Требования к оформлению инвестиционной программы организации, осуществляющей деятельность в сфере электро - и теплоснабжения (стр. 1 )

Приложение 1

к распоряжению Правительства

Пермского края

от 09.2009 №_

Требования к оформлению инвестиционной программы организации, осуществляющей деятельность в сфере электро - и теплоснабжения

Пакет документов, представляемых на рассмотрение (согласование), должен включать:

1. Паспорт инвестиционной программы (далее – программа).

1) Наименование программы.

2) Дата принятия решения о разработке программы, дата ее

утверждения (наименование и номер соответствующего

нормативного или организационно-распорядительного документа).

3) Разработчик программы.

4) Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели.

5) Сроки и этапы реализации инвестиционных проектов.

6) Исполнители проектов, подпрограмм и основных мероприятий.

7) Объемы и источники финансирования.

8) Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

9) Система мониторинга и контроля над исполнением программы.

Порядок формирования мероприятий должен соответствовать первоочередности их выполнения. Программа представляется на бумажном носителе и в электронном виде.

2. Пояснительная записка, которая должна содержать:

а) бизнес-план и обоснование необходимости реализации мероприятий, включаемых в программу на расчетный период с приложением документов подтверждающих необходимость проведения данных работ (акты, предписания соответствующих надзорных органов и т. п.);

б) анализ существующего состояния активов предприятия, используемых для производства, поставки электрической и (или) тепловой энергии потребителям;

в) основные технико-экономические показатели, определяемых регулирующим органом, за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования;

г) расчет источников финансирования;

д) обоснования расходов, необходимых для реализации мероприятий (коммерческие предложения, прайс-листы, договоры, проектно-сметная документация по каждому инвестиционному проекту);

е) расчет экономической эффективности с указанием срока выполнения мероприятий и срока их окупаемости.

3. Экспертное заключение должно содержать:

1) оценку достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней;

2) оценку финансового состояния регулируемой организации (по общепринятым показателям);

3) анализ основных технико-экономических показателей, определяемых регулирующим органом, за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования;

4) анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов;

5) анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации;

6) сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования;

7) анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней;

8) оценка существующих приоритетов развития отрасли во взаимосвязи с программой, включая участие в государственных и межгосударственных инвестиционных программах;

9) возможности осуществления проекта в регулируемой организации, исходя из ее финансового положения, технических и технологических условий, обеспеченности сырьем;

10) оценка выбора технологических решений, используемых в проекте;

11) оценка достоверности инвестиционных затрат по проекту, а для нового строительства - их соответствия утвержденной проектно-сметной документации и наличия установленных законодательством заключений экспертизы по строительному проекту, а также решений местных исполнительных и распорядительных органов о размещении строительства, наличие экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности;

12) оценка основных преимуществ программы.

Формы документов, необходимых для рассмотрения инвестиционных программ

1)   приложение № 1.1. «Инвестиционная программа»;

2)   приложение № 1.2. «Анализ существующего состояния объектов»;

3)   приложение № 1.3. «Отчет об исполнении инвестиционной программы»;

4)   приложение № 1.4. «Смета расходов для расчета тарифных последствий»;

5)   приложение № 1.5. «Информация об источниках финансирования инвестиционной программы»;

6)   приложение № 1.6. «Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционных программ»;

7)   приложение № 1.7. «Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных платежей»;

8)   приложение № 1.8. «Расчет эффективности инвестиционных программ»;

9)   приложение № 1.9. «Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения инвестиционных программ»;

10)   подтверждающая документация (договоры, прайс-листы и т. д.)

11)   предписания государственных надзорных органов;

12)   формы бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:

форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;

форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»

форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу».

Приложение .1.

«УТВЕРЖДАЮ» Директор ____________________ «______»_______________________ 2009 г. М. П.

«СОГЛАСОВАНО» Глава администрации ____________________ «______»_______________________ 2009 г. М. П.

«СОГЛАСОВАНО» Министр градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края _____________________ «______»______________________ 2009 г. М. П.

Инвестиционная программа

_______________________________________________________

(название предприятия)

на 2__ гг.

№ п/п	Наименование мероприятия (объекта)	Цели реализации мероприятия	Всего расходов по проекту, тыс. руб.	Всего расходов на текущий год, тыс. руб.	Источники финансирования в текущем году, тыс. руб.	Срок исполне- ния (дата ввода)	Срок аморти-зации
Аморти-зация	Прибыль	Заемные средства	Бюджет-ные средства	Плата за техноло-гическое присое- динение
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.
...
n

Приложение .2.

Анализ существующего состояния объектов

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	200_г*.	20__**г.	20__г.
план	факт	план	факт	план
1.	Всего основных средств (остаточная стоимость на 01.01.200...)	тыс. руб.
2.	Оборудование ***
2.1.	Протяженность	км
2.2.		Мвт
2.3.		Гкал. ч
2.4.
2.5.		шт
2.п.
3.	Средняя загрузка оборудования	%
4.	Основное топливо (вид топлива)
5.	Резервное топливо (вид топлива)
6.	Выработка электрической энергии, в т. ч.	тыс. кВтч
6.1.	технологический расход электрической энергии	тыс. кВтч
6.2.	отпущено электрической энергии в сеть	тыс. кВтч
6.3.	покупная электрическая энергия	тыс. кВтч
6.4.	потери в сетях	тыс. кВтч
6.5.	Потери	%
6.6.	полезный отпуск электрической энергии	тыс. кВтч
7.	Амортизация	тыс. руб.
8.	Затраты на ремонт оборудования	тыс. руб.
9.	Полная себестоимость	ты с. руб.
10.	Прибыль всего, в т. ч.	тыс. руб.
10.1.	на развитие производства	тыс. руб.
11.	Рентабельность	%
12.	Тариф на электрическую энергию	СН2	коп../кВтч
НН
Ставка за оплату потерь э/э в сетях	руб./кВтч
Ставка за содержание электрических сетей	руб./кВт

* - период, предшествующий периоду регулирования