Поручение на отзыв денежных средств

регистрационный номер

Поручение №________

на отзыв денежных средств

“_____”________________ 20__ г. в ОАО “Дальневосточный банк”

Клиент:		Номер Соглашения		/

в лице ___________________________________________________________________________________________

действующий на основании _________________________________________________________________________

Прошу перечислить денежные средства со счета

	3	0	6	0	1	8	1	0

в сумме									=

________________________________________________________________________________рублей

Счет Клиента для зачисления средств*

* Перечисление средств может производиться только на собственный расчетный (текущий) счет Клиента

ИНН

в___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(Наименование кредитной организации)

Корреспондентский счет

БИК

в

( Наименование учреждения Банка России)

Дополнительные указания ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

“_____”_______________ 200__ г.

Руководитель _____________________ /_____________________/

(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер _____________________ /_____________________/

(подпись) (ФИО)

м. п.

для служебных отметок Банка

“Поручение принял и реквизиты счета проверил” _______:_____ “___”______________ 20__г.

Менеджер по работе с клиентами __________________

(подпись)

¨  выплату денежных средств провести “___”______________ 20__г.

¨  в выплате денежных средств отказать по причине _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Менеджер бэк-офиса __________________

(подпись)

Удержать налог на доходы физ. лиц _____________________________________________________ руб. _____ коп.

Сумма средств к выдаче __________________________________________________________ руб. _____ коп.

Бухгалтер __________________

(подпись)

Порядок заполнения Поручения на отзыв денежных средств

Наименование полей Пояснения

·  Регистрационный номер Заполняется ответственным сотрудником банк» осуществляющим прием поручений клиентов и регистрирующим их в «Журнале регистрации поручений клиентов на отзыв денежных средств»

·  Поручение №___ Номер поручения присвоенный клиентом в собственной системе регистрации документов, при его отсутствии указывается «б/н»

·  Дата Указывается дата заполнения Поручения

·  Клиент Наименование Клиента (для юридического лица),

Фамилия, имя, отчество (для физического лица)

В лице доверенного лица (если есть), на основании (Доверенности и т. п.)

·  № Соглашения Номер Соглашения по реестру ОАО “Дальневосточный банк”, присвоенный в соответствии с Порядком присвоения уникальных идентификационных символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) клиентам банк»

·  № Счета Номер счета по Соглашению, с которого

производится отзыв денежных средств

·  В сумме Указывается сумма цифрами и прописью, допускается указать “свободного остатка денежных средств”

·  Счет Клиента для зачисления Указывается расчетный, текущий, или др. счет Клиента с

средств указанием кредитной организации, а также корреспондентский счет кредитной организации в учреждении Банка России и БИК кредитной организации. Перечисление средств может производиться только на собственный расчетный счет Клиента.

·  ИНН Указывается идентификационный номер

налогоплательщика

Дополнительные указания Для клиентов получающих средства через кассу

указывается “прошу выдать наличными через кассу”

·  Руководитель и Главный бухгалтер Уполномоченные Клиента ставят подписи и указывают фамилии

и инициалы. Клиент - физическое лицо (или уполномоченное им по доверенности) расписывается в строке Руководитель, причем лицо действующее по доверенности должно обязательно указывать свою фамилию и инициалы.

·  М. П. Юридические лица ставят печать. Поручение представленное

доверенным лицом от имени юридического лица печатью

последнего не заверяется.