Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования
«ФинансовЫЙ УНИВЕРСИТЕТ при Правительстве
Российской Федерации»
(Финансовый университет)
Кафедра «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения»
Авторский коллектив
под редакцией
проф.
Международные валютно-кредитные отношения
Рабочая программа учебной дисциплины
Для направления 080100.62 «Экономика»
(программа подготовки бакалавров)
Москва 2011
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования
«ФинансовЫЙ УНИВЕРСИТЕТ при Правительстве
Российской Федерации»
(Финансовый университет)
Кафедра «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения»»
утверждаю
Ректор
__________
____ ___________ 2011 г.
, ,
Международные валютно-кредитные отношения
Рабочая программа дисциплины
Для направления 080100.62 «Экономика»
(программа подготовки бакалавров)
Рекомендовано Ученым советом факультета «Финансы и кредит»
(протокол от 16 июня 2011 г.)
Одобрено кафедрой «Банки и банковский менеджмент»
протокол № от 2011 г.
Москва 2011
УДК 339.73
ББК 65.268
М 42
Рецензент: , доктор экономических наук, профессор кафедры «Мировая экономика и международный бизнес».
Авторский коллектив под редакцией проф.
Международные валютно-кредитны отношения. Рабочая программа для бакалавров, обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика» – М.: Финансовый университет, кафедра «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», 2011. –с.
Рабочая программа предназначена для изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» студентами 3 курса (программа подготовки бакалавров) в соответствии с утвержденным учебным планом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
В рабочей программе излагаются содержание учебной дисциплины, междисциплинарные связи тем, тематика практических и семинарских занятий, охарактеризовано содержание самостоятельной работы и приведены формы контроля, приведено учебно-методическое обеспечение дисциплины.
УДК 339.732.4.(073)
ББК 65.268
Учебное издание
Авторский коллектив: , ,
Международные валютно-кредитные отношения
Рабочая программа учебной дисциплины
Компьютерный набор, верстка .
Формат 60х90/16. Гарнитура Times New Roman
Усл. п. л. 2,0 Изд. № 4.1-2011. Тираж 26 экз.
Заказ _________
Отпечатано в Финансовом университете
Ó , ,
2011
Ó Финансовый университет, 2011
Оглавление
1. | Цели и задачи дисциплины ……………………………………….. | |
2. | Место дисциплины в структуре ООП ……………………………. | |
3. | Требования к результатам освоения дисциплины ...……………. | |
4. | Объем дисциплины и виды учебной работы ……………………. | |
5. | Содержание дисциплины: ...............……………………………… | |
Часть 1. Содержание разделов дисциплины …………….. ……… | ||
Часть 2. Междисциплинарные связи разделов и (или) тем дисциплины с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами.................................................................................. | ||
Часть 3. Разделы (или) темы дисциплины и виды занятий (учебно-тематический план) ……………………………………… | ||
6. | Практические и семинарские занятия...………………………….. | |
7. | Самостоятельная работа …………………………………………… | |
8. | Контрольные вопросы и система оценивания …………………… | |
9. | Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины..………………………………………………………. |
1. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины:
· Формирование у студентов теоретических знаний о закономерностях эволюции мировой валютной системы в условиях глобализации мировой экономики, принципах деятельности важнейших институтов валютно-финансовой сферы и определения их роль в дальнейшем углублении международных валютных отношений; основных тенденциях и направлениях развития валютной интеграции;
· изучение особенностей регулирования мировой валютной системы в современных условиях;
· получение базовых знаний и практических навыков оценки и анализа деятельности участников валютного рынка, совершения ими валютных операций;
· формирование у студентов представлений о закономерностях и современных тенденциях формирования новой мировой финансовой архитектуры.
Задачи дисциплины:
· изучить фундаментальные вопросы теории, функций и роли мировой валютной системы; рассмотреть ее структурные принципы и проблемы развития в условиях глобализации мировой экономики;
· изучить роль валютного курса в реализации валютной политики и развитии экономики; овладеть знаниями об инструментах кредитно-денежной политики, оказывающих влияние на изменения валютного курса;
· овладеть основными формами и техникой международных расчетов; приобрести практические навыки выбора форм международных расчетов их обоснования с точки зрения эффективности экспортно-импортных операций участников внешнеэкономической деятельности;
· освоить концепции валютных рисков и основные принципы их регулирования;
· приобрести навыки анализа динамики мирового рынка ссудных капиталов и деятельности его основных участников; ориентироваться в инструментах рынка ссудного капитала и уметь анализировать основные риски этого рынка;
· освоить теоретические аспекты, закономерности функционирования российского валютного рынка в современных условиях;
· изучить перспективы валютной интеграции стран СНГ, в том числе интеграционного объединения ЕврАЗЭс.
· приобрести навыки работы в команде, умение вырабатывать коллективные решения по изучаемой проблеме.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» является дисциплиной вариативной части профессионального цикла дисциплин основной образовательной программы (ООП) по направлению «Экономика» (бакалавриат).
Изучение дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения»» базируется на сумме знаний, полученных студентами в процессе изучения базовых дисциплин профессионального цикла: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая экономика и международные экономические отношения».
Для изучения данной дисциплины студент должен обладать определенными знаниями, касающимися основ рыночной экономики; теории финансов, денежного обращения и кредита; особенностей организации бухгалтерского учета; использования экономико-математического инструментария; а также должен обладать навыками работы с первоисточниками, обобщать и интерпретировать полученную информацию.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла ООП дисциплина «
а) общекультурные:
- способность использовать национальные и международные нормативные правовые документы, в том числе на иностранных языках, регулирующие экономическую деятельность в национальном, региональном и глобальном масштабах, для выполнения поставленных целей и задач в процессе профессиональной деятельности;
- способность поиска, анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики, получаемые из различных источников, в том числе из глобальных информационных сетей, о социально-экономических процессах и явлениях в глобальном, региональном и национальном масштабах;
- владение двумя иностранными языками на уровне не ниже разговорного.
б) профессиональные:
Аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- способен использовать различные научные методы для подготовки аналитических материалов по состоянию и перспективам развития современной мировой экономики и ее отдельных сегментов;
- может выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в сфере международных валютно-кредитных и финансовых отношений на основе анализа международной статистики, научных исследований, нормативно-правовых документов, периодической печати;
- способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования по проблемам современных валютно-кредитных и финансовых отношений;
- способен проводить самостоятельные исследования по отдельным проблемам международных валютно-кредитных и финансовых отношений в соответствии с учебными заданиями и представлять их виде доклада, эссе, реферата и т. д.
организационно-управленческая деятельность:
- способен критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений в сфере валютных операций, международных расчетов и операций по привлечению заемных средств с международных рынков капитала как финансовых институтов, так предприятий реального сектора экономики;
-
В результате изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения » студент должен:
знать:
· структурные принципы мировой валютной системы;
· закономерности функционирования и институциональную структуру мирового, международного и национальных валютных рынков; классификацию и сущность валютных операций; котировки валют, уметь рассчитывать форвардные курсы валют; рассчитывать эффективность покупки - продажи валют на спотовом и срочном валютных рынках;
· что такое валютная позиция банка;
· принципы действия и виды торговых систем на мировом валютном рынке;
уметь:
· анализировать информацию об изменениях курсов и на этой основе прогнозировать тенденции изменения валютных курсов ведущих резервных валют;
· обосновывать выбор форм международных расчетов для участников внешнеэкономической деятельности;
· рассчитывать и давать оценку условиям кредитных соглашений при привлечении международного кредита;
· рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие деятельность участников валютного рынка;
· рассчитывать норматив открытой валютной позиции банка;
· составлять заключения и аналитические записки относительно состояния мирового и национального валютных рынков;
· анализировать состояние платежного баланса страны и обосновывать использование инструментов кредитно-денежной и фискальной политики для его урегулирования;
владеть:
· современными технологиями осуществления валютных операций; проведения процедур валютного контроля в кредитных организациях;
· навыками управления валютным риском;
· навыками ведения аналитической работы, организации и управления деятельностью банков на валютном рынке на основе международного и отечественного опыта.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц
(252 часа)
Вид промежуточной аттестации – экзамен.
Вид учебной работы | Часы | Триместры (определяются рабочим планом) | ||
7 | 8 | 9 | ||
Общая трудоёмкость дисциплины | 252 | |||
Аудиторные занятия
| 83 | 34 | 49 |
|
Лекции (Л) | 34 | 15 | 13 | 6 |
Семинары (С) | 49 | 30 | 13 | 6 |
Самостоятельная работа
| 169 | 58 | 45 | 30 |
В сессию | 36 | 0 | 0 | 0 |
В триместре | 133 | 58 | 45 | 30 |
5. Содержание дисциплины
Часть I – Содержание разделов дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения»»
Тема 1. Изменения в мировой экономике как фактор развития МВКФО
Влияние глобализации на международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Растущая взаимозависимость стран в условиях интеграции экономики, сотрудничество и конкуренция в этой сфере.
Регионализация и многоцентризм в мировой экономике как факторы развития МВКФО.
Изменения соотношения сил между ведущими финансово-экономическими центрами. Влияние современного мирового финансово-экономического кризиса на МВКФО.
Тема 2. Мировая валютная система и валютные отношения.
Понятия и категории валютных отношений и валютной системы. Национальная, мировая и международная( региональная) валютные системы. Связь и различие их основных элементов. Функциональные формы мировых денег. Международная валютная ликвидность, ее компоненты.
Роль золота в международных валютных отношениях. Демонетизация золота. Золото как международные резервные активы и чрезвычайные мировые деньги.
Валютный курс как экономическая категория. Факторы, влияющие на его формирование. Влияние валютного курса на международные экономические отношения.
Европейская валютная система. Создание экономического и валютного союза. Понятие валютной интеграции: необходимость, элементы и этапы ее развития в Западной Европе. Маастрихтские соглашения. Достижения и недостатки ЕВС. Значение введения евро.
Тема 3. Эволюция мировой валютной системы и современные валютные проблемы. Европейский экономический и валютный союз.
Развитие мировой валютной системы от золото-монетного к золото-девизному стандарту. Структурные принципы Парижской, Генуэзской валютных систем.
Особенности структурных принципов Бреттон-Вудской валютной системы и ее кризис.
Ямайская валютная система, структурные принципы и проблемы ее реформирования. Утрата долларом монопольной роли мировой валюты. Тенденции формирования многовалютного стандарта и региональных валют. Перспективы введения наднациональной валюты. Проблема выбора режима валютного курса. Перспектива реформы межгосударственного регулирования и МВФ.
От европейской валютной системы к Экономическому и валютному союзу. Этапы развития экономической и валютной интеграции в Европейском Союзе. Структурные принципы Экономического и валютного союза, их отличие от принципов Европейской валютной системы. Развитие евро как мировой валюты и конкурента доллару США.
Тема 4. Платёжный баланс.
Платежный баланс – отражение мирохозяйственных связей страны, его структура. Показатели платежного баланса и методы классификации его статей.
Способы измерения сальдо платежного баланса. Концепция баланса текущих операций, базисного баланса, «ликвидности», баланса официальных расчетов.
Факторы, влияющие на платежный баланс и методы его урегулирования.
Тема 5. Регулирование международных валютных отношений. Валютная политика.
Рыночное и государственное регулирование валютных отношений.
Валютная политика, ее формы. Влияние глобализации экономики на валютное регулирование и валютную политику.
Валютный протекционизм и либерализацией. Мировой опыт перехода от валютных ограничений к конвертируемости валют.
Тенденции развития межгосударственного и наднационального валютного регулирования.
Тема 6. Международные расчеты.
Понятие международных расчетов. Их особенности и роль банков.
Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок. Валюта цены и валюта платежа, условия платежа. Коммерческие и финансовые документы, используемые при осуществлении международных расчетов.
Формы международных расчетов. Документарный аккредитив и его виды. Инкассовая форма расчетов. Банковский перевод. Расчеты в форме аванса, по открытому счету. Факторы, влияющие на выбор форм международных расчетов. Гарантии платежа.
Расчеты с использованием различных платежных средств: векселей, чеков, пластиковых карт.
Валютные клиринги: понятие, формы. Многосторонний валютный клиринг.
Тема 7. Международные кредитные отношения.
Международный кредит как экономическая категория: сущность, принципы, роль.
Формы международного кредита и их классификация. Лизинг, факторинг, форфейтинг. Проектное финансирование.
Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. Валюта кредита и платежа; сумма, срок, элементы стоимости кредита (договорные и скрытые).
Рыночное, государственное и межгосударственное регулирование международных кредитных отношений в условиях глобализации экономики.
Международное кредитование и финансирование развивающихся стран, особенности и основные формы. Методы урегулирования их долга.
Тема 8. Мировой финансовый рынок в условиях глобализации.
Влияние глобализации на мировой финансовый рынок. Понятие финансового рынка, его особенности, структура и тенденции развития в условиях глобализации, роль в процессе воспроизводства. Мировые финансовые центры. Формирование финансового рынка в Евросоюзе. Современный кризис на мировом финансовом рынке: причины и последствия. Проблемы межгосударственного надзора и контроля над деятельностью мирового финансового рынка.
Валютные рынки и валютные операции. Понятие, функции и роль валютных рынков. Виды валютных рынков. Рынок евровалют. Методы котировки валют. Курс продавца и курс покупателя. Кросс-курс. Виды валютных операций: наличные, срочные, арбитражные. Регулирование валютного рынка.
Мировые кредитные и фондовые рынки в условиях глобализации. Структура и инструменты рынка ссудных капиталов. Рынок еврокредитов. Влияние секьюритизации на усиление связи кредитного и фондового рынков. Структура рынка ценных бумаг. Рынок облигаций, акций, векселей, финансовые инструменты
" href="/text/category/proizvodnie_finansovie_instrumenti/" rel="bookmark">производных финансовых инструментов
. Еврофинансовый рынок. Проблемы контроля за деятельностью мирового кредитного и фондового рынков.
Мировые рынки золота и операции с золотом. Источники предложения и спроса на золото. Особенности функционирования и организационной структуры мирового рынка золота. Цена золота, факторы, влияющие на ее формирование.
Риски международных валютных, кредитных и финансовых операций. Виды этих рисков. Эволюция мировой практики управления рисками. Современные методы управления рисками. Хеджирование рисков с помощь. Форвардных, фьючерсных, опционных контрактов
.
Информационные технологии в международных валютных, расчетных и кредитно-финансовых операциях. СВИФТ. Интернет-трйдинг.
Тема 9. Международные валютно-кредитные и финансовые организации.
Общая характеристика международных финансовых институтов, их структура. Международный валютный фонд (МВФ). Уставный капитал и заемные ресурсы. Кредитная деятельность МВФ. Обусловленность кредитов. Стабилизационные программы. Проблемы реформирования МВФ и повышения его роли в регулировании международных валютно-кредитных отношений.
Группа Всемирного банка (ВБ). Структура и цели группы ВБ. Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Особенности формирования его ресурсов. Подразделения ВБ: Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация, Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. Проблемы реформирования ВБ с целью повышения эффективности его деятельности.
Европейский банк реконструкции и развития. Основные задачи и цели, кредитно-инвестиционная политика, ее основные направления.
Международные региональные банки развития. Цели и задачи. Общие черты и различия Межамериканского банка развития, Азиатского банка развития, Африканского банка развития. Особенности формирования ресурсов и кредитной деятельности.
Международные региональные финансовые организации ЕС. Цели и задачи. Международный инвестиционный банк. Международные структурные и целевые фонды. Эмиссионные институты. Изменения в институциональной структуре ЕС в результате Маастрихтского соглашения о создании Экономического и валютного союза и введения евро. Европейский центральный банк. Европейская система Центральный банк (цб). Евросистема.
Банк международных расчетов (БМР): цели и задачи Особенность активных и пассивных операций. Специфические функции БМР и его роль в международных валютно-кредитных отношениях.
Тема 10. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения Российской Федерации.
Валютная система России, ее основные элементы.
Валютный рынок и валютные операции в России. Валютные биржи и межбанковский валютный рынок. Виды валютных операций.
Платежный баланс России. Особенности торгового баланса, баланса «невидимых» операций, баланса движения капиталов и кредитов. Проблема «бегства» капитала и его репатриации (от лат..
Валютная политика России. Валютное регулирование и валютный контроль как средство реализации валютной политики. Органы валютного регулирования и валютного контроля Российской Федерации. Переход от валютных ограничений к валютной либерализации. Конвертируемость рубля. Режим и политика валютного курса. Валютные интервенции Центрального банка России. Динамика официальных золотовалютных резервов и управления ими.
Международное кредитование и финансирования России. Выход России на мировой финансовый рынок. Структура внешних заимствований, ее изменение. Соотношение между государственными и корпоративными заимствованиями. Долговая политика Росси.
Россия – международный кредитор. Методы урегулирования международных требований России к развивающимся странам. Тенденции развития деятельности России как международного кредитора.
Участие России в международных финансовых институтах. Участие России в МВФ. Виды и условия кредитов МВФ России. Сотрудничество России с группой ВБ, ЕБРР.
Проблемы международных валютных и кредитно-финансовых отношений стран СНГ. Перспективы экономической и валютной интеграции в союзном государстве Россия-Беларусь и Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС).Россия – кредитор других стран СНГ.
Часть 2 – Разделы (темы) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№ п/п | Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин | №№ разделов (тем) данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1. | Современные финансовые рынки | + | + | ||||||||||||
2. | Международный бизнес | + | + | + | |||||||||||
Часть 3 – Разделы (темы) дисциплины и виды занятий
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
