УТВЕРЖДАЮ | |||||||||
Руководитель Федерального дорожного агентства | |||||||||
(наименование должности, наименование учреждения) | |||||||||
| |||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
"09" декабря 2011 г. | |||||||||
План финансово - хозяйственной деятельности | |||||||||
на 2012 год и на плановый период 20годов | |||||||||
КОДЫ | |||||||||
Форма по КФД | |||||||||
Наименование федерального бюджетного учреждения | Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение "Санаторий Автомобилист" Федерального дорожного агентства | по ОКПО | |||||||
ИНН | |||||||||
КПП | |||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Федеральное дорожное агентство | ||||||||
Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения | 156000 г. Кострома, ул. Профсоюзная дом 12 | ||||||||
I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения | |||||||||
1.1. Цели деятельности федерального бюджетного учреждения: | |||||||||
- организация оказания санаторно-оздоровительных услуг и отдыха работников дорожного хозяйства с учетом специфики их деятельности; - организация санаторно-курортного лечения и отдыха работников транспортной отрасли и членов их семей в порядке, определяемом Федеральным дорожным агентством, а также других граждан Российской Федерации, имеющих право на санаторно-курортное обслуживание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; - реабилитация больных на основании договоров с учреждениями здравоохранения, страховыми компаниями, фондами обязательного и добровольного страхования, иными юридическими и физическими лицами; - организация детских санаторно-оздоровительных лагерей с лечением больных детей школьного возраста, страдающих хроническими заболеваниями с одновременным их обучением по основным предметам программы общеобразовательной средней школы. | |||||||||
1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения: | |||||||||
- организация лечебных, профилактических реабилитационных восстановительных мероприятий, проводимых для укрепления здоровья и предупреждения заболеваний, включающих лечебную физкультуру, физиотерапию, лечебное питание и другие методы, утвержденные Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, включая услуги в виде стоматологической и профилактической помощи по применению методов традиционной терапии; - создание, развитие и обеспечение функционирования лечебно-оздоровительного комплекса, необходимого для реабилитации и оздоровления граждан в соответствии с действующей лицензией на осуществление медицинской деятельности; - реализация путевок и курсовок физическим лицам; - обеспечение приема и размещения больных по установленным правилам; - обеспечение рационального и диетического питания больных с учетом специфики их заболеваний; - обеспечение диагностики и лечения больных с учетом современных требований медицинской науки и утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации методик комплексной терапии; - организация культурно-массовой, физкультурной работы в соответствии с современными требованиями, учетом состояния здоровья и возраста больного; - проведение профилактических мероприятий и санитарно-просветительной работы среди пациентов и работников учреждения; - установление связей с научно-исследовательскими институтами, занимающимися вопросами курортологии и физиотерапии, медицинскими институтами, другими научными учреждениями и организациями; - внедрение в практику работы новейших достижений в области курортологии, передовых методов лечения и восстановления физического здоровья населения; - обеспечение оснащения учреждения новыми видами оборудования, медицинской лечебной и диагностической аппаратурой; - ведение учета и анализа проводимых лечебных мероприятий; - организация работы по комплектованию, подготовке, переподготовке, повышению квалификации и обучению врачей, среднего медицинского персонала и других кадров учреждения; - осуществление привлечения дополнительных финансовых и материальных ресурсов для расширения деятельности учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; - проведение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, закупок медикаментов и предметов медицинского назначения; - развитие и совершенствование материально-технической базы для обеспечения деятельности в сфере организации лечения и оказания медицинских услуг. - организация и проведение торгов на право заключения государственных контрактов по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и собственных нужд в области ведения деятельности по организации лечебных, профилактических, медико-восстановительных и гостиничных услуг; - заключение государственных контрактов по результатам проведенных торгов и дополнительных соглашений к ним на проведение работ, оказание услуг для государственных и собственных нужд в области ведения деятельности по организации лечебных, профилактических, медико-восстановительных и гостиничных услуг; - оказание гостиничных услуг. | |||||||||
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: | |||||||||
- предоставление медицинских услуг по договорам путем реализации путевок, курсовок юридическим и физическим лицам; - реабилитация больных на основании договоров с учреждениями здравоохранения, страховыми компаниями, фондами обязательного и добровольного страхования и иными организациями и физическими лицами; - организация детских санаторно-оздоровительных лагерей с лечением больных детей школьного возраста, страдающих хроническими заболеваниями; - оказание медицинских услуг не входящих в стоимость санаторно-курортных путевок; - предоставление гостиничных услуг; - оказание услуг по прокату инвентаря и оборудования; - оказания транспортных услуг; - изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе; -организация и проведение различных учебных и научных мероприятий для специалистов; - предоставление имущества в аренду. 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества по состоянию на 01.10.2011 г. составляет 15 965 575 рублей, в том числе: - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет 15 541 166 рублей; - стоимость имущества, приобретенного федеральным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 0 рублей; - стоимость имущества, приобретенного федеральным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности составляет 424 409 рублей. 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества по состоянию на 01.10.2011 г. составляет 14 334 410 рублей, в том числе: - балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 4 513 400 рублей. | |||||||||
II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.г. | |||||||||
Наименование показателя | Сумма | ||||||||
I. Нефинансовые активы, всего: | 15 661 384,00 | ||||||||
из них: | |||||||||
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 15 965 575,00 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 15 541 166,00 | ||||||||
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | - | ||||||||
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 424 409,00 | ||||||||
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 11 147 429,00 | ||||||||
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 14 334 410,00 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 4 513 400,00 | ||||||||
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1 129 100,00 | ||||||||
1.2.3. Остаточная стоимость движимого имущества | 2 672 674,00 | ||||||||
1.2.4. Материальные запасы | 1 841 281,00 | ||||||||
II. Финансовые активы, всего | 6 226 000,00 | ||||||||
из них: | |||||||||
2.1. Денежные средства учреждения | 6 226 000,00 | ||||||||
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета | - | ||||||||
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего: | - | ||||||||
в том числе: | - | ||||||||
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи | - | ||||||||
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги | - | ||||||||
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | - | ||||||||
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - | ||||||||
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги | - | ||||||||
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | - | ||||||||
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - | ||||||||
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | - | ||||||||
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы | - | ||||||||
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи | - | ||||||||
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги | - | ||||||||
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | - | ||||||||
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - | ||||||||
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги | - | ||||||||
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | - | ||||||||
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - | ||||||||
2.4.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - | ||||||||
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | - | ||||||||
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы | - | ||||||||
III. Обязательства, всего | 2 140 700,00 | ||||||||
из них: | |||||||||
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | - | ||||||||
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: | 396 200,00 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | 125 800,00 | ||||||||
3.2.2. По оплате услуг связи | - | ||||||||
3.2.3. По оплате транспортных услуг | - | ||||||||
3.2.4. По оплате коммунальных услуг | 128 600,00 | ||||||||
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества | 4 300,00 | ||||||||
3.2.6. По оплате прочих услуг | - | ||||||||
3.2.7. По приобретению основных средств | - | ||||||||
3.2.8. По приобретению нематериальных активов | - | ||||||||
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов | - | ||||||||
3.2.10. По приобретению материальных запасов | 8 000,00 | ||||||||
3.2.11.По оплате прочих расходов | - | ||||||||
3.2.12. По платежам в бюджет | 128 000,00 | ||||||||
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами | 1 500,00 | ||||||||
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 1 744 500,00 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | 692 400,00 | ||||||||
3.3.2. По оплате услуг связи | 2 000,00 | ||||||||
3.3.3. По оплате транспортных услуг | - | ||||||||
3.3.4. По оплате коммунальных услуг | - | ||||||||
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества | 14 200,00 | ||||||||
3.3.6. По оплате прочих услуг | 3 800,00 | ||||||||
3.3.7. По приобретению основных средств | -5 600,00 | ||||||||
3.3.8. По приобретению нематериальных активов | - | ||||||||
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов | - | ||||||||
3.3.10. По приобретению материальных запасов | 138 100,00 | ||||||||
3.3.11. По оплате прочих расходов | - | ||||||||
3.3.12. По платежам в бюджет | 890 900,00 | ||||||||
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами | 8 700,00 | ||||||||
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения |
| ||||||||||||||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | в том числе |
| |||||||||||
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| |||||||||||||
очередной финансовый год - 2012 год | первый год планового периода - 2013 год | второй год планового периода - 2014 год | очередной финансовый год - 2012 год | первый год планового периода - 2013 год | второй год планового периода - 2014 год | очередной финансо-вый год - 2012 год | первый год планового периода - 2013 год | второй год планового периода - 2014 год |
| ||||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | × | 2 910 000,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 2 910 000,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | - | - | - |
| ||||
Поступления, всего: | × | 29 866 700,00 | 32 571 900,00 | 33 066 300,00 | 29 866 700,00 | 32 571 900,00 | 33 066 300,00 | - | - | - |
| ||||
в том числе: | × |
| |||||||||||||
Субсидии на выполнение государственного задания | × | 12 194 700,00 | 12 571 900,00 | 12 866 300,00 | 12 194 700,00 | 12 571 900,00 | 12 866 300,00 | - | - | - |
| ||||
Целевые субсидии | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - | - | - |
| |||||
Бюджетные инвестиции | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - | - | - |
| |||||
Поступления от оказания федеральным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
в том числе: | × |
| |||||||||||||
Услуга № 1 | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | × | 17 672 000,00 | 20 000 000,00 | 20 200 000,00 | 17 672 000,00 | 20 000 000,00 | 20 200 000,00 | - | - | - |
| ||||
в том числе: | × |
| |||||||||||||
Предоставление медицинских услуг по договорам путем реализации путевок, курсовок юридическим и физическим лицам; Оказание медицинских услуг, не входящих в стоимость путевки | 16 672 000,00 | 19 000 000,00 | 19 200 000,00 | 16 672 000,00 | 19 000 000,00 | 19 200 000,00 | - | - | - |
| |||||
Предоставление прочих услуг в соответствии с Уставной деятельностью | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - |
| |||||
Поступления от реализации ценных бумаг | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | × | 2 323 221,00 | 2 357 770,00 | 2 ,00 | 2 323 221,00 | 2 357 770,00 | 2 ,00 | - | - | - |
| ||||
Выплаты, всего: | 900 | 30 ,00 | 32 537 351,00 | 33 136 950,00 | 30 ,00 | 32 537 351,00 | 33 136 950,00 | - | - | - |
| ||||
в том числе: |
| ||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 16 732 326,00 | 18 062 120,00 | 18 616 520,00 | 16 732 326,00 | 18 062 120,00 | 18 616 520,00 | - | - | - |
| ||||
из них: |
| ||||||||||||||
Заработная плата | 211 | 12 ,00 | 13 860 000,00 | 13 860 000,00 | 12 ,00 | 13 860 000,00 | 13 860 000,00 | - | - | - |
| ||||
Прочие выплаты | 212 | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | - | - | - |
| ||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3 ,00 | 4 185 720,00 | 4 740 120,00 | 3 ,00 | 4 185 720,00 | 4 740 120,00 | - | - | - |
| ||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 7 ,00 | 7 641 567,00 | 8 120 766,00 | 7 ,00 | 7 641 567,00 | 8 120 766,00 | - | - | - |
| ||||
из них: |
| ||||||||||||||
Услуги связи | 221 | 125 928,00 | 132 854,00 | 139 497,00 | 125 928,00 | 132 854,00 | 139 497,00 | - | - | - |
| ||||
Транспортные услуги | 222 | 66 000,00 | 69 630,00 | 73 110,00 | 66 000,00 | 69 630,00 | 73 110,00 | - | - | - |
| ||||
Коммунальные услуги | 223 | 2 963 952,00 | 3 075 511,00 | 3 176 994,00 | 2 963 952,00 | 3 075 511,00 | 3 176 994,00 | - | - | - |
| ||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 66 000,00 | 69 630,00 | 73 112,00 | 66 000,00 | 69 630,00 | 73 112,00 | - | - | - |
| ||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 2 ,00 | 2 ,00 | 2 972 917,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 2 972 917,00 | - | - | - |
| ||||
Прочие работы, услуги | 226 | 2 ,00 | 1 685 136,00 | 1 685 136,00 | 2 ,00 | 1 685 136,00 | 1 685 136,00 |
| |||||||
Прочие расходы | 290 | 753 045,00 | 753 045,00 | 753 045,00 | 753 045,00 | 753 045,00 | 753 045,00 | - | - | - |
| ||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 5 666 619,00 | 6 080 619,00 | 5 646 619,00 | 5 666 619,00 | 6 080 619,00 | 5 646 619,00 | - | - | - |
| ||||
из них: |
| ||||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 450 000,00 | 864 000,00 | 430 000,00 | 450 000,00 | 864 000,00 | 430 000,00 | - | - | - |
| ||||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 5 216 619,00 | 5 216 619,00 | 5 216 619,00 | 5 216 619,00 | 5 216 619,00 | 5 216 619,00 | - | - | - |
| ||||
Поступление финансовых активов, всего | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
из них: |
| ||||||||||||||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||
Иные выплаты, не запрещенные законом Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||
Справочно: |
| ||||||||||||||
Объем публичных обязательств, всего | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Директор федерального бюджетного учреждения | |||||||||
(уполномоченное лицо) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
Главный бухгалтер федерального бюджетного учреждения | |||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Исполнитель | |||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) |
