Проспект выпуска акций (стр. 4 )

Виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в доходе акционерного общества

1) Общество производит стеклотару для различных отраслей пищевой промышленности и фактор сезонности продаж проявляется в разное время: стеклотара для алкогольной промышленности лучше реализуется с сентября по февраль, наивысший пик продаж приходится на октябрь-ноябрь месяцы.

Доля импорта в сырье (работах и услугах), поставляемого акционерному обществу и доля продукции(работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции

3)  Доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному обществу составляет 77,42 %;

4)  Доля продукции (работ, услуг реализуемой акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции составляет 0,15 %.

Сведения об участии акционерного общества в судебных процессах

3) Общество не участвует в судебных процессах.

4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последнего года:

Таблица 8 Административные взыскания

Дата наложения санкций	Орган, наложивший санкцию	Причина наложения	Вид санкции	Размер санкций в тыс. тенге	Степень исполнения
15.09.2003г.	Суд (дело № 2э-2343/03) по ТОО «НЭК ИАК»	Просрочка платежа	Штраф	860,02	Оплачено

5) Факторы риска, связанные с конкурентной способностью выпускаемой продукции.

Таблица 9 Анализ чувствительности чистого дохода Общества к изменению цены, себестоимости и банковского процента

Показатель	Анализ изменения чистого дохода ( убытка), при изменении цены, себестоимости и банковского процента, в соответствии с гр. 1 настоящей таблицы
Изменение коэффициента на 1 %	-0,050	-0,040	-0,030	-0,020	-0,010	0,000	0,010	0,020	0,030	0,04	0,05
Изменение чистого дохода, при изменении цены, в соответствие с коэффициентом гр.1	-409	-398	-388	-377	-366	-355	-344	-334	-323	-312	-301
Изменение чистого дохода, при изменении себестоимости, в соответствие с коэффициентом гр.1	-282	-296	-311	-326	-341	-355	-370	-385	-399	-414	-429
Изменение чистого дохода, при изменении банковского процента, в соответствие с коэффициентом гр.1	-188	-221	-255	-288	-322	-355	-389	-422	-456	-489	-523

Анализ чувствительности финансового результата производился путем рассмотрения изменения трех параметров, в наибольшей степени, влияющих на формирование конкурентной политики Общества: цены на 1 условную бутылку, себестоимости продукции, суммы вознаграждения за банковский кредит. Расчет учитывает следующие факторы:

·  основа расчетов «Отчет о доходах и расходах» за 2003 год;

·  изменение одного из названных параметров в каждом отдельном случае допускается при прочих равных условиях;

·  изменение параметров рассматривается в диапазонах (0 до +5 %; 0 до -5 %);

·  за «0» принимается фактическое значение результата хозяйственной деятельности за 2003 год.

Рисунок 1 Изменение чистого дохода Общества при поступательном изменении цены, себестоимости и банковского процента на 1 % в сторону увеличения и уменьшения, при прочих равных условиях

Анализ показал, что чистый доход варьируется, в следующих пределах:

с -,1 до -,3 от изменения себестоимости; с -,5 до -,9 от изменения цены на 1 условную бутылку; с -,0 до -,3 от изменения суммы вознаграждения за банковский кредит.

Таким образом, проект наиболее чувствителен к изменению банковского кредита (при изменении суммы вознаграждения на 5 процентов, сумма убытков возрастает до 3 тыс. тенге, т. е. увеличивается на 47 процентов).

Следовательно, большая часть рисков по проекту АО «СК «САФ» связана с высоким вознаграждением за банковские займы и свидетельствует о перегрузке проекта банковскими обязательствами.

4. Финансовое состояние нефинансовых организаций

24. Инвестиции.

Общество не осуществляет долгосрочных инвестиций в капитал других организаций.

25. Дебиторская задолженность.

1)  наименования организаций и их место нахождения, имеющих перед акционерным обществом дебиторскую задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества:

Общество не имеет дебиторов 5 и более % от балансовой стоимости общества.

25 – 1. Активы.

Таблица 10 Список фиксированных активов

№ п/п	Наименование	Кол-во	Сумма
1	Стеклоформующая машина IS8 5 1/2 Ботеро	1	,08
2	Стеклоформующая машина IS6DG5 1/2	1	23 ,06
3	Стеклоформующая машина IS8 Эмхарт	1	47 ,43
4	Сушильный барабан БН 1,6 НУ-03	1	4 ,78
5	Сушильный барабан БН 1,6 НУ-03	1	4 ,78
6	Сушильный барабан БН 1,6 НУ-03	1	4 ,79
	Итого:		,92

26. Уставный капитал общества.

Оплаченный уставном капитале Общества составляет 4 000 000 (четыре миллиона) тенге.

27. Займы.

Таблица 11 Аналитические данные по банковским займам

Кредитор	Сумма	Валюта	Срок	Ставка	График погашения, по кредитным соглашениям	Реквизиты кредитного соглашения
АО «Банк ТуранАлем»	21	USD	8 лет 7 месяцев 13 дней	15,75	07.08.00г. – 20.07.08 С октября 2004 – по сентябрь 2005: VIквартал2004- Iквартал 2005 – IIквартал 2005 – IIIквартал 2005 – 1 2006 год – 4 2007 год – 5 2008 год – 3	№ 000/003/100/1106 от 07.08.00 г.
АО «Банк ТуранАлем»		KZ	1 год	15,75		№ 000/03/100/561 от 24.10.03 г.
АО «Банк ТуранАлем»		KZ	3 года	15,75	29.06.03г – 29.06.06г С октября 2004 – по сентябрь 2005: VIквартал 200 Iквартал 2005 – 9 IIквартал 2005 –IIIквартал 2005 –11 2006 год –	№ 000/03/100/228 от 30.01.02 г.

28. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы):

1) указываются суммы задолженности и наименования организаций и их место нахождения, перед которыми общество имеет задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества

2) по срокам погашения кредиторской задолженности; суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев делятся поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам.

Таблица 12 Крупные кредиторы и планируемые сроки погашения задолженности

Наименования кредитора	Место нахождение (полный почтовый адрес)	Сумма задолженности, в тыс. тенге	Сроки погашения
ТОО «Фирма «Латон»	0	464823	4 кв-л 2004
ТОО «Регула»	3-3	533064	10.12.2006
ТОО «Твист А»		211024	21.07.2008

Кредитор	Суммы к погашению в тыс. тенге
4 кв. 2004г.	1 кв. 2005г.	2 кв. 2005г.	3 кв. 2005г.	4 кв. 2005г.	2006г.	2007г.	2008 г.
ТОО «Фирма «Латон»	, тыс. тенге
ТОО «Регула»		58 800 тыс. тенге	16 400 тыс. тенге	16 400 тыс. тенге	16 400 тыс. тенге	тыс. тенге
ТОО «Твист А»	62 900 тыс. тенге	25000 тыс. тенге	25 500 тыс. тенге	25 300 тыс. тенге	25 500 тыс. тенге	16 000 тыс. тенге	16 000 тыс. тенге	14 824 тыс. тенге

5. Финансовое состояние финансовых организаций

Общество не является финансовой организацией.

6. Сведения о выпусках ценных бумаг

43. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг указывается:

1) общее количество, вид, категория и номинальная стоимость ценных бумаг каждого выпуска, форма выпуска, а также орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

Первая эмиссия акций разделена на 4 000 (четыре тысячи) экземпляров простых именных акций
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) тенге каждая на общую сумму 4 000 000 (четыре миллиона) тенге. Акции выпущены в бездокументарной форме. Акциям присвоен национальный идентификационный номер – KZ1C. Способ размещения акций – открытый.

Первая эмиссия зарегистрирована Национальной комиссией РК по ценным бумагам
12.07.2000г. (Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № 02-2-4/4715). Эмиссия внесена в Государственный реестр ценных бумаг за номером А4222.

2) даты начала и окончания размещения ценных бумаг. Если размещение ценных бумаг не завершено, необходимо указать фактическую дату начала размещения и дату окончания размещения ценных бумаг в соответствии с данными, содержащимися в документах, представленных обществом на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:

Дата начала размещения акций первой эмиссии – 12 июля 2000 года.

Дата окончания размещения акций первой эмиссии – 11август 2000 года.

3) сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплате (задержке в выплате) дивидендов по простым и привилегированным акциям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и дате просрочки их исполнения. В случае наличия задолженности по начислению и выплате дивидендов указать причины:

Фактов неисполнения Обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг нет.

4) в случае если размещение или обращение ценных бумаг было приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, необходимо указать государственный орган, принявший данное решение, дату и основание принятия решения:

Фактов приостановления размещения или обращения ценных бумаг, а также признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг – нет.

5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям:

Общество не осуществляло выпуск Облигаций.

6) сумма дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из двух последних финансовых лет:

Дивиденды по акциям не выплачивались.

7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами
общества, включая наименования организаторов торгов:

Торговля ценными бумагами Обществ осуществляется на неорганизованном рынке.

7. Сведения о выпуске объявленных акций

44. Сведения об акциях:

1) количество, виды акций – 1 708 450 штук простых именных акций;

2) количество, виды акций, размещаемых среди учредителей – не заполняется;

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями – не заполняется,

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – привилегированных акций нет.

45. Конвертируемые ценные бумаги общества.

Выпуск конвертируемых ценных бумаг не предусмотрен.

45-1. Сведения о платежном агенте.

Общество не пользуется услугами платежного агента.

46. Сведения о регистраторе акционерного общества.

Регистратором АО «Стекольная компания «САФ» является Товарищество с ограниченной ответственностью «Регистр-центр» (ТОО «Регистр-центр») - Государственная лицензия, выданная Национальным Банком Республики Казахстан на осуществление деятельности по ведению Реестра держателей ценных бумаг № от 01.01.01года.

Место нахождение: 0.

Регистратор АО «Регистр-Центр»

Согласно договора на ведение реестра держателей акций № 000 от 01.01.2001 г.

, 918708

8. Дополнительные положения

47. Сумма затрат на выпуск акций.

ТОО «Kazahstan Legal group» договор от 01.01.2001 гтенге.

48. Информация для инвесторов.

С подробной информацией о деятельности общества можно познакомиться по адрес: 4 А

Исполнительный директор ______________________________

Главный бухгалтер _______________________________________

Служба внутреннего аудита ________________________________