План финансово-хозяйственной деятельности на 2013
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий_________________________
(наименование должности руководителя учреждения)
__________________/____
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" января 2013 г.
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 – 2015 ГОДОВ
№ п/п | 1. Сведения о деятельности учреждения | |
1.1. | Наименование учреждения | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей города Тюмени |
1.2. | Дата составления документа | 28.01.2013г |
1.3. | Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Департамент образования Администрации города Тюмени |
1.4. | Адрес фактического местонахождения учреждения | 625013 4 |
1.5. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |
1.6. | Значение кода причины постановки на учет (КПП) | |
1.7. | Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) | Рубли, код 383 |
1.8. | Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения | Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. |
1.9. | Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения | 1. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением физического развития детей 2. Оказание услуг по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход и оздоровление детей). |
1.10. | Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за плату | Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами основной общеобразовательной программы дошкольного образования : а) занятия в клубах, студиях, кружках различной направленности ; б)индивидуальные и групповые занятия музыкой; в)индивидуальные и групповые занятия с воспитанником по предметам художественно – эстетического цикла; г) начальное обучение иностранным языкам; д) центр игрового развития; е) занятия по по подготовке к поступлению в 1 класс; з) математическое развитие; и) др Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс: а) консультации для родителей с приглашением специалистов; б) проведение индивидуальных и массовых праздников и развлечений; г) организация групп удлиненного режима пребывания детей; д) организация групп выходного дня; е)организация адаптационных групп ( адаптация детей к поступлению в детский сад); ж) деятельность детских лагерей во время каникул; з) др. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг: а) закаливание; б) занятия аэробикой; в) лечебное питание; г) профилактика нарушение осанки и плоскостопия и др; Оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии: а) консультации психолога: б) консультации семейного психолога; в)логопедические услуги; г)коррекция эмоциональной сферы детей; д) диагностирование. Оказание медицинских услуг: а) фитотерапия; б) дыхательная гимнастика; в) массаж; г) ЛФК; д) витаминотерапия; е) ингаляции; ж) и др. Оказание культурно-досуговых услуг: а) организация экскурсий; б)производство видеофильмов и фотографий; г) театрально – зрелищные мероприятия; Оказание информационно-коммуникационных услуг в рамках основной деятельности: а) предоставление копировальной техники для тиражирования материалов; б) использование сети Интернет для самообразования. |
2. Показатели финансового состояния учреждения | ||||
№ п/п | Наименование показателя | сумма | ||
2013 г | плановый период | |||
2014 г | 2015 г | |||
2.1. | Нефинансовые активы, всего: | |||
из них: | ||||
общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 300 | 300 | 300 | |
в том числе: | ||||
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 300 | 300 | 300 | |
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных учредителем средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 47 | 47 | 47 | |
общая балансовая стоимость движимого имущества | 112 | 112 | 112 | |
в том числе: | ||||
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 287 | 287 | 287 | |
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 99 | 99 | 99 | |
2.2. | Финансовые активы, всего | 86335,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: | ||||
дебиторская задолженность по доходам | 86335,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе за счет средств бюджета города Тюмени | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
дебиторская задолженность по расходам | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе за счет средств бюджета города Тюмени | ||||
обязательства, всего | 85 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | ||||
просроченная кредиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Тюмени | 2029,18 | 0,00 | 0,00 | |
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов от платной и иной приносящей доход деятельности | 67 | 0,00 | 0,00 | |
3. Показатели по поступлениям и выплатам | ||||||||||||
№ п/п | Наименование показателя | Код поступлений/выплат (КОСГУ) | Всего | в том числе: | ||||||||
операции по | операции по | |||||||||||
2013 г | плановый период | 2013 г | плановый период | 2013 г | плановый период | |||||||
2014 г | 2015г | 2014 г | 2015 г | 2014 г | 2015 г | |||||||
3.1. | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 32720,46 | 32720,46 | 32720,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32720,46 | 32720,46 | 32720,46 | ||
3.2. | Поступления, всего: | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг | 180 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |||||
субсидии, предоставляемые в соответствии с решением о бюджете на осуществление соответствующих целей (целевая субсидия) | 180 | |||||||||||
субсидии на иные цели | 180 | |||||||||||
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа местного самоуправления планируется передать в установленном порядке учреждению | ||||||||||||
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 130 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
поступления от иной | ||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
3.3. | Выплаты, всего: | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
Оплата труда и | 210 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
211 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||||
прочие выплаты | 212 | 22800,00 | 22800,00 | 22800,00 | 22800,00 | 22800,00 | 22800,00 | |||||
начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
Услуги связи | 221 | 92052,00 | 92052,00 | 92052,00 | 92052,00 | 92052,00 | 92052,00 | |||||
Коммунальные услуги | 223 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Работы, услуги по | 225 | 606000 | 606000 | 606000 | 606000 | 606000 | 606000 | |||||
Прочие работы, услуги | 226 | 1410219 | 1410219 | 1410219 | 1410219 | 1410219 | 1410219 | |||||
Прочие расходы | 290 | |||||||||||
Приобретение основных средств | 310 | |||||||||||
Приобретение материальных запасов | 340 | 4326800 | 4326800 | 4326800 | 4326800 | 4326800 | 4326800 | |||||
Главный бухгалтер учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)
