Финансовый менеджмент (стр. 3 )

Таблица 2

Определение денежного потока по за гг.

(тыс. руб.)

Показатели	2006 г.	2007 г.	2008 г.
А	1	2	3
Остаток денежных средств на начало года	71	120	185
Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств – всего в том числе	4438	7851	11475
- средства, полученные от покупателей, заказчиков	4430	7848	11445
- прочие доходы	8,0	3	30
Направления денежных средств – всего в том числе:	5999	7841	11400
- на оплату приобретенных товаров	3912	6401	10311
- на оплату труда	528	450	510
- на выплату дивидендов и %	68	104	139
- на расчеты по налогам и сборам	1468	819	410
- прочие выплаты	23	37	30
Чистые денеж. средства от текущей деят-ти	-1561	10	75
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	1610	55	15
Направления денежных средств	-	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	1610	55	15

Продолжение таблицы 2

А	1	2	3
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	-	-	-
Погашение займов и кредитов	-	-	-
Выплата дивидендов	-	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	49	65	90
Остаток денежных средств на конец года	120	185	275

Таблица 3

Формирование финансовых результатов деятельности «Автокомплект» за 2007 –2008гг.

Показатели	2007г.	2008г.	Темп изм., %
сумма, тыс. руб.	в % к выручке	сумма, тыс. руб.	в % к выручке
1.Выручка от продажи товаров, продукции, работ, в том числе:	33415	100,0	44845	100,0	134,2
1.1. оптовая торговля	24529	73,4	36585	81,6	149,1
1.2. производство	8889	26,6	8260	18,4	92,9
2. Себестоимость проданных товаров, продукции в том числе:	28459	85,1	40255	89,7	141,4
2.1. по оптовой торговле	19742	59,1	35665	79,5	180,6
2.2. по производству	8717	26,1	7971	17,8	91,4
3. Валовая прибыль	4956	14,8	4590	10,2	92,6
4. Управленческие расходы	3190	9,5	3456	7,7	108,3
5. Прибыль от продаж	1766	5,6	1134	2,5	64,2
6. Операционные доходы	-	-	-	-	-
7. Операционные расходы	177	0,5	119	0,3	67,2
8.Прибыль до налогообложения	843	2,5	437	0,9	51,8
9. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	471	1,4	384	0,8	81,5
10. Прибыль от обычной деятельности	372	1,1	53	0,1	14,2
11. Чрезвычайные доходы и расходы	-	-	-	-	-
12. Чистая прибыль отчетного года	372	1,1	53	0,1	14,2

Таблица 4