УТВЕРЖДЕН
городского округа город Воронеж
от__26.04.2012__№_989-р___
План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов _
(финансовый год и плановый период)
КОДЫ
Форма по КФД | ||
"__" _________ 20___ г. | Дата | |
Наименование учреждения (подразделения) | по ОКПО | |
муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Воронеж «Городской физкультурно-спортивный центр» | ||
ИНН// | ||
Единица измерения: руб. | ||
по ОКЕИ | 383 | |
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения): Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж, улица Туполева, дом 20
I. Сведения о деятельности учреждения
1.1 Цель деятельности учреждения - реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа город Воронеж в сфере физической культуры и спорта.
1.2. Виды деятельности учреждения:
- оказание спортивно-оздоровительных услуг населению, в том числе организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных занятий с детьми, подростками и взрослыми жителями городского округа;
- подготовка спортсменов детско-юношеского возраста;
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий и физкультурно-оздоровительных мероприятий на уровне городского округа город Воронеж;
- организация и совершенствование работы спортивно-оздоровительных и спортивно-физкультурных клубов и секций, групп здоровья, игровых и тренажерных залов и других досуговых объектов;
- организация спортивных праздников, фестивалей, соревнований, а также отчетных, показательных выступлений и других выступлений;
- аренда помещений и спортивных объектов с целью проведения в них спортивных и оздоровительных занятий с населением и с целью проведения отчетных и показательных выступлений;
- прокат товаров, в том числе различного спортивного инвентаря;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных работ;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
- организация дополнительных услуг: деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения, массажных кабинетов, детских игровых комнат, помощь образовательным учреждениям в проведении уроков физкультуры, в организации работ спортивных секций и оздоровительных занятий;
- выпуск методических материалов;
- осуществление приносящих доход видов деятельности, содействующих достижению целей и задач Учреждения.
1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- предоставление в аренду имущества, помещений и спортивных сооружений, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления, - в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- оказание населению платных услуг физической культуры и спорта: организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных занятий на платной основе в приспособленных спортивных залах Учреждения.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя | Сумма |
1 | 2 |
I. Нефинансовые активы, всего: | 44 964 635,73 |
из них: | |
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального | 9 485 559,50 |
в том числе: | |
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 9 485 559,50 |
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | - |
1 | 2 |
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | - |
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 6 396 990,90 |
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 3 967 288,93 |
в том числе: | |
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 184 156,00 |
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 511 987,56 |
II. Финансовые активы, всего | 284 111,60 |
из них: | |
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа | - |
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего: | 87 006,43 |
в том числе по статьям расходов: | |
- 223 «Коммунальные услуги» | 20 506,05 |
- 226 «Прочие услуги» | 12 264,59 |
- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» | 54 235,79 |
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | - |
в том числе по статьям расходов: | - |
III. Обязательства, всего | -8 636,86 |
из них: | |
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | - |
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа | - |
в том числе по статьям расходов: | |
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | - |
в том числе по статьям расходов: | - |
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2012 год
| Код по |
| В том числе: | |
операции по лицевым | операции по | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
| 173 322,18 | 173 322,18 | - |
Поступления, всего | X | 25 765 000,00 | 25 765 000,00 | - |
в том числе: | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Субсидии на выполнение муниципального задания | X | 12 409 000,00 | 12 409 000,00 | - |
Субсидии на выполнение муниципального задания в рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Воронеж на годы» | X | 11 044 000,00 | 11 044 000,00 | - |
Субсидии на иные цели (капитальный ремонт в рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Воронеж на годы») | X | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | - |
Бюджетные инвестиции | - | - | - | |
Поступления от оказания | X | 647 000,00 | 647 000,00 | - |
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | X | 660 000,00 | 660 000,00 | - |
в том числе: | ||||
Доходы от сдачи помещений в аренду | X | 660 000,00 | 660 000,00 | - |
Прочие поступления | X | - | - | |
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | - | - | - |
Выплаты, всего | 900 | 25 765 000,00 | 25 765 000,00 | - |
в том числе: | ||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 11 863 000,00 | 11 863 000,00 | - |
из них: | ||||
Заработная плата | 211 | 9 111 000,00 | 9 111 000,00 | - |
Прочие выплаты | 212 | 1 000,00 | 1 000,00 | - |
Начисления на выплаты | 213 | 2 751 000,00 | 2 751 000,00 | - |
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 10 060 000,00 | 10 060 000,00 | - |
из них: | ||||
Услуги связи | 221 | 83 000,00 | 83 000,00 | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Транспортные услуги | 222 | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | - |
Коммунальные услуги | 223 | 917 000,00 | 917 000,00 | - |
Арендная плата за | 224 | 71 000,00 | 71 000,00 | - |
Работы, услуги по | 225 | 1 176 000,00 | 1 176 000,00 | - |
Прочие работы, услуги | 226 | 6 607 000,00 | 6 607 000,00 | - |
Прочие расходы | 290 | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | - |
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 482 000,00 | 482 000,00 | - |
из них: | ||||
Увеличение стоимости | 310 | 167 000,00 | 167 000,00 | - |
Увеличение стоимости | 340 | 315 000,00 | 315 000,00 | - |
Справочно: | ||||
Объем публичных | X | - | - | - |
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2013 и 2014 годов
Наименование показателя | Код по | Всего на 2013 год, в т. ч. | Всего на 2014 год, в т. ч. |
операции по лицевым | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Планируемый остаток средств на начало планового года |
| - | - |
Поступления, всего | X | 26 842 000,00 | 27 447 000,00 |
в том числе: | |||
Субсидии на выполнение муниципального задания | X | 12 956 000,00 | 12 995 000,00 |
Субсидии на выполнение муниципального задания в рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Воронеж на годы» | X | 11 530 000,00 | 12 048 000,00 |
Субсидии на иные цели (капитальный ремонт в рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Воронеж на годы») | X | 1 049 000,00 | 1 096 000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Бюджетные инвестиции | - | - | |
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 647 000,00 | 647 000,00 |
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | X | 660 000,00 | 660 000,00 |
в том числе: | |||
Доходы от сдачи помещений в аренду | X | 660 000,00 | 660 000,00 |
Прочие поступления | X | - | - |
Планируемый остаток средств на конец планового года | X | - | - |
Выплаты, всего | 900 | 26 842 000,00 | 27 447 000,00 |
в том числе: | |||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 12 373 000,00 | 12 373 000,00 |
из них: | |||
Заработная плата | 211 | 9 502 000,00 | 9 502 000,00 |
Прочие выплаты | 212 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2 870 000,00 | 2 870 000,00 |
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 10 480 000,00 | 10 928 000,00 |
из них: | |||
Услуги связи | 221 | 84 000,00 | 85 000,00 |
Транспортные услуги | 222 | 1 259 000,00 | 1 315 000,00 |
Коммунальные услуги | 223 | 948 000,00 | 981 000,00 |
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 71 000,00 | 71 000,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 224 000,00 | 1 276 000,00 |
Прочие работы, услуги | 226 | 6 894 000,00 | 7 200 000,00 |
Прочие расходы | 290 | 3 507 000,00 | 3 664 000,00 |
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 482 000,00 | 482 000,00 |
из них: | |||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 167 000,00 | 167 000,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 315 000,00 | 315 000,00 |
Справочно: | |||
Объем публичных обязательств, всего | X | - | - |
Директор МБУ «ГФСЦ» ____________
Главный бухгалтер ____________
Исполнитель:
"__" _________ 20___ г.
