Примечания к справке о стоимости активов на 30/03/2012 г

Примечания к справке о стоимости активов на 30/03/2012 г. Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" компания «Тройка Диалог»

В соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ от 01.01.2001 года № 03-41/пс, Примечания прилагаются к справке о стоимости активов фонда, составленной на последний рабочий день календарного месяца.

1. Информация о денежных средствах в банковских вкладах, составляющих активы паевого инвестиционного фонда.

Наименование	Срок возврата вклада
ОПИФ "Дружина" - в ОАО "НОТА-Банк"

2. Информация об облигациях российских хозяйственных обществ.

Наименование ЦБ	Номер выпуска	Серия выпуска (если имеется)	Дата погашения ЦБ
ОАО "Мечел", БО-4	04	БО-04
ОАО "Московский Кредитный Банк", БО-05	05	БО-05
ОАО "РУСАЛ Братск", 08	08	-
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", 05	05	-
ООО "РМК-Финанс", 04	04	-
ООО "РСГ-Финанс", 01	01	-
"Ренессанс Капитал", БО-03	03	БО-03
ЗАО "Русское море", 01	01	-
Западный скоростной диаметр, 04	04	-
Западный скоростной диаметр, 05	05	-
ОАО "МСП Банк", 01	01	-
ОАО "Промсвязьбанк", БО-4	04	БО-04
ОАО "СИТРОНИКС", БО-2	02	БО-02
ООО "Кузбассэнерго-Финанс", 02	02	-
ООО "Мираторг Финанс", БО-01	01	БО-01
ЗАО "ФК "Еврокоммерц", 01	01	-
ЗАО "ФК "Еврокоммерц", 03	03	-
ЗАО "ФК "Еврокоммерц", 05	05	-
ЗАО "ЮниКредит Банк", БО-03	03	БО-03
ОАО "ВымпелКом", 02	02	-
ОАО "НК "Альянс", 06	06	-
ОАО "ХК "Металлоинвест", 05	05	-
ООО "БАНАНА-МАМА" ,01	01	-
ООО "БАНАНА-МАМА", 02	02	-
ООО "Комос Групп", БО-01	01	БО-01
ООО "МГгрупп", 03	03	-

3. Информация об акциях иностранных акционерных обществ.

Наименование ЦБ	Категория акций	Тип акций	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
United Company Rusal (JE00B5BCW814)	Акция обыкновенная	Именная, Голосующая	Hong Kong Stock Exchange

директора	______________	/ /
Главный бухгалтер	______________	/ /
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"	______________	/_______________________/