Передаточный акт (стр. 4 )

13. Долгосрочные обязательства – НЕТ.

14. Краткосрочные обязательства – НЕТ.

14.1. Кредиты – НЕТ.

14.2. Займы – НЕТ.

14.3. Кредиторская задолженность:

14.3.1. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками:

№ п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2004 (тыс. руб.)
1.	ООО "Торгтехника"	счет-фактура	13.10.2005	9,3
2.	ЗАО "Региональный технический центр"	счет-фактура счет-фактура	07.10.2005 07.10.2005	4,6 0,7
3.	ОАО "Горэлектросеть"	счет-фактура	07.10.2005	6,4
4.	ЗАО "СИА Интернейшнл Тюмень"	договор от 01.01.2001 №12	15.11.2005	4489,7
5.	ОАО "Татхимфармпрепараты"	счет-фактура счет-фактура	31.10.2005 31.10.2005	0,2 0,2
6.	ООО "Рифарм"	счет-фактура от 01.01.2001 №	23.10.2005	46,1
7.	ООО "Уральский фармацевтический центр"	счет-фактура	21.10.2005	130,5
8.	ЗАО "Фармопт"	договор	23.10.2005	245,8
9.	ООО "АС-БЮРО"	договор /03	30.10.2005	722,2
10.	МУП "Горводоканал"	счет-фактура /662	06.10.2005	17,0
11.	МУП "Специальзированное автотранспортное управление"	счет-фактура	13.10.2005	6,9
12.	ОАО "Уралсвязьинформ" Ханты-Мансийский филиал электросвязи ТУЭС "Нижневартовсктелеком"	счет-фактура от 01.01.2001 №09-2150	11.10.2005	0,7
13.	Отдел вневедомственной охраны при УВД	счет-фактура	18.10.2005	29,5
14.	ООО "Коммунальник"	счет-фактура	07.10.2005	0,5
15.	МУП "Теплоснабжение"	счет-фактура от 01.01.2001 №	14.10.2005	31,9
16.	МУП "ПРЭТ-2"	счет-фактура счет-фактура	13.10.2005 13.10.2005	4,2 21,3
17.	ООО "Юниконс Лтд."	счет-фактура	13.10.2005	2,6
18.	ЗАО "Иммунотекс"	счет-фактура от 01.01.2001 №86	31.10.2005	2,8
19.	"Катрен"	договор	26.10.2005	673,3
20.	ООО "СП "Хиратрейд""	счет-фактура	12.10.2005	438,3
21.	ЗАО "Компания Интермедсервис"	договор от 01.01.2001 №13/П	12.10.2005	287,7
22.	ЗАО "Фирма Евросервис"	счет-фактура счет-фактура	12.10.2005 12.10.2005	23,5 0,6
23.	ООО "Аболмед"	счет-фактура /0269 счет-фактура /0279	20.10.2005	16,7 25,5
24.	ЗАО "Шрея Корпорэйшнл"	договор от 01.01.2001	22.10.2005	175,7
25.	ЗАО "Дельрус"	счет-фактура	11.10.2005	3,4
26.	ЗАО "Вектор-Медика"	договор от 01.01.2001	12.10.2005	95,0
27.	ООО "Вектор-Фарм"	счет-фактура	31.10.2005	1,2
28.	ООО "Визирь"	договор от 01.01.2001 №53	26.10.2005	218,8
29.	ЗАО "Аптека-Холдинг"	договор от 01.01.2001 №26	30.10.2005	416,7
30.	ЗАО "Охранное предприятие "Охрана-Контроль-Обслуживание"	счет-фактура	13.10.2005	20,0
31.	ООО "Шаклин"	счет-фактура счет-фактура	31.10.2005	2,4 3,1
32.	"Центр Внедрения "Протек"	договор	15.11.2005	2306,6
33.	ООО "МК Юникс"	договор	30.10.2005	335,0
34.	"Экорт"	счет-фактура	31.12.2005	1,6
35.	ООО "ТЕМП"	договор от 01.01.2001 №13	30.10.2005	1044,3
36.	ООО "Уральская Ватная Компания"	договор от 01.01.2001 №9		60,3
37.	ЕМУП ГАБ "Медхимтовары"	договор от 01.01.2001 №14	19.10.2005	265,6
38.	ООО "НИАРМЕДИК ПЛЮС"	договор	13.10.2005	277,5
39.	"Озон - ХХI век"	счет-фактура от 01.01.2001 №41	20.10.2005	1,8
40.	ООО "Вэлтон"	договор от 01.01.2001 №05/05	30.10.2005	128,6
41.	ООО "Лаборама"	счет-фактура	12.10.2005	4,2
42.	ЗАО "Виру-Екатеринбург"	договор	30.10.2005	310,1
43.	НОУ "НУПТЦ РОСТО"	договор от 01.01.2001 № б/н	30.10.2005	2,1
44.	ООО "Стоматологическая клиника"	договор от 01.01.2001 №б/н	31.12.2005	0,7
45.	ООО "Региональное фармацевтическое объединение"	договор	31.10.2005	59,5
46.	Нижневартовская территориальная профсоюзная организация работников здравоохранения	договор от 01.01.2001	31.12.2005	23,4
47.	ИП	договор от 01.01.2001 №б/н	04.10.2005	18,0
48.	ИП	счет-фактура от 01.01.2001 №54	12.10.2005	58,2
49.	ИП	счет-фактура	04.10.2005	9,3
Итого	13082

14.3.2. Авансы полученные:

№ п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2005 (тыс. руб.)
1.	МУ "Врачебно-физкультурный диспансер"	договор от 01.01.2001 №40	31.10.2005	4,8
2.	МОСШ №29	договор от 01.01.2001 №29	31.12.2005	0,2
3.	МДОУ ЦРР ДС 74 "Дельфиненок"	договор от 01.01.2001 №65	31.10.2005	7,0
4.	МДОУ ДСКВ №50 "Лесная сказка"	договор от 01.01.2001 №54	31.10.2005	2,0
5.	ООО "Стоматологическая клиника"	договор от 01.01.2001 № б/н	31.12.2005	0,7
6.	ЗАО "Санаторий "Нефтяник Самотлора"	договор от 01.01.2001 №22	31.10.2005	0,4
Итого	15

14.3.3. Задолженность перед персоналом организации – 1222 тыс. руб.

14.3.4. Задолженность по налогам и сборам – 30 тыс. руб.

14.3.5. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 263 тыс. руб.

15. Прочие (непросроченные) обязательства – НЕТ.

16. Иные ценности:

16.1. Арендованные основные средства – 5 тыс. руб.

16.2. Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение, – НЕТ.

16.3. Материалы, принятые в переработку, – НЕТ.

16.4. Товары, принятые на комиссию, – 7941 тыс. руб.

16.5. Оборудование, принятое для монтажа, – НЕТ.

16.6. Прочие – НЕТ.

17. Имущество, не подлежащее приватизации в составе имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия "Аптека № 000", – НЕТ.

"Передающая сторона" "Принимающая сторона"

Департамент муниципальной собственности Открытое акционерное общество

и земельных ресурсов администрации города "Аптека № 000"

__________________________/_____________ ___________________/______________