Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
«Русский Промышленный»
под управлением
Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ»
(полное фирменное наименование управляющей компании)
(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 01.01.01 г. № 000, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг)
Дата отчета: «29» декабря 2006 года
(тыс. рублей)
Имущество (обязательства) | Код стр. | На начало года | На конец года |
1 | 2 | 4 | 4 |
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | |||
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 73,452 | 229,044 |
в том числе: | |||
- в рублях | 011 | 73,452 | 229,044 |
012 | |||
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 3 300,000 | |
в том числе: | |||
- в рублях | 021 | 3 300,000 | |
022 | |||
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 10 415,565 | 15 141,412 |
в том числе: | |||
- акции | 031 | 773,440 | 10 083,945 |
Телесистемы» A | 773,440 | 905,080 | |
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" D | 892,010 | ||
ОАО "Сургутнефтегаз" A | 880,920 | ||
А | 695,700 | ||
Континент» H-002D | 1 056,975 | ||
A | 1 141,290 | ||
им А | 426,930 | ||
им А | 578,400 | ||
А | 1 058,400 | ||
ОАО "Северсталь" A | 919,770 | ||
ОАО "Дальсвязь" F | 55,505 | ||
ОАО "ММК" A | 574,050 | ||
ОАО "Газпром нефть" А | 298,600 | ||
ОАО "Транснефть" | 600,315 | ||
- облигации | 032 | 9 642,125 | 5 057,467 |
Сроком погашения до 1 года: | 1 561,650 | 1 639,617 | |
ОАО "Альянс "Русский Текстиль" A | 1 561,650 | ||
-Финанс» R | 1 639,617 | ||
Сроком погашения от 1 года до 3 лет: | 6 055,675 | 1 718,360 | |
, J | 2 241,415 | ||
Ипотечная Компания» A | 2 007,600 | ||
Финанс» R | 1 806,660 | ||
ЗАО "Марта Финанс" H | 1718,360 | ||
Сроком погашения более 3 лет: | 2 024,800 | 1 699,490 | |
ЦУН ЛенСпецСМУ, J | 2 024,800 | ||
F | 1 699,490 | ||
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 1 500,000 | 955,500 |
в том числе: | |||
- акции | 041 | 955,500 | |
теплосетевая компания» E | 249,600 | ||
ОАО "Ростовэнерго" A | 705,900 | ||
- облигации | 042 | 1 500,00 | |
Сроком погашения от 1 года до 3 лет: | |||
Сроком погашения более 3 лет: | 1 500,000 | ||
Финанс» R | 1 500,000 | ||
- векселя | 043 | ||
- иные ценные бумаги | 044 | ||
Дебиторская задолженность, в том числе: | 050 | 543,681 | 2 695,513 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 244,610 | 2 573,834 |
-Инвест» | 244,610 | 2 573,834 | |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | ||
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 299,071 | 121,680 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | ||
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | ||
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе | 070 | ||
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | ||
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | ||
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | ||
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | ||
Доли в российских ограниченной ответственностью (ООО)" href="/text/category/obshestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/" rel="bookmark">обществах с ограниченной ответственностью | 080 | ||
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе: | 090 | ||
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | ||
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | ||
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | ||
094 | |||
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 15 832,698 | 19 021,470 |
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | |||
Кредиторская задолженность | 110 | 55,940 | 64,491 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 0,00 | 35,601 |
Инвестиционные паи | 130 | 15 776,758 | 18 921,378 |
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 15 832,698 | 19 021,470 |
Генеральный директор ________________________________________
Уполномоченное лицо, ответственное за составление отчетности ________________________________________________
