ВЫГРУЗКА ИЗ БАНК-КЛИЕНТА В НП
1. Производим выгрузку из банк-клиента за нужный период все
проведенные документы (как для 1с)в текстовый файл типа KL_NJ_1C. TXT
Экспорт для 1с.
Если у Вас банк-клиент СПЭД
Скачать подробную инструкцию выгрузки из СПЭДа:
http://*****/sped. doc
2. Настраиваем НП для приема.
ПОДРОБНО НАСТРОЙКА НП
1.НП2013 => Справочники =>Бухучет => Банковские счета
Создаем в справочнике счетов ваш расчетный счет №.....
2.НП2013 => Справочники =>Бухучет =>Значения По умолчанию =>
Банковский счет => подставляем расчетный счет. Определяем его по умолчанию.
3. Выгружаем из банк-клиента документы с отметкой банка.
Делаем Экспорт из банк клиента в 1с (у нас такой же формат) все
проведенные документы. Получаем текстовый файл kl_to_1c. txt
4. Перенос всех проведенных документов из банк-клиента
в НП2013 => БУХУЧЕТ =>БАНК => НП - клиент банк открываем и делаем настройку имя файла по умолчанию и папку.
На закладке настройка. Указываем на этот файл kl_to_1c. txt при
загрузке(расположение на диске)сохраняем настройки, настраиваем по
умолчанию какие платежки от покупателя и т. д.
Ставим галки загружать по умолчанию, ставим все галки загружать все документы.
После настройки Открываем закладку загрузка, жмем прочитать данные из файла, затем
3. Загружаем из текстового файла KL_NJ_1C. TXT.
Загрузить (при этом у платежек должна стоять галка).
http://www. *****/Naloga_ru. rar Описание работы с НП.
