокой коррозионной и химической стойкостью, а так же неподвержены разрушению при замерзании жидкости в зимнее время.
Пластиковые канализационные трубы упруги и, в случае замерзания жидкости, расширяются без образования трещин. После оттаивания жидкости, канализационная труба принимает прежний размер без вредных последствий.
До недавнего времени основную часть пластиковых канализационных труб на отечественном рынке составляли трубы из поливинилхлорида. Существенным недостатком этого материала является выделение ядовитых хлоросодержащих газов в случае возгорания трубы при пожаре.
На сегодняшний день во всем мире, особенно в развитых странах, в строительстве систем водоснабжения, канализации и отопления полимерные трубы занимают лидирующее положение.
Основными потребителями полимерных труб являются строительно-монтажные организации, управления жилищно-коммунальных хозяйств, а также частные застройщики и строительные бригады.
Основываясь на мировом опыте, можно сделать вывод, что в ближайшее время темпы роста потребления полимерных труб будут не ниже, чем в последние годы, и тенденция замены металлических труб неметаллическими будет продолжена.
Основными достоинствами полимерных труб являются:
· долговечность;
· малый вес при достаточно высокой прочности;
· высокая коррозийная устойчивость;
· низкая теплопроводность;
· гладкость поверхности и отсутствие обрастания стенок;
· высокая пропускная способность;
· удобство и простота монтажа / демонтажа;
· эстетические качества.
Гарантийный срок эксплуатации полимерных труб для систем ГВС и отопления – 30 лет, для холодного водоснабжения – 50 лет. Но при определенных условиях полимерные трубы могут служить гораздо дольше. Полимерные трубы устойчивы к воде и практически всем агрессивным средам, воздействию грибка и бактерий.
Реализация данного проекта возможна на райагропромтехника» (Брестская область, г. Малорита).
В рамках предлагаемого производства предусмотрено приобретение линии для производства канализационных труб из полипропилена общей стоимостью 303 млн. руб. (142,3 тыс. долл.) (Integrator 99 г. Минск), а также пресс-форм для изготовления фитингов стоимостью 139 млн. руб. (65,3 тыс. дол.).
Таким образом стоимость инвестиционного проекта составит 472,3 млн. руб. Общие инвестиционные затраты по проекту с учетом НДС и прироста чистого оборотного капитала составят 757,3 млн. руб. (356 тыс. дол.). Простой срок окупаемости проекта составит 2 года и 2 месяца, динамический срок 2 года и 4 месяца. Чистый дисконтированный доход за период годы составит сумму, эквивалентную 546,7 млн. руб.
2 Технология изготовления труб и фитингов
Экструзионная линия для получения труб представляет собой технологически законченный непрерывный цикл состоящий из:
· экструзии;
· калибровки;
· охлаждения;
· вытяжки;
· обрезки;
· штабелирования готовой продукции:
Линия состоит из собственно экструдера с экструзионной головкой и системой подачи полимерного сырья, ванны калибрации и охлаждения, тянущего устройства, отрезного устройства и штабелера или автоматического намотчика для труб малого диаметра.
Описание технологии экструзии: гранулированный пластик засыпается в бункер экструдера, представляющего собой винтообразный шнек из высокопрочной азотированной стали, вращающийся с заданной скоростью внутри материального цилиндра. По всей длине цилиндра установлено несколько нагревателей кольцевого типа и несколько датчиков температуры.
Таким образом в каждой условной зоне нагрева имеется возможность установки и контроля температуры расплава в цилиндре. Посредством вращающегося шнека гранулят расплавляется, смешивается и, пластифицируясь под давлением, поступает в экструзионную головку, назначение которой состоит в том, чтобы посредством формообразующих цилиндрических поверхностей дорна (внутренний диаметр) и матрицы (внешний диаметр) на выходе головки получить пластфицированную заготовку в виде трубы. Внутри экструзионной головки также установлены нагреватели с термодатчиками, обеспечивающие необходимый режим нагрева материала.
Экструзионная головка может быть выполнена в виде единого блока, имеющего фланец для крепления к материальному цилиндру, и состоит из корпуса, рассекателя, дорнодержателя и собственно матрицы, которая центрируется относительно дорна регулировочными болтами для обеспечения равной толщины стенки трубы по диаметру.
В состав экструдера, помимо бункера, пары шнек-цилиндр, экструзионной головки и системы нагревов, входят также асинхронный электродвигатель переменного тока с частотно-регулируемым преобразователем для обеспечения вращения шнека, блок электроавтоматики и программируемый логический контроллер.
Программируемый логический контроллер по сути является компьютером, содержащим все технологические параметры экструзионной линии и контролирующим работу всех систем, входящих в ее состав. С помощью пульта управления, состоящего из дисплея и клавиатуры, оператор осуществляет оперативное управление всеми исполнительными устройствами, регулирует и контролирует температуру нагрева экструдера и головки, скорость вращения шнека и тянущего устройства, давление расплава, режимы резки и штабелирования.
В состав экструдера дополнительно может быть включено вспомогательное оборудование для производства пластиковых труб. Например, вакуумный загрузчик для обеспечения непрерывной загрузки гранулята в бункер, системы автоматической смены фильтров экструзионной головки и т. д.
Полимер в виде пластифицированной трубной заготовки должен принять форму трубы с заданными внешним и внутренним диаметрами и толщиной стенки. Для этого ее нужно откалибровать, что и происходит в вакуумном калибраторе, через который протягивается трубная заготовка. Ванна вакуумного калибрования и охлаждения обычно представляет собой 3-метровую замкнутую емкость из нержавеющей стали, в торцах которой установлены резиновые манжеты для герметизации ванны. Принцип калибровки трубы – вакуумный, по наружному диаметру. Устройство для вакуумного калибрования по наружному диаметру располагается в передней части ванны и представляет собой латунный цилиндр с центральным отверстием заданного диаметра трубы и с поперечными прорезями по всей длине. Калибратор интенсивно охлаждается при помощи форсунок, из которых подается под давлением вода. Ванна калибрации и охлаждения соединяется с вакуум-насосом и ввиду того, что на ее входе и выходе установлены резиновые манжеты, в ее полости создается разрежение. Благодаря наличию поперечных прорезей в калибраторе отрицательное давление в полости ванны распирает трубу и прижимает ее к внутренней поверхности калибрующей насадки. Разрежение в камере контролируется вакуумметром. Далее труба проходит через диафрагму калибратора в охлаждающую ванну, в которой также поддерживается разрежение, т. к. полость ванны через патрубок соединена с вакуум-насосом и интенсивно охлаждается с помощью форсунок.
Для того чтобы пластиковая труба равномерно вытягивалась через систему калибрации, сохраняя неизменной и заданной толщину трубы, после дополнительной ванны охлаждения установлено тянущее устройство гусеничного или ленточного типа с пневматическим прижимом траков. Траки приводятся в движение посредством электродвигателя с частотно-регулируемым приводом, синхронизированным с главным приводом экструдера. Усилие прижима траков для различных диаметров труб регулируется механически, путем изменения расстояния между траками.
Для резки пластиковых труб предназначено отрезное устройство – пила гильотинного или дискового типа в зависимости от диаметра трубы. Устройство работает как в ручном режиме, получая сигнал на начало резки от концевого выключателя, установленного на штабелере, так и в автоматическом, когда режимы резки задаются с пульта управления.
Штабелер сбрасывает готовые трубы заданной длины по мере их поступления с отрезного устройства на специальный стеллаж для их дальнейшей сортировки или упаковки оператором.
Технология производства фитингов для труб
Фитинги часто производятся из того же материала, что и трубы, например из полипропилена рандом сополимер тип 3. Однако, часто оказывается невозможным получить качественное изделие на ТПА (термопластавтомате) из материала, используемого для экструзии. Так, для литья фитингов для внутренней ПП канализации применяют более текучие марки гомополимера полипропилена, например ПП01030, ПП01060 или ПП01130. В случае с ПВХ на литье фитингов также идет специальная гранулированная композиция с большей текучестью, нежели экструзионные аналоги для труб.
Метод литья под давлением широко известен и изучен. Способ загрузки, нагрева и пластификации при подготовке к литью совершенно идентичен экструзионной линии. Полипропилен засыпается в бункер, посредством вращающегося шнека и кольцевых нагревателей превращается в расплав и, пластифицируясь, поступает к соплу для впрыска в пресс-форму. Последняя, представляет из себя две полуформы, гидравлически смыкающиеся перед циклом впрыска и размыкающиеся после охлаждения готового изделия. Пресс-форма имеет литниковое отверстие для подачи под давлением расплавленного материала. Шнек термопласт-автомата связан с гидроцилиндром и имеет возможность с заданной скоростью двигаться вперед и по команде с пульта оператора возвращаться в исходное положение. Таким образом, процесс производства фитингов представляет собой цикл, состоящий из шести фаз:
1. смыкание полуформ;
2. подвод к литниковому отверстию сопла;
3. впрыск расплава;
4. отвод сопла;
5. размыкание пресс-формы;
6. набор следующей дозы материала посредством вращения шнека.
Любой термопластавтомат имеет программируемый логический процессор, пульт оператора, блок элетроавтоматики, позволяющие программировать технологический процесс с заданием режимов нагрева, набора материала, впрыска и других параметров. Понятно, что эти технологические установки в реальном производстве могут содержать в своем составе различные вспомогательные агрегаты. В некоторых условиях производства желательны установка подготовки воздуха (воздушный компрессор, фильтр, слагоотделитель), холодильная установка и т. д.
3 Описание продукции
Пластиковые канализационные трубы обещают со временем вытеснить с рынка строительных материалов металлические. Постепенно сужается сфера применения стальных и чугунных труб — в частности, еще десятилетие назад невозможно было представить использование пластиковых труб в предприятиях легкой промышленности и в городском коммунальном хозяйстве. Однако сегодня как представители служб коммунального хозяйства, так и владельцы предприятий осознали преимущества пластиковых труб перед металлическими, и активно используют их во внутренней и внешней канализации и в качестве водопроводов.
Нельзя сказать, что пластиковые трубы полностью вытеснили металлические из сферы канализации и водоотвода, — скорее у владельцев оборудуемых территорий появилась возможность снизить затраты на покупку и техническое обслуживание трубопровода там, где это ранее было невозможно. Благодаря уникальным свойствам пластика, трубы из этого материала помогают создавать недорогое и высокоэффективное решение в плане инженерных коммуникаций.
Основные достоинства систем канализации из полипропилена:
Ø Повышенная химическая стойкость.
Ø Отсутствие коррозии и зарастания сечения.
Ø Простота транспортировки и хранения.
Ø Небольшой вес и гладкая поверхность.
Ø Продолжительный срок службы (50 лет).
Ø Полипропиленовые канализационные трубопроводы имеют более высокую стойкость к воздействию горячих стоков (t> 70°С), так как рабочая температура полипропиленовых труб достигает 90°С.
Ø Трубы и фитинги имеют раструбную конструкцию и укомплектованы специальными кольцами, что повышает скорость монтажа в 5-6 раз и обеспечивает герметичность соединения.
Ø Смонтированная система без последствий переносит большие перепады температур.
Ø Использование полипропиленовых труб удешевляет транспортировку и монтаж в среднем на 25-30 %, по сравнению с применением аналогичных систем из других материалов.
Пластиковые канализационные трубы отличаются высокой коррозионной и химической стойкостью, долговечностью (только гарантийный срок эксплуатации пластиковых труб составляет от 20–25 лет). Практически все трубы, применяемые в водоотводе, водопроводе и канализации, имеют так называемый коэффициент шероховатости (сокращенно Кш). У стали коэффициент шероховатости равен 0,2 Кш, у чугуна — 0,4 Кш, у пластика — всего 0,01 Кш, что в 20 раз меньше, чем у стали, и в 40–50 раз меньше, чем у чугуна. Трубы с большим коэффициентом шероховатости быстрее обрастают изнутри и со временем забиваются.
К канализационным трубам из пластика предлагаются фасонные изделия для создания стыков и углов труб. Все они обеспечивают герметичность и устойчивость к нагрузкам на протяжении всей длины канализационного трубопровода.
Ассортимент планируемой к выпуску продукции представлен следующими изделиями:
· Труба из ПП 50 мм;
· Труба из ПП 110 мм;
· Муфта из ПП 50 мм;
· Тройник 50х50х45;
· Угольник 50х45;
· Угольник 50х90.
4 Анализ рынка и стратегия маркетинга
В нашей стране 50% трубопроводных сетей выполнены из стали. В то время как в крупнейших городах мира применение стальных труб не превышает 7-10%. А основная масса наружных водопроводов построена из долговечных неметаллических материалов. Традиционным материалам, особенно стали, свойственны две особенности: они подвержены коррозии, а внутренняя поверхность большинства трубопроводов при эксплуатации зарастает коррозионными и другими отложениями.
Пластиковые канализационные трубы со временем вытеснят с рынка строительных материалов металлические. Пластмассовые трубы превосходят традиционные трубы из чугуна и стали по многим показателям, в том числе по массе, пропускной способности, быстроте строительства, и особенно по долговечности. В настоящее время используют несколько видов пластиковых труб:
· трубы из ПВХ (поливинилхлорида);
· полиропилена ;
· полиэтилена.
По оценке специалистов коммунальных служб, изношенность водопроводов в городах Беларуси на сегодняшний день достигла 50-60%, поэтому в ряде населенных пунктов в системах теряется до 30 % воды. Такое состояние трубопроводов тяжелым грузом ложится на экономику. Большой ущерб наносит зарастание внутренней поверхности металлических трубопроводов. Такие сети уже на 5-10 год эксплуатации требуют увеличения расхода электроэнергии на подачу воды на 15-20%. Из-за значительной протяжённости внутренних и наружных сетей водоснабжения и водоотведения, а также степени их изношенности и затрат на ремонтно-восстановительные работы, возрастает и стоимость жилищно-коммунальных услуг.
Эту особенность еще в 60-х годах оценили практически во всех развитых странах и выбрали единственно правильное направление - развитие производства и применения труб из полимерных материалов.
Так за последние 6 лет применение труб из полиэтилена и полипропилена в Германии и других странах Европы возросло с 6% до 28%, в то время как применение труб из ПВХ снижено с 18% до 11%.
В настоящее время на одного жителя Европейского союза приходится около 6,8 кг полимерных труб, в России - около 1,35 кг трубы на человека, в Украине - 0,9 кг на человека. Производство полимерных труб активно развивается. При этом, в производстве происходят изменения как качественного, так и количественного характера. Основные объемы производства труб приходятся на трубы из ПЭ (около 75%), доли труб из ПП и ПВХ приблизительно одинаковы (по 10%), а наименьшая доля приходится на металлопластиковые трубы.
В последнее время значительно расширилась география сбыта полимерных труб. Изначально, максимальные объемы потребления приходились на крупные города, но в последний год рынок сбыта значительно расширился.
Основываясь на мировом опыте, можно сделать вывод, что в ближайшее время темпы роста потребления полимерных труб будут не ниже, чем в последние годы, и тенденция замены металлических труб неметаллическими будет продолжена.
Спрос на все виды полимерных труб носит сезонный характер. Причем, в зависимости от области применения, сезонные колебания спроса различны. Так, спрос на полимерные трубы для внутреннего водоснабжения практически не зависит от сезона, в то время как спрос на трубы для наружного применения резко снижается в межсезонье. Одними из крупных потребителей полимерных труб являются строительные организации и коммунальные хозяйства. На них приходится более 65% от емкости белорусского рынка полимерных труб.
Анализируя белорусский рынок полимерных труб, с точки зрения продвижения на нем изделий зарубежных производителей, следует отметить, что этот рынок плотно заполнен материалами импортного производства.
Основные поставки полимерных труб в Республику Беларусь осуществляются из стран Польши, Германии, а также из стран СНГ: России и Украины. Одной из основных причин высоких темпов роста импорта полимерных труб в республику является тот факт, что эта продукция практически полностью поставляется в комплекте не только с фитингами, но и с монтажным инструментом. Структура импорта пластиковых труб и фитингов в Республику Беларусь по странам представлена на рис.1.
Источник: По данным статистического бюллетеня «Таможенная статистика внешней торговли Республики Беларусь
Экспорт продукции и импорт группы, в которую входят полиэтиленовые трубы Республики Беларусь за гг. представлен в таблице 1.
Таблица 1
Объемы экспорта и импорта Республики Беларусь за гг.
(тонн)
Наименование продукции | Импорт | Экспорт | ||
2006 г. | 2007 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
Трубы, трубки, шланги и их фитинги из пластмасс в том числе. | 15 042 | 17 193 | 2315 | 2652 |
Источник: По данным статистического бюллетеня «Таможенная статистика внешней торговли Республики Беларусь
Самыми популярными марками пластиковых труб на белорусском рынке являются следующие : Wavin (Голландия), Armakan, Certus (Польша), Sliwa, Политрон (Россия), Европласт (Украина). Отечественному потребителю эта продукция нравится тем, что изделия поставляются в комплекте: труба, фитинг, монтажный инструмент. Это впоследствии дает очень надежную гарантию качественной эксплуатации, надежности и долговечности.
В Беларуси существуют два наиболее крупных завода по производству полипропиленовых труб для внутренней канализации:
· РУП «Борисовский завод пластмассовых изделий»
· .
РУП «Борисовский завод пластмассовых изделий» специализируется на выпуске изделий из пластмасс производственно-технического назначения, товаров народного потребления, полиэтиленовой пленки и труб. Производственная мощность завода составляет 20 тыс. тонн труб в год. Завод производит полимерные трубы диаметром от 20 мм до 630 мм. В феврале 2006 г. начала работу трубная линия «Proton 12030G» производства Австрии, производящая трубы диаметром до 630 мм.
Трубы изготавливаются на экструзионных линиях производства немецкой фирмы "Weber". Трубы изготавливаются из полиэтилена низкого давления средней плотности ПЕ-80, поставляемого фирмами "Fina Chemicals", "BOREALIS", "СтавропольПолимер" и предназначены для монтажа подземных газопроводов и газораспределительных сетей, транспортирующих природные газы, используемые в качестве сырья и топлива, а также для монтажа промышленных и коммунально-бытовых трубопроводов. Освоен также выпуск труб из полипропилена для систем внутренней канализации.
- является современным белорусским предприятием-производителем и поставщиком труб, фитингов и фасонных частей из полипропилена тип 3 для внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения. Предприятие организовано в ноябре 2005 года, серийное производство продукции освоено в марте 2006 года. Производственная мощность по выпуску товарной продукции – 5,0 млрд. бел рублей в год.
C января 2008 года освоено серийное производство труб ПП для систем внутренней канализации D 50, 110 мм.
Основными видами продукции являются :
- трубы ПП D 20-63мм, выпуск за сутки – п/м;
- литые и комбинированные фитинги и фасонные части, выпуск за сутки ус./шт.;
- специальные соединительные элементы, выпуск за сутки – ус./шт
- трубы ПП ТКР D 50, 110 мм, выпуск за сутки – ус./шт
Номенклатура выпускаемых предприятием изделий свыше 110 наименований. Годовой объем переработки полипропилена 3тонн в год.
В настоящее время по цене белорусские пластиковые трубы вполне конкурентоспособны. Сравнительный анализ цен различных марок полипропиленовых труб и фитингов представлен в Таблице 2.
Таблица 2
Наименование продукции |
|
| SLIWA (Россия) | Armakan (Польша) | Wavin (Голландия) |
Цены бел. руб. (без НДС) | |||||
Труба 50х1000 мм | 2780 | 2960 | 3200 | 2700 | 3650 |
Труба 110х1000 мм | 6350 | 6740 | 8000 | 7230 | 8500 |
Муфта 50 мм | 1780 | х | 1590 | 2200 | 2450 |
Угольник 50х45/90 | 1180 | х | 940 | 1100 | 1600 |
Тройник 50х50х45 | 2500 | х | 1980 | 2200 | 2600 |
Что касается стоимости импортных труб, то она выше, чем цена на трубы отечественного производства.
Специалисты отмечают, что потребности в полимерных трубах ежегодно увеличиваются на 25-30%. Интенсивный рост емкости рынков полимерных труб обусловлен несколькими факторами, среди которых главные - преимущества полимерных труб перед металлическими и высокие темпы роста объемов строительства.
Пока Республика Беларусь существенно отстает от европейских стран, в том числе и от России, в переходе на полимерные трубы. Краеугольными здесь были две проблемы: отсутствие в стране достаточного предложения качественных полимерных труб и отсутствие необходимой нормативной базы. Лишь недавно был утвержден первый белорусский стандарт - СТБ , регламентирующий производство полипропиленовых труб.
Кроме этого, потребление полимерных труб в отдельно взятом регионе во многом зависит от государственных программ.
В поддержку отечественного производителя Советом Министров РБ принято Постановление № 000 от 01.01.01 года «О расширении: применения полимерных изделий в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве».
Принят Указ Президента Республики Беларусь от 2 октября 1996г. № 000 «О мерах по защите внутреннего рынка и поддержке отечественных производителей».
Указом Президента РБ от 01.01.01 года № 000 утверждена Государственная программа по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода» на годы. Программа подтверждена финансированием из республиканского, местных бюджетов и экологического фонда.
В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.01.01 г. № 000 определен перечень импортных товаров, поставка которых на тендерной основе может осуществляться только после согласования данной закупки с комиссией по повышению конкурентоспособности экономики Республики Беларусь. В этот перечень наряду с другими материалами входят и пластиковые трубы. Постановлениями Совета Министров Республики Беларусь от 01.01.01 г. № 000 и от 01.01.01 г. № 000, письмом министерства экономики РБ от 9 февраля 2006 г. № /1316 установлена «преференциальная поправка» - предоставление преимущества отечественным производителям.
5. Производственный план
Производственный план в натуральном и стоимостном выражении представлен в таблицах «Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении» и «Программа производства и реализации продукции в стоимостном выражении». Рост цен на продукцию запланирован в размере 3% ежегодно. Ежегодное увеличение цены вызвано ростом заработной платы, ростом цен на энергоносители.
План производства и реализации продукции составлен на основании потребностей рынка в данном виде продукции, и прогнозируемых цен на полипропиленовые трубы.
Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах приведен в таблице 6. Для расчета затрат использовались нормы расходов ТЭР на единицу продукции. Стоимость электроэнергии в 2009 году за 1000кВ была принята в размере 0,269 млн. руб. с учетом ежегодного роста цены на ТЭР на 5%.
Расчет амортизационных отчислений произведен линейным способом, и представлен в таблице 8.
6. Организационный план
Для организации производства труб и фитингов необходимо создать штат из 8 работников основного производства: в количестве 6 рабочих, 1 работник руководящего состава, 1 специалист, и 2 работника, занятых в неосновной деятельности. Режим работы 2 смены - 8 часов.
Все специалисты и рабочие предприятия должны отвечать всем профессионально-квалификационным требованиям, предъявляемым к подобного рода специалистам.
Среднемесячная заработная плата работников по годам реализации проекта представлена в таблице 3:
Таблица 3
Годы реализации | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Среднемесячная заработная плата по годам реализации проекта (тыс. руб.) | 900,0 | 1120,8 | 1232,9 | 1356,2 | 1414,2 |
Рост заработной платы в 2010 году вызван необходимостью увеличения заработной платы до 500 долл. США согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 01.01.2001 года «Об утверждении основных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь на гг.».
7 . Инвестиционный план
В рамках предлагаемого производства предусмотрено приобретение:
· линии для производства канализационных труб из полипропилена общей стоимостью 303 млн. руб. (142,3 тыс. долл.) (Integrator 99 г. Минск)
· пресс-форм для производства фитингов стоимостью 139 млн. руб. (65,3 тыс. дол.)
Работы по шеф-монтажу, пуско-наладке составляют 10 % от стоимости линии, т. е 30,3 млн. руб. (14,2 тыс. дол.).
Объем инвестиционных затрат структурно представлен в Таблице 4:
Таблица 4
Физические компоненты проекта: | Капиталовложения (млн. руб.) |
(а) Предынвестиционные затраты (b) Оборудование (c) строительно-монтажные работы (d) НДС (e) прирост чистого оборотного капитала ИТОГО | 0 442 30,3 85 200 757,3 |
*Стоимость строительно-монтажных работ должна быть уточнена при определении места размещения производства и разработке проектно-сметной документации
Таким образом стоимость инвестиционного проекта составит 472,3 млн. руб. Общие инвестиционные затраты по проекту с учетом НДС и прироста чистого оборотного капитала составят 757,3 млн. руб. (356 тыс. дол.)
Процесс технической реализации инвестиционного проекта в общем виде разделен на несколько этапов:
1. закупка, доставка, монтаж оборудования;
2. проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;
3. организация производства;
Конечным результатом выполнения всего запланированного производственного плана должен стать выход предприятия на рынок пластиковых труб Республики Беларусь.
Все требуемое оборудование и технологии по своему научно-техническому уровню соответствуют требованиям международных стандартов качества и надежности.
8. Показатели эффективности проекта
В 2009 г. при загрузке мощностей 50% выручка от реализации предприятия составит 1747,5 млн. руб.
Статьи расходов исходя при указанных объемах производства обозначены в Таблице 5:
Таблица 5
Статьи расходов: | Сумма:(млн. руб.) |
(a) Сырье, материалы, топливно-энергетические ресурсы (b) Расходы на персонал (налоги) (c) Амортизация (d)Прочие расходы (общепроизводственные и общехозяйственные затраты) ИТОГО полные издержки на реализуемую продукцию | 1029,4 146,9 49,3 113,3 1338,9 |
Чистая прибыль предприятия от реализации проекта представлена на графике:
Окупаемость проекта зависит от места реализации проекта, степени оснащенности предприятия необходимыми инженерными коммуникациями и дополнительным оборудованием.
Простой срок окупаемости проекта «Организация производства канализационных труб из полипропилена» составляет 2 года и 2 месяца.
Дисконтированный срок окупаемости в отличие от простого учитывает стоимость капитала
и показывает реальный период окупаемости. Расчет динамического срока окупаемости проекта осуществляется по накопительному дисконтированному
чистому потоку наличности. Для рассматриваемого проекта динамический срок окупаемости инвестиций (начиная с момента осуществления инвестиций) составит 2 года 4 месяца.
Чистый дисконтированный доход показывает абсолютную величину прибыли, приведенной к началу реализации проекта. Чистый дисконтированный доход за период годы составит сумму, эквивалентную 546,7 млн. руб.
В отличие от чистого дисконтированного дохода индекс рентабельности является относительным показателем, что делает его удобным в планировании при выборе одного проекта из нескольких альтернативных. Индекс рентабельности (доходности) по данному проекту равен 1,3. Внутренняя норма доходности по проекту «Организация производства канализационных труб из полипропилена» равна 65%. Проанализировав имеющиеся данные можно сделать вывод, что при планируемых объемах производства и инвестиционных затратах проект «Организация производства канализационных труб из полипропилена» является рентабельным.
